DarioHealth Corp. (DRIO) Bundle
Uma breve história da DarioHealth Corp.
Empresa Overview
A DarioHealth Corp. é uma empresa de saúde digital focada em fornecer soluções inovadoras para gerenciamento de condições crônicas. A partir de 2024, a empresa opera principalmente por meio de sua plataforma de terapêutica digital, que capacita os indivíduos a gerenciar suas condições de saúde de maneira eficaz. As soluções da empresa integram várias métricas de saúde e fornecem feedback personalizado aos usuários.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2024, a DarioHealth fez um movimento estratégico significativo ao adquirir a Twill Inc., expandindo suas capacidades e alcance do mercado. Esta aquisição foi finalizada em fevereiro de 2024 e foi fundamental para melhorar os fluxos de receita e a infraestrutura tecnológica da DarioHealth.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth registrou receitas de US $ 7.423.000, marcando um aumento de 111% em comparação com o mesmo período em 2023, que registrou receitas de US $ 3.518.000. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas atingiram US $ 19.436.000, acima dos US $ 16.736.000 em 2023, representando um crescimento de 16,1%.
| Período | Receitas (US $ 000) | Perda líquida (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) | Perda operacional (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 7,423 | (12,330) | 3,877 | (12,030) |
| Q3 2023 | 3,518 | (15,732) | 610 | (15,546) |
| 9m 2024 | 19,436 | (33,115) | 9,065 | (46,076) |
| 9m 2023 | 16,736 | (45,142) | 5,852 | (41,974) |
Aquisição da Twill Inc.
A aquisição da Twill Inc. teve um impacto notável nas finanças da DarioHealth. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Twill contribuiu com as receitas de US $ 3.706.000, enquanto o prejuízo líquido atribuível à swill durante esse período foi de US $ 1.737.000. Nos nove meses, a sarja gerou receita de US $ 9.244.000 com um prejuízo líquido de US $ 4.652.000.
| Período | Receitas de Twill (US $ 000) | Tergem líquida de Twill (US $ 000) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,706 | (1,737) |
| 9m 2024 | 9,244 | (4,652) |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das receitas da DarioHealth nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 3.546.000, resultando em uma margem de lucro bruta de 52,2%. Durante os nove meses de 2024, o custo das receitas totalizou US $ 10.371.000, levando a uma margem de lucro bruta de 46,6%. As despesas operacionais nos nove meses de 2024 foram de US $ 55.141.000, o que incluiu investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria | Q3 2024 (US $ 000) | 9m 2024 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Custo das receitas | 3,546 | 10,371 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 5,446 | 18,898 |
| Vendas e marketing | 6,733 | 20,775 |
| Geral e Administrativo | 3,728 | 15,468 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth tinha aproximadamente US $ 15.547.000 em equivalentes em dinheiro e caixa, uma queda de US $ 36.797.000 no final de 2023. A Companhia sofreu perdas cumulativas de US $ 378.082.000 desde a sua criação em agosto de 2011. a mesma data.
| Métrica | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 15,547 |
| Perdas cumulativas | (378,082) |
| Patrimônio líquido | 58,511 |
Perspectivas futuras
A DarioHealth continua a se concentrar em expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos por meio de parcerias estratégicas e soluções inovadoras no espaço de saúde digital. A empresa pretende gerar crescimento sustentável da receita, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz.
Um dono da DarioHealth Corp. (Drio)
Principais acionistas
Em 5 de novembro de 2024, a DarioHealth Corp. tinha aproximadamente 34.096.355 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade inclui uma mistura de investidores institucionais e individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45.2% | 15,400,000 |
| Insiders | 10.5% | 3,580,000 |
| Investidores de varejo | 44.3% | 15,116,355 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é um aspecto significativo da composição dos acionistas da DarioHealth. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 7.3% |
| BlackRock, Inc. | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 1,500,000 | 4.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável na DarioHealth. Insiders -chave e suas participações incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Erez Raphael | CEO | 1,000,000 |
| ZVI Ben David | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Membros do conselho | - | 1,780,000 |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Em 15 de fevereiro de 2024, a DarioHealth concluiu sua fusão com a Twill, Inc., que tem implicações para a distribuição de ações e estrutura de propriedade no futuro. Espera -se que essa aquisição aprimore a posição de mercado da empresa e potencialmente influencie o desempenho das ações.
Estrutura de patrimônio
A estrutura de ações da DarioHealth reflete uma mistura de ações comuns e preferenciais. Em 30 de setembro de 2024, a estrutura era a seguinte:
| Tipo de estoque | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 31,323,906 | $0.0001 |
| Ações preferenciais | 40,156 | $0.0001 |
Emissões recentes de ações
Durante o terceiro trimestre de 2024, a DarioHealth emitiu um agregado de 418.550 ações ordinárias como remuneração aos prestadores de serviços. Isso reflete estratégias de gerenciamento em andamento para gerenciar o fluxo de caixa enquanto compensa os principais colaboradores.
Declaração de missão da DarioHealth Corp. (Drio)
A DarioHealth Corp. visa capacitar os indivíduos a gerenciar suas condições crônicas de saúde de maneira eficaz, alavancando soluções inovadoras de saúde digital. A empresa se concentra no fornecimento de programas personalizados e baseados em evidências que aprimoram o bem-estar geral dos usuários, promovendo o engajamento por meio de serviços de atendimento conectado.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth relatou receitas totais de US $ 19.436.000 por nove meses, representando um aumento de 16,1% em comparação com US $ 16.736.000 no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo desempenho aprimorado no canal comercial e pela consolidação de As receitas da Twill Inc. após sua aquisição no início de 2024.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $7,423,000 | $3,518,000 | +111% |
| Custo das receitas | $10,371,000 | $10,884,000 | -4.7% |
| Lucro bruto | $9,065,000 | $5,852,000 | +55.5% |
| Perda líquida | $33,115,000 | $45,142,000 | -26.6% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $15,547,000 | $36,797,000 | -57.7% |
| Equidade dos acionistas | $58,511,000 | $58,144,000 | +0.6% |
Fontes de receita
A DarioHealth gera receita através de vários canais, incluindo contratos diretos de vendas e empresas corporativas. A empresa categoriza seus fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comercial - B2B2C | $5,435,000 | $1,284,000 |
| Comercial - Parcerias Estratégicas | $0 | $209,000 |
| Consumidores | $1,988,000 | $2,025,000 |
Aquisição da Twill Inc.
Em fevereiro de 2024, a DarioHealth concluiu a aquisição da Twill Inc. para uma consideração total de US $ 10 milhões em dinheiro e bônus pré-financiado adicional. Esse movimento estratégico visa reforçar as ofertas de saúde digital da DarioHealth e expandir seu alcance no mercado.
Métricas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas operacionais estão detalhadas abaixo:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $18,898,000 |
| Despesas de vendas e marketing | $20,775,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $15,468,000 |
Posição de mercado
A DarioHealth opera dentro de um cenário competitivo de soluções de saúde digital, com foco no gerenciamento de condições crônicas. A empresa está posicionada para capitalizar a crescente demanda por serviços de saúde personalizados por meio de sua plataforma inovadora.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a DarioHealth visa aprimorar suas ofertas de serviços e melhorar a eficiência operacional para alcançar a lucratividade, continuando a inovar no espaço de saúde digital.
Como funciona a DarioHealth Corp.
Empresa Overview
A DarioHealth Corp. opera no setor de saúde digital, fornecendo soluções inovadoras para gerenciamento de condições crônicas. A empresa gera principalmente receita por meio de vendas diretas de consumidores e contratos com grupos de mercado corporativo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth registrou receitas de US $ 7.423.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento significativo de 111% em comparação com US $ 3.518.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, total As receitas atingiram US $ 19.436.000, um aumento de 16,1%, ante US $ 16.736.000 no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
| Custo das receitas | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| Lucro bruto | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
| Perda líquida | ($12,330,000) | ($15,732,000) | ($33,115,000) | ($45,142,000) |
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3.546.000, o que inclui custos relacionados à prestação de serviços e hardware de consumo. A empresa registrou uma margem de lucro bruto de 52,2% para o terceiro trimestre de 2024, uma melhora acentuada em relação a 17,3% no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 15.907.000, ligeiramente abaixo de US $ 16.156.000 no terceiro trimestre de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $5,446,000 | $5,665,000 |
| Vendas e marketing | $6,733,000 | $6,363,000 |
| Geral e Administrativo | $3,728,000 | $4,128,000 |
Perda líquida e ajustes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi relatado em US $ 12.330.000, uma queda de US $ 15.732.000 no terceiro trimestre de 2023. A perda não-GAAP ajustada pelo mesmo período foi de US $ 7.116.000 em comparação com US $ 9.151.000 no trimestre de 2023. Amortização e despesas de remuneração baseadas em ações.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a DarioHealth tinha aproximadamente US $ 15.547.000 em caixa e equivalentes em dinheiro, abaixo de US $ 36.797.000 no final de 2023. A Companhia levantou aproximadamente US $ 264.601.000 por meio de ofertas públicas e colocações privadas desde a sua criação.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas em 30 de setembro de 2024 é de US $ 58.511.000, refletindo as perdas cumulativas de US $ 378.082.000 desde o início. A empresa passou por várias rodadas de financiamento, incluindo a emissão de ações preferenciais.
| Métricas de acionistas | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $15,547,000 |
| Perdas cumulativas | ($378,082,000) |
| Patrimônio líquido | $58,511,000 |
Fontes de receita
DarioHealth gera receita através de vários canais, incluindo:
- Vendas diretas ao consumidor por meio de planos de associação.
- Contratos corporativos para soluções terapêuticas digitais.
- Parcerias comerciais e alianças estratégicas.
Aquisições recentes
Em fevereiro de 2024, a Dariohealth adquiriu a Twill Inc., que contribuiu para o crescimento da receita. As receitas pro forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluindo a Twill, teriam totalizado aproximadamente US $ 21.399.000 se a aquisição tivesse ocorrido no início do ano.
Perspectivas futuras
A DarioHealth está focada em expandir sua presença no mercado e melhorar suas eficiências operacionais, continuando a desenvolver sua plataforma de saúde digital para aprimorar o envolvimento do paciente e o gerenciamento de doenças crônicas.
Como DarioHealth Corp. (DRIO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A DarioHealth Corp. gera receita por meio de um modelo de saúde de várias condições, concentrando-se principalmente no gerenciamento de condições crônicas. A empresa diversificou seus fluxos de receita em três categorias principais:
- Serviços
- Hardware do consumidor
- Parcerias B2B2C
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a DarioHealth relatou receitas totais de $7,423,000, um aumento significativo de $3,518,000 no mesmo período em 2023, representando um aumento de 111%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram $19,436,000, de cima de $16,736,000 em 2023, marcando um aumento de 16.1%.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços | $5,604,000 | $1,765,000 | $14,424,000 | $11,171,000 |
| Hardware do consumidor | $1,819,000 | $1,753,000 | $5,012,000 | $5,565,000 |
| Receita total | $7,423,000 | $3,518,000 | $19,436,000 | $16,736,000 |
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $3,546,000, comparado com $2,908,000 em 2023. O custo das receitas de nove meses foi $10,371,000 para 2024, abaixo de $10,884,000 em 2023.
Lucro bruto para o terceiro trimestre de 2024 foi $3,877,000 (52,2% das receitas), em comparação com $610,000 (17,3% das receitas) no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro bruto aumentou para $9,065,000 (46,6% das receitas) de $5,852,000 (35% das receitas) no ano anterior.
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $3,546,000 | $2,908,000 | $10,371,000 | $10,884,000 |
| Lucro bruto | $3,877,000 | $610,000 | $9,065,000 | $5,852,000 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizou $15,907,000, comparado com $16,156,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas operacionais foram $55,141,000 em 2024, subindo de $47,826,000 em 2023.
A quebra das despesas operacionais inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 5.446.000 (terceiro trimestre 2024), US $ 5.665.000 (Q3 2023)
- Vendas e marketing: US $ 6.733.000 (Q3 2024), US $ 6.363.000 (Q3 2023)
- Geral e Administrativo: US $ 3.728.000 (Q3 2024), US $ 4.128.000 (Q3 2023)
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $5,446,000 | $5,665,000 | $18,898,000 | $16,052,000 |
| Vendas e marketing | $6,733,000 | $6,363,000 | $20,775,000 | $19,163,000 |
| Geral e Administrativo | $3,728,000 | $4,128,000 | $15,468,000 | $12,611,000 |
| Despesas operacionais totais | $15,907,000 | $16,156,000 | $55,141,000 | $47,826,000 |
Perda líquida e posição financeira
DarioHealth relatou uma perda líquida de $12,330,000 Para o terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de $15,732,000 No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi $33,115,000, de baixo de $45,142,000 no mesmo período em 2023.
Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $15,547,000, uma diminuição de $36,797,000 No final de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $12,330,000 | $15,732,000 | $33,115,000 | $45,142,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $15,547,000 | N / D | $15,547,000 | $36,797,000 |
DarioHealth Corp. (DRIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DarioHealth Corp. (DRIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DarioHealth Corp. (DRIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DarioHealth Corp. (DRIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.