Duolingo, Inc. (DUOL) Bundle
نبذة تاريخية عن دوولينجو
شهدت شركة Duolingo, Inc. نموًا وتطورًا كبيرًا منذ إنشائها في عام 2011، مع التركيز على جعل تعلم اللغة متاحًا وممتعًا من خلال منصتها المبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Duolingo توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروضها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Duolingo عن إيرادات إجمالية قدرها 538.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 42% مقارنة بـ 380.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ونمت إيرادات الاشتراك بنسبة 51%، لتصل إلى 433.2 مليون دولار، مقارنة بـ 287.2 مليون دولار في العام 2020. العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 538.5 مليون دولار | 380.1 مليون دولار | 42% |
| إيرادات الاشتراكات | 433.2 مليون دولار | 287.2 مليون دولار | 51% |
مقاييس نمو المستخدم
كما شهد تفاعل مستخدمي Duolingo نموًا ملحوظًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم المنصة ما يقرب من 113.1 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، ارتفاعًا من 83.1 مليونًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36%. ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) إلى 37.2 مليونًا من 24.2 مليونًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 54%.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 113.1 مليون | 83.1 مليون | 36% |
| المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs) | 37.2 مليون | 24.2 مليون | 54% |
صافي الدخل والتدفق النقدي
سجلت Duolingo صافي دخل قدره 74.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 4.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 187.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 96.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 74.7 مليون دولار | 4.0 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 187.2 مليون دولار | 96.6 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 346.5 مليون دولار أمريكي، مما يدل على انخفاض كنسبة مئوية من الإيرادات مقارنة بالعام السابق. وارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 168.9 مليون دولار، مدفوعة في المقام الأول بتكاليف الموظفين والاستثمارات في التكنولوجيا.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 346.5 مليون دولار | 296.5 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 168.9 مليون دولار | 144.1 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يظل Duolingo رائدًا في سوق تعلم اللغة، حيث يستفيد من التكنولوجيا واستراتيجيات مشاركة المستخدم لدفع النمو. تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروض خدماتها، وتضع نفسها في مكانة لتحقيق النجاح المستدام في مشهد تكنولوجيا التعليم التنافسي.
من يملك شركة Duolingo, Inc. (DUOL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Duolingo, Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يشتمل على أسهم عادية من الفئة A والفئة B. تمتلك أسهم الفئة (أ) صوتًا واحدًا لكل سهم، بينما تمتلك أسهم الفئة (ب) عشرة أصوات لكل سهم. يسمح هذا الهيكل للمؤسسين والمديرين التنفيذيين بالحفاظ على السيطرة على قرارات الشركة.
كبار المساهمين
أكبر المساهمين في Duolingo هم:
- لويس فون آهن: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، ويمتلك نسبة كبيرة من أسهم الفئة ب.
- سيفرين هاكر: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ويمتلك أيضًا كمية كبيرة من أسهم الفئة ب.
- المستثمرون المؤسسيون: تمتلك العديد من شركات الاستثمار الكبيرة وصناديق الاستثمار المشتركة أسهمًا من الفئة أ، مما يساهم في الملكية العامة للشركة.
جدول تكوين المساهمين
| نوع المساهم | نسبة الملكية | حصة الطبقة |
|---|---|---|
| المؤسسون (لويس فون آهن، سيفيرين هاكر) | ~60% | الفئة ب |
| المستثمرون المؤسسيون | ~30% | الفئة أ |
| مستثمرو التجزئة | ~10% | الفئة أ |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سهم Duolingo (DUOL) نموًا كبيرًا. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
- القيمة السوقية: حوالي 4 مليار دولار.
- سعر السهم: 115 دولارًا للسهم الواحد.
- نطاق 52 أسبوعًا: 90 دولارًا - 145 دولارًا.
الأداء المالي الأخير
يتضمن أداء Duolingo المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 538.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 42% عن العام السابق.
- إيرادات الاشتراك: 433.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 74.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 3.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 538.5 مليون دولار | 380.1 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراكات | 433.2 مليون دولار | 287.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 74.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 187.2 مليون دولار | 96.6 مليون دولار |
الاعتبارات المستقبلية
تواصل Duolingo التركيز على توسيع قاعدة مستخدميها وتحسين عروض منتجاتها. أبلغت الشركة عن ما يقرب من 113.1 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 83.1 مليون في العام السابق، مما يدل على النمو القوي في مقاييس تفاعل المستخدمين.
بيان مهمة شركة Duolingo, Inc. (DUOL).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Duolingo اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بجعل التعليم في متناول الجميع وجذابًا للجميع. وتهدف الشركة إلى توفير تعليم مجاني للغة من خلال منصتها المبتكرة، مما يسمح للمستخدمين بالتعلم بالسرعة التي تناسبهم.
أحدث الأداء المالي
لقد أظهر Duolingo نموًا كبيرًا في مقاييسه المالية لعام 2024. وفيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 192.6 مليون دولار | 137.6 مليون دولار | 40% |
| إيرادات الاشتراكات | 157.6 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 49% |
| صافي الدخل | 23.4 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 736% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 47.5 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 111% |
مقاييس مشاركة المستخدم
كما زاد تفاعل مستخدمي Duolingo بشكل ملحوظ، مما يعكس فعاليته في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 113.1 مليون | 83.1 مليون | 36% |
| المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs) | 37.2 مليون | 24.2 مليون | 54% |
| المشتركين المدفوعين | 8.6 مليون | 5.8 مليون | 47% |
تدفقات الإيرادات والتفصيل
تحقق Duolingo إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاشتراكات والإعلانات. والجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 157.6 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 49% |
| إيرادات الإعلانات | 14.4 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 23% |
| اختبار دولينجو في اللغة الإنجليزية | 10.8 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 2% |
| عمليات الشراء داخل التطبيق | 9.4 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 2% |
هيكل التكلفة والربحية
يعكس هيكل تكلفة Duolingo استثماراتها في النمو وكفاءتها التشغيلية:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 52.2 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | 44% |
| البحث والتطوير | 62.9 مليون دولار | 50.3 مليون دولار | 25% |
| المبيعات والتسويق | 25.6 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | 10% |
| العامة والإدارية | 38.4 مليون دولار | 33.4 مليون دولار | 15% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Duolingo ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تعلم اللغة، مدفوعة بتقنيتها المبتكرة ونهجها الذي يركز على المستخدم. تتمتع الشركة بوضع جيد للنمو المستقبلي مع التركيز القوي على توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز عروض المنتجات.
كيف تعمل شركة Duolingo, Inc. (DUOL).
نموذج الأعمال
تحقق شركة Duolingo, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الاشتراكات، والتي تتضمن خططًا شهرية وسنوية. الخطة العائلية متاحة كاشتراك سنوي. تشمل مصادر الإيرادات الإضافية الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق واختبار Duolingo English Test.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Duolingo إجمالي إيرادات قدرها 192.6 مليون دولار، أ زيادة 40% من 137.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الاشتراكات خلال هذه الفترة 157.6 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 49% من 105.9 مليون دولار في عام 2023.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 538.5 مليون دولار، أعلى 42% من 380.1 مليون دولار في عام 2023، بإجمالي إيرادات الاشتراكات 433.2 مليون دولار، أ زيادة 51% من 287.2 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات الاشتراك (مليون دولار) | % تغيير إجمالي الإيرادات | % تغيير إيرادات الاشتراك |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 192.6 | 157.6 | 40% | 49% |
| الربع الثالث 2023 | 137.6 | 105.9 | ||
| 9 أشهر 2024 | 538.5 | 433.2 | 42% | 51% |
| 9 أشهر 2023 | 380.1 | 287.2 |
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Duolingo ما يقرب من 113.1 مليون المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs)، بزيادة قدرها 36% من 83.1 مليون في عام 2023. تم الوصول إلى عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs). 37.2 مليون، أ زيادة 54% من 24.2 مليون في عام 2023. ارتفع عدد المشتركين المدفوعين إلى 8.6 مليون، أعلى 47% من 5.8 مليون في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 113.1 مليون | 83.1 مليون |
| المستخدمون النشطون يوميًا (DAUs) | 37.2 مليون | 24.2 مليون |
| المشتركين المدفوعين | 8.6 مليون | 5.8 مليون |
تكوين الإيرادات
وشكلت الإيرادات من الاشتراكات جزءا كبيرا من إجمالي الإيرادات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 157.6 مليون دولار، في حين ساهمت مصادر الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق 34.977 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 157.6 | 105.9 |
| إيرادات الإعلانات | 14.4 | 11.7 |
| إيرادات اختبار اللغة الإنجليزية Duolingo | 10.8 | 10.6 |
| عمليات الشراء داخل التطبيق | 9.4 | 9.2 |
| الإيرادات الأخرى | 0.4 | 0.2 |
التكلفة والربحية
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 52.2 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 140.4 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 72.9%. وبالمقارنة، بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 36.3 مليون دولار، بإجمالي ربح قدره 101.4 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 73.7%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 52.2 | 140.4 | 72.9% |
| الربع الثالث 2023 | 36.3 | 101.4 | 73.7% |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل Duolingo للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 23.4 مليون دولار، مقارنة ب 2.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 74.7 مليون دولار، زيادة كبيرة من 4.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 23.4 |
| الربع الثالث 2023 | 2.8 |
| 9 أشهر 2024 | 74.7 |
| 9 أشهر 2023 | 4.0 |
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 202.2 مليون دولار، مقارنة ب 104.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة 187.2 مليون دولار، من 96.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (مليون دولار) | التدفق النقدي الحر (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 202.2 | 187.2 |
| 9 أشهر 2023 | 104.4 | 96.6 |
كيف تجني شركة Duolingo, Inc. (DUOL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Duolingo إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر رئيسية:
- إيرادات الاشتراكات
- إيرادات الإعلانات
- اختبار Duolingo للغة الإنجليزية وعمليات الشراء داخل التطبيق
إيرادات الاشتراكات
تعد إيرادات الاشتراك أكبر مكون في دخل Duolingo. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد موقع Duolingo بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك (بالآلاف) | $157,617 | $105,887 | $51,730 | 49% |
| المشتركون المدفوعون (بالملايين) | 8.6 | 5.8 | 2.8 | 48% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراك 433,214 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51% من 287,230 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
إيرادات الإعلانات
تعد عائدات الإعلانات مصدرًا مهمًا آخر للدخل. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإعلانات (بالآلاف) | $14,405 | $11,678 | $2,727 | 23.3% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإعلانات 40,615 دولارًا أمريكيًا، بزيادة عن 36,374 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
اختبار Duolingo للغة الإنجليزية وعمليات الشراء داخل التطبيق
وقد ساهمت هذه الفئة بشكل كبير في الإيرادات الأخرى. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات اختبار Duolingo للغة الإنجليزية (بالآلاف) | $10,772 | $10,612 | $160 | 1.5% |
| إيرادات عمليات الشراء داخل التطبيق (بالآلاف) | $9,411 | $9,233 | $178 | 1.9% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات اختبار Duolingo للغة الإنجليزية إلى 34,225 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 30,393 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
أظهر الأداء المالي العام لـ Duolingo نموًا قويًا. تلخص المقاييس التالية البيانات المالية الرئيسية للشركة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $192,594 | $137,624 | $538,474 | $380,124 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $23,360 | $2,807 | $74,667 | $3,950 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 72.9% | 73.7% | 73.1% | 73.3% |
ارتفع إجمالي إيرادات Duolingo بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 و42% لفترة التسعة أشهر.
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات Duolingo في المقام الأول رسوم معالجة الدفع من طرف ثالث ورسوم الاستضافة. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $52,180 | $36,254 | $15,926 |
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة بنسبة 72.9٪، بانخفاض طفيف عن 73.7٪ في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي والحجوزات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنشأ Duolingo ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| حجوزات الاشتراك (بالآلاف) | $176,309 | $121,342 |
| إجمالي الحجوزات (بالآلاف) | $211,456 | $153,556 |
ويعكس هذا زيادة سنوية بنسبة 45% في حجوزات الاشتراك و38% في إجمالي الحجوزات.
Duolingo, Inc. (DUOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Duolingo, Inc. (DUOL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Duolingo, Inc. (DUOL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Duolingo, Inc. (DUOL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.