DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة DarioHealth Corp.
شركة Overview
DarioHealth Corp. هي شركة صحة رقمية تركز على تقديم حلول مبتكرة لإدارة الحالات المزمنة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال منصة العلاج الرقمية الخاصة بها والتي تمكن الأفراد من إدارة حالاتهم الصحية بشكل فعال. تدمج حلول الشركة مقاييس صحية مختلفة وتقدم تعليقات مخصصة للمستخدمين.
التطورات الأخيرة
في أوائل عام 2024، قامت DarioHealth بخطوة استراتيجية مهمة من خلال الاستحواذ على Twill Inc.، مما أدى إلى توسيع قدراتها ووصولها إلى السوق. تم الانتهاء من عملية الاستحواذ هذه في فبراير 2024 وكان لها دور فعال في تعزيز تدفقات إيرادات DarioHealth والبنية التحتية التكنولوجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DarioHealth عن إيرادات قدرها 7,423,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 111% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والتي سجلت إيرادات قدرها 3,518,000 دولار أمريكي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 19,436,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 16,736,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 16.1%.
| فترة | الإيرادات (آلاف الدولارات) | صافي الخسارة (000 دولار) | إجمالي الربح (ألف دولار) | خسارة التشغيل (ألف دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 7,423 | (12,330) | 3,877 | (12,030) |
| الربع الثالث 2023 | 3,518 | (15,732) | 610 | (15,546) |
| 9 أشهر 2024 | 19,436 | (33,115) | 9,065 | (46,076) |
| 9 أشهر 2023 | 16,736 | (45,142) | 5,852 | (41,974) |
الاستحواذ على شركة Twill Inc.
كان للاستحواذ على شركة Twill Inc. تأثير ملحوظ على البيانات المالية لشركة DarioHealth. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت Twill بإيرادات قدرها 3,706,000 دولار أمريكي، في حين بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى Twill خلال هذه الفترة 1,737,000 دولار أمريكي. على مدى الأشهر التسعة، حققت Twill إيرادات قدرها 9,244,000 دولار أمريكي مع خسارة صافية قدرها 4,652,000 دولار أمريكي.
| فترة | إيرادات التويل (بالآلاف) | صافي الخسارة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3,706 | (1,737) |
| 9 أشهر 2024 | 9,244 | (4,652) |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة إيرادات DarioHealth للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,546,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 52.2%. بالنسبة للأشهر التسعة من عام 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 10,371,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 46.6%. بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة من عام 2024 مبلغ 55,141,000 دولار أمريكي، والتي تضمنت استثمارات كبيرة في البحث والتطوير.
| فئة | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 3,546 | 10,371 |
| البحث والتطوير | 5,446 | 18,898 |
| المبيعات والتسويق | 6,733 | 20,775 |
| العامة والإدارية | 3,728 | 15,468 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DarioHealth ما يقرب من 15.547.000 دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، بانخفاض من 36.797.000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد تعرضت الشركة لخسائر تراكمية قدرها 378.082.000 دولار أمريكي منذ إنشائها في أغسطس 2011. وبلغت حقوق المساهمين 58.511.000 دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
| متري | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 15,547 |
| الخسائر التراكمية | (378,082) |
| حقوق المساهمين | 58,511 |
النظرة المستقبلية
تواصل DarioHealth التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها من خلال الشراكات الإستراتيجية والحلول المبتكرة في مجال الصحة الرقمية. وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو مستدام في الإيرادات مع إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية.
من يملك شركة DarioHealth Corp. (DRIO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، كان لدى DarioHealth Corp. ما يقرب من 34,096,355 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتضمن هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.2% | 15,400,000 |
| المطلعين | 10.5% | 3,580,000 |
| مستثمرو التجزئة | 44.3% | 15,116,355 |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية جانبًا مهمًا من تكوين المساهمين في DarioHealth. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 7.3% |
| شركة بلاك روك | 2,200,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.3% |
| SSGA لإدارة الأموال، وشركة | 1,500,000 | 4.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين ملحوظة أيضًا داخل DarioHealth. المطلعين الرئيسيين ومساهماتهم تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إيريز رافائيل | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| تسفي بن ديفيد | المدير المالي | 800,000 |
| أعضاء مجلس الإدارة | - | 1,780,000 |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 15 فبراير 2024، أكملت DarioHealth اندماجها مع Twill, Inc.، الأمر الذي كان له آثار على توزيع الأسهم وهيكل الملكية للمضي قدمًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانة الشركة في السوق وربما التأثير على أداء الأسهم.
هيكل الأسهم
يعكس هيكل أسهم DarioHealth مزيجًا من الأسهم العادية والمفضلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الهيكل على النحو التالي:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 31,323,906 | $0.0001 |
| الأسهم المفضلة | 40,156 | $0.0001 |
إصدارات الأسهم الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، أصدرت DarioHealth إجمالي 418,550 سهمًا من الأسهم العادية كتعويض لمقدمي الخدمات. ويعكس هذا استراتيجيات الإدارة المستمرة لإدارة التدفق النقدي مع تعويض المساهمين الرئيسيين.
بيان مهمة DarioHealth Corp. (DRIO).
تهدف DarioHealth Corp. إلى تمكين الأفراد من إدارة حالاتهم الصحية المزمنة بفعالية، والاستفادة من الحلول الصحية الرقمية المبتكرة. تركز الشركة على تقديم برامج مخصصة قائمة على الأدلة تعمل على تعزيز الرفاهية العامة للمستخدمين مع تعزيز المشاركة من خلال خدمات الرعاية المتصلة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت DarioHealth عن إجمالي إيرادات قدرها 19,436,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.1% مقارنة بـ 16,736,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بتعزيز الأداء في القناة التجارية وتوحيد إيرادات شركة Twill Inc. بعد الاستحواذ عليها في أوائل عام 2024.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| تكلفة الإيرادات | $10,371,000 | $10,884,000 | -4.7% |
| إجمالي الربح | $9,065,000 | $5,852,000 | +55.5% |
| صافي الخسارة | $33,115,000 | $45,142,000 | -26.6% |
| النقد والنقد المعادل | $15,547,000 | $36,797,000 | -57.7% |
| حقوق المساهمين | $58,511,000 | $58,144,000 | +0.6% |
مصادر الإيرادات
تحقق DarioHealth إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك المبيعات المباشرة للمستهلكين وعقود المؤسسات. تصنف الشركة مصادر إيراداتها على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تجاري - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 |
| التجارية - الشراكات الاستراتيجية | $0 | $209,000 |
| المستهلكين | $1,988,000 | $2,025,000 |
الاستحواذ على شركة Twill Inc.
في فبراير 2024، أكملت DarioHealth عملية الاستحواذ على شركة Twill Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 10 ملايين دولار نقدًا وأوامر إضافية ممولة مسبقًا. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز عروض الصحة الرقمية المقدمة من DarioHealth وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل المقاييس التشغيلية أدناه:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $18,898,000 |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $20,775,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $15,468,000 |
موقف السوق
تعمل DarioHealth ضمن مشهد تنافسي لحلول الصحة الرقمية، مع التركيز على إدارة الحالات المزمنة. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الشخصية من خلال منصتها المبتكرة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف DarioHealth إلى تعزيز عروض خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحقيق الربحية مع الاستمرار في الابتكار في مجال الصحة الرقمية.
كيف تعمل شركة DarioHealth Corp. (DRIO).
شركة Overview
تعمل شركة DarioHealth Corp. في قطاع الصحة الرقمية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لإدارة الحالات المزمنة. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال المبيعات الاستهلاكية المباشرة والعقود مع مجموعات سوق المؤسسات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت DarioHealth عن إيرادات قدرها 7,423,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 111٪ مقارنة بـ 3,518,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، الإجمالي وصلت الإيرادات إلى 19.436.000 دولار أمريكي 16.1٪ من 16.736.000 دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
| تكلفة الإيرادات | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| إجمالي الربح | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
| صافي الخسارة | ($12,330,000) | ($15,732,000) | ($33,115,000) | ($45,142,000) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,546,000 دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات والأجهزة الاستهلاكية. أعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بنسبة 52.2% للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن ملحوظ من 17.3% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15,907,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 16,156,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $5,446,000 | $5,665,000 |
| المبيعات والتسويق | $6,733,000 | $6,363,000 |
| العامة والإدارية | $3,728,000 | $4,128,000 |
صافي الخسارة والتسويات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الخسارة بمبلغ 12,330,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 15,732,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لنفس الفترة 7,116,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 9,151,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت التعديلات الاستهلاك، الاستهلاك، ونفقات التعويض على أساس الأسهم.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DarioHealth ما يقرب من 15,547,000 دولار أمريكي نقدًا وما يعادله، بانخفاض من 36,797,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد جمعت الشركة ما يقرب من 264,601,000 دولار أمريكي من خلال العروض العامة والاكتتابات الخاصة منذ إنشائها.
حقوق المساهمين
تبلغ حقوق المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 58,511,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الخسائر التراكمية البالغة 378,082,000 دولارًا أمريكيًا منذ البداية. وقد خضعت الشركة لعدة جولات تمويلية، بما في ذلك إصدار الأسهم المفضلة.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $15,547,000 |
| الخسائر التراكمية | ($378,082,000) |
| حقوق المساهمين | $58,511,000 |
مصادر الإيرادات
تحقق DarioHealth إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك:
- المبيعات الاستهلاكية المباشرة عبر خطط العضوية.
- عقود المؤسسات للحلول العلاجية الرقمية.
- الشراكات التجارية والتحالفات الاستراتيجية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في فبراير 2024، استحوذت DarioHealth على شركة Twill Inc.، مما ساهم في نمو إيراداتها. كانت الإيرادات المبدئية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك Twill، ستبلغ حوالي 21,399,000 دولار أمريكي إذا تمت عملية الاستحواذ في بداية العام.
النظرة المستقبلية
تركز DarioHealth على توسيع تواجدها في السوق وتحسين كفاءتها التشغيلية مع الاستمرار في تطوير منصتها الصحية الرقمية لتعزيز مشاركة المرضى وإدارة الأمراض المزمنة.
كيف تجني شركة DarioHealth Corp. (DRIO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DarioHealth إيرادات من خلال نموذج رعاية صحية متعدد الحالات، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة الحالات المزمنة. قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها إلى ثلاث فئات رئيسية:
- خدمات
- الأجهزة الاستهلاكية
- شراكات B2B2C
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت DarioHealth عن إجمالي إيرادات قدرها $7,423,000، زيادة كبيرة من $3,518,000 في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 111%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $19,436,000، من $16,736,000 في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 16.1%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| خدمات | $5,604,000 | $1,765,000 | $14,424,000 | $11,171,000 |
| الأجهزة الاستهلاكية | $1,819,000 | $1,753,000 | $5,012,000 | $5,565,000 |
| إجمالي الإيرادات | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,546,000، مقارنة ب $2,908,000 في عام 2023. وكانت تكلفة الإيرادات لمدة تسعة أشهر $10,371,000 لعام 2024، بانخفاض عن $10,884,000 في عام 2023.
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 $3,877,000 (52.2% من الإيرادات) مقابل $610,000 (17.3% من الإيرادات) في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة ارتفع إجمالي الربح إلى $9,065,000 (46.6% من الإيرادات) من $5,852,000 (35% من الإيرادات) في العام السابق.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| إجمالي الربح | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 $15,907,000، مقارنة ب $16,156,000 في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغت نفقات التشغيل $55,141,000 في عام 2024، ارتفاعًا من $47,826,000 في عام 2023.
يشمل توزيع نفقات التشغيل ما يلي:
- البحث والتطوير: 5,446,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024)، 5,665,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2023)
- المبيعات والتسويق: 6,733,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024)، 6,363,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2023)
- العامة والإدارية: 3,728,000 دولار أمريكي (الربع الثالث 2024)، 4,128,000 دولار أمريكي (الربع الثالث 2023)
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $5,446,000 | $5,665,000 | $18,898,000 | $16,052,000 |
| المبيعات والتسويق | $6,733,000 | $6,363,000 | $20,775,000 | $19,163,000 |
| العامة والإدارية | $3,728,000 | $4,128,000 | $15,468,000 | $12,611,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $15,907,000 | $16,156,000 | $55,141,000 | $47,826,000 |
صافي الخسارة والمركز المالي
أعلنت شركة DarioHealth عن خسارة صافية قدرها $12,330,000 للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره $15,732,000 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة $33,115,000، أسفل من $45,142,000 في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ النقد والنقد المعادل للشركة في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $15,547,000، انخفاضا من $36,797,000 في نهاية عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| النقد والنقد المعادل | $15,547,000 | لا يوجد | $15,547,000 | $36,797,000 |
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.