DT Midstream, Inc. (DTM) Bundle
Une brève histoire de DT Midstream, Inc. (DTM)
Fondation et opérations initiales
Fondation et opérations initiales
DT Midstream, Inc. est une société cotée en bourse qui opère dans le secteur intermédiaire de l'industrie de l'énergie, se concentrant principalement sur le transport et le stockage du gaz naturel. La société a été transformée de la société d'énergie DTE en juin 2020, marquant son établissement en tant qu'entité distincte dans le secteur de l'énergie.
Croissance et expansion
Depuis sa création, DT Midstream s'est concentré sur l'élargissement de ses offres d'infrastructure et de service. Au 31 décembre 2021, la société possédait et exploitait environ 1 300 miles de pipelines interétatiques et près de 1,5 milliard de pieds cubes de capacité de stockage de gaz naturel.
Performance financière
DT Midstream a montré de solides performances financières depuis son spin-off. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a déclaré des revenus d'environ 858 millions de dollars. Le bénéfice net pour la même période était là 210 millions de dollars.
| Métrique financière | 2021 (million de dollars) | 2022 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Revenu | 845 | 858 |
| Revenu net | 205 | 210 |
| Actif total | 3,000 | 3,200 |
| Passifs totaux | 1,500 | 1,600 |
| Capitalisation boursière | 3,300 | 4,000 |
Points saillants opérationnels
DT Midstream a fait des progrès opérationnels importants, notamment en élargissant ses systèmes de pipelines dans des régions clés. Les principaux pôles opérationnels de l'entreprise comprennent des zones du bassin des Appalaches, de la côte du Golfe et du Midwest. En 2022, le débit quotidien moyen de DT Midstream a atteint 2,5 milliards de pieds cubes.
Initiatives stratégiques
La société a entrepris diverses initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Cela comprend les investissements dans des projets de gaz naturel renouvelables et la mise en œuvre de technologies avancées dans la surveillance et la maintenance des pipelines.
Position sur le marché
DT Midstream est positionné comme un acteur clé dans le secteur nord-américain Midstream. L'engagement de l'entreprise en matière de services fiables et d'infrastructures approfondies lui a permis d'obtenir des contrats à long terme avec les principaux producteurs de gaz naturel. La société détient une part de marché concurrentielle estimée à environ 15% dans les régions qu'il opère.
Développements récents
En 2023, DT Midstream a annoncé que 500 millions de pieds cubes par jour.
Défis de l'industrie
Le secteur intermédiaire fait face à divers défis, notamment des obstacles réglementaires, des préoccupations environnementales et des fluctuations des prix des matières premières. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur la performance opérationnelle et financière de DT Midstream alors qu'elle continue de naviguer dans les complexités du marché de l'énergie.
A qui possède DT Midstream, Inc. (DTM)
Structure de propriété
DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM) opère dans le secteur des infrastructures de gaz naturel, et sa propriété est principalement composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Depuis les dernières données accessibles au public:
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66.2% |
| Initiés | 1.5% |
| Investisseurs de détail | 32.3% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de DT Midstream sont cruciaux pour comprendre la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise. Les plus grands détenteurs institutionnels sont les suivants:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.0% |
| Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. | 2,800,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.0% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,000,000 | 5.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés peut indiquer l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Les dernières données révèlent:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| David Slater | PDG | 100,000 | 0.3% |
| Robert Schaefer | Directeur financier | 75,000 | 0.2% |
| Susan Lane | ROUCOULER | 50,000 | 0.1% |
Performance du cours de l'action récent
La performance des actions DTM reflète les perceptions du marché et la confiance des investisseurs. Depuis la dernière session de négociation, les éléments suivants sont des mesures financières clés:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| 30 octobre 2023 | 36.25 | 3,1 milliards |
| 31 octobre 2023 | 36.50 | 3,12 milliards |
| 01 novembre 2023 | 36.75 | 3,15 milliards |
Tendances du marché affectant la propriété
Les tendances du marché peuvent influencer la structure de propriété de DTM. Les facteurs importants à considérer comprennent:
- Investissement accru dans les énergies renouvelables et le gaz naturel.
- Tendances dans l'investissement ESG (environnement, social et gouvernance).
- Changements réglementaires ayant un impact sur l'investissement des infrastructures.
Énoncé de mission DT Midstream, Inc. (DTM)
Entreprise Overview
DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM) est une société d'énergie intégrée principalement axée sur le transport et le stockage du gaz naturel et des liquides de gaz naturel. La société a été formée à la suite du spin-off des actifs intermédiaires de Dominion Energy, Inc. en 2020.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de DT Midstream, Inc. met l'accent sur un engagement à fournir de l'énergie en toute sécurité aux clients tout en favorisant les pratiques durables. La société vise à fournir des services fiables et efficaces pour soutenir la transition énergétique et se consacre à l'amélioration de la valeur des parties prenantes grâce à l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: engagement envers la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Intégrité: mener des affaires d'une manière éthique et transparente.
- Excellence: poursuivre les normes de performance les plus élevées dans tous les aspects des opérations.
- Innovation: adopter de nouvelles technologies et idées d'efficacité.
- Intendance environnementale: protéger l'environnement et promouvoir des pratiques durables.
Statistiques clés
En octobre 2023, DT Midstream a rapporté les principaux chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
| Revenus totaux | 800 millions de dollars |
| Revenu net | 180 millions de dollars |
| EBITDA | 360 millions de dollars |
| Actif total | 4,5 milliards de dollars |
| Dette totale | 1,3 milliard de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.5% |
Points saillants opérationnels
DT Midstream exploite un réseau de pipelines et d'installations de stockage, notamment:
- Environ 2 600 miles de pipelines interétatiques et intra-étatiques.
- Capacité de stockage dépassant 9 milliards de pieds cubes de gaz naturel.
- Infrastructure soutenant plus d'un million de clients dans plusieurs États.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques décrits par DT Midstream comprennent:
- Investir dans des infrastructures pour améliorer la fiabilité des services.
- Élargir l'accès au marché grâce à des partenariats stratégiques.
- Réduire les émissions de carbone associées aux opérations.
- S'adapter aux changements réglementaires dans le secteur de l'énergie.
Développements récents
En 2023, DT Midstream a annoncé des initiatives visant:
- Capacité croissante de transport du gaz naturel renouvelable.
- Développer de nouvelles technologies pour la surveillance et la sécurité des pipelines.
- Mise en œuvre d'analyses avancées pour l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne DT Midstream, Inc. (DTM)
Corporatif Overview
DT Midstream, Inc. (Ticker: DTM) est l'un des principaux fournisseurs de services de gaz naturel et de gaz naturel (NGL) aux États-Unis. La société exploite un vaste réseau de pipelines, d'installations de stockage et d'usines de transformation.
En 2023, DT Midstream a une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars.
Performance financière
Pour l'exercice 2022, DT Midstream a déclaré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. La société a enregistré un revenu net de 350 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge nette d'environ 23,3%.
| Métrique financière | Montant de l'exercice 2022 | Montant de l'exercice 2021 |
|---|---|---|
| Revenu | 1,5 milliard de dollars | 1,3 milliard de dollars |
| Revenu net | 350 millions de dollars | 300 millions de dollars |
| Marge nette | 23.3% | 23.1% |
| Actif total | 4,2 milliards de dollars | 3,9 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,4 milliards de dollars | 2,2 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 1,8 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars |
Opérations de segment
- Rassemblement et traitement
- Transport
- Stockage
- Commercialisation
Infrastructure
DT Midstream exploite plus de 2 500 miles de pipeline, principalement dans le bassin des Appalaches et la région de la côte du Golfe. Les usines de traitement de l'entreprise ont une capacité combinée de plus de 1,5 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour.
Dépenses en capital
En 2022, DT Midstream a investi 300 millions de dollars dans les dépenses en capital, axée sur l'élargissement de sa capacité de pipeline et de ses installations de traitement. Le budget de 2023 devrait être d'environ 350 millions de dollars.
Niveau de dette
Au 31 décembre 2022, DT Midstream avait une dette totale de 1,9 milliard de dollars, ce qui représente un ratio dette / capital-investissement de 1,06. La société vise à maintenir un équilibre entre les initiatives de croissance et le maintien d'une structure financière saine.
Position sur le marché
DT Midstream est stratégiquement positionné sur le marché du gaz naturel, avec une demande croissante de sources d'énergie plus propres. En 2023, la Société est impliquée dans divers contrats à long terme, garantissant sa source de revenus au milieu de la volatilité du marché.
Employés et métriques opérationnelles
DT Midstream emploie environ 500 personnes, assurant une concentration sur l'efficacité opérationnelle et la sécurité. La société a maintenu un taux d'incident de sécurité de 0,15 pour 200 000 heures travaillé au cours des trois dernières années.
| Métrique opérationnelle | Données de performance |
|---|---|
| Employés | 500 |
| Taux d'incident de sécurité | 0.15 |
| Longueur de pipeline | 2 500 miles |
| Capacité de traitement | 1,5 milliard de pieds cubes / jour |
| Dépenses en capital (2022) | 300 millions de dollars |
| Dépenses en capital projetées (2023) | 350 millions de dollars |
Perspectives futures
Dans l'attente, DT Midstream prévoit une croissance continue due à la demande croissante de gaz naturel au milieu de la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres. L'entreprise explore de nouvelles opportunités dans les technologies de capture de gaz naturel et de carbone renouvelables.
Comment DT Midstream, Inc. (DTM) fait de l'argent
Sources de revenus
DT Midstream, Inc. génère des revenus principalement à travers ses deux principaux segments d'activité: transport et stockage de gaz naturel. La société exploite un réseau de pipelines et d'installations de stockage.
Services de transport
En 2022, DT Midstream a rapporté un revenu approximatif de 1,2 milliard de dollars des services de transport. La société possède et exploite environ 6 500 miles de pipelines.
- Revenus de transport moyen pour mille pieds cubes (MCF): $0.30
- Capacité de pointe: 3,6 milliards de pieds cubes par jour (BCF / J)
- Pourcentage de revenus des contrats à long terme: 80%
Services de stockage
Les services de stockage ont pris en compte environ 300 millions de dollars en revenus en 2022. La société propose un stockage de gaz et de coussin.
- Capacité de stockage totale: 30 milliards de pieds cubes (BCF)
- Revenus de stockage moyen par MCF: $0.10
- Pourcentage des revenus des accords de stockage des entreprises: 85%
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, DT Midstream a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,5 milliard de dollars |
| Revenu net | 350 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 800 millions de dollars |
| Actif total | 6,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,5 milliards de dollars |
Position sur le marché
La position du marché de DT Midstream est renforcée par ses actifs stratégiques:
- Gire des sociétés américaines de gaz naturel aux États-Unis: Top 15
- Présence géographique: Midwest et oriental américain
- Nombre de clients actifs: 50+
Stratégie d'investissement et de croissance
La société a destiné à peu près 300 millions de dollars Pour les projets d'immobilisations axés sur l'expansion et les améliorations technologiques au cours des trois prochaines années.
- Pourcentage de dépenses pour de nouveaux projets: 70%
- Pourcentage de dépenses en maintenance: 30%
- Augmentation attendue de la capacité du pipeline: 15%
Perspectives futures
DT Midstream prévoit un taux de croissance d'environ 5-7% Dans les revenus au cours des cinq prochaines années, soutenus par l'augmentation de la demande de gaz naturel et d'acquisitions stratégiques.
- Revenus projetés pour 2025: 1,8 milliard de dollars
- Revenu net projeté pour 2025: 500 millions de dollars
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