GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GrafTech International Ltd. (EAF)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة GrafTech International Ltd. في عام 1886، وكانت في الأصل باسم شركة تصنيع الجرافيت في الولايات المتحدة. ركزت الشركة في البداية على إنتاج أقطاب الجرافيت ومنتجات الجرافيت الأخرى.
التغيرات والنمو في الشركات
بحلول عام 1992، أصبحت الشركة عامة ووسعت عملياتها بشكل كبير. وفي عام 1994، أصبحت شركة تابعة لشركة يونيون كاربايد، مما عزز قدراتها الإنتاجية.
الاستحواذ والتوسع
في عام 2002، استحوذت شركة الأسهم الخاصة The Blackstone Group على GrafTech، مما ساعد الشركة على التركيز على كفاءاتها الأساسية. في عام 2014، تم طرح GrafTech للاكتتاب العام مرة أخرى، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت الرمز القوات المسلحة المصرية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت GrafTech عن إيرادات بلغت حوالي 2.04 مليار دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس العام حوالي 647 مليون دولار، مما يوضح الأداء التشغيلي القوي.
| سنة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.74 | 552 | 145 |
| 2021 | 1.84 | 608 | 170 |
| 2022 | 2.04 | 647 | 189 |
| 2023 (الربع الأول) | 0.52 | 168 | 49 |
عروض المنتجات
تتخصص شركة GrafTech في تصنيع أقطاب الجرافيت، والتي تلعب دورًا محوريًا في إنتاج الفولاذ في صناعة الصلب بفرن القوس الكهربائي (EAF). تنتج الشركة مجموعة من المنتجات منها:
- أقطاب الجرافيت فائقة الطاقة
- أقطاب الجرافيت عالية الطاقة
- الأنودات الجرافيت والمنتجات المتخصصة
موقف السوق والمنافسين
تتمتع شركة GrafTech بمكانة هامة في السوق العالمية لأقطاب الجرافيت، حيث تتنافس مع شركات مثل:
- SGL الكربون SE
- شوا دينكو ك.
- إلكم آسا
التطورات الأخيرة واستراتيجيات الشركة
في عام 2022، أعلنت GrafTech عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية استجابة للطلب المتزايد على إنتاج فولاذ EAF منخفض التكلفة. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لهذا التوسع 150 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
مبادرات الاستدامة
تلتزم GrafTech بالحد من بصمتها الكربونية وقد قامت بالعديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك:
- الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة
- برامج إعادة التدوير واستعادة المواد
- تحسين الكفاءة التشغيلية
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم GrafTech حوالي 10.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 8.00 دولارًا و15.00 دولارًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $10.50 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $15.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $8.00 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، يظل التركيز الاستراتيجي لشركة GrafTech على توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتلبية متطلبات صناعة الصلب المتنامية في القوات المسلحة المصرية.
من يملك شركة GrafTech International Ltd. (EAF)
Overview هيكل الملكية
شركة GrafTech International Ltd مملوكة في المقام الأول لمستثمرين مؤسسيين ومجموعة متنوعة من المساهمين الأفراد. وفقًا لأحدث الإيداعات، فإن توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 71.8% | 66,920,000 |
| المطلعين | 2.5% | 2,355,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25.7% | 24,098,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار حصصًا كبيرة في GrafTech. من بين المساهمين البارزين:
| مؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 14.3% | 13,500,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 10,250,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.6% | 8,100,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 5.2% | 4,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.9% | 4,600,000 |
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جزءًا أصغر من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد جي جي ماكينون | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| روبرت د. سويني | المدير المالي | 500,000 |
| كيلي جي بروكتور | سجع | 350,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة GrafTech International Ltd. حوالي 3.19 مليار دولار على أساس سعر السهم $20.25 اعتبارا من جلسة التداول الأخيرة.
الأداء المالي الأخير
يشير أحدث تقرير مالي لشركة GrafTech إلى ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 300 مليون دولار | 280 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.25 | $0.22 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 90 مليون دولار | 85 مليون دولار |
أداء سعر السهم
أظهر أداء سعر سهم GrafTech خلال العام الماضي تقلبات ملحوظة:
| الفترة الزمنية | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| منذ سنة واحدة | $15.50 | +30.5% |
| منذ 6 أشهر | $18.00 | +12.5% |
| منذ 3 أشهر | $19.50 | +3.8% |
بيان مهمة شركة GrafTech International Ltd. (EAF).
Overview
GrafTech International Ltd. هي شركة رائدة في تصنيع الجرافيت والمواد القائمة على الكربون. وتركز الشركة على توفير المواد المتقدمة التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة الصلب والطاقة. يعكس بيان مهمتهم التزامهم بالابتكار والجودة والاستدامة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة GrafTech International Ltd. في أن تكون المورد الرئيسي لمنتجات وخدمات الجرافيت عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على رضا العملاء والمسؤولية البيئية.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم التكنولوجي.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات المسؤولة التي تحمي البيئة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت GrafTech عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 600 مليون |
| صافي الدخل | 85 مليون |
| هامش الربح الإجمالي | 30% |
| الدخل التشغيلي | 100 مليون |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار |
موقف السوق
تحتل شركة GrafTech مكانة هامة في صناعة الجرافيت، والتي من المتوقع أن تنمو. تم تقدير حجم سوق الجرافيت العالمي بحوالي 15 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6% من 2022 إلى 2030.
التزام العملاء
تسلط مهمة GrafTech الضوء على تفانيها في تحقيق رضا العملاء. إنهم يحافظون على معدل رضا العملاء أكثر من ذلك 90%، ويتم تحقيق ذلك من خلال نظام ردود فعل قوي وعمليات التحسين المستمر.
مبادرات الاستدامة
تلتزم GrafTech بالاستدامة، من خلال المبادرات التي تشمل:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2025.
- زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في عمليات الإنتاج.
- اعتماد تقنيات موفرة للطاقة في التصنيع.
مشاركة الموظف
تقدر GrafTech مشاركة الموظفين، وهو ما ينعكس في معدل الاحتفاظ بالموظفين 85% والاستثمار التدريبي السنوي ل 1 مليون دولار أمريكي تهدف إلى تنمية القوى العاملة.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف GrafTech إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية بحلول عام 2025:
- توسيع حصتها في السوق في أمريكا الشمالية وأوروبا من خلال 15%.
- تعزيز نفقات البحث والتطوير لحسابها 5% من إجمالي الإيرادات.
- يطلق ثلاثة خطوط إنتاج جديدة تركز على التكنولوجيا النظيفة.
اختتام عناصر بيان المهمة
من خلال بيان مهمتها، تؤكد شركة GrafTech International Ltd. على التزامها بالجودة والابتكار والاستدامة ورضا العملاء، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الجرافيت.
كيف تعمل شركة GrafTech International Ltd. (EAF).
عمل Overview
GrafTech International Ltd. هي شركة رائدة عالميًا في مجال المواد الصناعية، وخاصة في إنتاجها أقطاب الجرافيتوالتي تعتبر بالغة الأهمية لأفران القوس الكهربائي (EAF) في صناعة الصلب. تدير الشركة مرافق التصنيع ويقع مقرها الرئيسي في بروكلين هايتس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.
موقف السوق وتحليل الصناعة
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك GrafTech حصة كبيرة في سوق أقطاب الجرافيت العالمية، بقيمة تقريبية 4 مليار دولار. وقد تم تعزيز الطلب على أقطاب الجرافيت من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية في صناعة الصلب، وخاصة في الأسواق الناشئة.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت GrafTech عن إيرادات قدرها 1.4 مليار دولار، بصافي دخل 300 مليون دولار. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 500 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 1.4 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 300 مليون دولار | 250 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 500 مليون دولار | 450 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 35% | 32% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.2 | 1.3 |
عروض المنتجات
تركز GrafTech في المقام الأول على إنتاج:
- أقطاب الجرافيت
- كتل الجرافيت
- الأنودات الجرافيت
- منتجات الكربون المخصصة الأخرى
تخدم هذه المنتجات العديد من الصناعات، بما في ذلك إنتاج الصلب والسيارات والفضاء.
قدرات التصنيع
تدير الشركة العديد من مصانع التصنيع في جميع أنحاء العالم، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 250.000 طن متري من أقطاب الجرافيت سنويا. وتقع أكبر منشآتهم في بوتسن، ألمانيا.
الشراكات الاستراتيجية
قامت GrafTech بتطوير علاقات استراتيجية مع كبار منتجي الصلب، مما أدى إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها وتأمين اتفاقيات مبيعات طويلة الأجل. والجدير بالذكر أن الشركة لديها شراكات مع:
- تاتا ستيل
- ارسيلورميتال
- شركة نوكور
البحث والتطوير
تستثمر GrafTech بشكل كبير في البحث والتطوير، بما يقرب من 20 مليون دولار يتم تخصيصها سنويًا لابتكار وتحسين عمليات التصنيع. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز أداء واستدامة منتجاتها.
مبادرات الاستدامة
تماشيًا مع اتجاهات الاستدامة العالمية، التزمت GrafTech بتقليل بصمتها الكربونية بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030. وتستكشف الشركة أيضًا بدائل لمصادر الجرافيت التقليدية.
التطورات الأخيرة
وفي أوائل عام 2023، أعلنت GrafTech عن توسيع قدراتها الإنتاجية، باستثمار قدره 50 مليون دولار وتهدف إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد في قطاع السيارات الكهربائية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أصبح سعر سهم GrafTech تقريبًا $12.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2 مليار دولار. وقد شهد السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه 15%.
كيف تجني شركة GrafTech International Ltd. (EAF) الأموال
Overview نموذج أعمال GrafTech
تركز شركة GrafTech International Ltd. على إنتاج وبيع أقطاب الجرافيت، والتي تعتبر ضرورية لأفران القوس الكهربائي (EAFs) في صناعة الصلب والعمليات الصناعية الأخرى. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، تستهدف في المقام الأول قطاعات الصلب والألمنيوم والقطاعات الصناعية الأخرى.
تدفقات الإيرادات
- بيع أقطاب الجرافيت
- مبيعات المنتجات المساعدة
- الخدمات الفنية والاستشارات
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت GrafTech عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 271 مليون دولار | 256 مليون دولار | 283 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42 مليون دولار | 35 مليون دولار | 70 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 52 مليون دولار | 46 مليون دولار | 92 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 30.5% | 29.5% | 33.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 83 مليون دولار | 75 مليون دولار | 110 مليون دولار |
الأسواق الرئيسية
تخدم GrafTech في المقام الأول الصناعات التالية:
- تصنيع الصلب
- إنتاج الألمنيوم
- التطبيقات الصناعية الأخرى
القدرة الإنتاجية والتشغيلية
تتمتع GrafTech بقدرة تشغيلية كبيرة بالمقاييس التالية:
| منشأة | موقع | القدرة السنوية (طن متري) |
|---|---|---|
| مصنع تصنيع أقطاب الجرافيت | ليكوود، أوهايو | 50,000 |
| منشأة المواد الخام | الصين | 30,000 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة GrafTech المكونات الرئيسية التالية:
- تكاليف المواد الخام: حوالي 60% من إجمالي التكاليف
- تكاليف العمالة: حوالي 15% من إجمالي التكاليف
- النفقات التشغيلية: حوالي 10% من إجمالي التكاليف
تحديد المواقع في السوق والمنافسة
تتنافس GrafTech مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق أقطاب الجرافيت، بما في ذلك:
- شوا دينكو ك.
- الجرافيت الهند المحدودة
- شركة فانغدا الكربون للمواد الجديدة
التطورات الأخيرة
في يوليو 2023، أعلنت GrafTech عن شراكة استراتيجية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 15% بحلول الربع الرابع من عام 2023.
النظرة المستقبلية
أشارت إدارة GrafTech إلى التركيز على توسيع حصتها السوقية في الأسواق الناشئة، مع نمو الإيرادات المستهدف بنسبة 5-7٪ سنويًا حتى عام 2025.
GrafTech International Ltd. (EAF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support