GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
Uma breve história da Graftech International Ltd. (EAF)
Fundador e os primeiros anos
Fundador e os primeiros anos
A Graftech International Ltd. foi fundada em 1886, originalmente como empresa de fabricação de grafite nos Estados Unidos. A empresa inicialmente se concentrou na produção de eletrodos de grafite e outros produtos de grafite.
Mudanças corporativas e crescimento
Em 1992, a empresa tornou -se pública e expandiu suas operações significativamente. Em 1994, tornou -se uma subsidiária da Union Carbide Corporation, que aprimorou ainda mais suas capacidades de produção.
Aquisição e expansão
Em 2002, a Graftech foi adquirida pela empresa de private equity, o Blackstone Group, que ajudou a empresa a se concentrar em suas principais competências. Em 2014, a Graftech foi publicada novamente, negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo Eaf.
Desempenho financeiro recente
A partir de 2022, a Graftech relatou receitas de aproximadamente US $ 2,04 bilhões. O EBITDA da empresa para o mesmo ano foi de cerca de US $ 647 milhões, apresentando um desempenho operacional robusto.
| Ano | Receita (em bilhões de dólares) | EBITDA (em milhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.74 | 552 | 145 |
| 2021 | 1.84 | 608 | 170 |
| 2022 | 2.04 | 647 | 189 |
| 2023 (Q1) | 0.52 | 168 | 49 |
Ofertas de produtos
A Graftech é especializada em eletrodos de grafite de fabricação, que são fundamentais na produção de aço no forno de arco elétrico (EAF). A empresa produz uma variedade de produtos, incluindo:
- Eletrodos de grafite de energia ultra-alta
- Eletrodos de grafite de alta potência
- Ânodos de grafite e produtos especializados
Posição de mercado e concorrentes
A Graftech possui uma posição significativa no mercado global de eletrodos de grafite, competindo com empresas como:
- SGL carbono se
- Showa Denko K.K.
- Elkem Asa
Desenvolvimentos recentes e estratégias corporativas
Em 2022, a Graftech anunciou planos para aumentar a capacidade de produção em resposta à crescente demanda por produção de aço EAF de baixo custo. As despesas de capital para essa expansão são projetadas em US $ 150 milhões nos próximos três anos.
Iniciativas de sustentabilidade
A Graftech está comprometida em reduzir sua pegada de carbono e realizou várias iniciativas de sustentabilidade, incluindo:
- Investimento em tecnologias com eficiência energética
- Programas de reciclagem e recuperação de materiais
- Eficiências operacionais aprimoradas
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Graftech é de aproximadamente US $ 10,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,5 bilhão. O estoque mostrou volatilidade, com uma faixa de 52 semanas de US $ 8,00 - US $ 15,00.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em outubro de 2023) | $10.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| 52 semanas baixo | $8.00 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o foco estratégico da Graftech continua em expandir suas linhas de produtos e aumentar a eficiência operacional para atender às demandas de uma crescente indústria siderúrgica da EAF.
A Who é dono da Graftech International Ltd. (EAF)
Overview de estrutura de propriedade
A Graftech International Ltd. é de propriedade principalmente de investidores institucionais e de uma variedade de acionistas individuais. A partir dos registros mais recentes, a quebra de propriedade é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 71.8% | 66,920,000 |
| Insiders | 2.5% | 2,355,000 |
| Investidores de varejo | 25.7% | 24,098,000 |
Os principais acionistas institucionais
Vários grandes investidores institucionais mantêm participações significativas na Graftech. Os acionistas notáveis incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 14.3% | 13,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 10,250,000 |
| State Street Corporation | 8.6% | 8,100,000 |
| Advisores de fundos dimensionais | 5.2% | 4,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.9% | 4,600,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada representa uma fração menor das ações gerais. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David J. G. McKinnon | CEO | 1,200,000 |
| Robert D. Sweeney | Diretor Financeiro | 500,000 |
| Kelly G. Proctor | COO | 350,000 |
Capitalização de mercado
A atual capitalização de mercado da Graftech International Ltd. é aproximadamente aproximadamente US $ 3,19 bilhões com base em um preço de ação de $20.25 A partir da última sessão de negociação.
Desempenho financeiro recente
O mais recente relatório financeiro da Graftech indica:
| Métrica | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 300 milhões | US $ 280 milhões |
| Resultado líquido | US $ 45 milhões | US $ 40 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.25 | $0.22 |
| EBITDA | US $ 90 milhões | US $ 85 milhões |
Desempenho do preço das ações
O desempenho do preço das ações da Graftech no último ano mostrou flutuações notáveis:
| Período de tempo | Preço das ações | Mudar (%) |
|---|---|---|
| 1 ano atrás | $15.50 | +30.5% |
| 6 meses atrás | $18.00 | +12.5% |
| 3 meses atrás | $19.50 | +3.8% |
Declaração de missão da Gafrech International Ltd. (EAF)
Overview
A Graftech International Ltd. é um fabricante líder de materiais de grafite e carbono. A empresa se concentra no fornecimento de materiais avançados que atendam a várias indústrias, incluindo fabricação de aço e energia. Sua declaração de missão reflete seu compromisso com a inovação, a qualidade e a sustentabilidade.
Declaração de missão
A missão da Graftech International Ltd. é ser um fornecedor principal de produtos e serviços de grafite de alta qualidade, mantendo um forte foco na satisfação do cliente e na responsabilidade ambiental.
Valores centrais
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões de qualidade e desempenho.
- Inovação: Comprometendo -se a melhorar contínuo e avanço tecnológico.
- Sustentabilidade: Promover práticas responsáveis que protegem o meio ambiente.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Graftech relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (USD) |
|---|---|
| Receita total | 600 milhões |
| Resultado líquido | 85 milhões |
| Margem de lucro bruto | 30% |
| Receita operacional | 100 milhões |
| Total de ativos | 1,2 bilhão |
Posição de mercado
A Graftech ocupa uma posição significativa na indústria de grafite, prevista para crescer. O tamanho do mercado global de grafite foi avaliado em aproximadamente US $ 15 bilhões em 2021 e deve se expandir em um CAGR de 4.6% de 2022 a 2030.
Compromisso do cliente
A missão da Graftech destaca sua dedicação à satisfação do cliente. Eles mantêm uma taxa de satisfação do cliente de over 90%, alcançado através de um sistema de feedback robusto e processos de melhoria contínua.
Iniciativas de sustentabilidade
A Graftech está comprometida com a sustentabilidade, com iniciativas que incluem:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa por 25% até 2025.
- Aumentando o uso de materiais reciclados em seus processos de produção.
- Adotando tecnologias com eficiência energética na fabricação.
Engajamento dos funcionários
O engajamento dos funcionários dos valores da Graftech, refletido em sua taxa de retenção de funcionários de 85% e investimento anual de treinamento de US $ 1 milhão destinado ao desenvolvimento da força de trabalho.
Objetivos estratégicos
A Graftech pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos até 2025:
- Expandir a participação de mercado na América do Norte e Europa por 15%.
- Aumente as despesas de P&D para contabilizar 5% de receita total.
- Lançar Três novas linhas de produtos focado na tecnologia limpa.
Conclusão dos elementos da declaração de missão
Por meio de sua declaração de missão, a Graftech International Ltd. enfatiza seu compromisso com a qualidade, inovação, sustentabilidade e satisfação do cliente, reforçando sua posição como líder na indústria de grafite.
Como funciona a Traftech International Ltd. (EAF)
Negócios Overview
A Graftech International Ltd. é líder global em materiais industriais, particularmente na produção de eletrodos de grafite, que são críticos para os fornos de arco elétrico (EAF) na fabricação de aço. A empresa opera instalações de fabricação e está sediada em Brooklyn Heights, Ohio, EUA.
Posição de mercado e análise do setor
A partir de 2023, a Graftech detém uma participação significativa no mercado global de eletrodos de grafite, avaliado em aproximadamente US $ 4 bilhões. A demanda por eletrodos de grafite foi reforçada pelo aumento da capacidade de produção na indústria siderúrgica, especialmente em mercados emergentes.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Graftech relatou receitas de US $ 1,4 bilhão, com um lucro líquido de US $ 300 milhões. Os ganhos da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ficaram em US $ 500 milhões.
| Métricas financeiras | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,2 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 300 milhões | US $ 250 milhões |
| EBITDA | US $ 500 milhões | US $ 450 milhões |
| Margem bruta | 35% | 32% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.2 | 1.3 |
Ofertas de produtos
A Graftech se concentra principalmente na produção de:
- Eletrodos de grafite
- Blocos de grafite
- Ânodos de grafite
- Outros produtos de carbono personalizados
Esses produtos atendem a várias indústrias, incluindo produção de aço, automotivo e aeroespacial.
Capacidades de fabricação
A empresa opera várias fábricas em todo o mundo, com uma capacidade combinada de cerca de 250.000 toneladas métricas de eletrodos de grafite anualmente. Sua maior instalação está localizada em Bautzen, Alemanha.
Parcerias estratégicas
A Graftech desenvolveu relações estratégicas com os principais produtores de aço, aumentando sua eficiência da cadeia de suprimentos e garantindo acordos de vendas de longo prazo. Notavelmente, a empresa tem parcerias com:
- Aço Tata
- ArcelorMittal
- Nucor Corporation
Pesquisa e desenvolvimento
Graftech investe significativamente em P&D, com aproximadamente US $ 20 milhões alocado anualmente para inovar e melhorar os processos de fabricação. Esse investimento tem como objetivo melhorar o desempenho e a sustentabilidade de seus produtos.
Iniciativas de sustentabilidade
Em alinhamento com tendências globais de sustentabilidade, a Graftech se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono, com um alvo de reduzindo as emissões em 30% até 2030. A empresa também está explorando alternativas ao fornecimento tradicional de grafite.
Desenvolvimentos recentes
No início de 2023, a Graftech anunciou uma expansão de suas capacidades de produção, com um investimento de US $ 50 milhões com o objetivo de aumentar a produção para atender à crescente demanda no setor de veículos elétricos.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Graftech é aproximadamente $12.50, com uma capitalização de mercado em torno US $ 2 bilhões. As ações viram um aumento ano a data de 15%.
Como a Graftech International Ltd. (EAF) ganha dinheiro
Overview do modelo de negócios da Graftech
A Graftech International Ltd. se concentra na produção e venda de eletrodos de grafite, essenciais para os fornos de arco elétrico (EAFS) na fabricação de aço e outros processos industriais. A empresa opera através de vários segmentos, direcionando principalmente o aço, o alumínio e outros setores industriais.
Fluxos de receita
- Vendas de eletrodos de grafite
- Vendas de produtos auxiliares
- Serviços técnicos e consultoria
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, a Graftech relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 271 milhões | US $ 256 milhões | US $ 283 milhões |
| Resultado líquido | US $ 42 milhões | US $ 35 milhões | US $ 70 milhões |
| Receita operacional | US $ 52 milhões | US $ 46 milhões | US $ 92 milhões |
| Margem bruta | 30.5% | 29.5% | 33.5% |
| EBITDA | US $ 83 milhões | US $ 75 milhões | US $ 110 milhões |
Mercados -chave
A Graftech serve principalmente as seguintes indústrias:
- Fabricação de aço
- Produção de alumínio
- Outras aplicações industriais
Produção e capacidade operacional
A Graftech tem uma capacidade operacional significativa com as seguintes métricas:
| Instalação | Localização | Capacidade anual (toneladas métricas) |
|---|---|---|
| Fábrica de eletrodos de grafite | Lakewood, Ohio | 50,000 |
| Instalação de matéria -prima | China | 30,000 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Graftech inclui os seguintes componentes -chave:
- Custos de matéria -prima: aproximadamente 60% dos custos totais
- Custos de mão -de -obra: aproximadamente 15% dos custos totais
- Organização operacional: cerca de 10% dos custos totais
Posicionamento e concorrência de mercado
A Graftech compete com vários participantes importantes no mercado de eletrodos de grafite, incluindo:
- Showa Denko K.K.
- Graphite India Limited
- Fangda Carbon New Material Co.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2023, a Graftech anunciou uma parceria estratégica para aprimorar seus recursos de produção e otimizar as cadeias de suprimentos, projetadas para melhorar a eficiência da produção em 15% no quarto trimestre 2023.
Perspectivas futuras
A administração da Graftech indicou foco em expandir sua participação de mercado nos mercados emergentes, com um crescimento de receita direcionado de 5 a 7% ao ano até 2025.
GrafTech International Ltd. (EAF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support