Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Deckers Outdoor Corporation في عام 1973 على يد دوج أوتو و باتريشيا ف. ديكر. نشأت الشركة في كاليفورنيا، وركزت في البداية على الأحذية والإكسسوارات الخارجية. وكان المنتج الأول الشهير ديكر صندل.
الاستحواذ على UGG أستراليا
في عام 1995، استحوذت شركة ديكرز على UGG أسترالياوالتي شكلت نقطة محورية في نمو الشركة. أصبح اسم UGG مرادفًا للأحذية الفاخرة المصنوعة من جلد الغنم، وقد أدى استحواذها إلى تعزيز حضور شركة Deckers في السوق بشكل كبير.
الاكتتاب العام والأداء المالي
تم طرح شركة Deckers Outdoor Corporation للاكتتاب العام في عام 1993، حيث تم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر ظهر السفينة. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 3.29 مليار دولار، مما يدل على زيادة ملحوظة من 2.85 مليار دولار في عام 2021.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.85 | 188 | 5.35 |
| 2019 | 2.09 | 231 | 6.46 |
| 2020 | 2.05 | 197 | 5.55 |
| 2021 | 2.85 | 410 | 11.36 |
| 2022 | 3.29 | 480 | 13.52 |
توسيع المنتجات وتنويعها
قامت شركة Deckers بتوسيع خط إنتاجها من خلال تقديم علامات تجارية مختلفة، بما في ذلك هوكا وان وان في عام 2013، تيفا، و سانوك، والتي تلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة. اعتبارًا من عام 2022، ساهمت Hoka One One بشكل كبير في إيرادات Deckers، مع تجاوز نمو المبيعات 30% سنة بعد سنة.
الوصول العالمي والحضور في السوق
لقد أسست شركة Deckers حضورًا عالميًا قويًا، مع توفر المنتجات في أكثر من 50 دولة. تدير الشركة متاجر بيع بالتجزئة بالإضافة إلى منصة واسعة النطاق للتجارة الإلكترونية، والتي تمثل ما يقرب من 60% من إجمالي المبيعات في عام 2022.
المعالم المالية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Deckers Outdoor Corporation تقريبًا 9.1 مليار دولار. وقد شهد سعر السهم نموا كبيرا، حيث ارتفع من $150 في أوائل عام 2020 إلى ما يقرب من $400 بحلول أكتوبر 2023.
| سنة | سعر السهم (نهاية العام بالدولار) | القيمة السوقية (بمليارات الدولارات) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 102.00 | 3.4 | 0.8 |
| 2019 | 139.12 | 4.6 | 0.8 |
| 2020 | 174.25 | 5.7 | 0.5 |
| 2021 | 276.74 | 8.9 | 0.4 |
| 2022 | 300.50 | 9.3 | 0.3 |
| 2023 | 400.00 | 9.1 | 0.4 |
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Deckers بالاستدامة، من خلال مبادرات تشمل استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنتاج وتحسين شفافية سلسلة التوريد. في عام 2021 تقريبًا 20% من منتجاتها مصنوعة من مواد مستدامة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Deckers عن خطط لتوسيع علامتها التجارية Hoka One One في السوق الآسيوية، بهدف تحقيق 15% زيادة في المبيعات الدولية. وكشفت الشركة أيضًا عن شراكة مع الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) لتعزيز الممارسات البيئية.
من يملك شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK)
Overview هيكل الملكية
يتم تداول شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر "DECK". وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركات.
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,902,631 | 15.2% |
| شركة بلاك روك | 3,429,454 | 13.4% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 1,950,044 | 7.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 7.0% |
| أليانس بيرنشتاين إل بي. | 1,412,815 | 5.5% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المطلعون على بواطن الأمور جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Deckers Outdoor Corporation. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديف باورز | الرئيس والمدير التنفيذي | 109,123 | 0.4% |
| جون جي كوريل | الرئيس التنفيذي للعمليات | 30,000 | 0.1% |
| أنجيلا كيه إتش برويت | المدير المالي | 15,000 | 0.06% |
كبار المساهمين الأفراد
الملكية الفردية لشركة Deckers Outdoor Corporation ضئيلة مقارنة بالملكية المؤسسية، لكن الأفراد الجديرين بالملاحظة يمتلكون أسهمًا.
| اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| كيمبرلي ك. رولون | 10,000 | 0.04% |
| مارك سي ويلر | 5,000 | 0.02% |
| كريستين م. ويتاكر | 2,000 | 0.01% |
تكوين المساهمين
يتميز تكوين المساهمين في شركة Deckers Outdoor Corporation بنسبة عالية من الملكية المؤسسية، مما يعكس ثقة المؤسسات في أداء الشركة.
- الملكية المؤسسية: حوالي 75%
- ملكية المطلعين: حوالي 2%
- البيع بالتجزئة/الملكية العامة: حوالي 23%
مؤشرات الأداء الأخيرة
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Deckers Outdoor Corporation أداءً قويًا في سوق البيع بالتجزئة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 9.70 مليار دولار |
| الإيرادات (2023) | 3.12 مليار دولار |
| صافي الدخل (2023) | 550 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $19.82 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة Deckers Outdoor Corporation شركة مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين، إلى جانب حضور متواضع للمساهمين الأفراد والمطلعين، وهو ما يتماشى مع اتجاهات الصناعة في الشركات المتداولة علنًا.
بيان مهمة شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK).
بيان المهمة الأساسية
تهدف شركة Deckers Outdoor Corporation إلى تطوير أحذية وملابس وإكسسوارات مبتكرة وعالية الجودة تركز على الأداء والأناقة. تؤكد الشركة على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية مع تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع تواجدنا في السوق العالمية من خلال التسويق الاستراتيجي والشراكات.
- لتعزيز ابتكار المنتجات والتكنولوجيا عبر جميع العلامات التجارية.
- تعزيز الممارسات المستدامة ضمن سلاسل التوريد وعمليات التصنيع.
- تحقيق نمو مربح على المدى الطويل مع تعزيز القيمة للمساهمين.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2023، أبلغت ديكرز عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 1.96 مليار |
| صافي الدخل | 314 مليون |
| الهامش الإجمالي | 53.2% |
| الدخل التشغيلي | 386 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| القيمة السوقية | 6.5 مليار |
محفظة العلامة التجارية
تدير شركة Deckers Outdoor Corporation العديد من العلامات التجارية المعروفة، حيث تساهم كل منها في تحقيق مهمة الشركة المتمثلة في الابتكار والجودة:
- هوكا واحد واحد
- تيفا
- UGG
- سانوك
- حريص
مبادرات الاستدامة
لقد تعهدت الشركة بالتزامات كبيرة تجاه الاستدامة، بما في ذلك:
- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030.
- تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الدائري للمنتجات المنتهية الصلاحية.
- استخدام المواد المستدامة في المنتجات، ونستهدف الوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2025.
موقف السوق
تمتلك شركة Deckers حصة سوقية كبيرة في صناعة الأحذية، وعلى وجه التحديد:
| ماركة | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| UGG | 25% |
| هوكا واحد واحد | 15% |
| تيفا | 10% |
مشاركة العملاء
تركز شركة Deckers بقوة على مشاركة العملاء من خلال قنوات مختلفة:
- متابعو وسائل التواصل الاجتماعي: 2 مليون على إنستغرام
- مشتركو البريد الإلكتروني: 850,000
- نسبة رضا العملاء: 88% في عام 2023
كيف تعمل شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK).
شركة Overview
تعد شركة Deckers Outdoor Corporation، التي تعمل تحت الرمز DECK، شركة رائدة عالميًا في تصميم وتسويق وتوزيع الأحذية والملابس والإكسسوارات المبتكرة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.43 مليار دولار.
العلامات التجارية والمنتجات
- UGG
- تيفا
- هوكا وان وان
- سانوك
تمثل العلامة التجارية UGG حوالي 70% من إجمالي مبيعات Deckers، حيث تشهد Hoka One One أسرع معدل نمو، محققة زيادة بنحو 50% على أساس سنوي في عام 2022.
الأداء المالي
وأفاد ديكرز في التقرير السنوي لعام 2022:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 1.43 مليار دولار | 1.25 مليار دولار |
| صافي الدخل | 251 مليون دولار | 229 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $10.10 | $9.05 |
| الدخل التشغيلي | 336 مليون دولار | 297 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Deckers على القنوات المباشرة للمستهلك، والتي تمثل أكثر من 50% من إجمالي المبيعات. تهدف مبادرتهم الإستراتيجية إلى توسيع مبيعات DTC من خلال منصات التجارة الإلكترونية ومواقع البيع بالتجزئة ذات العلامات التجارية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وبالنسبة للعام المالي 2022، فقد جاء التوزيع الجغرافي للإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.02 مليار دولار | 71% |
| دولي | 420 مليون دولار | 29% |
فرص الاستثمار والنمو
خصصت "ديكرز" ما يقرب من 150 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية لتوسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد للعام المالي 2023.
ممارسات الاستدامة
تلتزم شركة Deckers بخفض انبعاثات الكربون عبر سلسلة التوريد الخاصة بها بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عملياتها العالمية بحلول عام 2025.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Deckers حوالي 455.23 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 11.5 مليار دولار أمريكي. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للشركة حوالي 31.5.
خاتمة
تواصل شركة Deckers Outdoor Corporation الابتكار في صناعة الأحذية مع التركيز على الممارسات المستدامة والنمو الاستراتيجي في قطاعات السوق والمناطق الجغرافية.
كيف تجني شركة Deckers Outdoor Corporation (DECK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Deckers Outdoor إيراداتها بشكل أساسي من خلال علاماتها التجارية الأساسية: UGG، وHOKA ONE ONE، وTeva، وSanuk. وفي السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 1.482 مليار دولار.
أداء العلامة التجارية
يختلف الأداء المالي لكل علامة تجارية بشكل كبير، مما يساهم في إجمالي الإيرادات. وجاء التوزيع للعام المالي 2023 على النحو التالي:
| ماركة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| UGG | $915 | 61.8% |
| هوكا واحد واحد | $460 | 31.0% |
| تيفا | $85 | 5.7% |
| سانوك | $22 | 1.5% |
قنوات البيع
تستخدم شركة Deckers قنوات مبيعات متعددة لتعزيز وصولها:
- التوزيع بالجملة
- المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) من خلال متاجر البيع بالتجزئة ذات العلامات التجارية
- المبيعات عبر الإنترنت عبر موقعها الإلكتروني ومنصات الطرف الثالث
نمو المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC).
وفي السنة المالية 2023، شكلت مبيعات DTC ما يقرب من 54% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة من 49% في عام 2022.
| سنة | إيرادات DTC (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | $698 | 47.1% |
| 2022 | $727 | 49.0% |
| 2023 | $798 | 54.0% |
المبيعات الدولية
تساهم المبيعات الدولية بشكل كبير، حيث يأتي 38% من إجمالي الإيرادات من خارج الولايات المتحدة في عام 2023.
استراتيجية تسعير المنتجات
تستخدم شركة Deckers استراتيجية تسعير متميزة لعلامات تجارية مثل UGG وHOKA، مما يساهم في تحقيق هوامش ربح أعلى. يبلغ متوسط سعر بيع أحذية UGG حوالي 150 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ متوسط سعر بيع أحذية HOKA حوالي 140 دولارًا أمريكيًا.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة لشركة Deckers إلى 55% من إجمالي الإيرادات في عام 2023، مقارنة بـ 53% في عام 2022. وتؤثر هذه الزيادة على الربحية الإجمالية.
| سنة | COGS كنسبة مئوية من الإيرادات |
|---|---|
| 2021 | 52% |
| 2022 | 53% |
| 2023 | 55% |
مقاييس الربحية
أعلنت شركة Deckers عن ربح إجمالي قدره 667 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 45٪. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس العام 241 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيلي قدره 16.3%.
التسويق والإعلان
في عام 2023، بلغت نفقات التسويق والإعلان لشركة Deckers حوالي 136 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 9.2% من إجمالي الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلي
أشارت شركة Deckers إلى خطط لتوسيع خطوط إنتاجها وزيادة تواجدها الرقمي، متوقعة معدل نمو الإيرادات بنسبة 10% في السنة المالية القادمة.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support