DT Midstream, Inc. (DTM) Bundle
Une brève histoire de DT Midstream
DT Midstream, Inc. fonctionne en tant que propriétaire et développeur intégré des actifs de gaz naturel Midstream aux États-Unis. L'entreprise est principalement engagée dans le transport, le stockage et la rassemblement du gaz naturel à travers ses deux segments principaux: pipeline et rassemblement.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, DT Midstream a signalé un actif total de 8,587 milliards de dollars, une diminution de 8,982 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. Les capitaux propres de la société se tenaient à 4,356 milliards de dollars avec des actions ordinaires ayant une valeur nominale de $0.01 par action, totalisant 97 156 144 actions remarquable .
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, DT Midstream a obtenu des revenus d'exploitation de 248 millions de dollars, par rapport à 234 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à DT Midstream pour le trimestre était 88 millions de dollars, reflétant une légère diminution de 91 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 248 millions de dollars | 234 millions de dollars | +6% |
| Revenu net | 88 millions de dollars | 91 millions de dollars | -3% |
| Bénéfice de base par action | $0.91 | $0.94 | -3% |
| Bénéfice dilué par action | $0.90 | $0.94 | -4% |
Segments d'entreprise
Les opérations de DT Midstream sont divisées en deux segments:
- Segment de pipeline: Cela comprend les pipelines interétatiques et intra-étatiques, les systèmes de stockage et les installations connexes. Au troisième trimestre 2024, le segment du pipeline a généré 112 millions de dollars dans l'exploitation des revenus, jusqu'à 96 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Segment de rassemblement: Ce segment se concentre sur les systèmes de collecte de gaz. Il a rapporté 136 millions de dollars dans l'exploitation des revenus du troisième trimestre 2024, par rapport à 138 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Performance du segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Pipeline | 112 millions de dollars | 96 millions de dollars |
| Rassemblement | 136 millions de dollars | 138 millions de dollars |
Dépenses en capital et dividendes
Les dépenses en capital de DT Midstream pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont équipés de 260 millions de dollars, une diminution de 622 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. En termes de dividendes, la société a déclaré un dividende trimestriel de $0.735 par action, équivalant à 209 millions de dollars Payé dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, DT Midstream a signalé une dette à long terme de 2,674 milliards de dollars, à partir de 3,065 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. La société a maintenu une facilité de crédit renouvelable avec une disponibilité totale de 1 milliard de dollars .
Acquisitions récentes
Le 1er juillet 2024, DT Midstream a achevé l'acquisition d'un projet de rassemblement de carburants Clean pour 12 millions de dollars, qui devrait améliorer son portefeuille d'actifs et générer des revenus futurs.
A qui possède DT Midstream, Inc. (DTM)
Structure de propriété
En 2024, DT Midstream, Inc. (DTM) est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE). La société a une structure de propriété diversifiée qui comprend à la fois des investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Investisseurs de détail | 15% |
| Propriété d'initié | 10% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de DT Midstream, qui reflètent la confiance dans les performances financières et les perspectives de croissance de la société. Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10% |
| State Street Corporation | 8% |
| Investissements de fidélité | 7% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 5% |
Propriété exécutive et initiée
La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant des actions de la société. Le tableau suivant résume la propriété des cadres supérieurs:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 100,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 50,000 |
| Bob Johnson | ROUCOULER | 30,000 |
Indicateurs de performance financière
DT Midstream a démontré une solide performance financière, qui est attrayante pour les investisseurs institutionnels et de détail. Les principales mesures financières pour la société au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus opérationnels | 732 millions de dollars |
| Revenu net | 281 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $2.87 |
| Actif total | 8,587 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 4,231 milliards de dollars |
Développements récents
En juillet 2024, DT Midstream a acquis un projet de rassemblement Clean Fuels pour 12 millions de dollars, améliorant son portefeuille d'actifs et s'alignant sur sa stratégie pour poursuivre des solutions énergétiques durables. La société a également déclaré un dividende trimestriel de 0,735 $ par action, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Tendances du marché et sentiment des investisseurs
La dynamique de propriété de DT Midstream, Inc. reflète les tendances du marché plus larges dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le gaz naturel. Les investisseurs institutionnels favorisent de plus en plus les entreprises avec un fort potentiel de croissance et des pratiques durables, ce qui est évident dans les initiatives stratégiques et les performances opérationnelles de DT Midstream.
Énoncé de mission DT Midstream, Inc. (DTM)
DT Midstream, Inc. se concentre sur le fait d'être un premier fournisseur de services de gaz naturel tout en garantissant la sécurité et la fiabilité des opérations. La société vise à exploiter et à développer des actifs de gaz naturel à travers son empreinte, avec un engagement envers la gestion de l'environnement et la réalisation d'émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Faire fonctionner les actifs de manière responsable.
- Service client: Fournir des services exceptionnels aux clients.
- Discipline en capital: Déployez le capital dans des projets soutenus par de solides fondamentaux.
- Intégration des actifs: Capitaliser sur les opportunités d'intégration et d'utilisation.
- Croissance: Poursuivre des opportunités économiquement attrayantes pour améliorer les revenus.
- Contrats à long terme: Croyez des flux de trésorerie grâce à des contrats de revenus des entreprises à long terme.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, DT Midstream a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels (millions) | $248 | $234 | $732 | $678 |
| Revenu net (millions) | $88 | $91 | $281 | $263 |
| Bénéfice dilué par action | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
| Revenu net du segment des pipelines (millions) | $71 | $64 | $216 | $185 |
| Rassemblement du revenu net du segment (millions) | $17 | $27 | $65 | $78 |
Stratégie d'acquisition et de croissance
Le 1er juillet 2024, DT Midstream a acquis un projet de rassemblement Clean Fuels pour 12 millions de dollars, visant à améliorer son portefeuille et à soutenir ses objectifs environnementaux. L'acquisition s'aligne sur la stratégie de l'entreprise pour poursuivre des opportunités économiquement attractives et mettre en œuvre des technologies de réduction des gaz à effet de serre (GES).
Déclaration de dividendes
Le 29 octobre 2024, DT Midstream a déclaré un dividende trimestriel de 0,735 $ par action, payable le 15 janvier 2025, aux actionnaires du record du 16 décembre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, DT Midstream avait:
| Métriques de liquidité | Montant (millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $77 |
| Emprunts disponibles sous facilité de crédit renouvelable | $1,100 |
| Dividendes versés sur les actions ordinaires (9m 2024) | $209 |
| Actif total | $8,587 |
| Passifs totaux | $4,231 |
Perspectives futures
DT Midstream s'engage à poursuivre sa stratégie commerciale centrée sur le gaz naturel, en se concentrant sur le déploiement et la croissance disciplinés des capitaux grâce à des extensions stratégiques, y compris des projets en cours dans les formations Haynesville et Marcellus / Utica.
Comment fonctionne DT Midstream, Inc. (DTM)
Overview des segments d'entreprise
DT Midstream, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: pipeline et rassemblement. Le segment du pipeline comprend des pipelines de gaz naturel interétatiques et intra-étatiques, des systèmes de stockage et des pipelines latéraux de collecte. Le segment de collecte se concentre sur les systèmes de collecte de gaz, qui collectent le gaz naturel des points de production pour la livraison aux usines de traitement.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, DT Midstream a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 248 millions de dollars | 234 millions de dollars | 732 millions de dollars | 678 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à DT Midstream | 88 millions de dollars | 91 millions de dollars | 281 millions de dollars | 263 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $0.90 | $0.94 | $2.87 | $2.70 |
Performance du segment des pipelines
Dans le segment des pipelines, les chiffres suivants ont été signalés pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 112 millions de dollars | 96 millions de dollars | 328 millions de dollars | 271 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 72 millions de dollars | 64 millions de dollars | 209 millions de dollars | 175 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à DT Midstream | 71 millions de dollars | 64 millions de dollars | 216 millions de dollars | 185 millions de dollars |
Rassembler les performances du segment
Le segment de rassemblement a rapporté ce qui suit pour la même période:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 136 millions de dollars | 138 millions de dollars | 404 millions de dollars | 407 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 50 millions de dollars | 60 millions de dollars | 167 millions de dollars | 176 millions de dollars |
| Revenu net attribuable à DT Midstream | 17 millions de dollars | 27 millions de dollars | 65 millions de dollars | 78 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de DT Midstream pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 611 millions de dollars | 614 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | 203 millions de dollars | (223 millions de dollars) |
| L'argent net des activités de financement | (793 millions de dollars) | (422 millions de dollars) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 77 millions de dollars | 30 millions de dollars |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, DT Midstream a rapporté les éléments du bilan suivant:
| Article | Montant (millions) |
|---|---|
| Actif total | 8 587 millions de dollars |
| Passifs totaux | 4 231 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4 356 millions de dollars |
Développements récents
Le 1er juillet 2024, DT Midstream a acquis un projet de rassemblement Clean Fuels pour 12 millions de dollars, avec des paiements conditionnels supplémentaires pouvant atteindre 34 millions de dollars sur la base des étapes futures. Un dividende trimestriel de 0,735 $ par action a été déclaré le 29 octobre 2024.
Perspectives futures
DT Midstream vise à tirer parti des accords à long terme et à étendre son empreinte d'actifs, en particulier dans le System Haynesville et le complexe de stockage de Washington 10. L'entreprise se concentre sur la réalisation des émissions de carbone nettes d'ici 2050 et la poursuite des opportunités économiquement attractives.
Comment DT Midstream, Inc. (DTM) fait de l'argent
Segments de revenus
DT Midstream, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: le pipeline et la collecte. Au 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation de ces segments sont les suivants:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (millions) |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline | $112 | $328 | $96 | $271 |
| Rassemblement | $136 | $404 | $138 | $407 |
| Revenus de fonctionnement total | $248 | $732 | $234 | $678 |
Revenu net
Le résultat net attribuable à DT Midstream pour les mêmes périodes est illustré ci-dessous:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (millions) |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline | $71 | $216 | $64 | $185 |
| Rassemblement | $17 | $65 | $27 | $78 |
| Revenu net total | $88 | $281 | $91 | $263 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le pipeline et les segments de rassemblement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont décrits ci-dessous:
| Segment | Dépenses d'exploitation (millions) |
|---|---|
| Pipeline | $119 |
| Rassemblement | $121 |
| Dépenses d'exploitation totales | $240 |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les équivalents en espèces nets et en espèces des activités d'exploitation sont élevés:
| Catégorie | Montant (millions) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $611 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de DT Midstream pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Catégorie | Montant (millions) |
|---|---|
| Dépenses d'usine et d'équipement | $260 |
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme et les frais d'intérêt sont les suivantes:
| Type de dette | Montant (millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $2,674 |
| Intérêts (neuf mois) | $117 |
Paiements de dividendes
DT Midstream a déclaré les dividendes suivants:
| Quartier terminé | Montant du dividende (par action) | Paiement total de dividendes (millions) |
|---|---|---|
| 31 mars 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 juin 2024 | $0.735 | $71 |
| 30 septembre 2024 | $0.735 | $71 |
Perspectives futures
DT Midstream prévoit une croissance continue des revenus dirigée par les contrats à long terme, l'expansion dans le système Haynesville et l'augmentation des taux de stockage. La société prévoit de reconnaître les engagements de revenus fixes comme suit:
| Période | Revenus attendus (millions) |
|---|---|
| Reste de 2024 | $35 |
| 2025 | $150 |
| 2026 | $128 |
| 2027 | $97 |
| 2028 | $65 |
| 2029 et par la suite | $229 |
| Total | $704 |
DT Midstream, Inc. (DTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- DT Midstream, Inc. (DTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DT Midstream, Inc. (DTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DT Midstream, Inc. (DTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.