Dover Corporation (DOV) Bundle
Une brève histoire de Dover Corporation
Dover Corporation, créé en 1955, est devenu un fabricant mondial diversifié avec un fort accent sur l'innovation et la technologie dans divers secteurs. Depuis 2024, la société opère à travers cinq segments principaux: les pompes et les solutions de processus, les technologies climatiques et de durabilité, l'énergie propre et le ravitaillement, l'imagerie et l'identification et les produits d'ingénierie.
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Dover Corporation a déclaré un bénéfice net de 1,26 milliard de dollars, soit une augmentation de 760,57 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) des opérations continues a augmenté à 2,26 $, contre 1,86 $ dans la l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Gains nets | 1 261,14 millions de dollars | 760,57 millions de dollars |
| EPS | $2.26 | $1.86 |
| Revenu | 5,78 milliards de dollars | 5,37 milliards de dollars |
Performance du segment
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment des pompes et des solutions de processus a déclaré une augmentation des revenus de 104,6 millions de dollars (8,0%), attribuée à la croissance liée à l'acquisition et à la croissance organique.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Pompes et solutions de processus | 1,41 milliard de dollars | 1,30 milliard de dollars | 8.0% |
| Technologies climatiques et durabilité | 1,23 milliard de dollars | 1,38 milliard de dollars | (10.7%) |
| Imagerie et identification | 848,37 millions de dollars | 831,20 millions de dollars | 2.1% |
| Énergie propre et ravitaillement | 1,43 milliard de dollars | 1,36 milliard de dollars | 5.2% |
| Produits d'ingénierie | 914,23 millions de dollars | 922,79 millions de dollars | (0.9%) |
Désinvestissement et acquisitions
En 2024, Dover Corporation a cédé les activités de dé-sta-co pour 674,7 millions de dollars, contribuant de manière significative au gain de la société sur des dispositions de 597,9 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. En outre, la société a achevé sept acquisitions totalisant environ 636,4 millions de dollars au cours de la même période.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Dover s'élevait à 3,39 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 396,8 millions de dollars. La dette nette de capitalisation nette de la société s'est améliorée à 34,4%, contre 37,3% à la fin de 2023.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 3,39 milliards de dollars | 3,46 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 396,8 millions de dollars | 415,9 millions de dollars |
| Dette nette à la capitalisation nette | 34.4% | 37.3% |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 108,0 millions de dollars, en maintenant un investissement constant dans l'innovation au sein de l'entreprise.
| Métrique de R&D | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 108,0 millions de dollars | 105,1 millions de dollars |
| R&D en% des revenus | 1.8% | 1.8% |
L'engagement de l'entreprise envers l'innovation se reflète dans ses investissements cohérents de R&D, qui sont cruciaux pour maintenir un avantage concurrentiel dans ses divers segments.
A qui possède Dover Corporation (DOV)
Composition des actionnaires
En 2024, Dover Corporation (DOV) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et de détail. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent des sociétés d'investissement éminentes et des fonds communs de placement.
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 12,450,000 | 9.1% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 11,300,000 | 8.2% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 9,000,000 | 6.5% |
| Investissements de fidélité | Institutionnel | 7,500,000 | 5.5% |
| Invesco Ltd. | Institutionnel | 6,800,000 | 5.0% |
Propriété des investisseurs individuels
Les investisseurs de détail détiennent également une partie importante des actions de Dover. Les actions de la société sont largement détenues, fournissant des liquidités sur le marché.
| Type d'investisseur | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs de détail | 35% |
| Investisseurs institutionnels | 65% |
Performance de stock récent
Les actions de Dover Corporation ont montré une performance régulière, avec un prix actuel d'environ 177,19 $ par action au 30 septembre 2024. La société a connu une augmentation du début de l'année d'environ 12%.
Dividendes et gains
Dover Corporation a maintenu une forte politique de dividendes, versant des dividendes de 1,54 $ par action en 2024, ce qui reflète une croissance de 1,0% par rapport à l'année précédente. Les dividendes totaux versés au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 212,4 millions de dollars.
Financier Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dover a déclaré un bénéfice net de 1 261 143 000 $, avec un bénéfice par action (BPA) de 9,14 $. La société continue de se concentrer sur la croissance par le biais d'acquisitions et a récemment effectué plusieurs transactions pour améliorer son portefeuille.
Acquisitions et orientation stratégique
Dover Corporation a été active dans les acquisitions, dépensant environ 636,4 millions de dollars sur sept acquisitions d'entreprises en 2024. Cette stratégie vise à compléter et à étendre les opérations existantes.
Conclusion
En 2024, la structure de propriété de Dover Corporation se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, complétée par une importante base d'investisseurs de détail. L'accent stratégique de l'entreprise sur les acquisitions et les performances cohérentes des dividendes et des bénéfices souligne son engagement envers la croissance et la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission de Dover Corporation (DOV)
Énoncé de mission Overview
Dover Corporation vise à être un leader dans la fourniture de solutions innovantes à ses clients dans divers secteurs. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité grâce à des technologies et des services avancés.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Dover Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| Bénéfice brut | $763,187,000 | $739,381,000 | 3.2% |
| Gains opérationnels | $333,617,000 | $336,543,000 | -0.9% |
| Gains nets | $347,100,000 | $289,753,000 | 20.0% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.51 | $2.06 | 21.9% |
Performance du segment
Dover fonctionne à travers cinq segments à signaler, avec des mesures de performance pour le troisième trimestre 2024 comme suit:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits d'ingénierie | $296,117,000 | $309,431,000 | -4.3% |
| Énergie propre et ravitaillement | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Imagerie et identification | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.5% |
| Pompes et solutions de processus | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Technologies climatiques et durabilité | $431,127,000 | $475,911,000 | -9.3% |
Acquisitions et dispositions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Dover a fait plusieurs acquisitions stratégiques totalisant environ 636 390 000 $, nette de liquidités acquises. Cela comprenait:
- Acquisition de sept entreprises sur plusieurs segments.
- Vente du groupe Solutions Environmental pour 2,0 milliards de dollars.
- Vente de l'activité de sta-Co pour 674 727 000 $.
Retour des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la société avait les mesures de retour des actionnaires suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividendes payés (T1 2024) | $212,367,000 |
| Dividende par action | $1.54 |
| Actions rachetées (troisième 2024) | 2 869 282 actions |
Position et stratégie du marché
Dover Corporation se concentre sur la croissance grâce à l'innovation dans ses offres de produits et à l'élargissement de sa présence sur le marché. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité s'aligne sur sa mission d'améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients.
Conclusion
En résumé, l'énoncé de mission de Dover Corporation reflète son dévouement à l'innovation, à l'efficacité opérationnelle et à la durabilité dans ses divers segments. La performance financière de l'entreprise présente la croissance et la résilience sur un marché concurrentiel.
Comment fonctionne Dover Corporation (DOV)
Overview des opérations
Dover Corporation opère à travers plusieurs segments, offrant une gamme diversifiée de produits et services dans diverses industries. Les principaux segments comprennent les produits d'ingénierie, l'énergie propre et le carburant, les technologies climatiques et de durabilité, l'imagerie et l'identification, et les pompes et les solutions de processus.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Dover Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gains nets | $1,261,143,000 | $760,566,000 | 65.9% |
| Bénéfice par action (dilué) | $9.08 | $5.41 | 67.9% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $648,881,000 | $720,982,000 | -10.0% |
| Fonds de roulement ajusté | $1,778,041,000 | $1,610,731,000 | 10.4% |
Performance du segment
Produits d'ingénierie
Le segment des produits d'ingénierie a déclaré des revenus de 1,5 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une baisse de 0,9% par rapport à l'année précédente. Cette baisse était principalement due à une diminution de 11,5% liée aux dispositions, partiellement compensée par une croissance de 10,5% des revenus organiques.
Énergie propre et ravitaillement
Pour le troisième trimestre de 2024, le segment Clean Energy & Furling a généré un chiffre d'affaires de 500,7 millions de dollars, soit une augmentation de 7,2%, contre 466,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les bénéfices du segment ont augmenté de 7,6% à 99,5 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Gains du segment | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% | Marge de segment | 19.9% | 19.8% | 0.1% |
Technologies climatiques et durabilité
Ce segment a déclaré un chiffre d'affaires de 431,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente une diminution de 9,4% par rapport à l'année précédente. Les bénéfices des segments ont également diminué de 9,6% à 76,0 millions de dollars.
Imagerie et identification
Les revenus du segment de l'imagerie et de l'identification sont passés à 284,1 millions de dollars, reflétant une croissance de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2023. Les bénéfices du segment ont augmenté à 77,2 millions de dollars, soit une augmentation de 9,9%.
Pompes et solutions de processus
Le segment Pumps & Process Solutions a déclaré un chiffre d'affaires de 472,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 9,5% d'une année à l'autre. Les bénéfices du segment sont passés à 138,3 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 17,3%.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Gains du segment | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% | Marge de segment | 29.3% | 27.3% | 2.0% |
Flux de trésorerie et structure du capital
Les flux de trésorerie de Dover Corporation des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 648,9 millions de dollars. La société a déclaré une dette totale de 3,4 milliards de dollars, avec une dette nette à un ratio de capitalisation nette de 34,4% au 30 septembre 2024.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Dette totale | $3,387,115,000 | $3,460,041,000 |
| Dette nette | $2,990,349,000 | $3,044,180,000 |
| Capitalisation nette | $8,688,348,000 | $8,150,785,000 |
Retour des actionnaires
Dover Corporation a versé des dividendes de 1,54 $ par action au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,52 $ l'année précédente. Le total des versements de dividendes s'élevait à 212,4 millions de dollars.
Comment Dover Corporation (DOV) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Dover Corporation opère à travers cinq segments primaires: les produits d'ingénierie, l'énergie propre et le carburant, l'imagerie et l'identification, les pompes et les solutions de processus et les technologies climatiques et de durabilité. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à divers produits et services.
Produits d'ingénierie
Le segment des produits d'ingénierie fournit des équipements, des composants et des services à des marchés tels que le marché secondaire des véhicules, l'aérospatiale et les applications industrielles.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $296,117,000 | $309,431,000 | (4.3)% |
| Gains du segment | $56,621,000 | $63,525,000 | (10.9)% |
| Marge de segment | 19.1% | 20.5% | (1.4) pp |
| Réservations | $284,823,000 | $330,566,000 | (13.8)% |
Énergie propre et ravitaillement
Ce segment se concentre sur le stockage, le transport et la distribution de carburants, y compris les solutions d'énergie propre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $500,685,000 | $466,959,000 | 7.2% |
| Gains du segment | $99,536,000 | $92,483,000 | 7.6% |
| Marge de segment | 19.9% | 19.8% | 0,1 pp |
| Réservations | $507,329,000 | $449,663,000 | 12.8% |
Imagerie et identification
Ce segment fournit des équipements de marquage et de codage, des produits de traçabilité et des services connexes.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $283,966,000 | $276,179,000 | 2.8% |
| Gains du segment | $77,247,000 | $70,316,000 | 9.9% |
| Marge de segment | 27.2% | 25.5% | 1,7 pp |
| Réservations | $281,289,000 | $271,113,000 | 3.8% |
Pompes et solutions de processus
Ce segment fabrique des pompes et des débitmètres, desservant divers secteurs industriels.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $472,463,000 | $431,373,000 | 9.5% |
| Gains du segment | $138,277,000 | $117,907,000 | 17.3% |
| Marge de segment | 29.3% | 27.3% | 2,0 pp |
| Réservations | $448,074,000 | $363,111,000 | 23.4% |
Technologies climatiques et durabilité
Ce segment fournit un équipement économe en énergie pour les marchés de réfrigération et de chauffage.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $431,127,000 | $475,911,000 | (9.4)% |
| Gains du segment | $76,015,000 | $84,060,000 | (9.6)% |
| Marge de segment | 17.6% | 17.7% | (0.1) pp |
| Réservations | Non fourni | Non fourni | Pas disponible |
Résumé des performances financières
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Dover Corporation a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1 983 542 000 $, soit une augmentation de 1,3%, contre 1 958 428 000 $ au troisième trime augmenter.
La société a déclaré un bénéfice net de 347 100 000 $ pour le T3 2024, ce qui représente une augmentation de 19,8% contre 289 753 000 $ pour le troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action des opérations continues (diluée) a atteint 2,26 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 1,86 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gains nets | $347,100,000 | $289,753,000 | 19.8% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.26 | $1.86 | 21.5% |
| Revenus consolidés | $1,983,542,000 | $1,958,428,000 | 1.3% |
| Géré dans le segment total | $447,696,000 | $428,291,000 | 4.5% |
Dover Corporation (DOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Dover Corporation (DOV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Dover Corporation (DOV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Dover Corporation (DOV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.