NOW Inc. (DNOW) Bundle
Una breve historia de Dnow Inc.
DNOW Inc., incorporado en Delaware el 22 de noviembre de 2013, opera como un distribuidor global de productos energéticos y aplicaciones industriales. La compañía tiene su sede en Houston, Texas, y atiende a aproximadamente 80 países a través de varias subsidiarias y marcas. DNOW se centra en sectores que incluyen perforación ascendente, finalización, exploración, producción, transmisión media y refinación de petróleo aguas abajo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DNow informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 606 millones | $ 588 millones | $ 1,802 millones | $ 1,766 millones |
| Lngresos netos | $ 13 millones | $ 35 millones | $ 58 millones | $ 100 millones |
| Beneficio operativo | $ 23 millones | $ 37 millones | $ 84 millones | $ 108 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen a continuación:
| Segmento | Revenue (Q3 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 482 millones | $ 448 millones |
| Canadá | $ 65 millones | $ 68 millones |
| Internacional | $ 59 millones | $ 72 millones |
Adquisiciones
En 2024, DNOW completó la adquisición de Whitco Supply, LLC por $ 185 millones, que se ha integrado en sus operaciones. Se espera que esta adquisición mejore las ofertas de productos de DNOW en el sector energético.
Condiciones del mercado y precios de los productos básicos
El desempeño financiero de DNOW se ve afectado significativamente por las condiciones del mercado, particularmente los precios del petróleo crudo y el gas natural. Al 25 de octubre de 2024, el precio del crudo intermedio de West Texas era de $ 72.02 por barril, lo que refleja una disminución del 5.5% desde el promedio del tercer trimestre. Los precios del gas natural se informaron en $ 1.93 por mmbtu, un 8,5% menos que el trimestre anterior.
Programa de recompra de compartir
Como parte de su estrategia de asignación de capital, DNOW tiene un programa de recompra de acciones autorizado para hasta $ 80 millones hasta el 31 de diciembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 1,379,020 acciones por aproximadamente $ 18 millones bajo este programa.
Desafíos operativos
DNOW ha enfrentado desafíos operativos, incluida una disminución en las plataformas de perforación activa en los EE. UU., Que cayeron a 585 plataformas al 25 de octubre de 2024. Esto representa ningún cambio desde el promedio del tercer trimestre, lo que indica una estabilización en la actividad de perforación a pesar de las fluctuaciones del mercado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el rendimiento de DNOW continuará estrechamente vinculado a los precios del petróleo crudo y el gas natural, así como las actividades globales de perforación y finalización. La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus adquisiciones e iniciativas estratégicas para adaptarse a las demandas en evolución del mercado, particularmente en el contexto de las inversiones de transición de energía.
A Who posee ahora Inc. (dnow)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, ahora Inc. (DNOW) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.3% |
| Accionista individual | David P. Smith (CEO) | 1.2% |
| Accionista individual | Otros ejecutivos | 1.5% |
| Otro | Flotador público | 72.8% |
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos meses, ha habido transacciones notables que afectan la composición de los accionistas. La compañía anunció un programa de recompra de acciones destinado a reducir el número de acciones en circulación, lo que puede influir en el porcentaje de propiedad de los accionistas restantes. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía volvió a comprar aproximadamente 1.379,020 acciones a un precio promedio de $12.92 por acción.
Rendimiento de stock
Al 31 de marzo de 2024, las acciones de DNOW se cotizarían aproximadamente $13.61. La acción ha mostrado fluctuaciones en su desempeño del mercado durante el año pasado, influenciado por tendencias más amplias del mercado en el sector energético. La capitalización de mercado de la compañía se estima en todo $ 1.4 mil millones Basado en su precio actual de acciones y acciones en circulación.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la estructura de los accionistas de DNOW. A partir de las últimas presentaciones, la propiedad combinada de funcionarios ejecutivos y directores es aproximadamente 2.7% de acciones totales en circulación. Esto incluye acciones mantenidas directamente y a través de opciones de acciones.
Tendencias institucionales de los inversores
Los inversores institucionales han aumentado sus participaciones en DNOW durante el año pasado. El porcentaje total en poder de los accionistas institucionales aumentó de 24% a aproximadamente 25.5%. Esta tendencia refleja una creciente confianza en la dirección estratégica y el posicionamiento del mercado de la compañía dentro del sector energético.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de la propiedad de Now Inc. (DNOW) continúa evolucionando, caracterizado por importantes participaciones institucionales y participación de gestión activa. Es probable que las iniciativas de recompra de acciones continuas mejoren el valor de los accionistas y pueden conducir a una mayor consolidación de la propiedad entre los accionistas existentes.
Now Inc. (DNOW) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Now Inc. (DNOW) se dedica a ser un distribuidor global líder de productos y soluciones industriales e industriales. La misión de la compañía enfatiza su compromiso de apoyar a los clientes en todo el sector energético y otros mercados industriales al ofrecer soluciones innovadoras y un servicio superior.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y mejorar la satisfacción a través del servicio confiable.
- Integridad: Mantener altos estándares éticos en todos los negocios.
- Innovación: Fomentar una cultura de innovación para mejorar las ofertas de productos y la eficiencia operativa.
- Seguridad: Comprometerse con un entorno de trabajo seguro para empleados y clientes.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas sostenibles dentro de la transición energética y los sectores industriales.
Desempeño financiero
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DNOW informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 606 millones | $ 588 millones | $ 1,802 millones | $ 1,766 millones |
| Beneficio operativo | $ 23 millones | $ 37 millones | $ 84 millones | $ 108 millones |
| Lngresos netos | $ 13 millones | $ 35 millones | $ 59 millones | $ 101 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
Posición y estrategia del mercado
DNOW opera principalmente en los sectores de distribución de energía e industrial, centrándose en proporcionar productos y servicios que admiten actividades de perforación, finalización y producción. La compañía se ha posicionado para capitalizar el panorama energético en evolución, enfatizando su papel en las iniciativas de transición de energía destinado a reducir las emisiones de carbono.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, DNOW completó una adquisición de Whitco Supply, LLC por $ 185 millones, mejorando su presencia en el mercado en el sector de soluciones de energía. Se espera que la adquisición contribuya positivamente a las fuentes de ingresos de DNOW en el futuro.
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la eficiencia operativa de DNOW fue evidente a través de su gestión de inventario y generación de flujo de efectivo:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 261 millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Activos totales | $ 1,587 millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Pasivos totales | $ 469 millones (al 30 de septiembre de 2024) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 176 millones (para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La declaración de misión de DNOW se refleja en su desempeño financiero, estrategias operativas y compromiso continuo con la satisfacción e innovación del cliente. El enfoque de la compañía en el mercado energético en evolución se alinea con sus iniciativas estratégicas dirigidas a un crecimiento y rentabilidad sostenibles.
Cómo ahora funciona Inc. (DNOW)
Compañía Overview
Now Inc. (DNOW) es un distribuidor global de productos y servicios energéticos, que sirve principalmente a la industria del petróleo y el gas junto con las aplicaciones industriales. La compañía opera en los Estados Unidos, Canadá, e internacionalmente, aprovechando una red de proveedores en aproximadamente 40 países.
Desempeño financiero
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DNOW informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 606 millones | $ 588 millones | $ 1,802 millones | $ 1,766 millones |
| Lngresos netos | $ 13 millones | $ 35 millones | $ 58 millones | $ 100 millones |
| Beneficio operativo | $ 23 millones | $ 37 millones | $ 84 millones | $ 108 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.12 | $0.32 | $0.53 | $0.91 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos y las ganancias operativas por segmento geográfico para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (3T 2024) | Beneficio operativo (3T 2024) | Ingresos (9m 2024) | Beneficio operativo (9m 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 482 millones | $ 25 millones | $ 1,429 millones | $ 76 millones |
| Canadá | $ 65 millones | $ 3 millones | $ 187 millones | $ 8 millones |
| Internacional | $ 59 millones | $ (5) millones | $ 186 millones | $ 0 millones |
Estructura de costos
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los productos y los gastos operativos fue el siguiente:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Costo de los productos | $ 471 millones | $ 1,400 millones |
| Gastos de almacenamiento, venta y administrativo | $ 107 millones | $ 313 millones |
| Discapacidad y otros cargos | $ 5 millones | $ 5 millones |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del flujo de efectivo fue el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 176 millones | $ 83 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (190) millones | $ (47) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (25) millones | $ (54) millones |
Condiciones y perspectivas del mercado
El rendimiento de Now Inc. está estrechamente vinculado a los precios de los productos básicos y la actividad de perforación. Al 25 de octubre de 2024, el recuento de plataformas de EE. UU. Era 585, estable en comparación con el trimestre anterior. El precio del crudo intermedio del oeste de Texas fue de $ 72.02 por barril, un 5,5% menos que el promedio del tercer trimestre.
Medio ambiente fiscal y regulatorio
Las tasas impositivas efectivas para DNOW para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 40.9% y 29.8%, respectivamente, en comparación con 5.4% y 5.6% para los mismos períodos en 2023. Este aumento se debió principalmente a la traducción de la moneda extranjera pérdidas y cargos de reestructuración.
Cómo ahora Inc. (dnow) gana dinero
Flujos de ingresos
Now Inc. (DNOW) genera ingresos principalmente a través de la distribución de productos energéticos e industriales en varios segmentos, incluidos Estados Unidos, Canadá y los mercados internacionales. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 606 millones y $ 1,802 millones, respectivamente, mostrando un aumento de 3.1% y 2.0% en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $482 | $448 | $1,429 | $1,331 |
| Canadá | $65 | $68 | $187 | $217 |
| Internacional | $59 | $72 | $186 | $218 |
| Ingresos totales | $606 | $588 | $1,802 | $1,766 |
Beneficio operativo
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa fue de $ 23 millones, por debajo de $ 37 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, la ganancia operativa fue de $ 84 millones, en comparación con $ 108 millones en 2023.
| Segmento | Q3 2024 Beneficio operativo (en millones) | Q3 2023 Beneficio operativo (en millones) | 9m 2024 Beneficio operativo (en millones) | 9M 2023 Beneficio operativo (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $25 | $29 | $76 | $81 |
| Canadá | $3 | $6 | $8 | $17 |
| Internacional | $(5) | $2 | $0 | $10 |
| Beneficio operativo total | $23 | $37 | $84 | $108 |
Estructura de costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los productos fue de $ 471 millones, en comparación con $ 454 millones en el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye a mayores ingresos.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Now Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13 millones, una disminución de $ 35 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue de $ 58 millones en comparación con $ 100 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $13 |
| P3 2023 | $35 |
| 9m 2024 | $58 |
| 9m 2023 | $100 |
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 176 millones, en comparación con $ 83 millones en el período correspondiente de 2023.
| Actividades de flujo de efectivo | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $176 | $83 |
| Actividades de inversión | $(190) | $(47) |
| Actividades financieras | $(25) | $(54) |
Posición y estrategia del mercado
Now Inc. se posiciona como un distribuidor global de productos energéticos, con operaciones en aproximadamente 80 países. La compañía tiene como objetivo aprovechar su plataforma DigitalNow® para mejorar sus capacidades de comercio electrónico y optimizar la gestión de la cadena de suministro.
Impacto de la adquisición
El aumento de los ingresos para el segmento de EE. UU. Para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, fue impulsado en gran medida por los ingresos incrementales de una adquisición completada en el primer trimestre de 2024.
NOW Inc. (DNOW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NOW Inc. (DNOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOW Inc. (DNOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NOW Inc. (DNOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.