Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Una breve historia de Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Fundación y primeros años
Deckers Outdoor Corporation fue fundada en 1973 por Doug Otto y Patricia F. Decker. La compañía se originó en California, inicialmente centrándose en calzado y accesorios al aire libre. El primer producto fue el famoso Cubiertos sandalia.
Adquisición de Ugg Australia
En 1995, Deckers adquirió Ugg Australia, que marcó un punto fundamental en el crecimiento de la compañía. Ugg se convirtió en sinónimo de botas de piel de oveja de lujo, y su adquisición aumentó significativamente la presencia del mercado de Deckers.
OPI y desempeño financiero
Deckers Outdoor Corporation se hizo pública en 1993, cotizando en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker CUBIERTA. A diciembre de 2022, la compañía informó un ingreso de $ 3.29 mil millones, mostrando un aumento notable de $ 2.85 mil millones en 2021.
| Año | Ingresos (en mil millones de $) | Ingresos netos (en millones $) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.85 | 188 | 5.35 |
| 2019 | 2.09 | 231 | 6.46 |
| 2020 | 2.05 | 197 | 5.55 |
| 2021 | 2.85 | 410 | 11.36 |
| 2022 | 3.29 | 480 | 13.52 |
Expansión y diversificación del producto
Deckers amplió su línea de productos al introducir varias marcas, incluidas Hoka uno en 2013, Teva, y Sanuk, que satisfacen diversas necesidades de los consumidores. A partir de 2022, Hoka One One contribuyó significativamente a los ingresos de Deckers, con el crecimiento de las ventas superando 30% año tras año.
Alcance global y presencia en el mercado
Deckers ha establecido una fuerte presencia global, con productos disponibles en Over 50 países. La compañía opera tiendas minoristas, así como una extensa plataforma de comercio electrónico, que representaba aproximadamente 60% de ventas totales en 2022.
Destacados financieros y rendimiento de acciones
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Deckers Outdoor Corporation se situó aproximadamente $ 9.1 mil millones. El precio de las acciones ha visto un crecimiento significativo, aumentando desde $150 a principios de 2020 a aproximadamente $400 en octubre de 2023.
| Año | Precio de las acciones (fin de año $) | Caut de mercado (en mil millones de $) | Rendimiento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 102.00 | 3.4 | 0.8 |
| 2019 | 139.12 | 4.6 | 0.8 |
| 2020 | 174.25 | 5.7 | 0.5 |
| 2021 | 276.74 | 8.9 | 0.4 |
| 2022 | 300.50 | 9.3 | 0.3 |
| 2023 | 400.00 | 9.1 | 0.4 |
Iniciativas de sostenibilidad
Deckers está comprometido con la sostenibilidad, con iniciativas que incluyen el uso de materiales reciclados en la producción y mejora de la transparencia de la cadena de suministro. En 2021, aproximadamente 20% de sus productos se hicieron con materiales sostenibles.
Desarrollos recientes
En 2023, Deckers anunció planes para expandir su marca Hoka One One al mercado asiático, apuntando a un 15% Aumento de las ventas internacionales. La compañía también reveló una asociación con el Fondo Mundial de Vida Silvestre (WWF) para mejorar las prácticas ambientales.
A Who posee Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Overview de estructura de propiedad
Deckers Outdoor Corporation (Deck) se comercializa públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de ticker "Deck". A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad de la Compañía se divide entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos corporativos.
Principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,902,631 | 15.2% |
| Blackrock, Inc. | 3,429,454 | 13.4% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 1,950,044 | 7.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,800,000 | 7.0% |
| Alliancebernstein L.P. | 1,412,815 | 5.5% |
Propiedad interna
A partir de las últimas presentaciones, los Insiders poseen una parte significativa de las acciones de Deckers Outdoor Corporation. La siguiente tabla resume la propiedad interna.
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Dave Powers | Presidente y CEO | 109,123 | 0.4% |
| John G. Koryl | Oficial de Operaciones | 30,000 | 0.1% |
| Angela K. H. Pruitt | Director financiero | 15,000 | 0.06% |
Los principales accionistas individuales
La propiedad individual de Deckers Outdoor Corporation es mínima en comparación con la propiedad institucional, pero las personas notables tienen acciones.
| Nombre | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Kimberly K. Rulon | 10,000 | 0.04% |
| Mark C. Weller | 5,000 | 0.02% |
| Christine M. Whitaker | 2,000 | 0.01% |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Deckers Outdoor Corporation se caracteriza por un alto porcentaje de propiedad institucional, lo que refleja las instituciones de confianza en el desempeño de la compañía.
- Propiedad institucional: Aproximadamente el 75%
- Propiedad interna: Aproximadamente el 2%
- Propiedad minorista/pública: Aproximadamente el 23%
Indicadores de rendimiento recientes
A partir de los últimos informes financieros, Deckers Outdoor Corporation ha mostrado un fuerte desempeño en el mercado minorista.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 9.70 mil millones |
| Ingresos (2023) | $ 3.12 mil millones |
| Ingresos netos (2023) | $ 550 millones |
| EPS (ganancias por acción) | $19.82 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La estructura de propiedad de Deckers Outdoor Corporation ilustra una compañía que es propiedad principalmente de inversores institucionales, junto con una modesta presencia de accionistas individuales e internos, que se alinea con las tendencias de la industria en empresas que cotizan en bolsa.
Declaración de misión de Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Declaración de misión central
Deckers Outdoor Corporation tiene como objetivo desarrollar calzado, ropa y accesorios innovadores y de alta calidad centrados en el rendimiento y el estilo. La Compañía enfatiza la sostenibilidad y la responsabilidad social al tiempo que ofrece un valor excepcional a los clientes y accionistas.
Objetivos estratégicos
- Para expandir la presencia del mercado global a través del marketing estratégico y las asociaciones.
- Para mejorar la innovación y la tecnología de los productos en todas las marcas.
- Para promover prácticas sostenibles dentro de las cadenas de suministro y los procesos de fabricación.
- Para lograr un crecimiento rentable a largo plazo al tiempo que mejora el valor de los accionistas.
Financiero Overview
A partir del año fiscal 2023, Deckers informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Ganancia | 1.96 mil millones |
| Lngresos netos | 314 millones |
| Margen bruto | 53.2% |
| Ingreso operativo | 386 millones |
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Capitalización de mercado | 6.5 mil millones |
Cartera de marca
Deckers Outdoor Corporation opera varias marcas conocidas, cada una de las cuales contribuye a la misión de innovación y calidad de la compañía:
- Hoka uno
- Teva
- Ugg
- Sanuk
- Afecto
Iniciativas de sostenibilidad
La compañía ha hecho compromisos sustanciales con la sostenibilidad, que incluye:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030.
- Implementación de una estrategia de economía circular para productos al final de la vida.
- Utilización de materiales sostenibles en productos, dirigido al 100% para 2025.
Posición de mercado
Deckers posee una participación de mercado significativa dentro de la industria del calzado, específicamente:
| Marca | Cuota de mercado (%) |
|---|---|
| Ugg | 25% |
| Hoka uno | 15% |
| Teva | 10% |
Compromiso del cliente
Deckers pone un fuerte énfasis en la participación del cliente a través de varios canales:
- Seguidores de redes sociales: 2 millones en Instagram
- Suscriptores de correo electrónico: 850,000
- Puntaje de satisfacción del cliente: 88% en 2023
Cómo funciona Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Compañía Overview
Deckers Outdoor Corporation, que se comercializa bajo la plataforma de símbolos, es un líder mundial en el diseño, comercialización y distribución de calzado, ropa y accesorios innovadores. A partir del año fiscal 2022, la compañía reportó ingresos de aproximadamente $ 1.43 mil millones.
Marcas y productos
- Ugg
- Teva
- Hoka uno
- Sanuk
La marca UGG representa aproximadamente el 70% de las ventas totales de Deckers, con Hoka una presenciando la tasa de crecimiento más rápida, logrando un aumento de aproximadamente el 50% año tras año en 2022.
Desempeño financiero
En el informe anual para 2022, Deckers informó:
| Métrico | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2021 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.43 mil millones | $ 1.25 mil millones |
| Lngresos netos | $ 251 millones | $ 229 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $10.10 | $9.05 |
| Ingreso operativo | $ 336 millones | $ 297 millones |
Posición y estrategia del mercado
Deckers se centra en los canales directos al consumidor, que comprenden más del 50% de las ventas totales. Su iniciativa estratégica tiene como objetivo expandir las ventas de DTC a través de plataformas de comercio electrónico y ubicaciones minoristas de marca.
Desglose de ingresos geográficos
Para el año fiscal 2022, la distribución de ingresos geográficos fue la siguiente:
| Región | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $ 1.02 mil millones | 71% |
| Internacional | $ 420 millones | 29% |
Oportunidades de inversión y crecimiento
Deckers ha reservado aproximadamente $ 150 millones para los gastos de capital para expandir sus capacidades de fabricación y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro para el año fiscal 2023.
Prácticas de sostenibilidad
Deckers se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono en su cadena de suministro en un 25% para 2030 y tiene como objetivo usar energía 100% renovable en sus operaciones globales para 2025.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Deckers es de aproximadamente $ 455.23, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 11.5 mil millones. La relación precio a ganancias de la compañía (P/E) es de aproximadamente 31.5.
Conclusión
Deckers Outdoor Corporation continúa innovando en la industria del calzado al tiempo que se enfoca en prácticas sostenibles y crecimiento estratégico en los segmentos del mercado y las regiones geográficas.
Cómo Deckers Outdoor Corporation (Deck) gana dinero
Flujos de ingresos
Flujos de ingresos
Deckers Outdoor Corporation genera ingresos principalmente a través de sus marcas principales: Ugg, Hoka One One, Teva y Sanuk. En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.482 mil millones.
Rendimiento de la marca
El rendimiento financiero de cada marca varía significativamente, contribuyendo a los ingresos generales. El desglose para el año fiscal 2023 es el siguiente:
| Marca | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ugg | $915 | 61.8% |
| Hoka uno | $460 | 31.0% |
| Teva | $85 | 5.7% |
| Sanuk | $22 | 1.5% |
Canales de ventas
Deckers utiliza múltiples canales de venta para mejorar su alcance:
- Distribución al por mayor
- Ventas directas al consumidor (DTC) a través de tiendas minoristas de marca
- Ventas en línea a través de su propio sitio web y plataformas de terceros
Crecimiento de ventas directo al consumidor (DTC)
En el año fiscal 2023, las ventas de DTC representaron aproximadamente el 54% de los ingresos totales, lo que refleja un aumento del 49% en 2022.
| Año | Ingresos DTC (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| 2021 | $698 | 47.1% |
| 2022 | $727 | 49.0% |
| 2023 | $798 | 54.0% |
Ventas internacionales
Las ventas internacionales contribuyen significativamente, con el 38% de los ingresos totales derivados de fuera de los Estados Unidos en 2023.
Estrategia de precios de productos
Deckers emplea una estrategia de precios premium para marcas como Ugg y Hoka, contribuyendo a márgenes más altos. El precio de venta promedio de las botas Ugg es de aproximadamente $ 150, mientras que los zapatos Hoka promedian alrededor de $ 140.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Los COGS para cubiertos aumentaron al 55% de los ingresos totales en 2023, en comparación con el 53% en 2022. Este aumento afecta la rentabilidad general.
| Año | COGS como porcentaje de ingresos |
|---|---|
| 2021 | 52% |
| 2022 | 53% |
| 2023 | 55% |
Métricas de rentabilidad
Deckers informó una ganancia bruta de $ 667 millones para el año fiscal 2023, lo que llevó a un margen bruto de aproximadamente el 45%. El ingreso operativo para el mismo año se informó en $ 241 millones, con un margen operativo del 16,3%.
Marketing y publicidad
En 2023, los gastos de marketing y publicidad de Deckers fueron de aproximadamente $ 136 millones, lo que equivale a aproximadamente el 9.2% de los ingresos totales.
Perspectivas de crecimiento futuro
Deckers ha indicado planes para expandir sus líneas de productos y aumentar su presencia digital, anticipando una tasa de crecimiento de ingresos del 10% en el próximo año fiscal.
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