Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Deckers Outdoor
لقد شهدت شركة Deckers Outdoor Corporation، المعروفة بعلاماتها التجارية لأسلوب الحياة بما في ذلك UGG وHOKA وTeva وSanuk، نموًا وتطورًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الازدهار في سوق الأحذية والملابس التنافسية.
شركة Overview
تأسست شركة ديكرز عام 1973، وركزت في البداية على توزيع الأحذية. تم طرحها للتداول العام في عام 1993 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع محفظة علامتها التجارية بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي للشركة في جوليتا، كاليفورنيا.
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "ديكرز" عن زيادة إجمالية في صافي المبيعات بنسبة 20.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بقيمة 2.14 مليار دولار. وجاء توزيع صافي المبيعات على النحو التالي:
| ماركة | البيع بالجملة (بملايين الدولارات) | مباشرة إلى المستهلك (مليون دولار) | المجموع (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| UGG | 654.95 | 257.86 | 912.82 |
| هوكا | 695.08 | 420.99 | 1,116.07 |
| تيفا | 43.49 | 24.81 | 68.30 |
| سانوك | 6.33 | 3.35 | 9.68 |
| ماركات أخرى | 28.59 | 1.21 | 29.80 |
وحققت الشركة هامش ربح إجمالي بلغ 56.3%، مقارنة بـ 52.6% في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى مزيج العلامات التجارية المفضل والمنتجات ذات هامش الربح الأعلى التي تدفع النمو، لا سيما في العلامتين التجاريتين HOKA وUGG.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Deckers عن دخل صافي قدره 357.95 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47.9٪ من 242.10 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت ربحية السهم (EPS) بشكل ملحوظ، مع ارتفاع ربحية السهم الأساسية إلى 2.35 دولارًا أمريكيًا من 1.55 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ديكرز نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 1.23 مليار دولار. ويعكس ذلك انخفاضا من 1.50 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للشركة 22.10 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 81.8% مقارنة بالعام السابق بسبب التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل.
| المقاييس المالية | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (مليون دولار) | 2,136.67 | 1,767.70 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 1,203.27 | 929.44 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 357.95 | 242.10 |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 1,225.68 | 1,502.05 |
تواجد السوق والتحديات
قامت شركة Deckers بتوسيع تواجدها الدولي، حيث وصل صافي المبيعات الدولية إلى 766.90 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 27.8% عن العام السابق. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد وتقلب طلب المستهلكين.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم ديكرز مرونة، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة ومكانتها في السوق. كما ساهم برنامج إعادة شراء الأسهم في تعزيز قيمة المساهمين، حيث بلغ إجمالي المبلغ الموافق عليه المتبقي 685.41 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة شراء الأسهم.
تواصل شركة Deckers التركيز على الابتكار وتوسيع محفظة علامتها التجارية للحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الأحذية والملابس.
من يملك شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Deckers Outdoor Corporation المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.2% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.2% | المؤسسية |
| المديرين والمسؤولين | 1.5% | من الداخل |
| مستثمرون أفراد آخرون | 64.9% | بيع بالتجزئة |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين جزءًا أصغر من إجمالي أسهم شركة Deckers Outdoor Corporation. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تبلغ الملكية المشتركة للمديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 1.5٪. ويشمل ذلك الأسهم التي يملكها الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سهم شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) أداءً ملحوظًا في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم حوالي 158.54 دولارًا أمريكيًا. على مدى العام الماضي، شهد السهم تقلبات بلغت حوالي 20٪ مع أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 180 دولارًا وأدنى مستوى عند 130 دولارًا.
الأداء المالي الأخير
وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجلت "ديكرز" مبيعات صافية بلغت 2.14 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 20.9٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 358 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47.9٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | 2024 (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,136,667,000 | $1,767,698,000 |
| صافي الدخل | $357,946,000 | $242,099,000 |
| الهامش الإجمالي | 56.3% | 52.6% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
باختصار، تتميز ملكية شركة Deckers Outdoor Corporation بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حيازات كبيرة من قبل شركات الاستثمار الكبرى. وتواصل الشركة إظهار أداء مالي قوي، مما يساهم في جاذبيتها profile في السوق.
بيان مهمة شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Deckers Outdoor Corporation على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء عبر علاماتها التجارية المختلفة، بما في ذلك UGG وHOKA. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة تعتمد على الأداء والتي تعزز تجربة نمط الحياة في الهواء الطلق.
القيم والأهداف الأساسية
- الالتزام بالاستدامة والمسؤولية البيئية.
- الابتكار في تصميم المنتجات والتكنولوجيا.
- التركيز على مشاركة العملاء ورضاهم.
- التوسع في السوق العالمية والاعتراف بالعلامة التجارية.
الأداء المالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Deckers Outdoor Corporation التزامها بهذه القيم. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أبرز النتائج المالية كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 (20.9%) |
| تكلفة المبيعات | $933,395 | $838,255 | $95,140 (11.3%) |
| إجمالي الربح | $1,203,272 | $929,443 | $273,829 (29.5%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $765,379 | $634,090 | $131,289 (20.7%) |
| صافي الدخل | $357,946 | $242,099 | $115,847 (47.9%) |
| الدخل الشامل | $364,921 | $231,683 | $133,238 (57.5%) |
تجزئة السوق وأداء العلامة التجارية
تعمل شركة Deckers من خلال قطاعات مختلفة، مع أداء ملحوظ عبر علاماتها التجارية. فيما يلي ملخص لتوزيع صافي المبيعات حسب العلامة التجارية والقناة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| ماركة | بالجملة | مباشرة إلى المستهلك | المجموع |
|---|---|---|---|
| UGG | $654,954 | $257,862 | $912,816 |
| هوكا | $695,076 | $420,998 | $1,116,074 |
| تيفا | $43,491 | $24,811 | $68,302 |
| سانوك | $6,328 | $3,351 | $9,679 |
| ماركات أخرى | $28,586 | $1,210 | $29,796 |
التوسع الدولي ونمو صافي المبيعات
وقد أظهرت المبيعات الدولية للشركة نموًا كبيرًا، مع تفصيل تفصيلي على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات 2024 | صافي المبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| محلي | $1,369,766 | $1,167,568 | $202,198 (17.3%) |
| دولي | $766,901 | $600,130 | $166,771 (27.8%) |
ويمثل صافي المبيعات الدولية 35.9% و33.9% من إجمالي صافي المبيعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Deckers بالممارسات المستدامة، وهو ما ينعكس في إدارة سلسلة التوريد واستراتيجيات تطوير المنتجات. وتهدف الشركة إلى تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة في منتجاتها.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
باختصار، يتوافق بيان مهمة شركة Deckers Outdoor Corporation مع استراتيجياتها التشغيلية والمالية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء، مما يؤدي إلى أداء مالي قوي ونمو السوق في عام 2024.
كيف تعمل شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK).
عمل Overview
شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) هي شركة رائدة عالميًا في تصميم وتسويق وتوزيع الأحذية والملابس والإكسسوارات المبتكرة. وهي تدير خمس علامات تجارية خاصة: UGG، وHOKA، وTeva، وKoolaburra، وAHNU. تبيع الشركة منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الموزعين بالجملة والمبيعات المباشرة للمستهلك (DTC)، والتي تشمل التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة.
الأداء المالي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديكرز عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,136,667 | $1,767,698 | +20.9% |
| تكلفة المبيعات | $933,395 | $838,255 | +11.3% |
| إجمالي الربح | $1,203,272 | $929,443 | +29.5% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $765,379 | $634,090 | +20.7% |
| الدخل من العمليات | $437,893 | $295,353 | +48.3% |
| صافي الدخل | $357,946 | $242,099 | +47.9% |
| ربحية السهم المخففة | $2.34 | $1.54 | +51.9% |
المبيعات حسب العلامة التجارية والقناة
وكان صافي المبيعات حسب العلامة التجارية والقناة لنفس الفترة كما يلي:
| العلامة التجارية/القناة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية UGG | $912,816 | $806,010 | +13.3% |
| ماركة هوكا | $1,116,074 | $844,445 | +32.2% |
| ماركة تيفا | $68,302 | $69,903 | -2.3% |
| ماركة سانوك | $9,679 | $14,960 | -35.3% |
| ماركات أخرى | $29,796 | $32,380 | -8.0% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Deckers من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على مبيعات الجملة والمبيعات المباشرة للمستهلك. فيما يلي تلخيص أداء كل علامة تجارية من حيث الدخل من العمليات خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| ماركة | الدخل من العمليات 2024 (بالآلاف) | الدخل من العمليات 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| العلامة التجارية UGG | $233,924 | $182,768 | +28.0% |
| ماركة هوكا | $240,635 | $168,397 | +42.9% |
| ماركة تيفا | $5,573 | $8,590 | -35.1% |
| ماركة سانوك | ($1,655) | $456 | -462.9% |
| ماركات أخرى | $466 | $4,418 | -89.5% | المجموع | $437,893 | $295,353 | +48.3% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لديكرز سيولة قوية وهيكل رأس المال:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,225,681 |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | $537,137 |
| المخزونات | $777,891 |
| إجمالي الأصول | $3,398,136 |
| إجمالي الالتزامات | $1,174,897 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,223,239 |
السيولة والتدفق النقدي
تشمل مصادر السيولة النقد وما يعادله، والنقد من العمليات الجارية، والقدرة على الاقتراض المتاحة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $22,100 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($34,442) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($267,014) |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، خضع ديكرز لعملية انتقالية للرئيس التنفيذي، حيث تم تعيين ستيفانو كاروتي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة بيع العلامة التجارية سانوك في 15 أغسطس 2024.
كيف تجني شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Deckers Outdoor إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية، في المقام الأول من خلال مبيعات الجملة والمباشرة إلى المستهلك (DTC) عبر محفظة علاماتها التجارية، والتي تشمل UGG وHOKA وTeva وغيرها.
صافي المبيعات Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ديكرز عن إجمالي صافي مبيعات قدره $2,136,667 ألف، بزيادة قدرها 20.9% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات المحلية والدولية.
| قناة المبيعات | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| بالجملة | $1,428,435 | $1,185,595 | $242,840 | 20.5% |
| مباشرة إلى المستهلك | $708,232 | $582,103 | $126,129 | 21.7% |
| المجموع | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 | 20.9% |
أداء العلامة التجارية
ضمن قطاعات العلامات التجارية، أظهرت العلامات التجارية UGG وHOKA نموًا كبيرًا في صافي المبيعات. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء العلامة التجارية UGG $912,816 ألف في إجمالي المبيعات، في حين وصلت العلامة التجارية هوكا $1,116,074 ألف.
| ماركة | مبيعات الجملة (2024) | المبيعات المباشرة للمستهلك (2024) | إجمالي المبيعات (2024) | إجمالي المبيعات (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| UGG | $654,954 | $257,862 | $912,816 | $806,010 | $106,806 |
| هوكا | $695,076 | $420,998 | $1,116,074 | $844,445 | $271,629 |
| تيفا | $43,491 | $24,811 | $68,302 | $69,903 | ($1,601) |
| سانوك | $6,328 | $3,351 | $9,679 | $14,960 | ($5,281) |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح شركة ديكر للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,203,272 ألف، بهامش إجمالي قدره 56.3%، زيادة من 52.6% في العام السابق.
الدخل التشغيلي
تم الوصول إلى الدخل من العمليات لنفس الفترة $437,893 ألف، بزيادة 48.3% مقارنة ب $295,353 ألف في عام 2023.
نفقات Overview
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية $765,379 ألف للستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا تقريباً 35.8% من صافي المبيعات، وتبقى متسقة مع العام السابق 35.9%.
صافي الدخل
وقد تم تسجيل صافي الدخل خلال الستة أشهر بمبلغ $357,946 ألف، مما يعكس زيادة كبيرة في 47.9% مقارنة ب $242,099 ألف في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 | 20.9% |
| إجمالي الربح | $1,203,272 | $929,443 | $273,829 | 29.5% |
| الدخل من العمليات | $437,893 | $295,353 | $142,540 | 48.3% |
| صافي الدخل | $357,946 | $242,099 | $115,847 | 47.9% |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
وقد شهدت شركة Deckers طلبًا متزايدًا على منتجاتها، خاصة في الأسواق الدولية، حيث ارتفع صافي المبيعات 27.8% الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $766,901 ألف.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمثل المبيعات الدولية للشركة 35.9% من إجمالي صافي المبيعات، ارتفاعًا من 33.9% في العام السابق.
وتواصل الشركة الاستثمار في الشراكات التسويقية والاستراتيجية لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والحصول على حصة سوقية، خاصة بالنسبة لعلامتيها التجاريتين HOKA وUGG، اللتين تشهدان نموًا قويًا.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Deckers Outdoor Corporation (DECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Deckers Outdoor Corporation (DECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deckers Outdoor Corporation (DECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.