Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Bundle
Uma breve história da Casella Waste Systems, Inc.
Empresa Overview
A Casella Waste Systems, Inc. (CWST) é uma provedora líder de serviços integrados de gerenciamento de resíduos nos Estados Unidos, com foco em coleta, descarte e reciclagem de resíduos sólidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 1.129,8 milhões, um aumento significativo de US $ 905,0 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 24,8%.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Casella Waste Systems alcançou um lucro líquido de US $ 5,8 milhões, em comparação com US $ 18,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O declínio no lucro líquido é atribuído ao aumento dos custos operacionais e aos volumes de descarte mais baixos.
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 54,2 milhões, abaixo dos US $ 67,1 milhões no ano anterior. As despesas operacionais da empresa também aumentaram, com os custos totais atingindo US $ 1.075,6 milhões, em comparação com US $ 837,9 milhões no mesmo período em 2023.
Relatórios de segmento
A Casella Waste Systems opera através de vários segmentos, concentrando-se principalmente nas soluções oriental, ocidental, do Atlântico e Recursos. A repartição da receita por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Oriental | $310.9 |
| Ocidental | $426.1 |
| Meio do atlântico | $148.0 |
| Soluções de recursos | $244.8 |
Aquisições e estratégia de crescimento
De acordo com sua estratégia de crescimento, a Casella Waste Systems concluiu cinco aquisições nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, para uma consideração total em dinheiro de US $ 260,2 milhões. As aquisições da Companhia aprimoraram suas capacidades operacionais e expandiram suas áreas de serviço, principalmente na região do Atlântico Centro.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Casella Waste Systems tinha US $ 1,06 bilhão em dívidas de longo prazo, com uma capacidade disponível e não fundida de US $ 678,5 milhões em sua linha de crédito rotativa. A Companhia relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 519,0 milhões, fornecendo uma sólida posição de liquidez para apoiar operações em andamento e investimentos estratégicos.
Desempenho de ações
As ações ordinárias da classe A da Casella Waste Systems demonstraram resiliência, com ações em circulação totalizando 62,3 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa concluiu uma oferta pública de 5,2 milhões de ações a um preço de US $ 100,00 por ação, resultando em recursos líquidos de US $ 496,6 milhões , que eram usados principalmente para reembolsar dívidas.
Fatores ambientais e regulatórios
A empresa continua a navegar pela paisagem regulatória em evolução, em torno do gerenciamento de resíduos e proteção ambiental. O impacto dos cortes de impostos e empregos em sua posição tributária continua sendo um fator crítico, pois a taxa efetiva de imposto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 43,5%, refletindo vários ajustes.
Perspectivas futuras
Os sistemas de resíduos da Casella permanecem focados em expandir sua presença no mercado e aumentar a eficiência operacional. A estratégia de crescimento da empresa inclui investimentos contínuos em projetos e aquisições de capital, posicionando-se para obter sucesso sustentado a longo prazo no setor de gerenciamento de resíduos.
A Who é proprietário da Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Casella Waste Systems, Inc. (CWST) inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 15.1% |
| Institucional | Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 13.8% |
| Institucional | State Street Corporation | 4,200,000 | 10.6% |
| Individual | John Casella (CEO) | 3,000,000 | 7.6% |
| Institucional | Invesco Ltd. | 2,800,000 | 7.1% |
| Individual | Outros investidores individuais | 9,500,000 | 23.9% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional dos sistemas de resíduos de Casella é significativa, refletindo a confiança de grandes empresas de investimento. A tabela a seguir resume os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 15.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 13.8% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 10.6% |
| Invesco Ltd. | 2,800,000 | 7.1% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Casella Waste Systems, Inc. relatou um preço de ação de US $ 100,00 após uma oferta pública de 5,2 milhões de ações, gerando receitas líquidas de aproximadamente US $ 496,6 milhões. O desempenho das ações da empresa sofreu flutuações, com um crescimento de aproximadamente 25%.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Casella Waste Systems relatou receitas totais de US $ 1.129,8 milhões, um aumento de 24,8% em comparação com US $ 905,0 milhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 8,7 milhões.
Mudanças de propriedade
Em 2024, a Casella Waste Systems sofreu mudanças significativas em sua estrutura de propriedade, principalmente devido a aquisições. A empresa adquiriu cinco empresas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, para consideração total de US $ 260,2 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido dos sistemas de resíduos de Casella em 30 de setembro de 2024, é detalhado na tabela a seguir:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Classe A comum estoque | $1,531.5 |
| Ações ordinárias da classe B | $62.3 |
| Capital adicional pago | $623.0 |
| Déficit acumulado | $(137.9) |
| Acumulou outra renda abrangente | $(4.7) |
Conclusão sobre propriedade
A Casella Waste Systems, Inc. continua sendo uma empresa de capital aberto com uma estrutura de propriedade diversificada, dominada por investidores institucionais. A empresa continua buscando crescimento por meio de aquisições estratégicas e capitalizando as oportunidades de mercado.
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da Casella Waste Systems, Inc. é fornecer soluções sustentáveis de gerenciamento de resíduos e recursos que ajudam comunidades e empresas a operar com mais eficiência enquanto protegem o meio ambiente. A empresa pretende liderar o setor no fornecimento de serviços inovadores e integrados de gerenciamento de resíduos, com foco na satisfação, segurança e sustentabilidade do cliente.
Valores centrais e objetivos estratégicos
- Foco no cliente: Fornecendo serviço excepcional aos clientes por meio de soluções personalizadas e capacidade de resposta.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas ambientalmente responsáveis que promovem a reciclagem, redução de resíduos e recuperação de recursos.
- Inovação: Melhorando continuamente as ofertas de eficiência operacional e serviços por meio de tecnologia e práticas inovadoras.
- Engajamento da comunidade: Construir fortes relações com as comunidades servidas, enfatizando o envolvimento e o apoio local.
- Desenvolvimento de funcionários: Promovendo um ambiente de trabalho que promove a segurança, o crescimento e o trabalho em equipe entre os funcionários.
Desempenho financeiro e crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Casella Waste Systems relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e trajetória de crescimento. A empresa alcançou receitas totais de US $ 1.129,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 904,975 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 24,9% ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 411,6 milhões | US $ 352,7 milhões | 16.6% |
| Receita operacional | US $ 24,4 milhões | US $ 34,2 milhões | -28.5% |
| Resultado líquido | US $ 8,7 milhões | US $ 27,2 milhões | -68.0% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 519,0 milhões | US $ 220,9 milhões | 135.0% |
Aquisições e investimentos recentes
Em alinhamento com sua missão de expandir e aprimorar as ofertas de serviços, a Casella Waste Systems fez várias aquisições estratégicas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa adquiriu cinco empresas para consideração total de US $ 260,2 milhões, que incluíram US $ 261,2 milhões em dinheiro. Essa atividade de aquisição faz parte da estratégia de crescimento de Casella para aumentar a presença do mercado e melhorar a eficiência operacional.
Compromisso ambiental
A Casella Waste Systems é dedicada à sustentabilidade, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental por meio de soluções eficazes de gerenciamento de resíduos. A empresa enfatiza a reciclagem e a recuperação de recursos, contribuindo para uma economia circular. Os resultados financeiros indicam um aumento nas operações de reciclagem, que geraram US $ 86,4 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 75,5 milhões no mesmo período de 2023, representando um crescimento de 12,0%.
Patrimônio líquido e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Casella Waste Systems registrou o patrimônio líquido total de US $ 1.531,5 milhões, acima dos US $ 1.021,8 milhões em 31 de dezembro de 2023. Esse aumento na equidade reflete a bem -sucedida gerenciamento de capital da empresa e estratégias de crescimento operacional.
| Componentes do patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | $623,000 | $570,000 | $53,000 |
| Ações ordinárias da classe B | $10,000 | $10,000 | $0 |
| Capital adicional pago | US $ 1.673,4 milhões | US $ 1.168,8 milhões | US $ 504,6 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 137,9 milhões) | (US $ 146,5 milhões) | US $ 8,6 milhões |
Conclusão de operações orientadas à missão
A Casella Waste Systems, Inc. continua a alinhar sua missão com iniciativas de crescimento estratégico, eficiência operacional e um compromisso com a sustentabilidade. O desempenho financeiro da empresa, juntamente com suas iniciativas comunitárias e ambientais, a posiciona como líder no setor de gestão de resíduos.
Como funciona a Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Overview de sistemas de resíduos de Casella
A Casella Waste Systems, Inc. (CWST) é uma empresa regional de serviços de resíduos sólidos com sede em Rutland, Vermont. A empresa fornece serviços integrados de gerenciamento de resíduos, incluindo serviços de coleta, transferência, descarte e reciclagem nos Estados Unidos do nordeste. Em 30 de setembro de 2024, a Casella opera principalmente em quatro segmentos: soluções orientais, ocidentais, do Atlântico e Recursos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Casella registrou receitas de US $ 411,6 milhões, o que representa um aumento de 16,7% em comparação com US $ 352,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 1,129 bilhões , acima de US $ 905 milhões em 2023, refletindo um aumento de 24,8%ano a ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 411,6 milhões | US $ 352,7 milhões | 16.7% | US $ 1,129 bilhão | US $ 905 milhões | 24.8% |
| Receita operacional | US $ 24,4 milhões | US $ 34,2 milhões | -28.6% | US $ 54,2 milhões | US $ 67,1 milhões | -19.1% |
| Resultado líquido | US $ 5,8 milhões | US $ 18,2 milhões | -68.2% | US $ 8,7 milhões | US $ 27,2 milhões | -68.0% |
Partida de receita por segmento
O crescimento da receita é impulsionado por vários fatores, incluindo aumentos de preços e aquisições. As receitas de resíduos sólidos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos abaixo:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Região Leste | US $ 12,9 milhões | US $ 11,4 milhões | 13.2% |
| Região Ocidental | US $ 14,8 milhões | US $ 13,4 milhões | 10.8% |
| Região do Atlântico Centro | US $ 20,3 milhões | — | N / D |
| Soluções de recursos | US $ 10,9 milhões | US $ 9,5 milhões | 14.5% |
Estrutura de custos
As despesas operacionais de Casella nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 387,2 milhões, em comparação com US $ 318,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento de 21,6%. O custo das operações foi de US $ 267,1 milhões, representando 64,9% da receita total, enquanto as despesas gerais e administrativas foram de US $ 47,0 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das operações | US $ 267,1 milhões | US $ 226,3 milhões | 18.0% |
| Geral e Administrativo | US $ 47,0 milhões | US $ 41,2 milhões | 14.0% |
| Depreciação e amortização | US $ 59,2 milhões | US $ 47,7 milhões | 24.2% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Casella tinha US $ 678,5 milhões disponíveis sob sua linha de crédito rotativa de US $ 700 milhões e US $ 519 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 171,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 157,8 milhões no mesmo período em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhões) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 171,6 milhões | US $ 157,8 milhões | US $ 13,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 384,6 milhões) | (US $ 937,2 milhões) | US $ 552,6 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 511,1 milhões | US $ 930,0 milhões | (US $ 418,9 milhões) |
Posição de mercado e aquisições
A Casella tem sido ativa na busca de aquisições para aprimorar sua participação de mercado e recursos de serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa concluiu cinco aquisições, totalizando aproximadamente US $ 260,2 milhões. O segmento do meio do Atlântico, que iniciou operações em 1º de julho de 2023, contribuiu significativamente para o crescimento da receita.
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, as ações da CWST mostraram volatilidade, com uma faixa de preço de aproximadamente US $ 40 a US $ 50 por ação no ano passado. A capitalização de mercado da empresa foi de aproximadamente US $ 2,5 bilhões.
Como Casella Waste Systems, Inc. (CWST) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Casella Waste Systems, Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de resíduos sólidos, que incluem serviços de coleta, descarte e reciclagem. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 1.129,8 milhões, marcando um aumento de US $ 224,8 milhões em comparação com o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coleção | 687.9 | 495.9 | 192.0 | 38.7% |
| Disposição | 182.7 | 181.4 | 1.3 | 0.7% |
| Aterro sanitário de aterro a energia | 6.1 | 5.0 | 1.1 | 22.0% |
| Processamento | 106.3 | 83.3 | 23.0 | 27.6% |
| Contas nacionais | 146.8 | 139.3 | 7.5 | 5.4% |
Operações de resíduos sólidos
As operações de resíduos sólidos representaram aproximadamente 78,3% da receita total durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. A receita aumentou 28,3% ano a ano, impulsionada principalmente por aquisições e preços favoráveis.
- Receitas de coleção: Aumentou US $ 192,0 milhões, representando um crescimento de 38,7% ano a ano.
- Receitas de descarte: Ligeiramente aumentou em US $ 1,3 milhão, mostrando um crescimento estável nas operações de descarte.
- Processando as receitas: Cresceu US $ 23,0 milhões, atribuído ao aumento de volumes de reciclagem e preços mais altos para mercadorias recicladas.
Estratégia de aquisição
Casella seguiu um plano de aquisição estratégico para expandir suas ofertas de serviços e pegada geográfica. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa concluiu cinco aquisições, contribuindo significativamente para o crescimento da receita. A consideração total para essas aquisições foi de aproximadamente US $ 260,2 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 741,7 milhões, representando 65,6% da receita total. Os principais componentes dessas despesas incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|---|
| Custo das operações | 741.7 | 65.6% |
| Despesas gerais e administrativas | 69.1 | 6.1% |
| Depreciação e amortização | 168.5 | 14.9% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Casella relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 519,0 milhões, um aumento significativo de US $ 220,9 milhões no final de 2023. A empresa tinha US $ 678,5 milhões em capacidade disponível e não fundida sob sua instalação de crédito rotativa, garantindo liquidez de robusta para operação e necessidades de investimento.
Lucro líquido e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Casella registrou um lucro líquido de US $ 8,7 milhões, abaixo dos US $ 27,2 milhões no ano anterior, principalmente devido ao aumento dos custos operacionais e despesas relacionadas a aquisições.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | 8.7 | 27.2 |
| Renda operacional (em milhões) | 24.4 | 34.2 |
Perspectivas futuras
A Casella Waste Systems continua se concentrando na expansão de sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e na melhoria da eficiência operacional. A empresa espera que o crescimento da receita persista, apoiado por tendências favoráveis de preços e aumento da demanda por serviços de gerenciamento de resíduos.
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Casella Waste Systems, Inc. (CWST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Casella Waste Systems, Inc. (CWST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.