Dover Corporation (DOV) Bundle
Uma breve história da Dover Corporation
A Dover Corporation, criada em 1955, evoluiu para um fabricante global diversificado, com um forte foco em inovação e tecnologia em vários setores. A partir de 2024, a Companhia opera através de cinco segmentos primários: Bombas e Soluções de Processo, Tecnologias de Clima e Sustentabilidade, energia limpa e abastecimento, imagem e identificação e produtos de engenharia.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Dover Corporation registrou ganhos líquidos de US $ 1,26 bilhão, um aumento de US $ 760,57 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) desde as operações contínuas subiram para US $ 2,26, em comparação com US $ 1,86 no que ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 1.261,14 milhões | US $ 760,57 milhões |
| EPS | $2.26 | $1.86 |
| Receita | US $ 5,78 bilhões | US $ 5,37 bilhões |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento Solutions Pumps & Process relatou um aumento de receita de US $ 104,6 milhões (8,0%), atribuído ao crescimento relacionado à aquisição e ao crescimento orgânico.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Bombas e soluções de processo | US $ 1,41 bilhão | US $ 1,30 bilhão | 8.0% |
| Tecnologias de clima e sustentabilidade | US $ 1,23 bilhão | US $ 1,38 bilhão | (10.7%) |
| Imagem e identificação | US $ 848,37 milhões | US $ 831,20 milhões | 2.1% |
| Energia limpa e abastecimento | US $ 1,43 bilhão | US $ 1,36 bilhão | 5.2% |
| Produtos de engenharia | US $ 914,23 milhões | US $ 922,79 milhões | (0.9%) |
Desinvestimentos e aquisições
Em 2024, a Dover Corporation alienou o negócio de-sta-co por US $ 674,7 milhões, contribuindo significativamente para o ganho da Companhia em disposições de US $ 597,9 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a empresa concluiu sete aquisições, totalizando aproximadamente US $ 636,4 milhões durante o mesmo período.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Dover era de US $ 3,39 bilhões, com caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 396,8 milhões. O índice de dívida líquida e capitalização líquida da empresa melhorou para 34,4%, abaixo de 37,3% no final de 2023.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 3,39 bilhões | US $ 3,46 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 396,8 milhões | US $ 415,9 milhões |
| Dívida líquida para capitalização líquida | 34.4% | 37.3% |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 108,0 milhões, mantendo um investimento constante em inovação dentro da empresa.
| Métrica de P&D | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Gastos em P&D | US $ 108,0 milhões | US $ 105,1 milhões |
| P&D como % da receita | 1.8% | 1.8% |
O compromisso da empresa com a inovação se reflete em seus investimentos consistentes de P&D, que são cruciais para manter vantagem competitiva em seus diversos segmentos.
Um dono da Dover Corporation (Dov)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Dover Corporation (DOV) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais e de varejo. Os principais acionistas institucionais incluem empresas de investimento proeminentes e fundos mútuos.
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | 12,450,000 | 9.1% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 11,300,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | Institucional | 9,000,000 | 6.5% |
| Fidelity Investments | Institucional | 7,500,000 | 5.5% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 6,800,000 | 5.0% |
Propriedade de investidores individuais
Os investidores de varejo também possuem uma parcela significativa das ações da Dover. As ações da empresa são amplamente detidas, fornecendo liquidez no mercado.
| Tipo de investidor | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores de varejo | 35% |
| Investidores institucionais | 65% |
Desempenho recente de ações
As ações da Dover Corporation mostraram um desempenho constante, com um preço atual de aproximadamente US $ 177,19 por ação em 30 de setembro de 2024. A empresa registrou um aumento no ano a data de aproximadamente 12%.
Dividendos e ganhos
A Dover Corporation manteve uma forte política de dividendos, pagando dividendos de US $ 1,54 por ação em 2024, o que reflete um crescimento de 1,0% em comparação com o ano anterior. Os dividendos totais pagos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 212,4 milhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Dover registrou ganhos líquidos de US $ 1.261.143.000, com ganhos por ação (EPS) de US $ 9,14. A empresa continua a se concentrar no crescimento por meio de aquisições e concluiu recentemente várias transações para aprimorar seu portfólio.
Aquisições e direção estratégica
A Dover Corporation tem sido ativa em aquisições, gastando aproximadamente US $ 636,4 milhões em sete aquisições de negócios em 2024. Essa estratégia visa complementar e expandir as operações existentes.
Conclusão
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Dover Corporation é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, complementada por uma base significativa de investidores de varejo. O foco estratégico da Companhia em aquisições e desempenho consistente em dividendos e ganhos sublinha seu compromisso com o crescimento e o valor dos acionistas.
Declaração de missão da Dover Corporation (DOV)
Declaração de missão Overview
A Dover Corporation pretende ser líder no fornecimento de soluções inovadoras para seus clientes em vários setores. A empresa se concentra no aumento da eficiência operacional e sustentabilidade por meio de tecnologias e serviços avançados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Dover Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| Lucro bruto | $763,187,000 | $739,381,000 | 3.2% |
| Ganhos operacionais | $333,617,000 | $336,543,000 | -0.9% |
| Ganhos líquidos | $347,100,000 | $289,753,000 | 20.0% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.51 | $2.06 | 21.9% |
Desempenho do segmento
Dover opera através de cinco segmentos relatáveis, com métricas de desempenho para o terceiro trimestre 2024 da seguinte forma:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de engenharia | $296,117,000 | $309,431,000 | -4.3% |
| Energia limpa e abastecimento | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Imagem e identificação | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.5% |
| Bombas e soluções de processo | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Tecnologias de clima e sustentabilidade | $431,127,000 | $475,911,000 | -9.3% |
Aquisições e disposições
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Dover fez várias aquisições estratégicas totalizando aproximadamente US $ 636.390.000, líquidos de dinheiro adquiridos. Isso incluiu:
- Aquisição de sete negócios em vários segmentos.
- Venda do Grupo de Soluções Ambientais por US $ 2,0 bilhões.
- Venda do negócio de-sta-co por US $ 674.727.000.
Retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha as seguintes métricas de retorno dos acionistas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendos pagos (Q3 2024) | $212,367,000 |
| Dividendo por ação | $1.54 |
| Ações recompradas (terceiro trimestre 2024) | 2.869.282 ações |
Posição e estratégia de mercado
A Dover Corporation se concentra no crescimento por meio da inovação em suas ofertas de produtos e na expansão de sua presença no mercado. O compromisso da empresa com a sustentabilidade se alinha com sua missão de aumentar a eficiência operacional para seus clientes.
Conclusão
Em resumo, a declaração de missão da Dover Corporation reflete sua dedicação à inovação, eficiência operacional e sustentabilidade em seus diversos segmentos. O desempenho financeiro da empresa mostra crescimento e resiliência em um mercado competitivo.
Como funciona a Dover Corporation (DOV)
Overview de operações
A Dover Corporation opera através de vários segmentos, fornecendo uma gama diversificada de produtos e serviços em vários setores. Os segmentos primários incluem produtos projetados, energia limpa e abastecimento, tecnologias de clima e sustentabilidade, imagem e identificação e soluções de bombas e processos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Dover Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $1,261,143,000 | $760,566,000 | 65.9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $9.08 | $5.41 | 67.9% |
| Fluxo de caixa operacional | $648,881,000 | $720,982,000 | -10.0% |
| Capital de giro ajustado | $1,778,041,000 | $1,610,731,000 | 10.4% |
Desempenho do segmento
Produtos de engenharia
O segmento de produtos de engenharia registrou receitas de US $ 1,5 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um declínio de 0,9% em comparação com o ano anterior. Esse declínio ocorreu principalmente devido a uma diminuição de 11,5% relacionada a disposições, parcialmente compensada por um crescimento de 10,5% na receita orgânica.
Energia limpa e abastecimento
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de energia limpa e abastecimento gerou receita de US $ 500,7 milhões, um aumento de 7,2% de US $ 466,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro do segmento aumentou 7,6%, para US $ 99,5 milhões.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Ganhos de segmento | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% | Margem de segmento | 19.9% | 19.8% | 0.1% |
Tecnologias de clima e sustentabilidade
Esse segmento registrou uma receita de US $ 431,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, o que representa uma queda de 9,4% em relação ao ano anterior. Os ganhos do segmento também caíram 9,6%, para US $ 76,0 milhões.
Imagem e identificação
A receita do segmento de imagem e identificação aumentou para US $ 284,1 milhões, refletindo um crescimento de 2,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Os ganhos do segmento aumentaram para US $ 77,2 milhões, um aumento de 9,9%.
Bombas e soluções de processo
O segmento Solutions Pumps & Process relatou receita de US $ 472,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, o que é um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. Os ganhos do segmento aumentaram para US $ 138,3 milhões, representando um crescimento de 17,3%.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Ganhos de segmento | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% | Margem de segmento | 29.3% | 27.3% | 2.0% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O fluxo de caixa da Dover Corporation das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 648,9 milhões. A empresa registrou uma dívida total de US $ 3,4 bilhões, com um índice de dívida líquida para capital de 34,4% em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dívida total | $3,387,115,000 | $3,460,041,000 |
| Dívida líquida | $2,990,349,000 | $3,044,180,000 |
| Capitalização líquida | $8,688,348,000 | $8,150,785,000 |
Retornos dos acionistas
A Dover Corporation pagou dividendos de US $ 1,54 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,52 no ano anterior. Os pagamentos totais de dividendos totalizaram US $ 212,4 milhões.
Como a Dover Corporation (DOV) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Dover Corporation opera através de cinco segmentos primários: produtos de engenharia, energia limpa e abastecimento, imagem e identificação, soluções de bombas e processos e tecnologias de clima e sustentabilidade. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de vários produtos e serviços.
Produtos de engenharia
O segmento de produtos de engenharia fornece equipamentos, componentes e serviços para mercados como pós -venda de veículos, aeroespacial e aplicações industriais.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $296,117,000 | $309,431,000 | (4.3)% |
| Ganhos de segmento | $56,621,000 | $63,525,000 | (10.9)% |
| Margem de segmento | 19.1% | 20.5% | (1.4) pp |
| Reservas | $284,823,000 | $330,566,000 | (13.8)% |
Energia limpa e abastecimento
Esse segmento se concentra no armazenamento, transporte e distribuição de combustíveis, incluindo soluções de energia limpa.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Ganhos de segmento | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% |
| Margem de segmento | 19.9% | 19.8% | 0,1 pp |
| Reservas | $507,329,000 | $449,663,000 | 12.8% |
Imagem e identificação
Este segmento fornece equipamentos de marcação e codificação, produtos de rastreabilidade e serviços relacionados.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.8% |
| Ganhos de segmento | $77,247,000 | $70,316,000 | 9.9% |
| Margem de segmento | 27.2% | 25.5% | 1,7 pp |
| Reservas | $281,289,000 | $271,113,000 | 3.8% |
Bombas e soluções de processo
Este segmento fabrica bombas e medidores de fluxo, servindo a vários setores industriais.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Ganhos de segmento | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% |
| Margem de segmento | 29.3% | 27.3% | 2.0 pp |
| Reservas | $448,074,000 | $363,111,000 | 23.4% |
Tecnologias de clima e sustentabilidade
Este segmento fornece equipamentos com eficiência energética para mercados de refrigeração e aquecimento.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $431,127,000 | $475,911,000 | (9.4)% |
| Ganhos de segmento | $76,015,000 | $84,060,000 | (9.6)% |
| Margem de segmento | 17.6% | 17.7% | (0,1) pp |
| Reservas | Não fornecido | Não fornecido | Não disponível |
Resumo do desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Dover Corporation registrou uma receita consolidada de US $ 1.983.542.000, um aumento de 1,3% de US $ 1.958.428.000 no terceiro trimestre de 2023. O total de ganhos de segmento em US $ 447,5,3, em comparação com US $ 44,3, em comparação com US $ 447. aumentar.
A Companhia registrou um lucro líquido de US $ 347.100.000 para o terceiro trimestre de 2024, o que representa um aumento de 19,8% em comparação com US $ 289.753.000 para o terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação de operações contínuas (diluído) atingiu US $ 2,26 para o terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 1,86 no trimestre de 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $347,100,000 | $289,753,000 | 19.8% |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.26 | $1.86 | 21.5% |
| Receita consolidada | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| Ganhos totais de segmento | $447,696,000 | $428,291,000 | 4.5% |
Dover Corporation (DOV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dover Corporation (DOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dover Corporation (DOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dover Corporation (DOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.