Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
شركة Overview
شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: DNA) متخصصة في برمجة الخلايا والتكنولوجيا الحيوية. تأسست الشركة في عام 2014، وهي معروفة بنهجها المبتكر في تصميم ميكروبات مخصصة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الزراعة والأدوية والسلع الاستهلاكية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، سجلت Ginkgo Bioworks خسارة صافية قدرها 217.2 مليون دولار للربع الثاني، مقارنة بخسارة صافية قدرها 173.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي صافي الخسارة 383.1 دولارًا. مليون دولار، وهو أعلى بقليل من الخسارة البالغة 378.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 217.2 مليون دولار | 173.3 مليون دولار | 383.1 مليون دولار | 378.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 56.2 مليون دولار | 80.6 مليون دولار | 94.1 مليون دولار | 161.3 مليون دولار |
| إيرادات هندسة الخلايا | 36.2 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | 64.1 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
| إيرادات الأمن الحيوي | 20.0 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Ginkgo Bioworks ما يقرب من 2.08 مليار سهم قائم برأس مال سوقي تقلبت بشكل كبير بسبب اختلاف أسعار الأسهم. وشهد سعر سهم الشركة انخفاضًا ملحوظًا، حيث أغلق السهم عند 0.33 دولارًا أمريكيًا في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 1.69 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
التطورات التشغيلية
في الأرباع الأخيرة، حولت Ginkgo التركيز من الخدمات المتعلقة بـCOVID-19 إلى توسيع عروض الأمن البيولوجي، بما في ذلك خدمات المراقبة الحيوية ودعم المعلوماتية الحيوية. ويأتي هذا التحول بعد انخفاض كبير في الإيرادات من اختبارات فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي انتهت في عام 2023.
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثاني من عام 2024 134.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 144.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 270.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 306.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. .
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت Ginkgo Bioworks عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 833.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد تأثر الانخفاض بصافي الخسائر المستمرة وانخفاض كبير في قيمة الشهرة بإجمالي 47.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع.
| بند الميزانية العمومية | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.63 مليار دولار | 1.67 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 800.2 مليون دولار | 574.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 833.1 مليون دولار | 1.1 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
ومع التركيز القوي على الابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، تهدف Ginkgo Bioworks إلى الاستفادة من قدراتها في هندسة الخلايا لدفع النمو المستقبلي. وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في منصات التكنولوجيا الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
من يملك Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من الأسهم القائمة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% | 1,465,000,000 |
| ملكية المطلعين | 12.3% | 254,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 17.2% | 357,000,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي أهم المساهمين المؤسسيين في Ginkgo Bioworks اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 400,000,000 | 19.2% |
| شركة بلاك روك | 350,000,000 | 16.8% |
| شركة ستيت ستريت | 250,000,000 | 12.0% |
| استثمارات الإخلاص | 200,000,000 | 9.6% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 150,000,000 | 7.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة Ginkgo Bioworks:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيسون كيلي | المدير التنفيذي | 100,000,000 |
| ريشما شيتي | المؤسس المشارك | 75,000,000 |
| توم نايت | المؤسس المشارك | 50,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 29,000,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين:
| مستثمر | التغيير في الأسهم المملوكة | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +50,000,000 | +3.5% |
| شركة بلاك روك | -25,000,000 | -1.5% |
| شركة ستيت ستريت | +20,000,000 | +2.0% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. حوالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 10.4 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 2,078,737,000 |
أداء المخزون
يُظهر أداء سهم Ginkgo Bioworks اعتبارًا من عام 2024 تقلبات كبيرة:
| فترة | بداية سعر السهم | نهاية سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
| الربع الثاني 2024 | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى دعم مؤسسي قوي، مع مشاركة كبيرة من المطلعين، مما يشير إلى الثقة في إمكانات الشركة على المدى الطويل. تسلط التغييرات الأخيرة الضوء على الإدارة النشطة للمواقف من قبل اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين، مما يعكس الطبيعة الديناميكية لمعنويات السوق المحيطة بـ Ginkgo Bioworks.
بيان مهمة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA).
تتمثل مهمة Ginkgo Bioworks في تسهيل هندسة علم الأحياء. وتضع الشركة نفسها كمنصة أفقية رائدة لبرمجة الخلايا، حيث تقدم خدمات مرنة وشاملة تعالج التحديات عبر الأسواق المتنوعة، بما في ذلك الأغذية والزراعة والأدوية والمواد الكيميائية الصناعية. يركز قسم الأمن الحيوي في Ginkgo على تطوير بنية تحتية عالمية للأمن البيولوجي، تهدف إلى تمكين الحكومات وقادة الصحة العامة من منع التهديدات البيولوجية المختلفة واكتشافها والاستجابة لها.
الأصول الأساسية
يتكون أساس منصة برمجة الخلايا الخاصة بـ Ginkgo Bioworks من أصلين أساسيين: Foundry وCodebase.
- مسبك: مختبر مؤتمت للغاية يستفيد من الأتمتة والبرمجيات الخاصة، مما يتيح مرونة عالية وقابلية للتوسع في العمليات.
- قاعدة التعليمات البرمجية: أصل البيانات الذي يقوم بتجميع المعلومات من مشاريع العملاء، بما في ذلك مكتبات بيانات التسلسل الجيني والبيانات التجريبية والخلايا المضيفة المحسنة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Ginkgo Bioworks عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 56.2 مليون دولار | 80.6 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 161.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (217.2 مليون دولار) | (173.3 مليون دولار) | (383.1 مليون دولار) | (378.3 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (209.9 مليون دولار) | (169.9 مليون دولار) | (374.7 مليون دولار) | (370.4 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 730.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، كانت إيرادات Ginkgo Bioworks حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| هندسة الخلايا | 36.2 مليون دولار | 45.3 مليون دولار |
| الأمن الحيوي | 20.0 مليون دولار | 35.3 مليون دولار |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 270.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 136.6 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغت حقوق المساهمين في Ginkgo Bioworks:
| عنصر | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية | $206,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 6.5 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (5.7 مليار دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 833.1 مليون دولار |
التوقعات
تتوقع Ginkgo Bioworks استمرار الاستثمار في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع عروضها في مجال الأمن الحيوي، وتعزيز أنظمة التشغيل، وتوسيع نطاق قدرات Foundry وCodebase.
كيف تعمل شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA).
نموذج الأعمال
تعمل Ginkgo Bioworks بشكل أساسي من خلال قسمين: هندسة الخلايا والأمن الحيوي. تستخدم الشركة منصتها الخاصة، والتي تتضمن أصول Foundry وCodebase، لتقديم خدمات هندسة الخلايا ومنتجات الأمن الحيوي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Ginkgo Bioworks عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 56.2 مليون دولار | 80.6 مليون دولار | 94.2 مليون دولار | 161.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (217.2) مليون دولار | (173.3) مليون دولار | (383.1) مليون دولار | (378.3) مليون دولار |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.11) | $(0.09) | $(0.19) | $(0.20) |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل إيرادات القطاعين كما في 30 يونيو 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | إيرادات 6 أشهر 2024 | إيرادات 6 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هندسة الخلايا | 36.2 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | 64.1 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
| الأمن الحيوي | 20.0 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 81.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بعمليات Ginkgo Bioworks ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير: 134.2 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
- المصاريف العمومية والإدارية: 66.3 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
- انخفاض قيمة الشهرة: 47.9 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
- رسوم إعادة الهيكلة: 17.1 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024.
التركيز على البحث والتطوير
وأنفقت الشركة 134.2 مليون دولار على البحث والتطوير في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس التزامها بتعزيز عروض خدماتها وتوسيع قدرات منصتها.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى Ginkgo Bioworks:
- النقد والنقد المعادل: 730.4 مليون دولار.
- إجمالي الأصول: 1.625 مليار دولار.
- إجمالي الالتزامات: 792.2 مليون دولار.
حقوق المساهمين
بلغت حقوق المساهمين في Ginkgo اعتبارًا من 30 يونيو 2024، 833.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 1.097 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
المقاييس التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- البرامج النشطة الحالية: 151 اعتبارًا من 30 يونيو 2024، ارتفاعًا من 118 في العام السابق.
- البرامج التراكمية: تمت زيادتها إلى 269 من 198 عامًا بعد عام.
- عدد العملاء: ارتفع إلى 88 بعد أن كان 68 عامًا بعد عام.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Ginkgo Bioworks التركيز على دمج عروض الأمن الحيوي الخاصة بها مع برامج المراقبة والتحليلات العالمية، والانتقال بعيدًا عن الخدمات ذات الصلة بـCOVID-19.
مقاييس الاستثمار والتقييم
وقد تأثر أداء أسهم الشركة بعوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق وإعادة الهيكلة التشغيلية. كان المتوسط المرجح للقيمة العادلة في تاريخ المنح لخيارات الأسهم الممنوحة هو 0.20 دولار للسهم الواحد اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
خيار الأسهم وبيانات الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| يكتب | خيارات متميزة | خيارات قابلة للتمرين | القيمة الجوهرية الإجمالية |
|---|---|---|---|
| خيارات الأسهم | 8,176 | 1,829 | 9.05 مليون دولار |
ملخص البيانات المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Ginkgo Bioworks:
| متري | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 833.1 مليون دولار | 1.097 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (5.674) مليار دولار | (5.291) مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 792.2 مليون دولار | 568.2 مليون دولار |
كيف تجني شركة Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل Ginkgo Bioworks من خلال قطاعين رئيسيين للأعمال: هندسة الخلايا والأمن الحيوي. يولد كل قطاع إيرادات من خلال قنوات متميزة.
إيرادات هندسة الخلايا
تأتي إيرادات شركة Cell Engineering من خدمات البحث والتطوير المقدمة بموجب اتفاقيات التعاون والترخيص. في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت إيرادات شركة Cell Engineering:
| فترة | إيرادات هندسة الخلايا (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $36,205 |
| الربع الثاني 2023 | $45,283 |
| النصف الأول 2024 | $64,094 |
| النصف الأول 2023 | $79,379 |
تشمل الإيرادات في هذا القطاع ما يلي:
- رسوم الخدمة: وقد تشمل هذه الاعتبارات النقدية و/أو غير النقدية، مثل الدفعات المقدمة وسداد التكاليف المتكبدة.
- حصة القيمة النهائية: يشمل المدفوعات البارزة والإتاوات وحصص الأسهم في منتجات العملاء التي تم تطويرها باستخدام منصة Ginkgo.
إيرادات الأمن الحيوي
يوفر قطاع الأمن الحيوي خدمات المراقبة الحيوية ودعم المعلومات الحيوية الشاملة. بلغت إيرادات هذا القطاع:
| فترة | إيرادات الأمن الحيوي (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $20,001 |
| الربع الثاني 2023 | $35,285 |
| النصف الأول 2024 | $30,056 |
| النصف الأول 2023 | $81,891 |
تشمل مصادر إيرادات الأمن الحيوي ما يلي:
- إيرادات الخدمة: تم إنشاؤها من خدمات الرصد الحيوي والمعلوماتية الحيوية.
- إيرادات المنتج: أدرجت في السابق مبيعات مجموعات الاختبار التشخيصي؛ ومع ذلك، فقد انخفض هذا بشكل ملحوظ بعد كوفيد-19.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت Ginkgo Bioworks إجمالي إيرادات قدرها 94.150 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 161.270 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | النصف الأول 2024 | النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $56,206 | $80,568 | $94,150 | $161,270 |
| صافي الخسارة | $(217,181) | $(173,315) | $(383,092) | $(378,284) |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات ما يلي:
- تكلفة خدمات الأمن الحيوي: 11,807 ألف دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 16,062 ألف دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
- مصاريف البحث والتطوير: بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 134,221 ألف دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 و144,282 ألف دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: وبلغت هذه التكاليف 66,285 ألف دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 102,341 ألف دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت Ginkgo Bioworks عن نقد وما يعادله بقيمة 730.4 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى سيولة كافية لدعم العمليات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
تشارك Ginkgo Bioworks أيضًا في العديد من عمليات التعاون والشراكات، التي تساهم في زيادة إيراداتها من خلال حصص الأسهم وتطبيقات التكنولوجيا المشتركة، مما يعزز إمكانات نموها المالي.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support