Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
Una breve historia de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
Compañía Overview
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE: ADN) se especializa en programación celular y biotecnología. Fundada en 2014, la compañía es conocida por su enfoque innovador para diseñar microbios personalizados para diversas industrias, incluidas la agricultura, los productos farmacéuticos y los bienes de consumo.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks informó una pérdida neta de $ 217.2 millones para el segundo trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 173.3 millones para el mismo período en 2023. Para la primera mitad de 2024, la pérdida neta total ascendió a $ 383.1 millones, ligeramente más altos que la pérdida de $ 378.3 millones de la primera mitad de 2023.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 217.2 millones | $ 173.3 millones | $ 383.1 millones | $ 378.3 millones |
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 80.6 millones | $ 94.1 millones | $ 161.3 millones |
| Ingresos de ingeniería celular | $ 36.2 millones | $ 45.3 millones | $ 64.1 millones | $ 79.4 millones |
| Ingresos de bioseguridad | $ 20.0 millones | $ 24.5 millones | $ 30.1 millones | $ 59.4 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks tenía aproximadamente 2.08 mil millones de acciones en circulación con una capitalización de mercado que ha fluctuado significativamente debido a los diferentes precios de las acciones. El precio de las acciones de la compañía ha visto una disminución notable, con las acciones cerradas en $ 0.33 el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 1.69 a fines de 2023.
Desarrollos operativos
En los últimos trimestres, Ginkgo ha cambiado el enfoque de los servicios relacionados con Covid-19 a la expansión de sus ofertas de bioseguridad, incluidos los servicios de biomonitorización y soporte bioinformático. Esta transición sigue una disminución significativa en los ingresos de las pruebas CoVID-19, que terminó en 2023.
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para el segundo trimestre de 2024 se informaron en $ 134.2 millones, ligeramente por debajo de $ 144.3 millones en el segundo trimestre de 2023. Para la primera mitad de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 270.7 millones, en comparación con $ 306.9 millones en el mismo período del año anterior .
Equidad de accionistas
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks informó que el capital total de los accionistas de $ 833.1 millones, una disminución de $ 1.1 mil millones a fines de 2023. La disminución fue influenciada por pérdidas netas continuas y un deterioro significativo de buena voluntad por un total de $ 47.9 millones durante el trimestre.
| Artículo de balance | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 1.63 mil millones | $ 1.67 mil millones |
| Pasivos totales | $ 800.2 millones | $ 574.0 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 833.1 millones | $ 1.1 mil millones |
Perspectiva futura
Con un fuerte enfoque en la innovación y la expansión de sus ofertas de productos, Ginkgo Bioworks tiene como objetivo aprovechar sus capacidades en la ingeniería celular para impulsar el crecimiento futuro. La compañía tiene planes de continuar invirtiendo en sus plataformas tecnológicas patentadas para mejorar las eficiencias operativas y expandir su alcance del mercado.
A Who posee Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones en circulación.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.5% | 1,465,000,000 |
| Propiedad interna | 12.3% | 254,000,000 |
| Inversores minoristas | 17.2% | 357,000,000 |
Los principales accionistas institucionales
A continuación se presentan los principales accionistas institucionales de Ginkgo Bioworks a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 400,000,000 | 19.2% |
| Blackrock, Inc. | 350,000,000 | 16.8% |
| State Street Corporation | 250,000,000 | 12.0% |
| Inversiones de fidelidad | 200,000,000 | 9.6% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 150,000,000 | 7.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta de Ginkgo Bioworks:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jason Kelly | CEO | 100,000,000 |
| Reshma shetty | Cofundador | 75,000,000 |
| Tom Knight | Cofundador | 50,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 29,000,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad, particularmente entre los inversores institucionales:
| Inversor | Cambio en las acciones mantenidas | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | +50,000,000 | +3.5% |
| Blackrock, Inc. | -25,000,000 | -1.5% |
| State Street Corporation | +20,000,000 | +2.0% |
Capitalización de mercado
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 10.4 mil millones |
| Precio actual de la acción | $5.00 |
| Total de acciones en circulación | 2,078,737,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de stock de Ginkgo Bioworks a partir de 2024 muestra fluctuaciones significativas:
| Período | Inicio del precio de las acciones | Fin de precio de las acciones | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $6.50 | $5.00 | -23.1% |
| Q2 2024 | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un fuerte respaldo institucional, con una participación significativa de los expertos, lo que sugiere confianza en el potencial a largo plazo de la compañía. Los cambios recientes destacan la gestión activa de las posiciones por parte de los principales jugadores institucionales, lo que refleja la naturaleza dinámica del sentimiento del mercado que rodea a Ginkgo Bioworks.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) Declaración de misión
La misión de Ginkgo Bioworks es hacer que la biología sea más fácil de diseñar. La compañía se posiciona a sí misma como la plataforma horizontal líder para la programación celular, que proporciona servicios flexibles y de extremo a extremo que abordan desafíos en diversos mercados, incluidos alimentos, agricultura, productos farmacéuticos y productos químicos industriales. La división de bioseguridad de Ginkgo se centra en desarrollar una infraestructura global para la bioseguridad, destinada a empoderar a los gobiernos y a los líderes de salud pública para prevenir, detectar y responder a diversas amenazas biológicas.
Activos del núcleo
La base de la plataforma de programación celular de Ginkgo Bioworks comprende dos activos principales: la fundición y la base de código.
- Fundición: Un laboratorio altamente automatizado que aprovecha la automatización y el software patentado, que permite una alta flexibilidad y escalabilidad en las operaciones.
- CodeBase: Un activo de datos que acumula información de proyectos de clientes, incluidas bibliotecas de datos de secuencia genética, datos experimentales y células huésped optimizadas.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 80.6 millones | $ 94.2 millones | $ 161.3 millones |
| Pérdida neta | ($ 217.2 millones) | ($ 173.3 millones) | ($ 383.1 millones) | ($ 378.3 millones) |
| Ebitda ajustado | ($ 209.9 millones) | ($ 169.9 millones) | ($ 374.7 millones) | ($ 370.4 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 730.4 millones | N / A | N / A | N / A |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de Ginkgo Bioworks por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Q2 2024 Ingresos | Q2 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Ingeniería celular | $ 36.2 millones | $ 45.3 millones |
| Bioseguridad | $ 20.0 millones | $ 35.3 millones |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 fueron:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 270.7 millones |
| General y administrativo | $ 136.6 millones |
Capital accionista
Al 30 de junio de 2024, el capital accionista de Ginkgo Bioworks se encontraba en:
| Componente | Valor |
|---|---|
| Stock común | $206,000 |
| Capital pagado adicional | $ 6.5 mil millones |
| Déficit acumulado | ($ 5.7 mil millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 833.1 millones |
Perspectiva
Ginkgo Bioworks anticipa una inversión continua en investigación y desarrollo, con un enfoque en ampliar sus ofertas en bioseguridad, mejorar los sistemas operativos y escalar sus capacidades de fundición y base de código.
Cómo funciona Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Modelo de negocio
Ginkgo Bioworks opera principalmente a través de dos segmentos: ingeniería celular y bioseguridad. La compañía utiliza su plataforma patentada, que incluye Foundry y CodeBase Acts, para ofrecer servicios de ingeniería celular y productos de bioseguridad.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 meses 2024 | 6 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 80.6 millones | $ 94.2 millones | $ 161.3 millones |
| Pérdida neta | $ (217.2) millones | $ (173.3) millones | $ (383.1) millones | $ (378.3) millones |
| Pérdida por acción (básica y diluida) | $(0.11) | $(0.09) | $(0.19) | $(0.20) |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los dos segmentos al 30 de junio de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Q2 2024 Ingresos | Q2 2023 Ingresos | 6 meses 2024 ingresos | 6 meses 2023 ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería celular | $ 36.2 millones | $ 45.3 millones | $ 64.1 millones | $ 79.4 millones |
| Bioseguridad | $ 20.0 millones | $ 35.3 millones | $ 30.1 millones | $ 81.9 millones |
Estructura de costos
Los costos asociados con las operaciones de Ginkgo Bioworks incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 134.2 millones para el segundo trimestre 2024.
- Gastos generales y administrativos: $ 66.3 millones para el segundo trimestre 2024.
- Deterioro de la buena voluntad: $ 47.9 millones para el segundo trimestre 2024.
- Cargos de reestructuración: $ 17.1 millones para el segundo trimestre 2024.
Enfoque de investigación y desarrollo
La compañía gastó $ 134.2 millones en investigación y desarrollo en el segundo trimestre de 2024, lo que refleja su compromiso de mejorar sus ofertas de servicios y ampliar sus capacidades de plataforma.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks tenía:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 730.4 millones.
- Activos totales: $ 1.625 mil millones.
- Pasivos totales: $ 792.2 millones.
Capital accionista
El patrimonio accionista de Ginkgo al 30 de junio de 2024 ascendió a $ 833.1 millones, lo que refleja una disminución de $ 1.097 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
Métricas operativas
Las métricas operativas clave incluyen:
- Programas activos actuales: 151 al 30 de junio de 2024, en comparación con 118 en el año anterior.
- Programas acumulativas: aumentó a 269 desde 198 año tras año.
- Número de clientes: creció a 88 de 68 año tras año.
Posición de mercado y perspectiva futura
Ginkgo Bioworks continúa enfocándose en integrar sus ofertas de bioseguridad con programas y análisis de vigilancia global, que se aleja de los servicios relacionados con Covid-19.
Métricas de inversión y valoración
El rendimiento de las acciones de la compañía se ha visto afectado por varios factores, incluidas las condiciones del mercado y la reestructuración operativa. El valor razonable de la concesión promedio ponderado de las opciones de acciones otorgadas fue de $ 0.20 por acción al 30 de junio de 2024.
Opción de acciones y datos de capital
A partir del 30 de junio de 2024:
| Tipo | Opciones sobresalientes | Opciones ejercitables | Valor intrínseco agregado |
|---|---|---|---|
| Opciones sobre acciones | 8,176 | 1,829 | $ 9.05 millones |
Resumen de datos financieros clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave de Ginkgo Bioworks:
| Métrico | A partir del 30 de junio de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 833.1 millones | $ 1.097 mil millones |
| Déficit acumulado | $ (5.674) mil millones | $ (5.291) mil millones |
| Pasivos totales | $ 792.2 millones | $ 568.2 millones |
Cómo Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) gana dinero
Segmentos de negocios
Ginkgo Bioworks opera a través de dos segmentos comerciales principales: ingeniería celular y bioseguridad. Cada segmento genera ingresos a través de distintos canales.
Ingresos de ingeniería celular
Los ingresos por ingeniería celular se derivan de los servicios de investigación y desarrollo proporcionados bajo acuerdos de colaboración y licencia. En los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos por ingeniería celular fueron:
| Período | Ingresos de ingeniería celular (en miles) |
|---|---|
| Q2 2024 | $36,205 |
| Q2 2023 | $45,283 |
| Primera mitad de 2024 | $64,094 |
| Primera mitad de 2023 | $79,379 |
Los ingresos en este segmento incluyen:
- Tarifas de servicio: Estos pueden incluir consideraciones en efectivo y/o no en efectivo, como pagos por adelantado y reembolso por los costos incurridos.
- Acción de valor aguas abajo: Comprende pagos, regalías e intereses de capital en productos de clientes desarrollados con la plataforma de Ginkgo.
Ingresos de bioseguridad
El segmento de bioseguridad proporciona servicios de soporte biomonitoreo y bioinformático de extremo a extremo. Los ingresos de este segmento fueron:
| Período | Ingresos de bioseguridad (en miles) |
|---|---|
| Q2 2024 | $20,001 |
| Q2 2023 | $35,285 |
| Primera mitad de 2024 | $30,056 |
| Primera mitad de 2023 | $81,891 |
Las fuentes de ingresos de bioseguridad incluyen:
- Ingresos del servicio: Generado a partir de servicios biomonitorizantes y bioinformáticos.
- Ingresos del producto: Anteriormente incluía ventas de kits de prueba de diagnóstico; Sin embargo, esto ha disminuido significativamente después del covid-19.
Desempeño financiero Overview
Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks reportó ingresos totales de $ 94.150 millones, una disminución de $ 161.270 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Primera mitad de 2024 | Primera mitad de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $56,206 | $80,568 | $94,150 | $161,270 |
| Pérdida neta | $(217,181) | $(173,315) | $(383,092) | $(378,284) |
Estructura de costos
Los costos asociados con la generación de ingresos incluyen:
- Costo de los servicios de bioseguridad: $ 11,807 mil para el segundo trimestre de 2024 en comparación con $ 16,062 mil en el segundo trimestre de 2023.
- Gastos de investigación y desarrollo: Los gastos totales de I + D fueron de $ 134,221 mil para el segundo trimestre de 2024 y $ 144,282 mil para el segundo trimestre de 2023.
- Gastos generales y administrativos: Estos costos fueron de $ 66,285 mil en el segundo trimestre de 2024, por debajo de $ 102,341 mil en el segundo trimestre de 2023.
Efectivo y liquidez
Al 30 de junio de 2024, Ginkgo Bioworks reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 730.4 millones, lo que indica una liquidez suficiente para apoyar las operaciones durante los próximos 12 meses.
Ginkgo Bioworks también participa en diversas colaboraciones y asociaciones, que contribuyen a sus ingresos a través de apuestas de capital y aplicaciones de tecnología compartida, mejorando su potencial de crecimiento financiero.
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