Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
Uma breve história de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE: DNA) é especializada em programação celular e biotecnologia. Fundada em 2014, a empresa é conhecida por sua abordagem inovadora para projetar micróbios personalizados para vários setores, incluindo agricultura, produtos farmacêuticos e bens de consumo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks registrou uma perda líquida de US $ 217,2 milhões no segundo trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 173,3 milhões no mesmo período em 2023. Na primeira metade de 2024, a perda líquida total totalizou $ 383,1 milhões, um pouco mais altos que a perda de US $ 378,3 milhões em relação ao primeiro semestre de 2023.
Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
---|---|---|---|---|
Perda líquida | US $ 217,2 milhões | US $ 173,3 milhões | US $ 383,1 milhões | US $ 378,3 milhões |
Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 80,6 milhões | US $ 94,1 milhões | US $ 161,3 milhões |
Receita de engenharia celular | US $ 36,2 milhões | US $ 45,3 milhões | US $ 64,1 milhões | US $ 79,4 milhões |
Receita de biossegurança | US $ 20,0 milhões | US $ 24,5 milhões | US $ 30,1 milhões | US $ 59,4 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks tinha aproximadamente 2,08 bilhões de ações em circulação com uma capitalização de mercado que flutuou significativamente devido a variantes preços das ações. O preço das ações da empresa registrou um declínio notável, com as ações fechando em US $ 0,33 em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 1,69 no final de 2023.
Desenvolvimentos operacionais
Nos trimestres recentes, a Ginkgo mudou o foco dos serviços relacionados à Covid-19 para expandir seus ofertas de biossegurança, incluindo serviços de suporte de biomonitoramento e bioinformática. Essa transição segue uma diminuição significativa na receita dos testes CoVID-19, que terminou em 2023.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o segundo trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 134,2 milhões, um pouco abaixo dos US $ 144,3 milhões no segundo trimestre de 2023. No primeiro semestre de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 270,7 milhões, em comparação com US $ 306,9 milhões no mesmo período do ano anterior do ano anterior .
Patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks relatou o patrimônio líquido total de US $ 833,1 milhões, uma queda de US $ 1,1 bilhão no final de 2023. O declínio foi influenciado por perdas líquidas contínuas e um comprometimento significativo de boa vontade, totalizando US $ 47,9 milhões durante o trimestre.
Item do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
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Total de ativos | US $ 1,63 bilhão | US $ 1,67 bilhão |
Passivos totais | US $ 800,2 milhões | US $ 574,0 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 833,1 milhões | US $ 1,1 bilhão |
Perspectivas futuras
Com um forte foco na inovação e na expansão de suas ofertas de produtos, a Ginkgo Bioworks visa alavancar suas capacidades na engenharia celular para impulsionar o crescimento futuro. A Companhia planeja continuar investindo em suas plataformas de tecnologia proprietária para aprimorar a eficiência operacional e expandir seu alcance no mercado.
A Who é dono de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, insiders e acionistas de varejo. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações em circulação.
Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
---|---|---|
Investidores institucionais | 70.5% | 1,465,000,000 |
Propriedade interna | 12.3% | 254,000,000 |
Investidores de varejo | 17.2% | 357,000,000 |
Os principais acionistas institucionais
Abaixo estão os principais acionistas institucionais da Ginkgo Bioworks a partir de 2024:
Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 400,000,000 | 19.2% |
BlackRock, Inc. | 350,000,000 | 16.8% |
State Street Corporation | 250,000,000 | 12.0% |
Fidelity Investments | 200,000,000 | 9.6% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 150,000,000 | 7.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho da Ginkgo Bioworks:
Nome | Posição | Ações pertencentes |
---|---|---|
Jason Kelly | CEO | 100,000,000 |
Reshma Shetty | Co-fundador | 75,000,000 |
Tom Knight | Co-fundador | 50,000,000 |
Outros executivos | Vários | 29,000,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade, principalmente entre os investidores institucionais:
Investidor | Mudança em ações detidas | Variação percentual |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | +50,000,000 | +3.5% |
BlackRock, Inc. | -25,000,000 | -1.5% |
State Street Corporation | +20,000,000 | +2.0% |
Capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente:
Métrica | Valor |
---|---|
Capitalização de mercado | US $ 10,4 bilhões |
Preço atual das ações | $5.00 |
Ações totais em circulação | 2,078,737,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações dos bioworks de Ginkgo, de 2024, mostra flutuações significativas:
Período | Início do preço das ações | Preço das ações final | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Q1 2024 | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
Q2 2024 | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um forte apoio institucional, com participação significativa de insiders, o que sugere confiança no potencial de longo prazo da empresa. Mudanças recentes destacam o gerenciamento ativo de cargos pelos principais players institucionais, refletindo a natureza dinâmica do sentimento do mercado em torno de Ginkgo Bioworks.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Declaração de missão
A missão da Ginkgo Bioworks é facilitar o projeção da biologia. A empresa se posiciona como a principal plataforma horizontal para programação celular, fornecendo serviços flexíveis e de ponta a ponta que abordam desafios em diversos mercados, incluindo alimentos, agricultura, produtos farmacêuticos e produtos químicos industriais. A divisão de biossegurança de Ginkgo se concentra no desenvolvimento de uma infraestrutura global para a biossegurança, destinada a capacitar governos e líderes de saúde pública a prevenir, detectar e responder a várias ameaças biológicas.
Ativos principais
A base da plataforma de programação de células da Ginkgo Bioworks compreende dois ativos principais: a fundição e a base de código.
- Fundição: Um laboratório altamente automatizado que aproveita a automação e o software proprietários, permitindo alta flexibilidade e escalabilidade nas operações.
- CodeBase: Um ativo de dados que acumula informações de projetos de clientes, incluindo bibliotecas de dados de sequência genética, dados experimentais e células hospedeiras otimizadas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de junho de 2024, Ginkgo Bioworks relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 80,6 milhões | US $ 94,2 milhões | US $ 161,3 milhões |
Perda líquida | (US $ 217,2 milhões) | (US $ 173,3 milhões) | (US $ 383,1 milhões) | (US $ 378,3 milhões) |
Ebitda ajustada | (US $ 209,9 milhões) | (US $ 169,9 milhões) | (US $ 374,7 milhões) | (US $ 370,4 milhões) |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 730,4 milhões | N / D | N / D | N / D |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a receita de Ginkgo Bioworks por segmento foi a seguinte:
Segmento | Q2 2024 Receita | Q2 2023 Receita |
---|---|---|
Engenharia celular | US $ 36,2 milhões | US $ 45,3 milhões |
Biossegurança | US $ 20,0 milhões | US $ 35,3 milhões |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foram:
Tipo de despesa | Quantia |
---|---|
Pesquisa e desenvolvimento | US $ 270,7 milhões |
Geral e Administrativo | US $ 136,6 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de junho de 2024, o patrimônio líquido de Ginkgo Bioworks ficava em:
Componente | Valor |
---|---|
Ações ordinárias | $206,000 |
Capital adicional pago | US $ 6,5 bilhões |
Déficit acumulado | (US $ 5,7 bilhões) |
Equidade total dos acionistas | US $ 833,1 milhões |
Panorama
O Ginkgo Bioworks antecipa o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, com foco em expandir suas ofertas em biossegurança, melhorar os sistemas operacionais e dimensionar seus recursos de fundição e base de código.
Como funciona o Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Modelo de negócios
O Ginkgo Bioworks opera principalmente através de dois segmentos: engenharia celular e biossegurança. A empresa utiliza sua plataforma proprietária, que inclui ativos de fundição e base de código, para oferecer serviços de engenharia de células e produtos de biossegurança.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Ginkgo Bioworks relatou os seguintes destaques financeiros:
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 80,6 milhões | US $ 94,2 milhões | US $ 161,3 milhões |
Perda líquida | $ (217,2) milhões | $ (173,3) milhões | $ (383,1) milhões | $ (378,3) milhões |
Perda por ação (básico e diluído) | $(0.11) | $(0.09) | $(0.19) | $(0.20) |
Recutação de receita
A receita dos dois segmentos em 30 de junho de 2024 é detalhada abaixo:
Segmento | Q2 2024 Receita | Q2 2023 Receita | 6 meses 2024 receita | 6 meses 2023 receita |
---|---|---|---|---|
Engenharia celular | US $ 36,2 milhões | US $ 45,3 milhões | US $ 64,1 milhões | US $ 79,4 milhões |
Biossegurança | US $ 20,0 milhões | US $ 35,3 milhões | US $ 30,1 milhões | US $ 81,9 milhões |
Estrutura de custos
Os custos associados às operações da Ginkgo Bioworks incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 134,2 milhões para o segundo trimestre de 2024.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 66,3 milhões para o segundo trimestre de 2024.
- Comprometimento de boa vontade: US $ 47,9 milhões para o segundo trimestre de 2024.
- Encargos de reestruturação: US $ 17,1 milhões para o segundo trimestre de 2024.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A empresa gastou US $ 134,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento no segundo trimestre de 2024, refletindo seu compromisso de aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seus recursos de plataforma.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de junho de 2024, Ginkgo Bioworks tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 730,4 milhões.
- Total de ativos: US $ 1,625 bilhão.
- Passivo total: US $ 792,2 milhões.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido de Ginkgo em 30 de junho de 2024, totalizou US $ 833,1 milhões, refletindo um declínio de US $ 1,097 bilhão em 31 de dezembro de 2023.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais incluem:
- Programas ativos atuais: 151 em 30 de junho de 2024, contra 118 no ano anterior.
- Programas cumulativos: aumentou para 269 a partir de 198 anos a ano.
- Número de clientes: cresceu para 88 a partir de 68 anos a ano.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Ginkgo Bioworks continua a se concentrar na integração de suas ofertas de biossegurança com programas e análises de vigilância global, fazendo a transição dos serviços relacionados ao Covid-19.
Métricas de investimento e avaliação
O desempenho das ações da empresa foi impactado por vários fatores, incluindo condições de mercado e reestruturação operacional. O valor justo médio da data de concessão ponderada das opções de ações concedidas foi de US $ 0,20 por ação em 30 de junho de 2024.
Opção de estoque e dados patrimoniais
Em 30 de junho de 2024:
Tipo | Opções excelentes | Opções exercíveis | Valor intrínseco agregado |
---|---|---|---|
Opções de ações | 8,176 | 1,829 | US $ 9,05 milhões |
Resumo dos principais dados financeiros
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Ginkgo Bioworks:
Métrica | Em 30 de junho de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
---|---|---|
Patrimônio líquido total | US $ 833,1 milhões | US $ 1,097 bilhão |
Déficit acumulado | $ (5,674) bilhões | $ (5,291) bilhões |
Passivos totais | US $ 792,2 milhões | US $ 568,2 milhões |
Como Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
O Ginkgo Bioworks opera através de dois segmentos de negócios primários: engenharia celular e biossegurança. Cada segmento gera receita através de canais distintos.
Receita de engenharia celular
A receita de engenharia celular é derivada de serviços de pesquisa e desenvolvimento fornecidos nos contratos de colaboração e licença. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita de engenharia celular foi:
Período | Receita de engenharia celular (em milhares) |
---|---|
Q2 2024 | $36,205 |
Q2 2023 | $45,283 |
Primeira metade 2024 | $64,094 |
Primeira metade 2023 | $79,379 |
A receita neste segmento inclui:
- Taxas de serviço: Isso pode incluir considerações em dinheiro e/ou não em dinheiro, como pagamentos iniciais e reembolso por custos incorridos.
- Compartilhar de valor a jusante: Compreende pagamentos, royalties e interesses de ações em produtos de clientes desenvolvidos usando a plataforma de Ginkgo.
Receita de biossegurança
O segmento de biossegurança fornece serviços de suporte de biomonitoramento de ponta a ponta e suporte bioinformático. A receita deste segmento foi:
Período | Receita de biossegurança (em milhares) |
---|---|
Q2 2024 | $20,001 |
Q2 2023 | $35,285 |
Primeira metade 2024 | $30,056 |
Primeira metade 2023 | $81,891 |
As fontes de receita de biossegurança incluem:
- Receita de serviço: Gerado a partir de serviços de biomonitoramento e bioinformático.
- Receita do produto: Vendas incluídas anteriormente de kits de teste de diagnóstico; No entanto, isso diminuiu significativamente pós-Covid-19.
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks registrou receita total de US $ 94,150 milhões, uma queda de US $ 161,270 milhões no mesmo período em 2023.
Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Primeira metade 2024 | Primeira metade 2023 |
---|---|---|---|---|
Receita total | $56,206 | $80,568 | $94,150 | $161,270 |
Perda líquida | $(217,181) | $(173,315) | $(383,092) | $(378,284) |
Estrutura de custos
Os custos associados à geração de receita incluem:
- Custo dos serviços de biossegurança: US $ 11.807 mil para o segundo trimestre de 2024 em comparação com US $ 16.062 mil no segundo trimestre 2023.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: As despesas totais de P&D foram de US $ 134.221 mil para o segundo trimestre de 2024 e US $ 144.282 mil para o segundo trimestre 2023.
- Despesas gerais e administrativas: Esses custos foram de US $ 66.285 mil no segundo trimestre de 2024, abaixo de US $ 102.341 mil no segundo trimestre 2023.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Ginkgo Bioworks relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 730,4 milhões, indicando liquidez suficiente para apoiar operações nos próximos 12 meses.
O Ginkgo Bioworks também está envolvido em várias colaborações e parcerias, que contribuem para sua receita por meio de apostas e aplicativos de tecnologia compartilhados, aumentando seu potencial de crescimento financeiro.
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