DT Midstream, Inc. (DTM) Bundle
Una breve historia de DT Midstream
DT Midstream, Inc. opera como propietario y desarrollador integrado de activos de gas natural de Midstream en los Estados Unidos. La compañía se dedica principalmente al transporte, el almacenamiento y la recolección de gas natural a través de sus dos segmentos principales: tubería y recolección.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DT Midstream informó activos totales de $ 8.587 mil millones, una disminución de $ 8.982 mil millones al 31 de diciembre de 2023. El patrimonio de la compañía se encontraba en $ 4.356 mil millones con acciones comunes que tienen un valor nominal de $0.01 por acción, total 97,156,144 acciones pendiente .
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, DT Midstream logró ingresos operativos de $ 248 millones, en comparación con $ 234 millones En el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a DT Midstream para el trimestre fue $ 88 millones, reflejando una ligera disminución de $ 91 millones año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 248 millones | $ 234 millones | +6% |
| Lngresos netos | $ 88 millones | $ 91 millones | -3% |
| Ganancias básicas por acción | $0.91 | $0.94 | -3% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.90 | $0.94 | -4% |
Segmentos de negocios
Las operaciones de DT Midstream se dividen en dos segmentos:
- Segmento de tubería: Esto incluye tuberías interestatales e intraestatales, sistemas de almacenamiento e instalaciones relacionadas. En el tercer trimestre de 2024, se generó el segmento de la tubería $ 112 millones en ingresos operativos, arriba de $ 96 millones en el tercer trimestre 2023.
- Segmento de recolección: Este segmento se centra en los sistemas de recolección de gases. Informó $ 136 millones en ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 138 millones en el tercer trimestre 2023.
| Rendimiento de segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Tubería | $ 112 millones | $ 96 millones |
| Reunión | $ 136 millones | $ 138 millones |
Gastos de capital y dividendos
Los gastos de capital de DT Midstream durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 260 millones, una disminución de $ 622 millones En el mismo período de 2023. En términos de dividendos, la compañía declaró un dividendo trimestral de $0.735 por acción, por valor de $ 209 millones pagado en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, DT Midstream informó deuda a largo plazo de $ 2.674 mil millones, abajo de $ 3.065 mil millones Al 31 de diciembre de 2023. La compañía ha mantenido una línea de crédito giratorio con una disponibilidad total de $ 1 mil millones .
Adquisiciones recientes
El 1 de julio de 2024, DT Midstream completó la adquisición de un proyecto de reunión de combustibles limpios para $ 12 millones, que se espera que mejore su cartera de activos y genere ingresos futuros.
A Who posee DT Midstream, Inc. (DTM)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, DT Midstream, Inc. (DTM) se negocia públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La compañía tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75% |
| Inversores minoristas | 15% |
| Propiedad interna | 10% |
Principales accionistas institucionales
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de DT Midstream, lo que refleja la confianza en el desempeño financiero y las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10% |
| State Street Corporation | 8% |
| Inversiones de fidelidad | 7% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5% |
Propiedad ejecutiva e interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen acciones en la Compañía. La siguiente tabla resume la propiedad de los altos ejecutivos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 100,000 |
| fulana | director de Finanzas | 50,000 |
| Bob Johnson | ARRULLO | 30,000 |
Indicadores de desempeño financiero
DT Midstream ha demostrado un sólido desempeño financiero, que es atractivo para los inversores institucionales y minoristas. Las métricas financieras clave para la compañía al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos | $ 732 millones |
| Lngresos netos | $ 281 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $2.87 |
| Activos totales | $ 8.587 mil millones |
| Pasivos totales | $ 4.231 mil millones |
Desarrollos recientes
En julio de 2024, DT Midstream adquirió un proyecto de reunión de combustibles limpios por $ 12 millones, mejorando su cartera de activos y alineando con su estrategia para buscar soluciones energéticas sostenibles. La compañía también declaró un dividendo trimestral de $ 0.735 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Tendencias del mercado y sentimiento de los inversores
La dinámica de propiedad de DT Midstream, Inc. refleja tendencias más amplias del mercado en el sector energético, particularmente en el gas natural. Los inversores institucionales favorecen cada vez más a las empresas con un fuerte potencial de crecimiento y prácticas sostenibles, lo que es evidente en las iniciativas estratégicas y el desempeño operativo de DT Midstream.
DT MIDSTREAM, Inc. (DTM) Declaración de misión
DT Midstream, Inc. se enfoca en ser un proveedor principal de servicios de gas natural al tiempo que garantiza la seguridad y la confiabilidad en las operaciones. La compañía tiene como objetivo operar y desarrollar activos de gas natural en su huella, con un compromiso con la administración ambiental y el logro de emisiones netas de carbono cero para 2050.
Valores centrales
- Sostenibilidad: Operar activos de manera responsable.
- Servicio al cliente: Proporcionar servicios excepcionales a los clientes.
- Disciplina de capital: Despliegue capital en proyectos respaldados por fundamentos sólidos.
- Integración de activos: Capitalizar las oportunidades de integración y utilización.
- Crecimiento: Perseguir oportunidades económicamente atractivas para mejorar los ingresos.
- Contratos a largo plazo: Crecer los flujos de efectivo a través de contratos de ingresos de la empresa a largo plazo.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, DT Midstream informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (millones) | $248 | $234 | $732 | $678 |
| Ingresos netos (millones) | $88 | $91 | $281 | $263 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
| Ingresos netos del segmento de tuberías (millones) | $71 | $64 | $216 | $185 |
| Recopilación de ingresos netos del segmento (millones) | $17 | $27 | $65 | $78 |
Estrategia de adquisición y crecimiento
El 1 de julio de 2024, DT Midstream adquirió un proyecto de reunión de combustibles limpios por $ 12 millones, destinado a mejorar su cartera y apoyar sus objetivos ambientales. La adquisición se alinea con la estrategia de la compañía para buscar oportunidades económicamente atractivas e implementar tecnologías reductoras de gases de efecto invernadero (GEI).
Declaración de dividendos
El 29 de octubre de 2024, DT Midstream declaró un dividendo trimestral de $ 0.735 por acción, pagadero el 15 de enero de 2025 a los accionistas registrados al 16 de diciembre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DT Midstream tenía:
| Métricas de liquidez | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $77 |
| Préstamos disponibles bajo la línea de crédito renovable | $1,100 |
| Dividendos pagados en acciones ordinarias (9m 2024) | $209 |
| Activos totales | $8,587 |
| Pasivos totales | $4,231 |
Perspectiva futura
DT Midstream se compromete a continuar su estrategia comercial centrada en el gas natural, centrándose en el despliegue y el crecimiento de capital disciplinado a través de expansiones estratégicas, incluidos proyectos en curso en las formaciones de Haynesville y Marcellus/Utica.
Cómo funciona DT Midstream, Inc. (DTM)
Overview de segmentos comerciales
DT Midstream, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: tubería y recolección. El segmento de la tubería incluye tuberías de gas natural interestatal e intraestate, sistemas de almacenamiento y recolección de tuberías laterales. El segmento de recolección se centra en los sistemas de recolección de gas, que recolectan gas natural desde los puntos de producción para el suministro hasta las plantas de procesamiento.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, DT Midstream informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 248 millones | $ 234 millones | $ 732 millones | $ 678 millones |
| Ingresos netos atribuibles a DT Midstream | $ 88 millones | $ 91 millones | $ 281 millones | $ 263 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
Rendimiento del segmento de tuberías
En el segmento de la tubería, se informaron las siguientes cifras para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 112 millones | $ 96 millones | $ 328 millones | $ 271 millones |
| Ingreso operativo | $ 72 millones | $ 64 millones | $ 209 millones | $ 175 millones |
| Ingresos netos atribuibles a DT Midstream | $ 71 millones | $ 64 millones | $ 216 millones | $ 185 millones |
Rendimiento del segmento de recopilación
El segmento de recolección informó lo siguiente para el mismo período:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 136 millones | $ 138 millones | $ 404 millones | $ 407 millones |
| Ingreso operativo | $ 50 millones | $ 60 millones | $ 167 millones | $ 176 millones |
| Ingresos netos atribuibles a DT Midstream | $ 17 millones | $ 27 millones | $ 65 millones | $ 78 millones |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de DT Midstream para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 611 millones | $ 614 millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $ 203 millones | ($ 223 millones) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | ($ 793 millones) | ($ 422 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $ 77 millones | $ 30 millones |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, DT Midstream informó los siguientes elementos del balance:
| Artículo | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Activos totales | $ 8,587 millones |
| Pasivos totales | $ 4,231 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4,356 millones |
Desarrollos recientes
El 1 de julio de 2024, DT Midstream adquirió un proyecto de reunión de combustibles limpios por $ 12 millones, con pagos contingentes adicionales de hasta $ 34 millones basados en hitos futuros. El 29 de octubre de 2024 se declaró un dividendo trimestral de $ 0.735 por acción.
Perspectiva futura
DT Midstream tiene como objetivo aprovechar los acuerdos a largo plazo y expandir su huella de activos, particularmente en el sistema Haynesville y el complejo de almacenamiento de Washington 10. La compañía se centra en lograr emisiones de carbono neto cero para 2050 y buscar oportunidades económicamente atractivas.
Cómo DT Midstream, Inc. (DTM) gana dinero
Segmentos de ingresos
DT Midstream, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: tubería y recopilación. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos para estos segmentos son los siguientes:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tubería | $112 | $328 | $96 | $271 |
| Reunión | $136 | $404 | $138 | $407 |
| Ingresos operativos totales | $248 | $732 | $234 | $678 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a DT Midstream para los mismos períodos se muestra a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tubería | $71 | $216 | $64 | $185 |
| Reunión | $17 | $65 | $27 | $78 |
| Ingresos netos totales | $88 | $281 | $91 | $263 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para la tubería y los segmentos de recolección de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describen a continuación:
| Segmento | Gastos operativos (millones) |
|---|---|
| Tubería | $119 |
| Reunión | $121 |
| Gastos operativos totales | $240 |
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto y los equivalentes de efectivo de las actividades operativas ascendieron a:
| Categoría | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $611 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de DT Midstream para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Gastos de plantas y equipos | $260 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, los gastos de deuda y intereses a largo plazo son los siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $2,674 |
| Gasto de intereses (nueve meses) | $117 |
Pagos de dividendos
DT Midstream declaró los siguientes dividendos:
| Quarter terminó | Monto de dividendos (por acción) | Pago total de dividendos (millones) |
|---|---|---|
| 31 de marzo de 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 de junio de 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 de septiembre de 2024 | $0.735 | $71 |
Perspectiva futura
DT Midstream espera un crecimiento continuo de los ingresos impulsado por contratos a largo plazo, expansión en el sistema Haynesville y el aumento de las tasas de almacenamiento. La compañía anticipa reconocer los compromisos de ingresos fijos de la siguiente manera:
| Período | Ingresos esperados (millones) |
|---|---|
| Resto de 2024 | $35 |
| 2025 | $150 |
| 2026 | $128 |
| 2027 | $97 |
| 2028 | $65 |
| 2029 y posteriormente | $229 |
| Total | $704 |
DT Midstream, Inc. (DTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DT Midstream, Inc. (DTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DT Midstream, Inc. (DTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DT Midstream, Inc. (DTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.