Dover Corporation (DOV) Bundle
تاريخ موجز لشركة دوفر
تطورت شركة دوفر، التي تأسست عام 1955، لتصبح شركة تصنيع عالمية متنوعة مع تركيز قوي على الابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال خمسة قطاعات رئيسية: المضخات وحلول العمليات، وتقنيات المناخ والاستدامة، والطاقة النظيفة والتزود بالوقود، والتصوير وتحديد الهوية، والمنتجات الهندسية.
الأداء المالي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوفر عن أرباح صافية قدرها 1.26 مليار دولار، بزيادة من 760.57 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم من العمليات المستمرة إلى 2.26 دولار، مقارنة بـ 1.86 دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 1,261.14 مليون دولار | 760.57 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.26 | $1.86 |
| ربح | 5.78 مليار دولار | 5.37 مليار دولار |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع المضخات وحلول العمليات عن زيادة في الإيرادات قدرها 104.6 مليون دولار (8.0٪)، تعزى إلى النمو المرتبط بالاستحواذ والنمو العضوي.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المضخات وحلول العمليات | 1.41 مليار دولار | 1.30 مليار دولار | 8.0% |
| تقنيات المناخ والاستدامة | 1.23 مليار دولار | 1.38 مليار دولار | (10.7%) |
| التصوير وتحديد الهوية | 848.37 مليون دولار | 831.20 مليون دولار | 2.1% |
| الطاقة النظيفة والتزود بالوقود | 1.43 مليار دولار | 1.36 مليار دولار | 5.2% |
| المنتجات الهندسية | 914.23 مليون دولار | 922.79 مليون دولار | (0.9%) |
عمليات التجريد والاستحواذ
في عام 2024، قامت شركة دوفر بتجريد أعمال De-Sta-Co مقابل 674.7 مليون دولار أمريكي، مما ساهم بشكل كبير في مكاسب الشركة من التصرفات البالغة 597.9 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة سبع عمليات استحواذ يبلغ مجموعها حوالي 636.4 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. نفس الفترة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون دوفر 3.39 مليار دولار، مع وصول النقد وما يعادله إلى 396.8 مليون دولار. وتحسنت نسبة صافي دين الشركة إلى صافي رأس المال إلى 34.4%، بانخفاض من 37.3% في نهاية عام 2023.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 3.39 مليار دولار | 3.46 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 396.8 مليون دولار | 415.9 مليون دولار |
| صافي الدين إلى صافي الرسملة | 34.4% | 37.3% |
البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 108.0 مليون دولار أمريكي، مما يحافظ على الاستثمار الثابت في الابتكار داخل الشركة.
| مقياس البحث والتطوير | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 108.0 مليون دولار | 105.1 مليون دولار |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات | 1.8% | 1.8% |
وينعكس التزام الشركة بالابتكار في استثماراتها المستمرة في مجال البحث والتطوير، والتي تعد ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية عبر قطاعاتها المتنوعة.
من يملك شركة دوفر (DOV)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة دوفر (DOV) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين شركات استثمارية بارزة وصناديق استثمار مشتركة.
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 12,450,000 | 9.1% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 11,300,000 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 9,000,000 | 6.5% |
| استثمارات الإخلاص | المؤسسية | 7,500,000 | 5.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 6,800,000 | 5.0% |
الملكية من قبل المستثمرين الأفراد
يمتلك مستثمرو التجزئة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم دوفر. يتم تداول أسهم الشركة على نطاق واسع، مما يوفر السيولة في السوق.
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم Dover Corporation أداءً ثابتًا، حيث يبلغ السعر الحالي حوالي 177.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وشهدت الشركة زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 12٪ تقريبًا.
توزيعات الأرباح والأرباح
حافظت شركة Dover Corporation على سياسة توزيع أرباح قوية، حيث دفعت أرباحًا بقيمة 1.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2024، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 1.0٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 212.4 مليون دولار.
مالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت دوفر عن أرباح صافية قدرها 1,261,143,000 دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها 9.14 دولار أمريكي. تواصل الشركة التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ، وقد أكملت مؤخرًا العديد من الصفقات لتعزيز محفظتها.
الاستحواذ والتوجه الاستراتيجي
كانت شركة Dover Corporation نشطة في عمليات الاستحواذ، حيث أنفقت ما يقرب من 636.4 مليون دولار أمريكي على سبع عمليات استحواذ تجارية في عام 2024. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى استكمال العمليات الحالية وتوسيعها.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة دوفر بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، تكمله قاعدة كبيرة من المستثمرين الأفراد. يؤكد التركيز الاستراتيجي للشركة على عمليات الاستحواذ والأداء الثابت في توزيعات الأرباح والأرباح على التزامها بالنمو وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة دوفر (DOV).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة دوفر إلى أن تكون رائدة في تقديم الحلول المبتكرة لعملائها في مختلف القطاعات. تركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة من خلال التقنيات والخدمات المتقدمة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوفر عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| إجمالي الربح | $763,187,000 | $739,381,000 | 3.2% |
| أرباح التشغيل | $333,617,000 | $336,543,000 | -0.9% |
| صافي الأرباح | $347,100,000 | $289,753,000 | 20.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.51 | $2.06 | 21.9% |
أداء القطاع
تعمل دوفر من خلال خمسة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، مع مقاييس الأداء للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المنتجات الهندسية | $296,117,000 | $309,431,000 | -4.3% |
| الطاقة النظيفة والتزود بالوقود | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| التصوير وتحديد الهوية | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.5% |
| المضخات وحلول العمليات | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| تقنيات المناخ والاستدامة | $431,127,000 | $475,911,000 | -9.3% |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أجرت دوفر العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 636,390,000 دولار أمريكي، صافي المبالغ النقدية المكتسبة. وهذا يشمل:
- الاستحواذ على سبع شركات في قطاعات متعددة.
- بيع مجموعة الحلول البيئية مقابل 2.0 مليار دولار.
- بيع أعمال De-Sta-Co بمبلغ 674.727.000 دولار.
عوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مقاييس عوائد المساهمين التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأرباح المدفوعة (الربع الثالث 2024) | $212,367,000 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.54 |
| الأسهم المعاد شراؤها (الربع الثالث 2024) | 2,869,282 سهم |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة دوفر على النمو من خلال الابتكار في عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق. يتوافق التزام الشركة بالاستدامة مع مهمتها المتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها.
خاتمة
باختصار، يعكس بيان مهمة شركة دوفر تفانيها في الابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة عبر قطاعاتها المتنوعة. يُظهر الأداء المالي للشركة النمو والمرونة في سوق تنافسية.
كيف تعمل شركة دوفر (DOV).
Overview العمليات
تعمل شركة دوفر من خلال عدة قطاعات، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات عبر مختلف الصناعات. تشمل القطاعات الرئيسية المنتجات الهندسية، والطاقة النظيفة والتزود بالوقود، وتقنيات المناخ والاستدامة، والتصوير وتحديد الهوية، والمضخات وحلول العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوفر عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | $1,261,143,000 | $760,566,000 | 65.9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $9.08 | $5.41 | 67.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $648,881,000 | $720,982,000 | -10.0% |
| رأس المال العامل المعدل | $1,778,041,000 | $1,610,731,000 | 10.4% |
أداء القطاع
المنتجات الهندسية
حقق قطاع المنتجات الهندسية إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.9٪ مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض بنسبة 11.5% فيما يتعلق بالتصرفات، والذي قابله جزئيًا نمو بنسبة 10.5% في الإيرادات العضوية.
الطاقة النظيفة والتزود بالوقود
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الطاقة النظيفة والتزود بالوقود إيرادات قدرها 500.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.2٪ من 466.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وزادت أرباح القطاع بنسبة 7.6٪ لتصل إلى 99.5 مليون دولار أمريكي.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| أرباح القطاع | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% | هامش المقطع | 19.9% | 19.8% | 0.1% |
تقنيات المناخ والاستدامة
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 431.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.4٪ عن العام السابق. كما انخفضت أرباح القطاع بنسبة 9.6٪ لتصل إلى 76.0 مليون دولار.
التصوير وتحديد الهوية
ارتفعت إيرادات قطاع التصوير وتحديد الهوية إلى 284.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وارتفعت أرباح القطاع إلى 77.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.9٪.
المضخات وحلول العمليات
حقق قطاع المضخات وحلول العمليات إيرادات قدرها 472.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5٪ على أساس سنوي. ارتفعت أرباح القطاع إلى 138.3 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 17.3٪.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| أرباح القطاع | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% | هامش المقطع | 29.3% | 27.3% | 2.0% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ التدفق النقدي لشركة Dover Corporation من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 648.9 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن إجمالي ديون بقيمة 3.4 مليار دولار، مع نسبة صافي الدين إلى صافي الرسملة 34.4٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $3,387,115,000 | $3,460,041,000 |
| صافي الدين | $2,990,349,000 | $3,044,180,000 |
| صافي الرسملة | $8,688,348,000 | $8,150,785,000 |
عوائد المساهمين
دفعت شركة Dover Corporation أرباحًا بقيمة 1.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.52 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 212.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة دوفر (DOV) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة دوفر من خلال خمسة قطاعات رئيسية: المنتجات الهندسية، والطاقة النظيفة والتزود بالوقود، والتصوير وتحديد الهوية، والمضخات وحلول العمليات، وتقنيات المناخ والاستدامة. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال المنتجات والخدمات المختلفة.
المنتجات الهندسية
يوفر قطاع المنتجات الهندسية المعدات والمكونات والخدمات للأسواق مثل خدمات ما بعد البيع للمركبات والفضاء والتطبيقات الصناعية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $296,117,000 | $309,431,000 | (4.3)% |
| أرباح القطاع | $56,621,000 | $63,525,000 | (10.9)% |
| هامش المقطع | 19.1% | 20.5% | (1.4) ص |
| الحجوزات | $284,823,000 | $330,566,000 | (13.8)% |
الطاقة النظيفة والتزود بالوقود
يركز هذا القطاع على تخزين ونقل وتوزيع الوقود، بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| أرباح القطاع | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% |
| هامش المقطع | 19.9% | 19.8% | 0.1 ص |
| الحجوزات | $507,329,000 | $449,663,000 | 12.8% |
التصوير وتحديد الهوية
يوفر هذا القطاع معدات وضع العلامات والترميز ومنتجات التتبع والخدمات ذات الصلة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.8% |
| أرباح القطاع | $77,247,000 | $70,316,000 | 9.9% |
| هامش المقطع | 27.2% | 25.5% | 1.7 ص |
| الحجوزات | $281,289,000 | $271,113,000 | 3.8% |
المضخات وحلول العمليات
يقوم هذا القطاع بتصنيع المضخات وأجهزة قياس التدفق التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| أرباح القطاع | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% |
| هامش المقطع | 29.3% | 27.3% | 2.0 ص |
| الحجوزات | $448,074,000 | $363,111,000 | 23.4% |
تقنيات المناخ والاستدامة
يوفر هذا القطاع معدات موفرة للطاقة لأسواق التبريد والتدفئة.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $431,127,000 | $475,911,000 | (9.4)% |
| أرباح القطاع | $76,015,000 | $84,060,000 | (9.6)% |
| هامش المقطع | 17.6% | 17.7% | (0.1) ص |
| الحجوزات | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دوفر عن إيرادات موحدة قدرها 1,983,542,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.3% من 1,958,428,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح القطاع للربع الثالث من عام 2024 447,696,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 428,291,000 دولار أمريكي في الربع الثالث 2023 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.
أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 347.100.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.8٪ مقارنة بـ 289.753.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم من العمليات المستمرة (المخففة) 2.26 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.86 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | $347,100,000 | $289,753,000 | 19.8% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.26 | $1.86 | 21.5% |
| الإيرادات الموحدة | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| إجمالي أرباح القطاع | $447,696,000 | $428,291,000 | 4.5% |
Dover Corporation (DOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dover Corporation (DOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dover Corporation (DOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dover Corporation (DOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.