Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Bundle
تاريخ موجز لشركة Casella Waste Systems, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات إدارة النفايات المتكاملة في الولايات المتحدة، مع التركيز على جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وإعادة تدويرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 1,129.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 905.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 24.8٪ تقريبًا.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Casella Waste Systems دخلاً صافيًا قدره 5.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 18.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى انخفاض صافي الدخل إلى زيادة التكاليف التشغيلية وانخفاض أحجام التخلص.
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 54.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 67.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفعت المصاريف التشغيلية للشركة، حيث بلغ إجمالي التكاليف 1,075.6 مليون دولار، مقارنة بـ 837.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
تقارير القطاع
تعمل Casella Waste Systems من خلال عدة قطاعات، مع التركيز في المقام الأول على الحلول الشرقية والغربية ووسط المحيط الأطلسي والموارد. توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الشرقية | $310.9 |
| الغربي | $426.1 |
| منتصف المحيط الأطلسي | $148.0 |
| حلول الموارد | $244.8 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تماشيًا مع استراتيجية النمو الخاصة بها، أكملت Casella Waste Systems خمس عمليات استحواذ في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل مقابل نقدي إجمالي قدره 260.2 مليون دولار أمريكي. وقد عززت عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة قدراتها التشغيلية ووسعت مناطق خدماتها، لا سيما في منطقة وسط المحيط الأطلسي.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Casella Waste Systems ديون طويلة الأجل بقيمة 1.06 مليار دولار أمريكي، مع قدرة متاحة وغير مسحوبة تبلغ 678.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 519.0 مليون دولار أمريكي، مما يوفر مركز سيولة قويًا لدعم العمليات الجارية والاستثمارات الإستراتيجية.
أداء المخزون
أظهرت الأسهم العادية من الفئة "أ" من Casella Waste Systems مرونة، حيث بلغ إجمالي الأسهم القائمة 62.3 مليونًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أكملت الشركة طرحًا عامًا لـ 5.2 مليون سهم بسعر 100.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي عائدات قدرها 496.6 مليون دولار أمريكي والتي كانت تستخدم في المقام الأول لسداد الديون.
العوامل البيئية والتنظيمية
تواصل الشركة التنقل في المشهد التنظيمي المتطور المحيط بإدارة النفايات وحماية البيئة. ويظل تأثير قانون التخفيضات الضريبية والوظائف على الوضع الضريبي عاملاً حاسماً، حيث بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43.5%، مما يعكس تعديلات مختلفة.
النظرة المستقبلية
تظل شركة Casella Waste Systems تركز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتشمل استراتيجية النمو للشركة الاستثمار المستمر في المشاريع الرأسمالية وعمليات الاستحواذ، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل في صناعة إدارة النفايات.
من يملك شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 6,000,000 | 15.1% |
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 13.8% |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 10.6% |
| فردي | جون كاسيلا (الرئيس التنفيذي) | 3,000,000 | 7.6% |
| المؤسسية | إنفيسكو المحدودة. | 2,800,000 | 7.1% |
| فردي | مستثمرون أفراد آخرون | 9,500,000 | 23.9% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة Casella Waste Systems أمرًا مهمًا، مما يعكس ثقة شركات الاستثمار الكبيرة. ويلخص الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,000,000 | 15.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 13.8% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 10.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,800,000 | 7.1% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Casella Waste Systems, Inc. عن سعر سهم قدره 100.00 دولار أمريكي بعد طرح عام لـ 5.2 مليون سهم، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 496.6 مليون دولار أمريكي. شهد أداء أسهم الشركة تقلبات، حيث بلغ النمو السنوي حتى تاريخه حوالي 25٪.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Casella Waste Systems عن إجمالي إيرادات قدرها 1,129.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24.8% مقارنة بـ 905.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 8.7 مليون دولار أمريكي.
تغييرات الملكية
في عام 2024، شهدت Casella Waste Systems تغييرات كبيرة في هيكل ملكيتها، لا سيما بسبب عمليات الاستحواذ. استحوذت الشركة على خمس شركات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقابل إجمالي قدره 260.2 مليون دولار.
حقوق المساهمين
تم تفصيل حقوق المساهمين في Casella Waste Systems اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $1,531.5 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $62.3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $623.0 |
| العجز المتراكم | $(137.9) |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $(4.7) |
الاستنتاج بشأن الملكية
لا تزال شركة Casella Waste Systems, Inc. شركة مساهمة عامة تتمتع بهيكل ملكية متنوع، ويهيمن عليها المستثمرون المؤسسيون. تواصل الشركة متابعة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
بيان مهمة شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة Casella Waste Systems, Inc. في توفير إدارة مستدامة للنفايات وحلول الموارد التي تساعد المجتمعات والشركات على العمل بكفاءة أكبر مع حماية البيئة. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة لإدارة النفايات، مع التركيز على رضا العملاء والسلامة والاستدامة.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
- التركيز على العملاء: تقديم خدمة استثنائية للعملاء من خلال الحلول المخصصة والاستجابة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا والتي تعزز إعادة التدوير وتقليل النفايات واستعادة الموارد.
- ابتكار: التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية وعروض الخدمات من خلال التكنولوجيا والممارسات المبتكرة.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات التي يتم خدمتها، مع التركيز على المشاركة والدعم المحلي.
- تطوير الموظفين: تعزيز بيئة العمل التي تعزز السلامة والنمو والعمل الجماعي بين الموظفين.
الأداء المالي والنمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Casella Waste Systems عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومسار نموها. وحققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 1,129.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 904.975 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قدرها 24.9% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 411.6 مليون دولار | 352.7 مليون دولار | 16.6% |
| الدخل التشغيلي | 24.4 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | -28.5% |
| صافي الدخل | 8.7 مليون دولار | 27.2 مليون دولار | -68.0% |
| النقد والنقد المعادل | 519.0 مليون دولار | 220.9 مليون دولار | 135.0% |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
تماشيًا مع مهمتها المتمثلة في توسيع عروض الخدمات وتعزيزها، قامت Casella Waste Systems بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على خمس شركات مقابل إجمالي 260.2 مليون دولار، بما في ذلك 261.2 مليون دولار نقدًا. يعد نشاط الاستحواذ هذا جزءًا من استراتيجية نمو Casella لزيادة تواجدها في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Casella Waste Systems بالاستدامة، وتهدف إلى تقليل التأثير البيئي من خلال حلول فعالة لإدارة النفايات. تركز الشركة على إعادة التدوير واستعادة الموارد، مما يساهم في الاقتصاد الدائري. وتشير النتائج المالية إلى ارتفاع عمليات إعادة التدوير، والتي حققت إيرادات بقيمة 86.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 75.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بما يمثل نمواً بنسبة 12.0%.
حقوق المساهمين وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Casella Waste Systems إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,531.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,021.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتعكس هذه الزيادة في حقوق الملكية نجاح الشركة في إدارة رأس المال واستراتيجيات النمو التشغيلي.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $623,000 | $570,000 | $53,000 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | $10,000 | $10,000 | $0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,673.4 مليون دولار | 1,168.8 مليون دولار | 504.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (137.9 مليون دولار) | (146.5 مليون دولار) | 8.6 مليون دولار |
اختتام العمليات الموجهة بالمهمة
تواصل شركة Casella Waste Systems, Inc. مواءمة مهمتها مع مبادرات النمو الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية والالتزام بالاستدامة. إن الأداء المالي للشركة، إلى جانب مبادراتها المجتمعية والبيئية، يضعها في مكانة رائدة في صناعة إدارة النفايات.
كيف تعمل شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST).
Overview لأنظمة النفايات كاسيلا
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) هي شركة إقليمية لخدمات النفايات الصلبة يقع مقرها الرئيسي في روتلاند، فيرمونت. توفر الشركة خدمات متكاملة لإدارة النفايات، بما في ذلك خدمات التجميع والنقل والتخلص وإعادة التدوير في جميع أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Casella بشكل أساسي في أربعة قطاعات: الحلول الشرقية والغربية ووسط المحيط الأطلسي وحلول الموارد.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت كاسيلا إيرادات قدرها 411.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.7٪ مقارنة بـ 352.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.129 مليار دولار ، ارتفاعًا من 905 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 24.8%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 411.6 مليون دولار | 352.7 مليون دولار | 16.7% | 1.129 مليار دولار | 905 مليون دولار | 24.8% |
| الدخل التشغيلي | 24.4 مليون دولار | 34.2 مليون دولار | -28.6% | 54.2 مليون دولار | 67.1 مليون دولار | -19.1% |
| صافي الدخل | 5.8 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | -68.2% | 8.7 مليون دولار | 27.2 مليون دولار | -68.0% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
ويعود نمو الإيرادات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وعمليات الاستحواذ. تتلخص إيرادات النفايات الصلبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنطقة الشرقية | 12.9 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | 13.2% |
| المنطقة الغربية | 14.8 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | 10.8% |
| منطقة وسط المحيط الأطلسي | 20.3 مليون دولار | — | لا يوجد |
| حلول الموارد | 10.9 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | 14.5% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Casella للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 387.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 318.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 21.6٪. وبلغت تكاليف العمليات 267.1 مليون دولار، تمثل 64.9% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت المصاريف العمومية والإدارية 47.0 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة العمليات | 267.1 مليون دولار | 226.3 مليون دولار | 18.0% |
| العامة والإدارية | 47.0 مليون دولار | 41.2 مليون دولار | 14.0% |
| الاستهلاك والإطفاء | 59.2 مليون دولار | 47.7 مليون دولار | 24.2% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Casella 678.5 مليون دولار أمريكي متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 700 مليون دولار أمريكي و519 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 171.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 157.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي (بالملايين) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 171.6 مليون دولار | 157.8 مليون دولار | 13.8 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (384.6 مليون دولار) | (937.2 مليون دولار) | 552.6 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 511.1 مليون دولار | 930.0 مليون دولار | (418.9 مليون دولار) |
موقف السوق وعمليات الاستحواذ
نشطت Casella في متابعة عمليات الاستحواذ لتعزيز حصتها في السوق وقدراتها الخدمية. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة خمس عمليات استحواذ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 260.2 مليون دولار. ساهم قطاع وسط المحيط الأطلسي، الذي بدأ عملياته في 1 يوليو 2023، بشكل كبير في نمو الإيرادات.
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر سهم CWST تقلبًا، مع نطاق سعري يتراوح بين 40 دولارًا إلى 50 دولارًا تقريبًا للسهم خلال العام الماضي. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.5 مليار دولار.
كيف تجني شركة Casella Waste Systems, Inc. (CWST) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Casella Waste Systems, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات النفايات الصلبة، والتي تشمل خدمات التجميع والتخلص وإعادة التدوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1,129.8 مليون دولار، مما يمثل زيادة قدرها 224.8 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة | 687.9 | 495.9 | 192.0 | 38.7% |
| تصرف | 182.7 | 181.4 | 1.3 | 0.7% |
| تحويل الغاز إلى طاقة من مدافن النفايات | 6.1 | 5.0 | 1.1 | 22.0% |
| يعالج | 106.3 | 83.3 | 23.0 | 27.6% |
| الحسابات القومية | 146.8 | 139.3 | 7.5 | 5.4% |
عمليات النفايات الصلبة
وشكلت عمليات النفايات الصلبة ما يقرب من 78.3% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 28.3% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ والتسعير المناسب.
- إيرادات التحصيل: ارتفعت بمقدار 192.0 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 38.7% على أساس سنوي.
- إيرادات التصرف: زادت قليلاً بمبلغ 1.3 مليون دولار، مما يدل على نمو مستقر في عمليات التخلص من النفايات.
- إيرادات المعالجة: ارتفع بمقدار 23.0 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى زيادة أحجام إعادة التدوير وارتفاع أسعار السلع المعاد تدويرها.
استراتيجية الاستحواذ
اتبعت Casella خطة استحواذ استراتيجية لتوسيع عروض خدماتها وتواجدها الجغرافي. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت الشركة خمس عمليات استحواذ، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. وبلغ إجمالي الاعتبار لعمليات الاستحواذ هذه حوالي 260.2 مليون دولار.
النفقات التشغيلية
بلغت المصاريف التشغيلية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 741.7 مليون دولار، تمثل 65.6% من إجمالي الإيرادات. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | النسبة من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة العمليات | 741.7 | 65.6% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 69.1 | 6.1% |
| الاستهلاك والإطفاء | 168.5 | 14.9% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Casella عن نقد وما يعادله بقيمة 519.0 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 220.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة 678.5 مليون دولار أمريكي من السعة المتاحة وغير المسحوبة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما يضمن سيولة قوية للتشغيل واحتياجات الاستثمار.
صافي الدخل والأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Casella عن دخل صافي قدره 8.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 27.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية والنفقات المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | 8.7 | 27.2 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | 24.4 | 34.2 |
النظرة المستقبلية
تواصل Casella Waste Systems التركيز على توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. وتتوقع الشركة أن يستمر نمو الإيرادات، مدعومًا باتجاهات التسعير المواتية وزيادة الطلب على خدمات إدارة النفايات.
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Casella Waste Systems, Inc. (CWST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Casella Waste Systems, Inc. (CWST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.