NOW Inc. (DNOW) Bundle
تاريخ موجز لشركة DNOW Inc.
تعمل شركة DNOW، التي تأسست في ولاية ديلاوير في 22 نوفمبر 2013، كموزع عالمي لمنتجات الطاقة والتطبيقات الصناعية. يقع المقر الرئيسي للشركة في هيوستن، تكساس، وتخدم حوالي 80 دولة من خلال العديد من الشركات التابعة والعلامات التجارية. تركز DNOW على القطاعات بما في ذلك الحفر في المنبع، والإكمال، والاستكشاف، والإنتاج، والنقل في منتصف الطريق، وتكرير النفط في اتجاه المصب.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت DNOW عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 606 مليون دولار | 588 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 1,766 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13 مليون دولار | 35 مليون دولار | 58 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 23 مليون دولار | 37 مليون دولار | 84 مليون دولار | 108 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
أداء القطاع
تتلخص الإيرادات حسب القطاع لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 482 مليون دولار | 448 مليون دولار |
| كندا | 65 مليون دولار | 68 مليون دولار |
| دولي | 59 مليون دولار | 72 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ
وفي عام 2024، أكملت DNOW الاستحواذ على شركة Whitco Supply, LLC مقابل 185 مليون دولار، والتي تم دمجها في عملياتها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات DNOW في قطاع الطاقة.
ظروف السوق وأسعار السلع
يتأثر الأداء المالي لشركة DNOW بشكل كبير بظروف السوق، وخاصة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 72.02 دولارًا للبرميل، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.5٪ عن متوسط الربع الثالث. وبلغت أسعار الغاز الطبيعي 1.93 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض 8.5% مقارنة بالربع السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
كجزء من استراتيجية تخصيص رأس المال، لدى DNOW برنامج إعادة شراء أسهم مرخص به بمبلغ يصل إلى 80 مليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 1,379,020 سهمًا مقابل حوالي 18 مليون دولار أمريكي في إطار هذا البرنامج.
التحديات التشغيلية
واجهت DNOW تحديات تشغيلية، بما في ذلك انخفاض عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة، والتي انخفضت إلى 585 منصة اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024. ولا يمثل هذا أي تغيير عن متوسط الربع الثالث، مما يشير إلى استقرار نشاط الحفر على الرغم من تقلبات السوق.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، سيظل أداء DNOW مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنشطة الحفر والإكمال العالمية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ والمبادرات الإستراتيجية للتكيف مع متطلبات السوق المتطورة، لا سيما في سياق استثمارات تحويل الطاقة.
من يملك شركة NOW Inc. (DNOW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة NOW Inc. (DNOW) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.3% |
| المساهم الفردي | ديفيد بي سميث (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| المساهم الفردي | التنفيذيين الآخرين | 1.5% |
| آخر | التعويم العام | 72.8% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك معاملات ملحوظة أثرت على تكوين المساهمين. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء الأسهم يهدف إلى تقليل عدد الأسهم القائمة، مما قد يؤثر على النسبة المئوية لملكية المساهمين المتبقين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 1,379,020 سهم بمتوسط سعر $12.92 لكل سهم.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 مارس 2024، تم تداول سهم DNOW بسعر تقريبي $13.61. أظهر السهم تقلبات في أداء السوق خلال العام الماضي، متأثرًا باتجاهات السوق الأوسع في قطاع الطاقة. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.4 مليار دولار على أساس سعر السهم الحالي والأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل المساهمين في DNOW. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تبلغ الملكية المشتركة للمسؤولين التنفيذيين والمديرين تقريبًا 2.7% من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يشمل الأسهم المحتفظ بها مباشرة ومن خلال خيارات الأسهم.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين
قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم في DNOW خلال العام الماضي. ارتفعت النسبة الإجمالية التي يحتفظ بها المساهمين المؤسسيين من 24% إلى تقريبا 25.5%. ويعكس هذا الاتجاه الثقة المتزايدة في التوجه الاستراتيجي للشركة وموقعها في السوق ضمن قطاع الطاقة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يستمر مشهد ملكية شركة NOW Inc. (DNOW) في التطور، ويتميز بممتلكات مؤسسية كبيرة ومشاركة إدارية نشطة. من المرجح أن تؤدي مبادرات إعادة شراء الأسهم المستمرة إلى تعزيز قيمة المساهمين وقد تؤدي إلى مزيد من توحيد الملكية بين المساهمين الحاليين.
NOW Inc. (DNOW) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
تكرس شركة NOW Inc. (DNOW) جهودها لتكون الموزع العالمي الرائد لمنتجات وحلول الطاقة والمنتجات الصناعية. تؤكد مهمة الشركة التزامها بدعم العملاء عبر قطاع الطاقة والأسواق الصناعية الأخرى من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمة متميزة.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتعزيز رضاهم من خلال خدمة موثوقة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في كافة التعاملات التجارية.
- ابتكار: تعزيز ثقافة الابتكار لتحسين عروض المنتجات والكفاءة التشغيلية.
- أمان: الالتزام ببيئة عمل آمنة للموظفين والعملاء.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات تحول الطاقة والصناعة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت DNOW عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 606 مليون دولار | 588 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 1,766 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 23 مليون دولار | 37 مليون دولار | 84 مليون دولار | 108 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13 مليون دولار | 35 مليون دولار | 59 مليون دولار | 101 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل DNOW بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والتوزيع الصناعي، مع التركيز على توفير المنتجات والخدمات التي تدعم أنشطة الحفر والإكمال والإنتاج. وقد وضعت الشركة نفسها في موقع يسمح لها بالاستفادة من مشهد الطاقة المتطور، مع التركيز على دورها في مبادرات تحول الطاقة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت DNOW عملية الاستحواذ على شركة Whitco Supply, LLC مقابل 185 مليون دولار أمريكي، مما عزز وجودها في السوق في قطاع حلول الطاقة. ومن المتوقع أن يساهم الاستحواذ بشكل إيجابي في دفع تدفقات إيرادات DNOW إلى الأمام.
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الكفاءة التشغيلية لشركة DNOW واضحة من خلال إدارة المخزون وتوليد التدفق النقدي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 261 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| إجمالي الأصول | 1,587 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| إجمالي الالتزامات | 469 مليون دولار (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 176 مليون دولار أمريكي (للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
ينعكس بيان مهمة DNOW في أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية والتزامها المستمر برضا العملاء والابتكار. ويتوافق تركيز الشركة على سوق الطاقة المتطور مع مبادراتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والربحية.
كيف تعمل شركة NOW Inc. (DNOW).
شركة Overview
NOW Inc. (DNOW) هي شركة توزيع عالمية لمنتجات وخدمات الطاقة، وتخدم في المقام الأول صناعة النفط والغاز إلى جانب التطبيقات الصناعية. تعمل الشركة في الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي، وتستفيد من شبكة من الموردين في حوالي 40 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت DNOW عن النتائج المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 606 مليون دولار | 588 مليون دولار | 1,802 مليون دولار | 1,766 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13 مليون دولار | 35 مليون دولار | 58 مليون دولار | 100 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 23 مليون دولار | 37 مليون دولار | 84 مليون دولار | 108 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
أداء القطاع
الإيرادات والأرباح التشغيلية حسب القطاع الجغرافي للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الربح التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الربح التشغيلي (9 أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 482 مليون دولار | 25 مليون دولار | 1,429 مليون دولار | 76 مليون دولار |
| كندا | 65 مليون دولار | 3 ملايين دولار | 187 مليون دولار | 8 ملايين دولار |
| دولي | 59 مليون دولار | (5) ملايين دولار | 186 مليون دولار | 0 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكلفة المنتجات ومصروفات التشغيل كما يلي:
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات | 471 مليون دولار | 1,400 مليون دولار |
| التخزين والبيع والمصاريف الإدارية | 107 مليون دولار | 313 مليون دولار |
| انخفاض القيمة والرسوم الأخرى | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار |
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء التدفق النقدي على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 176 مليون دولار | 83 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (190) مليون دولار | (47) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (25) مليون دولار | (54) مليون دولار |
ظروف السوق والتوقعات
يرتبط أداء شركة NOW Inc. ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية ونشاط الحفر. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، بلغ عدد منصات الحفر الأمريكية 585 منصة، وهو مستقر مقارنة بالربع السابق. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 72.02 دولارًا للبرميل، بانخفاض 5.5٪ عن متوسط الربع الثالث.
البيئة الضريبية والتنظيمية
بلغت معدلات الضريبة الفعلية لـ DNOW للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 40.9% و29.8% على التوالي، مقارنة بـ 5.4% و5.6% لنفس الفترتين من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ترجمة العملات الأجنبية. الخسائر ورسوم إعادة الهيكلة.
كيف تجني شركة NOW Inc. (DNOW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NOW Inc. (DNOW) إيراداتها في المقام الأول من خلال توزيع منتجات الطاقة والصناعة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والأسواق الدولية. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 606 مليون دولار و1,802 مليون دولار على التوالي، مما يمثل زيادة بنسبة 3.1% و2.0% مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $482 | $448 | $1,429 | $1,331 |
| كندا | $65 | $68 | $187 | $217 |
| دولي | $59 | $72 | $186 | $218 |
| إجمالي الإيرادات | $606 | $588 | $1,802 | $1,766 |
الربح التشغيلي
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح التشغيلية 23 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 37 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، بلغ الربح التشغيلي 84 مليون دولار، مقارنة بـ 108 ملايين دولار في عام 2023.
| شريحة | الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 (بالملايين) | الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $25 | $29 | $76 | $81 |
| كندا | $3 | $6 | $8 | $17 |
| دولي | $(5) | $2 | $0 | $10 |
| إجمالي الربح التشغيلي | $23 | $37 | $84 | $108 |
هيكل التكلفة
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المنتجات 471 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 454 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة NOW Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 35 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ صافي الدخل 58 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 100 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13 |
| الربع الثالث 2023 | $35 |
| 9 أشهر 2024 | $58 |
| 9 أشهر 2023 | $100 |
التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 176 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 83 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023.
| أنشطة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $176 | $83 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(190) | $(47) |
| أنشطة التمويل | $(25) | $(54) |
موقف السوق والاستراتيجية
تعتبر شركة NOW Inc. موزعًا عالميًا لمنتجات الطاقة، ولها عمليات في حوالي 80 دولة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من منصة DigitalNOW® الخاصة بها لتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية وتحسين إدارة سلسلة التوريد.
تأثير الاستحواذ
كانت الزيادة في إيرادات قطاع الولايات المتحدة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدفوعة إلى حد كبير بالإيرادات الإضافية من عملية الاستحواذ المكتملة في الربع الأول من عام 2024.
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NOW Inc. (DNOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOW Inc. (DNOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOW Inc. (DNOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.