Enovis Corporation (ENOV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Enovis
شهدت شركة Enovis Corporation، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول جراحة العظام، تحولات كبيرة حتى عام 2024. وركزت الشركة على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التقنيات المبتكرة.
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي يناير 2024، أكملت شركة Enovis عملية الاستحواذ على شركة Lima Corporate، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز عروض منتجاتها وحضورها في السوق في قطاع جراحة العظام. ساهم هذا الاستحواذ بحوالي 183.7 مليون دولار في صافي مبيعات الشركة في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس استراتيجية التكامل القوية التي دفعت النمو في قطاع Recon بنسبة 62.6٪ على أساس سنوي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 يونيو 2024، أعلنت إنوفيس عن مبيعات صافية قدرها 1,041.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 834.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو قدره 24.8٪. كان هذا الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بعمليات الاستحواذ على Lima وNovastep.
| المقياس المالي | 2024 (6 أشهر منتهية) | 2023 (6 أشهر منتهية) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,041.4 مليون دولار | 834.7 مليون دولار | 24.8% |
| إجمالي الربح | 586.8 مليون دولار | 483.4 مليون دولار | 21.5% |
| صافي الخسارة | (90.4) مليون دولار | (33.3) مليون دولار | لا يوجد |
مصاريف وخسائر التشغيل
وعلى الرغم من النمو في المبيعات، أعلنت إنوفيس عن خسارة صافية قدرها 90.4 مليون دولار للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة من خسارة صافية قدرها 33.3 مليون دولار في العام السابق. تُعزى هذه الخسارة إلى زيادة تكاليف المعاملات الإستراتيجية المتعلقة بتكامل ليما، إلى جانب ارتفاع نفقات البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 519.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 415.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
استثمارات البحث والتطوير
كما عززت Enovis استثماراتها في البحث والتطوير، حيث ارتفعت النفقات إلى 46.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024 من 37.1 مليون دولار في العام السابق. وتؤكد هذه الزيادة التزام الشركة بالابتكار في حلول جراحة العظام.
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، احتفظت إنوفيس بالنقد وما يعادله بقيمة 35.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 36.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 900 مليون دولار أمريكي، مع توفر 385 مليون دولار أمريكي، مما يوفر قوة قوية وضع السيولة لدعم العمليات الجارية وعمليات الاستحواذ المستقبلية.
توقعات السوق
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Enovis إلى الاستفادة من مجموعة منتجاتها الموسعة وكفاءاتها التشغيلية لدفع المزيد من النمو. ومن المتوقع أن يستمر سوق جراحة العظام في التطور، مع تزايد الطلب على الحلول الجراحية المبتكرة التي تعزز المكانة التنافسية للشركة.
من يملك شركة Enovis (ENOV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Enovis Corporation (ENOV) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| صندوق الاستثمار المشترك | ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 5.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.9% |
| المساهم الفردي | أفضل 10 مساهمين أفراد | تقريبا. 10.0% (مجتمعة) |
أداء المخزون
شهد سهم Enovis Corporation تقلبات كبيرة في عام 2024، متأثرًا بظروف السوق وعمليات الاستحواذ الأخيرة. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $29.45 |
| القيمة السوقية | 1.62 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $33.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $21.75 |
| الحجم (المتوسط) | 750.000 سهم/يوم |
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على الملكية
قامت Enovis مؤخرًا بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، ولا سيما عملية الاستحواذ على Lima التي تم إغلاقها في يناير 2024. وهذا الاستحواذ له آثار على كل من هيكل الملكية والأداء المالي.
| اكتساب | تاريخ | قيمة الصفقة |
|---|---|---|
| ليما | 3 يناير 2024 | 758.6 مليون دولار |
| نوفاستيب | 28 يونيو 2023 | 96.9 مليون دولار |
| دي إن إي، شركة ذات مسؤولية محدودة | 20 يوليو 2023 | 28.2 مليون دولار |
مالي Overview
أظهر الأداء المالي لشركة Enovis Corporation نموًا في المبيعات، متأثرًا بعمليات الاستحواذ الأخيرة. تشمل أبرز الإنجازات المالية للنصف الأول من عام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (النصف الأول 2024) | 1.041 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 586.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (90.4) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 173.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 35.0 مليون دولار |
الديون والالتزامات المالية
لقد تكبدت إنوفيس ديونًا لتمويل عمليات الاستحواذ الخاصة بها، الأمر الذي كان له آثار على استقرارها المالي وهيكل ملكيتها:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| قرض لأجل | 381.7 مليون دولار |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 447.6 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 515.1 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن الملكية والسيطرة
يتميز هيكل ملكية شركة Enovis بالاستثمار المؤسسي الكبير، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي أدت إلى النمو والتعقيد المالي. يشير الدور النشط للمستثمرين المؤسسيين إلى اهتمام قوي بآفاق الشركة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Enovis (ENOV).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Enovis Corporation بتعزيز رعاية المرضى من خلال الحلول المبتكرة عبر خطوط إنتاجها. تؤكد الشركة على مهمة تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال توفير أحدث منتجات جراحة العظام وإعادة التأهيل. وينعكس هذا الالتزام في تركيزهم الاستراتيجي على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت شركة Enovis Corporation عن نمو كبير في أدائها المالي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة والاستثمارات الإستراتيجية.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 525.2 مليون دولار | 428.5 مليون دولار | 22.6% |
| إجمالي الربح | 288.9 مليون دولار | 248.4 مليون دولار | 16.3% |
| خسارة التشغيل | (44.2) مليون دولار | (14.5) مليون دولار | زيادة الخسارة 204.1% |
| صافي الخسارة | (18.6) مليون دولار | (10.0) مليون دولار | زيادة الخسارة 86.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 90.2 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | 37.3% |
أداء القطاع
تعمل شركة Enovis من خلال قطاعين أساسيين: الوقاية والتعافي (P&R) والترميمي (Recon). ويوضح الجدول التالي مقاييس الأداء لكل شريحة:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات (الربع الثاني 2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| الوقاية والتعافي | 277.8 مليون دولار | 273.5 مليون دولار | 1.6% |
| ترميمية | 247.4 مليون دولار | 155.0 مليون دولار | 59.6% |
استثمارات البحث والتطوير
لدعم مهمتها المبتكرة، قامت Enovis بزيادة نفقات البحث والتطوير:
| فترة | نفقات البحث والتطوير | نفقات البحث والتطوير للعام السابق | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 23.5 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | 24.3% |
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
في يناير 2024، أكملت Enovis عملية الاستحواذ على LimaCorporate S.p.A. بقيمة مؤسسية تبلغ 800 مليون يورو. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Enovis وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
الديون طويلة الأجل والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Enovis Corporation:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | 381.7 مليون دولار |
| كبار السندات القابلة للتحويل غير المضمونة | 447.6 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 515.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1,344.5 مليون دولار |
معلومات الأسهم والمساهمين
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى إنوفيس هيكل الأسهم التالي:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $55 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,911,254 |
| الأرباح المحتجزة | $451,835 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(76,730) |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,286,414 |
كيف تعمل شركة Enovis (ENOV).
عمل Overview
تعمل شركة Enovis Corporation (ENOV) بشكل أساسي في سوق الأجهزة الطبية لتقويم العظام، مع التركيز على الحلول الترميمية والوقائية. توسعت الشركة بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما عمليات الاستحواذ على Lima وNovastep، والتي ساهمت في زيادة كبيرة في صافي المبيعات والتواجد في السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت Enovis عن مبيعات صافية قدرها 1,041.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، بزيادة قدرها 24.8٪ من 834.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يونيو 2024، بلغ صافي المبيعات 525.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 428.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6%.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 525.2 مليون دولار | 428.5 مليون دولار | 1,041.4 مليون دولار | 834.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 288.9 مليون دولار | 248.4 مليون دولار | 586.8 مليون دولار | 483.4 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (44.2 مليون دولار) | (14.5 مليون دولار) | (79.2 مليون دولار) | (39.5 مليون دولار) |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (18.4 مليون دولار) | (14.6 مليون دولار) | (90.3 مليون دولار) | (37.5 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 90.2 مليون دولار | 65.7 مليون دولار | 173.4 مليون دولار | 122.1 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Enovis من خلال قطاعين أساسيين: قطاع الترميم والوقاية والتعافي (P&R). يركز الجزء الترميمي على المنتجات الجراحية لزراعة المفاصل، بينما يقدم قطاع P&R منتجات لإعادة التأهيل والتعافي.
| نتائج القطاع | صافي المبيعات (الربع الثاني 2024) | صافي المبيعات (الربع الثاني 2023) | إجمالي الربح (الربع الثاني 2024) | إجمالي الربح (الربع الثاني 2023) |
|---|---|---|---|---|
| ترميمية | 247.4 مليون دولار | 155.0 مليون دولار | 142.7 مليون دولار | 106.1 مليون دولار |
| الوقاية والتعافي | 277.8 مليون دولار | 273.5 مليون دولار | 146.2 مليون دولار | 142.2 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ
وقد تابعت الشركة بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها وحصتها في السوق. كان الاستحواذ على ليما، الذي اكتمل في يناير 2024، محركًا مهمًا لنمو الإيرادات، حيث أضاف حوالي 183.7 مليون دولار إلى صافي المبيعات في فترة الستة أشهر الأخيرة.
السيولة وهيكل رأس المال
تحتفظ Enovis بمركز سيولة قوي مع 385 مليون دولار أمريكي متاح على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة اعتبارًا من 28 يونيو 2024. وبلغ إجمالي الدين 1.34 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن قرضًا لأجل وسندات قابلة للتحويل غير مضمونة. ويبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض 7.19%.
| هيكل الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $381,743 |
| كبار السندات القابلة للتحويل غير المضمونة | $447,592 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة وغيرها | $515,120 |
| إجمالي الديون | $1,344,455 |
البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير أولوية بالنسبة لشركة Enovis، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 46.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 28 يونيو 2024، ارتفاعًا من 37.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويهدف هذا الاستثمار إلى تحفيز الابتكار في حلول الإنتاجية الجراحية وتقنيات الجراحة بمساعدة الكمبيوتر.
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Enovis نفسها كشركة رائدة في صناعة الأجهزة الطبية لتقويم العظام، حيث تستفيد من عمليات الاستحواذ والابتكار لتوسيع حصتها في السوق. تواصل الشركة التركيز على تعزيز محفظة منتجاتها وتحسين الكفاءة التشغيلية لزيادة الربحية.
كيف تجني شركة Enovis (ENOV) المال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Enovis من خلال قطاعين رئيسيين: الوقاية والتعافي (P&R) و ترميمية. تعتبر هذه القطاعات حاسمة في زيادة إيرادات الشركة والأداء المالي العام.
نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 يونيو 2024، أعلنت شركة إينوفيس عن صافي مبيعات قدرها 1,041.4 مليون دولار، زيادة كبيرة 24.8% مقارنة ب 834.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، ولا سيما معاملات ليما ونوفاستيب، والتي ساهمت بحوالي 183.7 مليون دولار للمبيعات خلال هذه الفترة.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو | المساهمة من عمليات الاستحواذ (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الستة أشهر المنتهية في 28 يونيو 2024 | $1,041.4 | 24.8% | $183.7 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | $834.7 | - | - |
أداء القطاع
ضمن قطاع الربح والخسارة، بلغ صافي المبيعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 يونيو 2024 536.8 مليون دولار، من 524.2 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس معدل نمو قدره 2.4%.
وشهد قطاع الأعمال الترميمية زيادة أكبر، مع ارتفاع صافي المبيعات إلى 504.7 مليون دولار من 310.4 مليون دولار، مما يدل على نمو 62.6%.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الوقاية والتعافي | $536.8 | 2.4% |
| ترميمية | $504.7 | 62.6% |
هيكل التكلفة
وفي نفس الفترة، تكبدت الشركة إجمالي تكلفة المبيعات 454.6 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 586.8 مليون دولار مع هامش ربح إجمالي قدره 56.3%.
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 519.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا 25.2% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة العمولات والتكاليف المرتبطة بعملية الاستحواذ على ليما.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $454.6 |
| إجمالي الربح | $586.8 |
| نفقات SG&A | $519.8 |
البحث والتطوير
كما ارتفعت نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 46.9 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات المستمرة في الابتكار وتطوير المنتجات، وخاصة في حلول الإنتاجية الجراحية وتقنيات الجراحة بمساعدة الكمبيوتر.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان إجمالي ديون إنوفيس 1,344.5 مليون دولار، والذي يتضمن قرض لأجل قدره 381.7 مليون دولار والسندات القابلة للتحويل غير المضمونة البالغة قيمتها 447.6 مليون دولار. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح للشركة على القروض 7.19%.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $381.7 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $447.6 |
| إجمالي الديون | $1,344.5 |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 يونيو 2024، أعلنت إنوفيس عن خسارة تشغيلية قدرها 79.2 مليون دولار وصافي الخسارة من العمليات المستمرة 90.3 مليون دولار. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للفترة 173.4 مليون دولار، مما يشير إلى هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل بمقدار 16.7%.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| خسارة التشغيل | $(79.2) |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | $(90.3) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $173.4 |
خاتمة المالية Overview
تأثر نمو إيرادات شركة Enovis Corporation في عام 2024 بشكل كبير بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ولا سيما عمليات الاستحواذ على Lima وNovastep. إن تركيز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ هذه يجعلها قادرة على تحقيق إيرادات مستمرة على الرغم من خسائر التشغيل الحالية.
Enovis Corporation (ENOV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support