Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ekso Bionics Holdings, Inc.
شركة Overview
تتخصص شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (NASDAQ: EKSO) في تطوير الهياكل الخارجية الآلية المصممة لتعزيز قدرة الإنسان على الحركة وإعادة التأهيل. تأسست الشركة في عام 2005، وقد قطعت خطوات كبيرة في القطاعين الطبي والصناعي، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة للأفراد الذين يعانون من تحديات التنقل.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ekso Bionics عن إجمالي إيرادات قدرها 12.8 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض قدره 4% من 13.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| فئة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $12,835,000 | $13,432,000 | $(597,000) | (4%) |
| تكلفة الإيرادات | $6,038,000 | $6,722,000 | $(684,000) | (10%) |
| إجمالي الربح | $6,797,000 | $6,710,000 | $87,000 | 1% |
| إجمالي الربح % | 53% | 50% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 15.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح أدناه تفاصيل نفقات التشغيل:
| فئة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $5,424,000 | $6,489,000 | $(1,065,000) | (16%) |
| البحث والتطوير | $3,029,000 | $3,712,000 | $(683,000) | (18%) |
| العامة والإدارية | $6,574,000 | $8,172,000 | $(1,598,000) | (20%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $15,027,000 | $18,373,000 | $(3,346,000) | (18%) |
صافي الخسارة
سجلت شركة Ekso Bionics خسارة صافية قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 11.98 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 34٪ في أداء الخسارة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 8.3 مليون دولار نقدًا، بانخفاض عن 20.5 مليون دولار في بداية الفترة. تتلخص أنشطة التدفق النقدي على النحو التالي:
| فئة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(8,413,000) | $(10,470,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(16,000) | $(114,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $8,083,000 | $0 |
| النقد في نهاية الفترة | $8,292,000 | $9,937,000 |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، نجحت شركة Ekso Bionics في جمع ما يقرب من 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال طرح مباشر لـ 3 ملايين سهم بسعر 1.55 دولار أمريكي للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا، وحققت عائدات صافية تبلغ حوالي 5 ملايين دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Ekso Bionics بسعر 1.16 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير من 2.50 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وكان أداء أسهم الشركة متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات الخاصة بالشركة.
خاتمة
تواصل Ekso Bionics مواجهة تحديات سوق الهياكل الخارجية مع التركيز على الابتكار وإدارة التكاليف لتحسين الأداء المالي.
من يملك شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) إجمالي 21,998,000 سهم من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يمكن تصنيف ملكية هذه الأسهم إلى مستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم EKSO. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- شركة بلاك روك: 1,120,000 سهم (حوالي 5.09%)
- Vanguard Group, Inc.: 850.000 سهم (حوالي 3.86%)
- شركة ستيت ستريت: 750.000 سهم (حوالي 3.41%)
ويبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 30% من الأسهم المصدرة.
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في هيكل المساهمين في EKSO. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المطلعون حوالي 15٪ من إجمالي الأسهم. يشمل أصحاب المطلعين الرئيسيين ما يلي:
- ستيفن إتش تي دبليو هوانج: 1,200,000 سهم
- المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون: 1,500,000 سهم مجتمعين
يشير هذا المستوى من الملكية الداخلية إلى توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
ملكية التجزئة
ويشكل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 55٪ من الأسهم المتبقية. ويشمل ذلك المستثمرين الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة والمنصات الأخرى.
إصدارات الأسهم الأخيرة وأنشطة التمويل
في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا لعدد 3,100,000 سهم، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 5 ملايين دولار من صافي العائدات. ويهدف هذا العرض إلى تمويل النفقات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية للنمو.
تغييرات الملكية
خلال العام الماضي، شهدت EKSO تقلبات في هيكل ملكيتها، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إصدار أسهم جديدة والتغيرات في الحيازات المؤسسية. على سبيل المثال، زادت الملكية المؤسسية بنسبة 10% بعد طرح سبتمبر 2024.
جدول تكوين المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 6,600,000 | 30% |
| المطلعين | 3,500,000 | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 12,898,000 | 55% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 21,998,000 | 100% |
خاتمة
تعكس ملكية شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد. ويشير الوجود الكبير للملكية المؤسسية والمطلعة إلى مستوى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، في حين تشير ملكية التجزئة إلى اهتمام واسع بالسوق.
بيان مهمة شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO).
شركة Overview
تكرس شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) جهودها لإنشاء هياكل خارجية روبوتية تعزز القدرة على الحركة البشرية، خاصة للأفراد الذين يعانون من حالات عصبية. تركز مهمة الشركة على تحسين نوعية الحياة من خلال حلول إعادة التأهيل المبتكرة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف Ekso Bionics إلى تمكين الأفراد الذين يعانون من تحديات التنقل من خلال تقنيات الروبوتات المتقدمة، وتسعى جاهدة إلى الريادة في تصميم وتصنيع الأجهزة الخارجية التي تسهل إعادة التأهيل وتعزيز القدرات البدنية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ekso Bionics عن إجمالي إيرادات قدرها 12.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 13.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4٪. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 6.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 53%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $12,835,000 | $13,432,000 | ($597,000) (-4%) |
| إجمالي الربح | $6,797,000 | $6,710,000 | $87,000 (+1%) |
| مصاريف التشغيل | $15,027,000 | $18,373,000 | ($3,346,000) (-18%) |
| صافي الخسارة | ($7,917,000) | ($11,984,000) | $4,067,000 (+34%) |
شرائح Overview
تعمل شركة Ekso Bionics بشكل أساسي من خلال قطاعين: EksoHealth وEksoWorks. يركز قطاع EksoHealth على أجهزة إعادة التأهيل، بينما يستهدف EksoWorks التطبيقات الصناعية.
| شريحة | الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | الإيرادات (تسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|
| اكسوهيلث | $12,430,000 | $13,072,000 |
| اكسووركس | $405,000 | $360,000 |
استثمارات البحث والتطوير
وفي عام 2024، استثمرت الشركة 3.0 مليون دولار في البحث والتطوير، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير التكنولوجيا وعروض المنتجات.
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تتمتع شركة Ekso Bionics بوضع يمكنها من توسيع تواجدها في السوق من خلال الاستفادة من التطورات الحديثة في سياسات سداد تكاليف الرعاية الطبية لأجهزتها. تركز الشركة على النمو داخل قطاع EksoHealth لدفع تحسينات الإيرادات.
موارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Ekso Bionics عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 8.3 مليون دولار أمريكي، مع تصنيف 2.0 مليون دولار أمريكي على أنها نقد مقيد. وبلغ رأس المال العامل 13.6 مليون دولار، مقارنة بـ 12.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس رأس المال | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,292,000 | $9,937,000 |
| رأس المال العامل | $13,600,000 | $12,100,000 |
النظرة المستقبلية
تخطط Ekso Bionics لمواصلة تركيزها على الابتكار وتوسيع السوق، بهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية وعروض المنتجات مع تلبية احتياجات الأسواق المستهدفة.
كيف تعمل شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO).
شركة Overview
تتخصص شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) في تطوير تقنيات الهيكل الخارجي للتطبيقات الطبية والصناعية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: EksoHealth وEksoWorks. تركز EksoHealth على الأجهزة الطبية، بينما تستهدف EksoWorks التطبيقات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ekso Bionics عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $4,129,000 | $4,607,000 | $(478,000) (-10%) |
| تكلفة الإيرادات | $1,920,000 | $2,151,000 | $(231,000) (-11%) |
| إجمالي الربح | $2,209,000 | $2,456,000 | $(247,000) (-10%) |
| هامش الربح الإجمالي | 53.5% | 53.3% | +0.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4,848,000 | $5,387,000 | $(539,000) (-10%) |
| الخسارة من العمليات | $(2,639,000) | $(2,931,000) | $292,000 (10%) |
| صافي الخسارة | $(2,072,000) | $(3,365,000) | $1,293,000 (38%) |
أداء القطاع
تتكون إيرادات الشركة من قسمين:
- اكسوهيلث: الهياكل الخارجية الطبية والخدمات ذات الصلة.
- اكسووركس: الهياكل الخارجية الصناعية مصممة للمهام كثيفة العمالة.
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | ربح | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| اكسوهيلث | $12,430,000 | $5,685,000 | $6,745,000 |
| اكسووركس | $405,000 | $353,000 | $52,000 |
| المجموع | $12,835,000 | $6,038,000 | $6,797,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت تفاصيل حقوق المساهمين كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة القابلة للتحويل | $0 |
| الأسهم العادية | $22 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $261,898 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $12 |
| العجز المتراكم | $(247,062) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $14,870 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ekso Bionics عن مقاييس السيولة التالية:
- النقد والنقد المعادل: 8.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 13.6 مليون دولار
- صافي العائدات من طرح سبتمبر 2024: 5.004 مليون دولار
- صافي العائدات من عرض يناير 2024: 3.9 مليون دولار
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
تخطط Ekso Bionics للاستفادة من العائدات من العروض الأخيرة لتعزيز قطاع EksoHealth، مع التركيز على زيادة الإيرادات من خلال عروض المنتجات الموسعة وعمليات الاستحواذ المحتملة. وتلتزم الشركة أيضًا بالبحث والتطوير المستمر لتطوير تقنيتها.
كيف تجني شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ekso Bionics إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: EksoHealth وEksoWorks.
اكسوهيلث
يركز هذا القطاع على التطبيقات الطبية، ويقدم منتجات مثل أجهزة EksoNR وEkso Indego Therapy وأجهزة Ekso Indego الشخصية. الإيرادات مستمدة من:
- مبيعات الأجهزة: يتم التعرف عليها عند الشحن.
- عقود الدعم والصيانة: يتم الاعتراف بالإيرادات بالتساوي على مدار مدة العقد، والتي تتراوح عادة من 12 إلى 48 شهرًا.
- الاشتراكات: يتم الاعتراف بالإيرادات بالتساوي على مدار فترة 24 شهرًا.
اكسووركس
توفر EksoWorks الهياكل الخارجية للتطبيقات الصناعية، وفي المقام الأول الهيكل الخارجي للجزء العلوي من الجسم EVO. يتم الاعتراف بالإيراد عند شحن المنتجات.
الأداء المالي
يتلخص الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $12,835,000 | $13,432,000 | ($597,000) | (4%) |
| إجمالي الربح | $6,797,000 | $6,710,000 | $87,000 | 1% |
| إجمالي الربح % | 53% | 50% | ||
| إجمالي مصاريف التشغيل | $15,027,000 | $18,373,000 | ($3,346,000) | (18%) |
| صافي الخسارة | ($7,917,000) | ($11,984,000) | $4,067,000 | (34%) |
هيكل التكلفة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف التكاليف المرتبطة بتوليد الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | 2024 | 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $6,038,000 | $6,722,000 | ($684,000) | (10%) |
| المبيعات والتسويق | $5,424,000 | $6,489,000 | ($1,065,000) | (16%) |
| البحث والتطوير | $3,029,000 | $3,712,000 | ($683,000) | (18%) |
| العامة والإدارية | $6,574,000 | $8,172,000 | ($1,598,000) | (20%) |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي للإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | ربح | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $7,143,000 | $9,890,000 | |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $4,063,000 | $2,664,000 | |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $1,629,000 | $878,000 |
الآفاق المستقبلية
تتوقع Ekso Bionics الاعتراف بالإيرادات المؤجلة على النحو التالي:
| سنة | كمية |
|---|---|
| 2024 | $703,000 |
| 2025 | $1,559,000 |
| 2026 وما بعده | $1,748,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل المركز النقدي للشركة ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المقيد | $8,292,000 |
| النقدية غير المقيدة | $6,292,000 |
تواصل Ekso Bionics التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها لدفع نمو الإيرادات.
Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ekso Bionics Holdings, Inc. (EKSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.