DT Midstream, Inc. (DTM) Bundle
تاريخ موجز لـ DT Midstream
تعمل شركة DT Midstream, Inc. كمالك ومطور متكامل لأصول الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في نقل وتخزين وتجميع الغاز الطبيعي من خلال قسمين رئيسيين: خطوط الأنابيب والتجميع.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DT Midstream عن إجمالي أصول قدرها 8.587 مليار دولار، انخفاضا من 8.982 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغت حقوق ملكية الشركة 4.356 مليار دولار مع وجود أسهم عادية بقيمة اسمية قدرها $0.01 للسهم الواحد، بإجمالي 97,156,144 سهم متميز .
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة DT Midstream إيرادات تشغيلية قدرها 248 مليون دولار، مقارنة ب 234 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وكان صافي الدخل العائد إلى DT Midstream لهذا الربع هو 88 مليون دولارمما يعكس انخفاضا طفيفا من 91 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 248 مليون دولار | 234 مليون دولار | +6% |
| صافي الدخل | 88 مليون دولار | 91 مليون دولار | -3% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.91 | $0.94 | -3% |
| ربحية السهم المخففة | $0.90 | $0.94 | -4% |
قطاعات الأعمال
تنقسم عمليات DT Midstream إلى قسمين:
- قطاع خطوط الأنابيب: ويشمل ذلك خطوط الأنابيب بين الولايات وداخلها، وأنظمة التخزين، والمرافق ذات الصلة. في الربع الثالث من عام 2024، تم إنشاء قطاع خطوط الأنابيب 112 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية، ارتفاعا من 96 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- قسم التجمع: يركز هذا القطاع على أنظمة تجميع الغاز. ذكرت 136 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 138 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| أداء القطاع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| خط أنابيب | 112 مليون دولار | 96 مليون دولار |
| تجمع | 136 مليون دولار | 138 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة DT Midstream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 260 مليون دولار، انخفاضا من 622 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.735 للسهم الواحد، بقيمة 209 مليون دولار المدفوعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DT Midstream عن ديون طويلة الأجل بقيمة 2.674 مليار دولار، أسفل من 3.065 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. حافظت الشركة على تسهيل ائتماني متجدد بإجمالي توافر قدره 1 مليار دولار .
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 يوليو 2024، أكملت شركة DT Midstream الاستحواذ على مشروع تجميع الوقود النظيف لصالح 12 مليون دولاروالتي من المتوقع أن تعزز محفظة أصولها وتدر إيرادات مستقبلية.
من يملك شركة DT Midstream, Inc. (DTM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة DT Midstream, Inc. (DTM) بشكل عام في بورصة نيويورك (NYSE). تمتلك الشركة هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
| ملكية المطلعين | 10% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم DT Midstream، مما يعكس الثقة في الأداء المالي للشركة وآفاق النمو. يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 12% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% |
| شركة ستيت ستريت | 8% |
| استثمارات الإخلاص | 7% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 5% |
الملكية التنفيذية والداخلية
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا في الشركة. ويلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 100,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 50,000 |
| بوب جونسون | سجع | 30,000 |
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت شركة DT Midstream أداءً ماليًا قويًا، وهو أمر جذاب لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تشمل المقاييس المالية الرئيسية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | 732 مليون دولار |
| صافي الدخل | 281 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.87 |
| إجمالي الأصول | 8.587 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.231 مليار دولار |
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، استحوذت شركة DT Midstream على مشروع لتجميع الوقود النظيف مقابل 12 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز محفظة أصولها والمواءمة مع استراتيجيتها لمتابعة حلول الطاقة المستدامة. وأعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.735 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اتجاهات السوق ومعنويات المستثمرين
تعكس ديناميكيات ملكية شركة DT Midstream, Inc. اتجاهات السوق الأوسع في قطاع الطاقة، وخاصة في الغاز الطبيعي. ويفضل المستثمرون المؤسسيون بشكل متزايد الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية وممارسات مستدامة، وهو ما يتجلى في المبادرات الإستراتيجية والأداء التشغيلي لشركة DT Midstream.
بيان مهمة شركة DT Midstream, Inc. (DTM).
تركز شركة DT Midstream, Inc. على كونها المزود الأول لخدمات الغاز الطبيعي مع ضمان السلامة والموثوقية في العمليات. وتهدف الشركة إلى تشغيل وتطوير أصول الغاز الطبيعي في جميع أنحاء تواجدها، مع الالتزام بالرعاية البيئية وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تشغيل الأصول بطريقة مسؤولة.
- خدمة العملاء: تقديم خدمات استثنائية للعملاء.
- انضباط رأس المال: نشر رأس المال في المشاريع المدعومة بأساسيات قوية.
- تكامل الأصول: الاستفادة من فرص التكامل والاستفادة.
- نمو: متابعة الفرص الجذابة اقتصاديًا لتعزيز الإيرادات.
- العقود طويلة الأجل: تنمية التدفقات النقدية من خلال عقود إيرادات الشركة طويلة الأجل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DT Midstream عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (بالملايين) | $248 | $234 | $732 | $678 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $88 | $91 | $281 | $263 |
| ربحية السهم المخففة | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
| صافي دخل قطاع خطوط الأنابيب (بالملايين) | $71 | $64 | $216 | $185 |
| جمع صافي الدخل القطاعي (بالملايين) | $17 | $27 | $65 | $78 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 1 يوليو 2024، استحوذت شركة DT Midstream على مشروع لتجميع الوقود النظيف مقابل 12 مليون دولار، بهدف تعزيز محفظتها ودعم أهدافها البيئية. وتتوافق عملية الاستحواذ مع استراتيجية الشركة الرامية إلى متابعة الفرص الجذابة اقتصاديًا وتنفيذ تقنيات الحد من الغازات الدفيئة.
إعلان الأرباح
في 29 أكتوبر 2024، أعلنت شركة DT Midstream عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.735 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تُدفع في 15 يناير 2025، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 16 ديسمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لشركة DT Midstream ما يلي:
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $77 |
| القروض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $1,100 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة على الأسهم العادية (التسعة أشهر 2024) | $209 |
| إجمالي الأصول | $8,587 |
| إجمالي الالتزامات | $4,231 |
النظرة المستقبلية
تلتزم شركة "دي تي ميدستريم" بمواصلة إستراتيجيتها التجارية التي تركز على الغاز الطبيعي، مع التركيز على النشر المنضبط لرأس المال والنمو من خلال التوسعات الإستراتيجية، بما في ذلك المشاريع الجارية في تشكيلات هاينزفيل ومارسيلوس/يوتيكا.
كيف تعمل شركة DT Midstream, Inc. (DTM).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة DT Midstream, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: خطوط الأنابيب والتجميع. يشمل قطاع خطوط الأنابيب خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين الولايات وداخلها، وأنظمة التخزين، وخطوط الأنابيب الجانبية المجمعة. يركز قطاع التجميع على أنظمة تجميع الغاز، التي تجمع الغاز الطبيعي من نقاط الإنتاج لتوصيله إلى محطات المعالجة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة DT Midstream عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 248 مليون دولار | 234 مليون دولار | 732 مليون دولار | 678 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى DT Midstream | 88 مليون دولار | 91 مليون دولار | 281 مليون دولار | 263 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
أداء قطاع خطوط الأنابيب
وفي قطاع خطوط الأنابيب، تم الإبلاغ عن الأرقام التالية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 112 مليون دولار | 96 مليون دولار | 328 مليون دولار | 271 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 72 مليون دولار | 64 مليون دولار | 209 مليون دولار | 175 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى DT Midstream | 71 مليون دولار | 64 مليون دولار | 216 مليون دولار | 185 مليون دولار |
جمع أداء القطاع
وأبلغ قطاع التجمع عن ما يلي لنفس الفترة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 136 مليون دولار | 138 مليون دولار | 404 مليون دولار | 407 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 50 مليون دولار | 60 مليون دولار | 167 مليون دولار | 176 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد إلى DT Midstream | 17 مليون دولار | 27 مليون دولار | 65 مليون دولار | 78 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
فيما يلي تفاصيل التدفق النقدي لشركة DT Midstream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 611 مليون دولار | 614 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 203 مليون دولار | (223 مليون دولار) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (793 مليون دولار) | (422 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 77 مليون دولار | 30 مليون دولار |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DT Midstream عن بنود الميزانية العمومية التالية:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 8,587 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4,231 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4,356 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 1 يوليو 2024، استحوذت شركة DT Midstream على مشروع لتجميع الوقود النظيف مقابل 12 مليون دولار أمريكي، مع مدفوعات طارئة إضافية تصل إلى 34 مليون دولار أمريكي بناءً على المعالم المستقبلية. تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.735 دولار أمريكي للسهم الواحد في 29 أكتوبر 2024.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة DT Midstream إلى الاستفادة من الاتفاقيات طويلة الأجل وتوسيع نطاق أصولها، لا سيما في نظام Haynesville System ومجمع Washington 10 Storage. وتركز الشركة على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 ومتابعة الفرص الجذابة اقتصاديًا.
كيف تجني شركة DT Midstream, Inc. (DTM) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة DT Midstream, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خطوط الأنابيب والتجميع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات التشغيلية لهذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خط أنابيب | $112 | $328 | $96 | $271 |
| تجمع | $136 | $404 | $138 | $407 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $248 | $732 | $234 | $678 |
صافي الدخل
صافي الدخل العائد لشركة DT Midstream لنفس الفترات موضح أدناه:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| خط أنابيب | $71 | $216 | $64 | $185 |
| تجمع | $17 | $65 | $27 | $78 |
| إجمالي صافي الدخل | $88 | $281 | $91 | $263 |
مصاريف التشغيل
نفقات التشغيل لقطاعات خطوط الأنابيب والتجميع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضحة أدناه:
| شريحة | النفقات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|
| خط أنابيب | $119 |
| تجمع | $121 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $240 |
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد والنقد المعادل من الأنشطة التشغيلية ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $611 |
النفقات الرأسمالية
كانت النفقات الرأسمالية لشركة DT Midstream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| نفقات المصانع والمعدات | $260 |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف الديون والفوائد طويلة الأجل كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $2,674 |
| مصاريف الفوائد (تسعة أشهر) | $117 |
مدفوعات الأرباح
أعلنت شركة DT Midstream عن الأرباح التالية:
| انتهى الربع | مبلغ الأرباح (لكل سهم) | إجمالي توزيعات الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 يونيو 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 سبتمبر 2024 | $0.735 | $71 |
النظرة المستقبلية
تتوقع DT Midstream استمرار نمو الإيرادات مدفوعًا بالعقود طويلة الأجل والتوسع في نظام Haynesville وزيادة معدلات التخزين. تتوقع الشركة الاعتراف بالتزامات الإيرادات الثابتة على النحو التالي:
| فترة | الإيرادات المتوقعة (مليون) |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $35 |
| 2025 | $150 |
| 2026 | $128 |
| 2027 | $97 |
| 2028 | $65 |
| 2029 وما بعده | $229 |
| المجموع | $704 |
DT Midstream, Inc. (DTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DT Midstream, Inc. (DTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DT Midstream, Inc. (DTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DT Midstream, Inc. (DTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.