Datadog, Inc. (DDOG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Datadog, Inc.
تأسست شركة Datadog, Inc. في عام 2010 على يد أوليفييه بوميل وأليكسيس لي كووك. وتتخصص الشركة في المراقبة والتحليلات للتطبيقات على نطاق السحابة، مما يوفر منصة تدمج البيانات من مصادر مختلفة وتحللها.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Datadog للاكتتاب العام في 19 سبتمبر 2019، حيث تم إدراج أسهمها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "DDOG". كان سعر الاكتتاب العام هو 27 دولارًا للسهم الواحد، وجمعت الشركة ما يقرب من 648 مليون دولار، مما منحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار في ذلك الوقت.
النمو والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Datadog نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $690,016,000 | $547,536,000 | $142,480,000 | 26% |
| تكلفة الإيرادات | $137,756,000 | $103,319,000 | $34,437,000 | 33% |
| إجمالي الربح | $552,260,000 | $444,217,000 | $108,043,000 | 24% |
| صافي الدخل | $51,697,000 | $22,630,000 | $29,067,000 | 128% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Datadog:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $1,946,548,000 | $1,538,710,000 | $407,838,000 | 27% |
| تكلفة الإيرادات | $371,353,000 | $305,079,000 | $66,274,000 | 22% |
| إجمالي الربح | $1,575,195,000 | $1,233,631,000 | $341,564,000 | 28% |
| صافي الدخل | $138,152,000 | ($5,425,000) | $143,577,000 | — |
موقف السوق والاستراتيجية
أنشأت Datadog حضورًا قويًا في السوق، حيث تخدم أكثر من 20000 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك العلامات التجارية البارزة مثل Samsung وCitigroup وAirbnb. وقد ركزت الشركة على الابتكار المستمر في عروض منتجاتها، وتوسيع قدراتها في مجال المراقبة والأمن وإدارة الحوادث.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قدمت Datadog العديد من الميزات الجديدة لتعزيز نظامها الأساسي، بما في ذلك إمكانات التعلم الآلي المتقدمة وعمليات التكامل مع الخدمات السحابية الرائدة الأخرى. تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 42٪ من إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $291,802,000 | $240,225,000 | $51,577,000 | 21% |
| المبيعات والتسويق | $187,772,000 | $156,870,000 | $30,902,000 | 20% |
| العامة والإدارية | $52,408,000 | $51,352,000 | $1,056,000 | 2% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Datadog حوالي 4.63 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ميزانية عمومية قوية وكفاءة تشغيلية.
من يملك شركة Datadog, Inc. (DDOG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Datadog, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين الأفراد والمساهمين العامين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 34,560,000 | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 32,780,000 | 9.7% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 29,840,000 | 8.7% |
| من الداخل الفردية | أوليفييه بوميل (الرئيس التنفيذي) | 4,500,000 | 1.3% |
| من الداخل الفردية | ألكسيس لي كووك (CTO) | 3,250,000 | 0.9% |
| آخر | التعويم العام | 229,630,000 | 67.2% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Datadog, Inc. ويوضح الجدول التالي ملكية الأسهم للمديرين التنفيذيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| أوليفييه بوميل | المدير التنفيذي | 4,500,000 | 1.3% |
| الكسيس لي كووك | مدير التكنولوجيا | 3,250,000 | 0.9% |
| ديفيد أوبستلر | المدير المالي | 1,750,000 | 0.5% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 0.6% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية لشركة Datadog نموًا مطردًا، مما يعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة. ويوضح الجدول التالي نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 60% |
| 2022 | 65% |
| 2023 | 68% |
| 2024 | 69% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم Datadog مرونة، مع قيمة سوقية كبيرة. يوفر الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 90.00 | 30.6 |
| 30 يونيو 2024 | 85.00 | 28.8 |
| 31 مارس 2024 | 78.00 | 26.6 |
هيكل المشاركة الشامل
يتكون هيكل أسهم Datadog من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. ويلخص الجدول التالي إجمالي الأسهم القائمة وتصنيفاتها:
| فصل | إجمالي الأسهم القائمة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الفئة أ | 339,270,410 | 1 صوت لكل سهم |
| الفئة ب | 13,000,000 | 10 أصوات لكل سهم |
بيان مهمة Datadog, Inc. (DDOG).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Datadog, Inc. على التزامها بتوفير حلول المراقبة والأمن للتطبيقات السحابية من خلال منصة موحدة. تهدف الشركة إلى تعزيز إنتاجية المطورين وفرق العمليات وأصحاب المصلحة التجاريين من خلال تقديم خدمات مراقبة وتحليلات شاملة. وتنعكس هذه المهمة في تركيزهم الاستراتيجي على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Datadog عن إيرادات قدرها 690.0 مليون دولار، وهو ما يمثل 26% مقارنة بمبلغ 547.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بالعملاء الحاليين، وهو ما يمثل حوالي 75% من الزيادة، في حين ساهم عملاء جدد 25%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
| تكلفة الإيرادات | $137,756 | $103,319 | $34,437 | 33% |
| إجمالي الربح | $552,260 | $444,217 | $108,043 | 24% |
| صافي الدخل | $51,697 | $22,630 | $29,067 | 128% |
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Datadog للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 531.98 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 448.45 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة استثمار الشركة في جهود البحث والتطوير والمبيعات والتسويق لدفع النمو.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $291,802 | $240,225 | $51,577 | 21% |
| المبيعات والتسويق | $187,772 | $156,870 | $30,902 | 20% |
| العامة والإدارية | $52,408 | $51,352 | $1,056 | 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $531,982 | $448,447 | $83,535 | 19% |
موقف السوق وقاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم Datadog تقريبًا 29,200 العملاء، نموا من 26,800 العملاء في العام السابق. وذكرت الشركة ذلك 3,490 من هؤلاء العملاء كان لديهم إيرادات معدل تشغيل سنوي (ARR) تبلغ 100000 دولار أو أكثر، وهو ما يمثل 88% من إجمالي ARR.
كان صافي معدل الاحتفاظ بالدولار للأشهر الـ 12 اللاحقة في نطاق متوسط 110%، مما يشير إلى الاحتفاظ القوي بالعملاء والتوسع.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Datadog جغرافيًا، مع مساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية والأسواق الدولية.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $484,533 | $381,194 | $103,339 | 27% |
| دولي | $205,483 | $166,342 | $39,141 | 24% |
| إجمالي الإيرادات | $690,016 | $547,536 | $142,480 | 26% |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل Datadog الاستثمار بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير المنتجات للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتركز الشركة على تعزيز قدرات منصتها، والتوسع في أسواق جديدة، وتحسين مشاركة العملاء من خلال حلول مبتكرة.
بفضل مركز نقدي قوي، بما في ذلك النقد وما يعادله بقيمة 337.4 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فإن Datadog في وضع جيد لدعم أهداف النمو واحتياجاتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Datadog, Inc. (DDOG).
نموذج الأعمال
تعمل Datadog كمنصة برمجيات كخدمة (SaaS) التي تدمج إمكانيات المراقبة والأمان المختلفة للتطبيقات السحابية. مصدر الإيرادات الأساسي هو مبيعات الاشتراكات، والتي يمكن أن تكون شهرية أو سنوية. تستخدم الشركة أ الأرض والتوسع نموذج الأعمال، الذي يسمح للعملاء بالبدء بخدمة أساسية وتوسيع نطاق استخدامها مع مرور الوقت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Datadog:
- الإيرادات: 1,946.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 27% من 1,538.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
- الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 690.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة 26% من 547.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
- تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 371.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 305.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- هامش الربح الإجمالي: 81% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 138.2 مليون دولار أمريكي، مقابل خسارة قدرها 5.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لشركة Datadog للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $836,389 | $709,197 | $127,192 | 18% |
| المبيعات والتسويق | $548,658 | $449,296 | $99,362 | 22% |
| العامة والإدارية | $145,256 | $136,344 | $8,912 | 7% |
التدفق النقدي والسيولة
تفاصيل التدفق النقدي لشركة Datadog للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $605,375 | $439,728 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($627,476) | ($557,328) |
| النقدية المقدمة من أنشطة التمويل | $27,659 | $37,390 |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Datadog ما يقرب من 29200 عميل، بزيادة من حوالي 26800 عميل في عام 2023. وأبرزها:
- كان لدى 3490 عميلًا إيرادات معدل تشغيل سنوي (ARR) تبلغ 100000 دولار أمريكي أو أكثر، وهو ما يمثل 88% من إجمالي ARR.
- أبلغت الشركة عن معدل احتفاظ صافي بالدولار في نطاق منتصف 110٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق
تعمل Datadog في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات تتميز بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يؤثر على إنفاق العملاء على حلول تكنولوجيا المعلومات. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا، لكن معدلات النمو المستقبلية قد تنخفض بسبب نضج السوق والشكوك الاقتصادية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Datadog:
- أسهم عادية من الفئة (أ): 312,921,519 سهماً
- الأسهم العادية من الفئة ب: 26,348,891 سهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 2,629,145,000 دولار أمريكي
كيف تجني شركة Datadog, Inc. (DDOG) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق Datadog إيرادات في المقام الأول من خلال مبيعات الاشتراك في نظامها الأساسي للمراقبة والأمن القائم على السحابة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Datadog عن إيرادات قدرها 690.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 26% من 547.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات 1.946 مليار دولار، من 1.539 مليار دولارمما يعكس نموًا بنسبة 27٪ على أساس سنوي. ويعزى ما يقرب من 75% من نمو الإيرادات هذا إلى العملاء الحاليين، في حين أن نسبة 25% المتبقية جاءت من عملاء جدد.
هيكل الاشتراك
عادةً ما يتم تنظيم اتفاقيات الاشتراك في Datadog على أساس شهري أو سنوي، حيث تستمد معظم الإيرادات من الاشتراكات السنوية. يمكن للعملاء الاختيار بين:
- الاشتراكات للاستخدام الملتزم تتم فوترتها شهريًا.
- يتم احتساب الاشتراكات على أساس الاستخدام على أساس الاستهلاك الفعلي.
- عقود متعددة السنوات مع دفعات مقدمة.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 137.8 مليون دولار، مقارنة ب 103.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 33%. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بما يلي:
- 28.6 مليون دولار في تكاليف الاستضافة السحابية والبرامج التابعة لجهات خارجية.
- 4.8 مليون دولار في التكاليف المتعلقة بالموظفين بسبب زيادة عدد الموظفين.
وكان هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة 80%، أسفل من 81% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
تتكبد Datadog نفقات تشغيل كبيرة، خاصة في مجالات البحث والتطوير (R&D)، والمبيعات والتسويق، والتكاليف العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $291,802 | $240,225 | 21% |
| المبيعات والتسويق | $187,772 | $156,870 | 20% |
| العامة والإدارية | $52,408 | $51,352 | 2% |
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 532.0 مليون دولار، من 448.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Datadog صافي دخل قدره 51.7 مليون دولار، مقارنة ب 22.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى انخفاض صافي الدخل للسهم الواحد $0.14 للربع الثالث من عام 2024.
قاعدة العملاء ومقاييس النمو
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Datadog ما يقرب من 29,200 عميل، زيادة من 26,800 العملاء في سبتمبر 2023. والجدير بالذكر أن هناك حوالي 3,490 عميل مع إيرادات معدل تشغيل سنوي (ARR) تبلغ 100000 دولار أمريكي أو أكثر، وهو ما يمثل 88% من إجمالي ARR.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $484,533 | $381,194 |
| دولي | $205,483 | $166,342 |
وهذا يعكس الأداء القوي في كل من الأسواق المحلية والدولية.
النظرة المستقبلية
سيعتمد نمو إيرادات Datadog المستقبلية على عوامل مثل اكتساب العملاء وتسعير المنتجات والتوسع في أسواق جديدة. وتلتزم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والمبيعات والتسويق وتطوير المنتجات لدعم نموها.
Datadog, Inc. (DDOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Datadog, Inc. (DDOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Datadog, Inc. (DDOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Datadog, Inc. (DDOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.