GrafTech International Ltd. (EAF) Bundle
Une brève histoire de Graftech International Ltd. (EAF)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Graftech International Ltd. a été fondé en 1886, à l'origine en tant que société de fabrication de graphite aux États-Unis. La société s'est initialement concentrée sur la production d'électrodes en graphite et d'autres produits en graphite.
Changements et croissance de l'entreprise
En 1992, la société est devenue publique et a considérablement élargi ses opérations. En 1994, il est devenu une filiale de l'Union Carbide Corporation, qui a encore renforcé ses capacités de production.
Acquisition et expansion
En 2002, Graftech a été acquis par la société de capital-investissement, le Blackstone Group, qui a aidé l'entreprise à se concentrer sur ses compétences de base. En 2014, Graftech est redevenu public, se négociant à la Bourse de New York sous le symbole EAF.
Performance financière récente
En 2022, Graftech a déclaré des revenus d'environ 2,04 milliards de dollars. L'EBITDA de l'entreprise pour la même année était d'environ 647 millions de dollars, présentant des performances opérationnelles robustes.
| Année | Revenus (en milliards USD) | EBITDA (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.74 | 552 | 145 |
| 2021 | 1.84 | 608 | 170 |
| 2022 | 2.04 | 647 | 189 |
| 2023 (Q1) | 0.52 | 168 | 49 |
Offres de produits
GraftEch est spécialisé dans la fabrication d'électrodes en graphite, qui sont essentielles dans la production d'acier en acier dans l'acier à arc électrique (EAF). La société produit une gamme de produits, notamment:
- Electrodes en graphite ultra-élevé
- Électrodes graphites à haute puissance
- Anodes de graphite et produits spécialisés
Position du marché et concurrents
Graftech occupe une position importante sur le marché mondial des électrodes en graphite, en concurrence avec des entreprises telles que:
- SGL Carbon SE
- Showa Denko K.K.
- Elkem Asa
Développements récents et stratégies d'entreprise
En 2022, Graftech a annoncé son intention d'augmenter la capacité de production en réponse à la demande croissante de production d'acier EAF à faible coût. Les dépenses en capital pour cette expansion sont prévues à 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années.
Initiatives de durabilité
Graftech s'engage à réduire son empreinte carbone et a entrepris diverses initiatives de durabilité, notamment:
- Investissement dans des technologies éconergétiques
- Programmes de recyclage et de récupération des matériaux
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de GraftEch est d'environ 10,50 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars. L'action a montré la volatilité, avec une fourchette de 52 semaines de 8,00 $ - 15,00 $.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (en octobre 2023) | $10.50 |
| Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $15.00 |
| 52 semaines de bas | $8.00 |
Perspectives futures
À l'avenir, GraftEch est l'objectif stratégique de l'élargissement de ses gammes de produits et d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour répondre aux exigences d'une industrie sidérurgique EAF croissante.
A qui possède Graftech International Ltd. (EAF)
Overview de la structure de propriété
Graftech International Ltd. appartient principalement à des investisseurs institutionnels et à une variété d'actionnaires individuels. Depuis les derniers dépôts, la répartition de la propriété est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 71.8% | 66,920,000 |
| Initiés | 2.5% | 2,355,000 |
| Investisseurs de détail | 25.7% | 24,098,000 |
Actionnaires institutionnels clés
Plusieurs grands investisseurs institutionnels organisent des participations importantes à Graftech. Les actionnaires notables comprennent:
| Institution | Pourcentage détenu | Actions tenues |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 14.3% | 13,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 10.8% | 10,250,000 |
| State Street Corporation | 8.6% | 8,100,000 |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 5.2% | 4,800,000 |
| Invesco Ltd. | 4.9% | 4,600,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés représente une plus petite fraction des actions globales. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David J. G. McKinnon | PDG | 1,200,000 |
| Robert D. Sweeney | Directeur financier | 500,000 |
| Kelly G. Proctor | ROUCOULER | 350,000 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière actuelle de Graftech International Ltd. 3,19 milliards de dollars basé sur un cours de l'action de $20.25 Depuis la dernière session de négociation.
Performance financière récente
Le dernier rapport financier de GraftEch indique:
| Métrique | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 300 millions de dollars | 280 millions de dollars |
| Revenu net | 45 millions de dollars | 40 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.25 | $0.22 |
| EBITDA | 90 millions de dollars | 85 millions de dollars |
Performance du cours de l'action
Les performances du cours de l'action pour Graftech au cours de la dernière année ont montré des fluctuations notables:
| Période de temps | Cours de l'action | Changement (%) |
|---|---|---|
| Il y a 1 an | $15.50 | +30.5% |
| Il y a 6 mois | $18.00 | +12.5% |
| Il y a 3 mois | $19.50 | +3.8% |
Énoncé de mission GraftEch International Ltd. (EAF)
Overview
Graftech International Ltd. est l'un des principaux fabricants de matériaux à base de graphite et de carbone. La société se concentre sur la fourniture de matériaux avancés qui s'adressent à diverses industries, notamment la fabrication et l'énergie de l'acier. Leur énoncé de mission reflète leur engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité.
Énoncé de mission
La mission de Graftech International Ltd. est d'être un fournisseur de premier plan de produits et services de graphite de haute qualité tout en gardant un fort accent sur la satisfaction des clients et la responsabilité environnementale.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Excellence: Straper pour les normes les plus élevées en qualité et en performance.
- Innovation: S'engager dans l'amélioration continue et les progrès technologiques.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques responsables qui protègent l'environnement.
Performance financière
Depuis l'exercice 2022, Graftech a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (USD) |
|---|---|
| Revenus totaux | 600 millions |
| Revenu net | 85 millions |
| Marge bénéficiaire brute | 30% |
| Revenu opérationnel | 100 millions |
| Actif total | 1,2 milliard |
Position sur le marché
Graftech occupe une position significative dans l'industrie du graphite, qui devrait se développer. La taille du marché mondial du graphite était évaluée à approximativement 15 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un TCAC de 4.6% de 2022 à 2030.
Engagement client
La mission de Graftech met en évidence leur dévouement à la satisfaction des clients. Ils maintiennent un taux de satisfaction des clients de plus 90%, réalisé grâce à un système de rétroaction robuste et à des processus d'amélioration continue.
Initiatives de durabilité
Graftech s'engage dans la durabilité, avec des initiatives qui incluent:
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par 25% d'ici 2025.
- Augmenter l'utilisation de matériaux recyclés dans leurs processus de production.
- Adopter des technologies éconergétiques dans la fabrication.
Engagement des employés
Graftech varie l'engagement des employés, reflété dans leur taux de rétention des employés de 85% et investissement annuel de formation de 1 million USD destiné au développement de la main-d'œuvre.
Objectifs stratégiques
Graftech vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants d'ici 2025:
- Élargir la part de marché en Amérique du Nord et en Europe par 15%.
- Améliorer les dépenses de R&D pour tenir compte de 5% du total des revenus.
- Lancement Trois nouvelles gammes de produits axé sur la technologie propre.
Conclusion des éléments de l'énoncé de mission
Grâce à son énoncé de mission, Graftech International Ltd. met l'accent sur son engagement envers la qualité, l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients, renforçant sa position de leader dans l'industrie du graphite.
Comment fonctionne Graftech International Ltd. (EAF)
Entreprise Overview
Graftech International Ltd. est un leader mondial des matériaux industriels, en particulier dans la production de électrodes en graphite, qui sont essentiels pour les fours à arc électrique (EAF) dans la fabrication en acier. La société exploite des installations de fabrication et a son siège à Brooklyn Heights, Ohio, États-Unis.
Position du marché et analyse de l'industrie
En 2023, Graftech détient une part importante sur le marché mondial des électrodes graphites, évaluée à approximativement 4 milliards de dollars. La demande d'électrodes en graphite a été renforcée par l'augmentation de la capacité de production dans l'industrie sidérurgique, en particulier sur les marchés émergents.
Performance financière
Au cours de l'exercice 2022, Graftech a rapporté des revenus de 1,4 milliard de dollars, avec un revenu net de 300 millions de dollars. Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se tenaient à 500 millions de dollars.
| Métriques financières | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Revenu | 1,4 milliard de dollars | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu net | 300 millions de dollars | 250 millions de dollars |
| EBITDA | 500 millions de dollars | 450 millions de dollars |
| Marge brute | 35% | 32% |
| Ratio dette / actions | 1.2 | 1.3 |
Offres de produits
Graftech se concentre principalement sur la production de:
- Électrodes en graphite
- Blocs de graphite
- Anodes de graphite
- Autres produits en carbone personnalisés
Ces produits servent diverses industries, notamment la production d'acier, l'automobile et l'aérospatiale.
Capacités de fabrication
L'entreprise exploite plusieurs usines de fabrication à travers le monde, avec une capacité combinée d'environ 250 000 tonnes métriques des électrodes de graphite chaque année. Leur plus grande installation est située à Bautzen, en Allemagne.
Partenariats stratégiques
Graftech a développé des relations stratégiques avec les principaux producteurs d'acier, améliorant l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement et garantissant des accords de vente à long terme. Notamment, la société a des partenariats avec:
- Tata
- Arcelormittal
- Nucor Corporation
Recherche et développement
Graftech investit considérablement dans la R&D, avec approximativement 20 millions de dollars alloué chaque année pour innover et améliorer les processus de fabrication. Cet investissement vise à améliorer les performances et la durabilité de ses produits.
Initiatives de durabilité
En alignement sur les tendances mondiales de la durabilité, Graftech s'est engagé à réduire son empreinte carbone, avec une cible de Réduire les émissions de 30% D'ici 2030. L'entreprise explore également des alternatives à l'approvisionnement traditionnel de graphite.
Développements récents
Au début de 2023, Graftech a annoncé une expansion de ses capacités de production, avec un investissement de 50 millions de dollars visant à augmenter la production pour répondre à la demande croissante dans le secteur des véhicules électriques.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours des actions de GraftEch est approximativement $12.50, avec une capitalisation boursière de environ 2 milliards de dollars. Le stock a vu une augmentation de l'année 15%.
Comment Graftech International Ltd. (EAF) fait de l'argent
Overview du modèle commercial de GraftEch
Graftech International Ltd. se concentre sur la production et la vente d'électrodes en graphite, qui sont essentielles pour les fours à arc électrique (EAFS) dans l'acier et d'autres processus industriels. La société opère à travers divers segments, ciblant principalement l'acier, l'aluminium et d'autres secteurs industriels.
Sources de revenus
- Ventes d'électrodes en graphite
- Ventes de produits auxiliaires
- Services techniques et conseil
Performance financière
Au deuxième trimestre de 2023, Graftech a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 271 millions de dollars | 256 millions de dollars | 283 millions de dollars |
| Revenu net | 42 millions de dollars | 35 millions de dollars | 70 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 52 millions de dollars | 46 millions de dollars | 92 millions de dollars |
| Marge brute | 30.5% | 29.5% | 33.5% |
| EBITDA | 83 millions de dollars | 75 millions de dollars | 110 millions de dollars |
Marchés clés
Graftech sert principalement les industries suivantes:
- Fabrication d'acier
- Production d'aluminium
- Autres applications industrielles
Production et capacité opérationnelle
Graftech a une capacité opérationnelle importante avec les mesures suivantes:
| Facilité | Emplacement | Capacité annuelle (tonnes métriques) |
|---|---|---|
| Usine de fabrication d'électrodes en graphite | Lakewood, Ohio | 50,000 |
| Installation de matières premières | Chine | 30,000 |
Structure des coûts
La structure des coûts de GraftEch comprend les composants clés suivants:
- Coût des matières premières: environ 60% du coût total
- Coûts de main-d'œuvre: environ 15% des coûts totaux
- Offres opérationnelles: environ 10% des coûts totaux
Positionnement et concurrence du marché
Graftech rivalise avec plusieurs acteurs clés du marché des électrodes en graphite, notamment:
- Showa Denko K.K.
- Graphite India Limited
- Fangda Carbon New Material Co.
Développements récents
En juillet 2023, Graftech a annoncé un partenariat stratégique pour améliorer ses capacités de production et optimiser les chaînes d'approvisionnement, qui devrait améliorer l'efficacité de la production de 15% par 423.
Perspectives futures
La direction de Graftech a indiqué une concentration sur l'élargissement de sa part de marché sur les marchés émergents, avec une croissance des revenus ciblée de 5 à 7% par an jusqu'en 2025.
GrafTech International Ltd. (EAF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support