DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Una breve historia de DarioHealth Corp.
Compañía Overview
DarioHealth Corp. es una empresa de salud digital centrada en proporcionar soluciones innovadoras para la gestión de condiciones crónicas. A partir de 2024, la compañía opera principalmente a través de su plataforma terapéutica digital que faculta a las personas para administrar sus condiciones de salud de manera efectiva. Las soluciones de la compañía integran varias métricas de salud y proporcionan comentarios personalizados a los usuarios.
Desarrollos recientes
A principios de 2024, DarioHealth realizó un movimiento estratégico significativo al adquirir Twill Inc., ampliando sus capacidades y alcance del mercado. Esta adquisición se finalizó en febrero de 2024 y ha sido fundamental para mejorar las fuentes de ingresos de DarioHealth y la infraestructura tecnológica.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DarioHealth reportó ingresos de $ 7,423,000, marcando un aumento del 111% en comparación con el mismo período en 2023, que registraron ingresos de $ 3,518,000. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 19,436,000, frente a $ 16,736,000 en 2023, lo que representa un crecimiento del 16.1%.
| Período | Ingresos ($ 000) | Pérdida neta ($ 000) | Beneficio bruto ($ 000) | Pérdida operativa ($ 000) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 7,423 | (12,330) | 3,877 | (12,030) |
| P3 2023 | 3,518 | (15,732) | 610 | (15,546) |
| 9m 2024 | 19,436 | (33,115) | 9,065 | (46,076) |
| 9m 2023 | 16,736 | (45,142) | 5,852 | (41,974) |
Adquisición de Twill Inc.
La adquisición de Twill Inc. ha tenido un impacto notable en las finanzas de DarioHealth. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TWill contribuyó con ingresos de $ 3,706,000, mientras que la pérdida neta atribuible a la sarga durante este período fue de $ 1,737,000. Durante los nueve meses, BELD generó ingresos de $ 9,244,000 con una pérdida neta de $ 4,652,000.
| Período | Ingresos de sarga ($ 000) | Pérdida neta de sarga ($ 000) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 3,706 | (1,737) |
| 9m 2024 | 9,244 | (4,652) |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos de DarioHealth para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 3,546,000, lo que resultó en un margen de beneficio bruto de 52.2%. Para los nueve meses de 2024, el costo de los ingresos totalizó $ 10,371,000, lo que llevó a un margen de ganancias brutas del 46,6%. Los gastos operativos para los nueve meses de 2024 fueron de $ 55,141,000, lo que incluyó importantes inversiones en investigación y desarrollo.
| Categoría | Q3 2024 ($ 000) | 9m 2024 ($ 000) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos | 3,546 | 10,371 |
| Investigación y desarrollo | 5,446 | 18,898 |
| Ventas y marketing | 6,733 | 20,775 |
| General y administrativo | 3,728 | 15,468 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DarioHealth tenía aproximadamente $ 15,547,000 en efectivo y equivalentes en efectivo, una disminución de $ 36,797,000 al final de 2023. La compañía ha experimentado pérdidas acumulativas de $ 378,082,000 desde su inicio en agosto de 2011. La equidad de los accionistas se puso en $ 58,511,000 a partir de de la misma fecha.
| Métrico | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 15,547 |
| Pérdidas acumulativas | (378,082) |
| Equidad de los accionistas | 58,511 |
Perspectiva futura
DarioHealth continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos a través de asociaciones estratégicas y soluciones innovadoras en el espacio de salud digital. La Compañía tiene como objetivo generar un crecimiento de ingresos sostenibles al tiempo que gestiona sus costos operativos de manera efectiva.
A Who posee DarioHealth Corp. (Drio)
Principales accionistas
Al 5 de noviembre de 2024, DarioHealth Corp. tenía aproximadamente 34,096,355 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad incluye una combinación de inversores institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45.2% | 15,400,000 |
| Experto | 10.5% | 3,580,000 |
| Inversores minoristas | 44.3% | 15,116,355 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es un aspecto significativo de la composición de los accionistas de DarioHealth. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 7.3% |
| Blackrock, Inc. | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 1,500,000 | 4.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable dentro de DarioHealth. Los expertos clave y sus participaciones incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Erez Raphael | CEO | 1,000,000 |
| Zvi Ben David | director de Finanzas | 800,000 |
| Miembros de la junta | - | 1,780,000 |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
El 15 de febrero de 2024, DarioHealth completó su fusión con Twill, Inc., que tiene implicaciones para la distribución de acciones y la estructura de la propiedad en el futuro. Se espera que esta adquisición mejore la posición del mercado de la compañía e influya potencialmente en el rendimiento de las acciones.
Estructura de renta variable
La estructura de capital de DarioHealth refleja una combinación de acciones comunes y preferidas. Al 30 de septiembre de 2024, la estructura era la siguiente:
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Valor par |
|---|---|---|
| Stock común | 31,323,906 | $0.0001 |
| Acciones preferentes | 40,156 | $0.0001 |
Emisiones recientes de acciones
Durante el tercer trimestre de 2024, DarioHealth emitió un agregado de 418,550 acciones comunes como compensación a los proveedores de servicios. Esto refleja estrategias de gestión en curso para gestionar el flujo de efectivo al tiempo que compensan los contribuyentes clave.
Declaración de misión de DarioHealth Corp. (Drio)
DarioHealth Corp. tiene como objetivo capacitar a las personas para administrar sus condiciones de salud crónicas de manera efectiva, aprovechando las innovadoras soluciones de salud digital. La compañía se enfoca en proporcionar programas personalizados basados en evidencia que mejoren el bienestar general de los usuarios al tiempo que fomentan el compromiso a través de servicios de atención conectada.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DarioHealth reportó ingresos totales de $ 19,436,000 durante los nueve meses, lo que representa un aumento de 16.1% en comparación con $ 16,736,000 para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un rendimiento mejorado en el canal comercial y la consolidación de la consolidación de Los ingresos de Twill Inc. después de su adquisición a principios de 2024.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Costo de los ingresos | $10,371,000 | $10,884,000 | -4.7% |
| Beneficio bruto | $9,065,000 | $5,852,000 | +55.5% |
| Pérdida neta | $33,115,000 | $45,142,000 | -26.6% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $15,547,000 | $36,797,000 | -57.7% |
| Equidad de los accionistas | $58,511,000 | $58,144,000 | +0.6% |
Fuentes de ingresos
DarioHealth genera ingresos a través de varios canales, incluidas las ventas directas de consumo y contratos empresariales. La compañía clasifica sus fuentes de ingresos de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Comercial - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 |
| Comercial - asociaciones estratégicas | $0 | $209,000 |
| Consumidores | $1,988,000 | $2,025,000 |
Adquisición de Twill Inc.
En febrero de 2024, DarioHealth completó la adquisición de Twill Inc. para una consideración total de $ 10 millones en efectivo y warrants prefinancionados adicionales. Este movimiento estratégico tiene como objetivo reforzar las ofertas de salud digital de DarioHealth y expandir su alcance del mercado.
Métricas operativas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas se detallan a continuación:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $18,898,000 |
| Gastos de ventas y marketing | $20,775,000 |
| Gastos generales y administrativos | $15,468,000 |
Posición de mercado
DarioHealth opera dentro de un panorama competitivo de soluciones de salud digital, centrándose en la gestión de condiciones crónicas. La compañía está en posición de capitalizar la creciente demanda de servicios de salud personalizados a través de su plataforma innovadora.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, DarioHealth tiene como objetivo mejorar sus ofertas de servicios y mejorar la eficiencia operativa para lograr la rentabilidad mientras continúa innovando en el espacio de salud digital.
Cómo funciona DarioHealth Corp. (Drio)
Compañía Overview
DarioHealth Corp. opera en el sector de la salud digital, proporcionando soluciones innovadoras para la gestión de condiciones crónicas. La compañía genera principalmente ingresos a través de ventas directas del consumidor y contratos con grupos de mercado empresarial.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DarioHealth informó ingresos de $ 7,423,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento significativo del 111% en comparación con $ 3,518,000 para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre, 2024, total, total, total, total, total. Los ingresos llegaron a $ 19,436,000, un 16.1% más de $ 16,736,000 en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
| Costo de los ingresos | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| Beneficio bruto | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
| Pérdida neta | ($12,330,000) | ($15,732,000) | ($33,115,000) | ($45,142,000) |
Estructura de costos
The cost of revenues for the three months ended September 30, 2024, was $3,546,000, which includes costs related to service delivery and consumer hardware. La compañía informó un margen de beneficio bruto de 52.2% para el tercer trimestre de 2024, una mejora marcada de 17.3% en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 15,907,000, ligeramente por debajo de $ 16,156,000 en el tercer trimestre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto operativo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $5,446,000 | $5,665,000 |
| Ventas y marketing | $6,733,000 | $6,363,000 |
| General y administrativo | $3,728,000 | $4,128,000 |
Pérdida y ajustes netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta se informó en $ 12,330,000, una disminución de $ 15,732,000 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida no GAAP ajustada para el mismo período fue de $ 7,116,000 en comparación con $ 9,151,000 en el tercer trimestre. amortization, and stock-based compensation expenses.
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, DarioHealth had approximately $15,547,000 in cash and cash equivalents, down from $36,797,000 at the end of 2023. The company has raised approximately $264,601,000 through public offerings and private placements since its inception.
Capital accionista
The stockholders’ equity as of September 30, 2024, stands at $58,511,000, reflecting the cumulative losses of $378,082,000 since inception. La compañía ha sufrido varias rondas de financiación, incluida la emisión de acciones preferidas.
| Métricas de accionistas | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $15,547,000 |
| Pérdidas acumulativas | ($378,082,000) |
| Equidad de los accionistas | $58,511,000 |
Fuentes de ingresos
DarioHealth genera ingresos a través de varios canales, que incluyen:
- Ventas directas al consumidor a través de planes de membresía.
- Contratos empresariales para soluciones terapéuticas digitales.
- Commercial partnerships and strategic alliances.
Adquisiciones recientes
In February 2024, DarioHealth acquired Twill Inc., which has contributed to its revenue growth. The pro forma revenues for the nine months ended September 30, 2024, including Twill, would have amounted to approximately $21,399,000 if the acquisition had occurred at the beginning of the year.
Perspectiva futura
DarioHealth se centra en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus eficiencias operativas mientras continúa desarrollando su plataforma de salud digital para mejorar la participación del paciente y el manejo de enfermedades crónicas.
Cómo DarioHealth Corp. (Drio) gana dinero
Flujos de ingresos
DarioHealth Corp. genera ingresos a través de un modelo de salud de múltiples condiciones, centrándose principalmente en la gestión de condiciones crónicas. La compañía ha diversificado sus fuentes de ingresos en tres categorías principales:
- Servicios
- Hardware de consumo
- Asociaciones B2B2C
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, DarioHealth reportó ingresos totales de $7,423,000, un aumento significativo de $3,518,000 en el mismo período en 2023, que representa un aumento de 111%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $19,436,000, arriba de $16,736,000 en 2023, marcando un aumento de 16.1%.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | $5,604,000 | $1,765,000 | $14,424,000 | $11,171,000 |
| Hardware de consumo | $1,819,000 | $1,753,000 | $5,012,000 | $5,565,000 |
| Ingresos totales | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $3,546,000, en comparación con $2,908,000 en 2023. El costo de los ingresos de nueve meses fue $10,371,000 para 2024, abajo de $10,884,000 en 2023.
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $3,877,000 (52.2% de los ingresos), en comparación con $610,000 (17.3% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, las ganancias brutas aumentaron a $9,065,000 (46.6% de los ingresos) de $5,852,000 (35% de los ingresos) en el año anterior.
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| Beneficio bruto | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $15,907,000, en comparación con $16,156,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los gastos operativos fueron $55,141,000 en 2024, arriba de $47,826,000 en 2023.
El desglose de los gastos operativos incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 5,446,000 (tercer trimestre de 2024), $ 5,665,000 (tercer trimestre de 2023)
- Ventas y marketing: $ 6,733,000 (tercer trimestre de 2024), $ 6,363,000 (tercer trimestre de 2023)
- General y administrativo: $ 3,728,000 (tercer trimestre de 2024), $ 4,128,000 (tercer trimestre de 2023)
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $5,446,000 | $5,665,000 | $18,898,000 | $16,052,000 |
| Ventas y marketing | $6,733,000 | $6,363,000 | $20,775,000 | $19,163,000 |
| General y administrativo | $3,728,000 | $4,128,000 | $15,468,000 | $12,611,000 |
| Gastos operativos totales | $15,907,000 | $16,156,000 | $55,141,000 | $47,826,000 |
Pérdida neta y posición financiera
DarioHealth informó una pérdida neta de $12,330,000 for Q3 2024, a decrease from $15,732,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $33,115,000, abajo de $45,142,000 en el mismo período en 2023.
The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately $15,547,000, una disminución de $36,797,000 A finales de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $15,547,000 | N / A | $15,547,000 | $36,797,000 |
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.