Deckers Outdoor Corporation (DECK) Bundle
Une brève histoire de Deckers Outdoor Corporation
Deckers Outdoor Corporation, connu pour ses marques de style de vie, notamment UGG, Hoka, Teva et Sanuk, a connu une croissance et une évolution significatives depuis sa création. En 2024, la société continue de prospérer sur le marché des chaussures et des vêtements compétitifs.
Entreprise Overview
Fondée en 1973, Deckers était initialement axé sur la distribution des chaussures. Il est devenu une séance publique en 1993 et a depuis élargi considérablement son portefeuille de marques. Le siège social de la société est situé à Goleta, en Californie.
Performance financière
Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2024, Deckers a déclaré une augmentation totale des ventes nettes de 20,9% par rapport à la même période en 2023, soit 2,14 milliards de dollars. La répartition des ventes nettes est la suivante:
| Marque | En gros (millions de dollars) | Direct à consommateur (Millions) | Total (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Ugg | 654.95 | 257.86 | 912.82 |
| Hoka | 695.08 | 420.99 | 1,116.07 |
| Teva | 43.49 | 24.81 | 68.30 |
| Sanuk | 6.33 | 3.35 | 9.68 |
| Autres marques | 28.59 | 1.21 | 29.80 |
La société a obtenu une marge bénéficiaire brute de 56,3%, contre 52,6% l'année précédente. Cette amélioration a été attribuée à une combinaison de marque favorable et à des produits à marge plus élevée stimulant, en particulier dans les marques Hoka et UGG.
Revenu net et bénéfice par action
Deckers a déclaré un bénéfice net de 357,95 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 47,9% par rapport à 242,10 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a considérablement augmenté, le BPA de base passant à 2,35 $, contre 1,55 $ un an plus tôt.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Deckers avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 1,23 milliard de dollars. Cela reflète une diminution de 1,50 milliard de dollars à la fin de l'exercice précédent. L'espèces nettes de la société fournies par les activités d'exploitation était de 22,10 millions de dollars, une baisse de 81,8% par rapport à l'année précédente en raison de changements défavorables dans le fonds de roulement.
| Métriques financières | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) |
|---|---|---|
| Ventes nettes (millions de dollars) | 2,136.67 | 1,767.70 |
| Bénéfice brut (millions de dollars) | 1,203.27 | 929.44 |
| Revenu net (millions de dollars) | 357.95 | 242.10 |
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 1,225.68 | 1,502.05 |
Présence et défis du marché
Deckers a élargi sa présence internationale, les ventes nettes internationales atteignant 766,90 millions de dollars, une augmentation de 27,8% par rapport à l'année précédente. Cependant, l'entreprise fait face à des défis, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et fluctuant la demande des consommateurs.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Deckers a montré de la résilience, reflétant la forte performance financière et la position du marché de la société. Le programme de rachat d'actions a également contribué à améliorer la valeur des actionnaires, avec un montant global de 685,41 millions de dollars restants pour les rachats d'actions.
Deckers continue de se concentrer sur l'innovation et d'étendre son portefeuille de marque pour maintenir son avantage concurrentiel dans l'industrie des chaussures et des vêtements.
A qui possède des deckers Outdoor Corporation (Deck)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Deckers Outdoor Corporation comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.2% | Institutionnel |
| BlackRock Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.5% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.2% | Institutionnel |
| Administrateurs et dirigeants | 1.5% | Initié |
| Autres investisseurs individuels | 64.9% | Vente au détail |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés représente une plus petite partie des actions totales de Deckers Outdoor Corporation. Depuis les derniers dépôts, la propriété combinée des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration est d'environ 1,5%. Cela comprend les actions détenues par le PDG et d'autres cadres supérieurs.
Performance des stocks et tendances du marché
Les actions de Deckers Outdoor Corporation (Deck) ont montré une performance significative sur le marché. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 158,54 $. Au cours de la dernière année, l'action a connu une volatilité d'environ 20% avec un maximum de 52 semaines de 180 $ et un minimum de 130 $.
Performance financière récente
En termes de performances financières, Deckers a déclaré des ventes nettes de 2,14 milliards de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 20,9% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était d'environ 358 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 47,9% en glissement annuel.
| Métriques financières | 2024 (6 mois clos le 30 septembre) | 2023 (6 mois clos le 30 septembre) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,136,667,000 | $1,767,698,000 |
| Revenu net | $357,946,000 | $242,099,000 |
| Marge brute | 56.3% | 52.6% |
Conclusion sur la structure de propriété
En résumé, la propriété de Deckers Outdoor Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des avoirs importants de grandes sociétés d'investissement. L'entreprise continue de montrer de solides performances financières, contribuant à son attrait profile sur le marché.
Énoncé de mission Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Depuis 2024, Deckers Outdoor Corporation se concentre sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients dans ses différentes marques, notamment UGG et Hoka. L'entreprise vise à fournir des produits de haute qualité et axés sur les performances qui améliorent l'expérience de style de vie en plein air.
Valeurs et objectifs fondamentaux
- Engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale.
- Innovation dans la conception et la technologie des produits.
- Concentrez-vous sur l'engagement et la satisfaction des clients.
- Expansion du marché mondial et reconnaissance de la marque.
Performance financière Overview
Les performances financières de Deckers Outdoor Corporation reflètent son engagement envers ces valeurs. Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, les points forts financiers sont les suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 (20.9%) |
| Coût des ventes | $933,395 | $838,255 | $95,140 (11.3%) |
| Bénéfice brut | $1,203,272 | $929,443 | $273,829 (29.5%) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $765,379 | $634,090 | $131,289 (20.7%) |
| Revenu net | $357,946 | $242,099 | $115,847 (47.9%) |
| Revenu complet | $364,921 | $231,683 | $133,238 (57.5%) |
Segmentation du marché et performance de la marque
Deckers fonctionne à travers divers segments, avec des performances notables sur ses marques. La distribution des ventes nettes par marque et canal pour les six mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Marque | De gros | Direct à consommateur | Total |
|---|---|---|---|
| Ugg | $654,954 | $257,862 | $912,816 |
| Hoka | $695,076 | $420,998 | $1,116,074 |
| Teva | $43,491 | $24,811 | $68,302 |
| Sanuk | $6,328 | $3,351 | $9,679 |
| Autres marques | $28,586 | $1,210 | $29,796 |
Expansion internationale et croissance des ventes nettes
Les ventes internationales de l'entreprise ont montré une croissance significative, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Région | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Domestique | $1,369,766 | $1,167,568 | $202,198 (17.3%) |
| International | $766,901 | $600,130 | $166,771 (27.8%) |
Les ventes nettes internationales représentaient 35,9% et 33,9% du total des ventes nettes pour les six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement.
Engagement à la durabilité
Deckers est dédié aux pratiques durables, qui se reflète dans ses stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de développement de produits. La société vise à réduire son empreinte carbone et à améliorer l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement dans ses produits.
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission
En résumé, l'énoncé de mission de Deckers Outdoor Corporation s'aligne sur ses stratégies opérationnelles et financières, en se concentrant sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients, conduisant à une forte performance financière et à une croissance du marché en 2024.
Comment fonctionne Deckers Outdoor Corporation (Deck)
Entreprise Overview
Deckers Outdoor Corporation (Deck) est un leader mondial de la conception, du marketing et de la distribution de chaussures, des vêtements et des accessoires innovants. Il exploite cinq marques propriétaires: Ugg, Hoka, Teva, Koolaburra et Ahnu. La société vend ses produits via divers canaux, notamment des distributeurs en gros et des ventes directes aux consommateurs (DTC), qui englobent les magasins de commerce électronique et de vente au détail.
Performance financière
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Deckers a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,136,667 | $1,767,698 | +20.9% |
| Coût des ventes | $933,395 | $838,255 | +11.3% |
| Bénéfice brut | $1,203,272 | $929,443 | +29.5% |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $765,379 | $634,090 | +20.7% |
| Revenus des opérations | $437,893 | $295,353 | +48.3% |
| Revenu net | $357,946 | $242,099 | +47.9% |
| Bénéfice dilué par action | $2.34 | $1.54 | +51.9% |
Ventes par marque et canal
Les ventes nettes par marque et canal pour la même période étaient les suivantes:
| Marque / canal | Ventes nettes 2024 (par milliers) | Ventes nettes 2023 (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Marque UGG | $912,816 | $806,010 | +13.3% |
| Marque Hoka | $1,116,074 | $844,445 | +32.2% |
| Marque Teva | $68,302 | $69,903 | -2.3% |
| Marque Sanuk | $9,679 | $14,960 | -35.3% |
| Autres marques | $29,796 | $32,380 | -8.0% |
Segments opérationnels
Deckers fonctionne à travers divers segments, se concentrant principalement sur les ventes en gros et directement aux consommateurs. La performance de chaque marque en termes de revenus des opérations au cours des six mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Marque | Revenu des opérations 2024 (en milliers) | Revenu des opérations 2023 (en milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Marque UGG | $233,924 | $182,768 | +28.0% |
| Marque Hoka | $240,635 | $168,397 | +42.9% |
| Marque Teva | $5,573 | $8,590 | -35.1% |
| Marque Sanuk | ($1,655) | $456 | -462.9% |
| Autres marques | $466 | $4,418 | -89.5% | Total | $437,893 | $295,353 | +48.3% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Deckers reflète une forte liquidité et une structure de capital:
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $1,225,681 |
| Comptes comptables commerciaux | $537,137 |
| Inventaires | $777,891 |
| Actif total | $3,398,136 |
| Passifs totaux | $1,174,897 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,223,239 |
Liquidité et flux de trésorerie
Les sources de liquidité comprennent des équivalents en espèces et en espèces, en espèces provenant des opérations en cours et des capacités d'emprunt disponibles. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $22,100 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($34,442) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($267,014) |
Développements récents
En août 2024, Deckers a subi une transition du PDG, nommant Stefano Caroti comme nouveau PDG. De plus, la société a terminé la vente de la marque Sanuk le 15 août 2024.
Comment Deckers Outdoor Corporation (Deck) fait de l'argent
Sources de revenus
Deckers Outdoor Corporation génère des revenus grâce à plusieurs canaux clés, principalement par le biais de ventes en gros et directement aux consommateurs (DTC) à travers son portefeuille de marque, qui comprend UGG, Hoka, Teva et autres.
Ventes nettes Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, Deckers a déclaré des ventes nettes totales de $2,136,667 mille, marquant une augmentation de 20.9% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été motivée par les ventes nationales et internationales.
| Canal de vente | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| De gros | $1,428,435 | $1,185,595 | $242,840 | 20.5% |
| Direct à consommateur | $708,232 | $582,103 | $126,129 | 21.7% |
| Total | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 | 20.9% |
Performance de la marque
Dans les segments de marque, les marques UGG et HOKA ont montré une croissance significative des ventes nettes. Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la marque UGG a généré $912,816 mille ventes totales, tandis que la marque Hoka a atteint $1,116,074 mille.
| Marque | Ventes en gros (2024) | Ventes directes aux consommateurs (2024) | Ventes totales (2024) | Ventes totales (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugg | $654,954 | $257,862 | $912,816 | $806,010 | $106,806 |
| Hoka | $695,076 | $420,998 | $1,116,074 | $844,445 | $271,629 |
| Teva | $43,491 | $24,811 | $68,302 | $69,903 | ($1,601) |
| Sanuk | $6,328 | $3,351 | $9,679 | $14,960 | ($5,281) |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut de Deckers pour les six mois clos le 30 septembre 2024, était $1,203,272 mille, avec une marge brute de 56.3%, une augmentation de 52.6% l'année précédente.
Revenu opérationnel
Les revenus des opérations pour la même période atteint $437,893 mille, augmentant de 48.3% par rapport à $295,353 mille en 2023.
Dépenses Overview
Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé $765,379 mille pour les six mois clos le 30 septembre 2024. Cela représentait approximativement 35.8% de ventes nettes, restant conformément à l'année précédente 35.9%.
Revenu net
Le bénéfice net pour les six mois a été déclaré à $357,946 mille, reflétant une augmentation significative de 47.9% par rapport à $242,099 mille l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,136,667 | $1,767,698 | $368,969 | 20.9% |
| Bénéfice brut | $1,203,272 | $929,443 | $273,829 | 29.5% |
| Revenus des opérations | $437,893 | $295,353 | $142,540 | 48.3% |
| Revenu net | $357,946 | $242,099 | $115,847 | 47.9% |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Deckers a connu une demande accrue pour ses produits, en particulier sur les marchés internationaux, où les ventes nettes ont augmenté 27.8% pour les six mois clos le 30 septembre 2024, équivalant à $766,901 mille.
Au 30 septembre 2024, les ventes internationales de la société ont représenté 35.9% du total des ventes nettes, en hausse de 33.9% l'année précédente.
La société continue d'investir dans des partenariats marketing et stratégiques pour améliorer la notoriété de la marque et capturer des parts de marché, en particulier pour ses marques Hoka et UGG, qui connaissent une croissance robuste.
Deckers Outdoor Corporation (DECK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Deckers Outdoor Corporation (DECK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Deckers Outdoor Corporation (DECK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Deckers Outdoor Corporation (DECK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.