Enovis Corporation (ENOV) Bundle
Uma breve história da Enovis Corporation
A Enovis Corporation, líder global em soluções ortopédicas, passou por transformações significativas que levam até 2024. A Companhia se concentrou em expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e investimentos em tecnologias inovadoras.
Aquisições e crescimento
Em janeiro de 2024, a Enovis concluiu a aquisição da Lima Corporate, uma medida que visa melhorar suas ofertas de produtos e presença no mercado no setor ortopédico. Essa aquisição contribuiu com aproximadamente US $ 183,7 milhões para as vendas líquidas da Companhia no primeiro semestre de 2024, refletindo uma estratégia de integração robusta que impulsionou o crescimento no segmento de reconhecimento em 62,6% ano a ano.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 28 de junho de 2024, a Enovis registrou vendas líquidas de US $ 1.041,4 milhões, um aumento significativo de US $ 834,7 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando uma taxa de crescimento de 24,8%. Essa onda foi impulsionada principalmente pelas aquisições de Lima e NoveStep.
Métrica financeira | 2024 (6 meses terminados) | 2023 (6 meses terminados) | Crescimento (%) |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 1.041,4 milhões | US $ 834,7 milhões | 24.8% |
Lucro bruto | US $ 586,8 milhões | US $ 483,4 milhões | 21.5% |
Perda líquida | $ (90,4) milhões | $ (33,3) milhões | N / D |
Despesas operacionais e perdas
Apesar do crescimento das vendas, a ENOVIS registrou uma perda líquida de US $ 90,4 milhões no primeiro semestre de 2024, o que representa um aumento de uma perda líquida de US $ 33,3 milhões no ano anterior. Essa perda foi atribuída ao aumento dos custos estratégicos de transação relacionados à integração de Lima, juntamente com um aumento nas despesas de venda, general e administrativa, que totalizaram US $ 519,8 milhões em comparação com US $ 415,0 milhões em 2023.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A ENOVIS também aumentou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, com as despesas subindo para US $ 46,9 milhões no primeiro semestre de 2024, de US $ 37,1 milhões no ano anterior. Esse aumento ressalta o compromisso da empresa com a inovação em soluções ortopédicas.
Posição de liquidez
Em 28 de junho de 2024, a ENOVIS manteve o caixa e os equivalentes em dinheiro de US $ 35,0 milhões, uma ligeira queda de US $ 36,2 milhões no final do ano 2023. A empresa tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 900 milhões, com US $ 385 milhões disponíveis, o que fornece um sólido Posição de liquidez para apoiar operações contínuas e aquisições futuras.
Perspectivas de mercado
No futuro, a ENOVIS visa alavancar seu portfólio expandido de produtos e eficiências operacionais para impulsionar um crescimento adicional. Espera -se que o mercado ortopédico continue evoluindo, com a crescente demanda por soluções cirúrgicas inovadoras aumentando a posição competitiva da empresa.
Um dono da Enovis Corporation (ENOV)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Enovis Corporation (ENOV) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% |
Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.5% |
Fundo Mútuo | Conselheiros Globais da State Street | 5.1% |
Investidor institucional | Wellington Management Company, LLP | 4.9% |
Acionista individual | 10 principais acionistas individuais | Aprox. 10,0% (combinado) |
Desempenho de ações
As ações da Enovis Corporation tiveram uma volatilidade significativa em 2024, influenciada pelas condições do mercado e aquisições recentes. As principais métricas financeiras incluem:
Métrica | Valor |
---|---|
Preço atual das ações | $29.45 |
Capitalização de mercado | US $ 1,62 bilhão |
52 semanas de altura | $33.50 |
52 semanas baixo | $21.75 |
Volume (média) | 750.000 ações/dia |
Aquisições recentes que afetam a propriedade
A ENOVIS expandiu recentemente seu portfólio por meio de aquisições estratégicas, principalmente a aquisição de Lima que foi fechada em janeiro de 2024. Essa aquisição tem implicações para a estrutura de propriedade e o desempenho financeiro.
Aquisição | Data | Valor da transação |
---|---|---|
Lima | 3 de janeiro de 2024 | US $ 758,6 milhões |
NoveStep | 28 de junho de 2023 | US $ 96,9 milhões |
D.N.E., LLC | 20 de julho de 2023 | US $ 28,2 milhões |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Enovis Corporation mostrou crescimento nas vendas, influenciado pelas aquisições recentes. Os principais destaques financeiros da primeira metade de 2024 incluem:
Métrica | Valor |
---|---|
Vendas líquidas (H1 2024) | US $ 1,041 bilhão |
Lucro bruto | US $ 586,8 milhões |
Perda líquida | $ (90,4) milhões |
Ebitda ajustada | US $ 173,4 milhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 35,0 milhões |
Dívida e obrigações financeiras
A ENOVIS incorreu em dívidas para financiar suas aquisições, o que tem implicações para sua estabilidade financeira e estrutura de propriedade:
Tipo de dívida | Quantia |
---|---|
Empréstimo a prazo | US $ 381,7 milhões |
Notas conversíveis | US $ 447,6 milhões |
Linha de crédito rotativo | US $ 515,1 milhões |
Conclusão sobre propriedade e controle
A estrutura de propriedade da Enovis Corporation é caracterizada por investimentos institucionais significativos, reforçados por aquisições estratégicas que impulsionaram o crescimento e a complexidade financeira. O papel ativo dos investidores institucionais sugere um forte interesse nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Declaração de missão da ENOVIS Corporation (ENOV)
Declaração de missão Overview
A Enovis Corporation está comprometida em promover o atendimento ao paciente por meio de soluções inovadoras em suas linhas de produtos. A empresa enfatiza a missão de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, fornecendo produtos ortopédicos e de reabilitação de ponta. Esse compromisso se reflete em seu foco estratégico na inovação, satisfação do cliente e excelência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
Em 28 de junho de 2024, a Enovis Corporation relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro, em grande parte atribuído a aquisições recentes e investimentos estratégicos.
Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 525,2 milhões | US $ 428,5 milhões | 22.6% |
Lucro bruto | US $ 288,9 milhões | US $ 248,4 milhões | 16.3% |
Perda operacional | $ (44,2) milhões | $ (14,5) milhões | A perda aumentou 204,1% |
Perda líquida | $ (18,6) milhões | US $ 10,0 milhões | A perda aumentou 86,0% |
Ebitda ajustada | US $ 90,2 milhões | US $ 65,7 milhões | 37.3% |
Desempenho do segmento
A ENOVIS opera através de dois segmentos primários: Prevenção e Recuperação (P&R) e Reconstrutive (Recon). A tabela a seguir ilustra as métricas de desempenho para cada segmento:
Segmento | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) | Crescimento (%) |
---|---|---|---|
Prevenção e recuperação | US $ 277,8 milhões | US $ 273,5 milhões | 1.6% |
Reconstrução | US $ 247,4 milhões | US $ 155,0 milhões | 59.6% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Para apoiar sua missão inovadora, a ENOVIS aumentou suas despesas de P&D:
Período | Despesa de P&D | Despesa de P&D do ano anterior | Mudar (%) |
---|---|---|---|
Q2 2024 | US $ 23,5 milhões | US $ 18,9 milhões | 24.3% |
Aquisições e crescimento estratégico
Em janeiro de 2024, a Enovis concluiu a aquisição da Limacorporate S.P.A. por um valor corporativo de € 800 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore as ofertas de produtos da ENOVIS e expanda seu alcance no mercado.
Dívida de longo prazo e obrigações financeiras
Em 28 de junho de 2024, a dívida total de longo prazo da Enovis Corporation estava em:
Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Empréstimo a prazo | US $ 381,7 milhões |
Notas conversíveis não garantidas sênior | US $ 447,6 milhões |
Linhas de crédito giratórias | US $ 515,1 milhões |
Dívida total de longo prazo | US $ 1.344,5 milhões |
Informações de ações e acionistas
Em 28 de junho de 2024, Enovis tinha a seguinte estrutura de ações:
Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
---|---|
Ações ordinárias | $55 |
Capital adicional pago | $2,911,254 |
Lucros acumulados | $451,835 |
Acumulou outra perda abrangente | $(76,730) |
Patrimônio total | $3,286,414 |
Como funciona a Enovis Corporation (ENOV)
Negócios Overview
A Enovis Corporation (ENOV) opera principalmente no mercado de dispositivos médicos ortopédicos, com foco em soluções reconstrutivas e preventivas. A Companhia expandiu -se significativamente por meio de aquisições, principalmente as aquisições Lima e NoveStep, que contribuíram para um aumento substancial nas vendas líquidas e na presença do mercado.
Desempenho financeiro
Em 28 de junho de 2024, a ENOVIS registrou vendas líquidas de US $ 1.041,4 milhões nos seis meses terminados, um aumento de 24,8% em relação a US $ 834,7 milhões no ano anterior. Nos três meses findos em 28 de junho de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 525,2 milhões, em comparação com US $ 428,5 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 22,6%.
Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
---|---|---|---|---|
Vendas líquidas | US $ 525,2 milhões | US $ 428,5 milhões | US $ 1.041,4 milhões | US $ 834,7 milhões |
Lucro bruto | US $ 288,9 milhões | US $ 248,4 milhões | US $ 586,8 milhões | US $ 483,4 milhões |
Perda operacional | (US $ 44,2 milhões) | (US $ 14,5 milhões) | (US $ 79,2 milhões) | (US $ 39,5 milhões) |
Perda líquida de operações contínuas | (US $ 18,4 milhões) | (US $ 14,6 milhões) | (US $ 90,3 milhões) | (US $ 37,5 milhões) |
Ebitda ajustada | US $ 90,2 milhões | US $ 65,7 milhões | US $ 173,4 milhões | US $ 122,1 milhões |
Desempenho do segmento
A ENOVIS opera através de dois segmentos primários: reconstrutiva e prevenção e recuperação (P&R). O segmento reconstrutivo se concentra em produtos cirúrgicos para implantes conjuntos, enquanto o segmento de P&R oferece produtos para reabilitação e recuperação.
Resultados do segmento | Vendas líquidas (Q2 2024) | Vendas líquidas (Q2 2023) | Lucro bruto (Q2 2024) | Lucro bruto (Q2 2023) |
---|---|---|---|---|
Reconstrução | US $ 247,4 milhões | US $ 155,0 milhões | US $ 142,7 milhões | US $ 106,1 milhões |
Prevenção e recuperação | US $ 277,8 milhões | US $ 273,5 milhões | US $ 146,2 milhões | US $ 142,2 milhões |
Estratégia de aquisição
A empresa buscou ativamente aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e participação de mercado. A aquisição da LIMA, concluída em janeiro de 2024, tem sido um impulsionador significativo do crescimento da receita, acrescentando aproximadamente US $ 183,7 milhões às vendas líquidas no período mais recente de seis meses.
Liquidez e estrutura de capital
A ENOVIS mantém uma posição robusta de liquidez, com US $ 385 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa em 28 de junho de 2024. A dívida total ficou em US $ 1,34 bilhão, que inclui um empréstimo a prazo e notas conversíveis não garantidas. A taxa de juros da média ponderada nos empréstimos é de 7,19%.
Estrutura da dívida | Quantidade (em milhares) |
---|---|
Empréstimo a prazo | $381,743 |
Notas conversíveis não garantidas sênior | $447,592 |
Linhas de crédito giratórias e outros | $515,120 |
Dívida total | $1,344,455 |
Pesquisa e desenvolvimento
O investimento em pesquisa e desenvolvimento é uma prioridade para a ENOVIS, com despesas de P&D totalizando US $ 46,9 milhões nos seis meses findos em 28 de junho de 2024, acima dos US $ 37,1 milhões no ano anterior. Esse investimento visa impulsionar a inovação em soluções de produtividade cirúrgica e tecnologias de cirurgia assistida por computador.
Posição e estratégia de mercado
A ENOVIS se posiciona como líder na indústria de dispositivos médicos ortopédicos, alavancando aquisições e inovação para expandir sua participação de mercado. A empresa continua se concentrando em aprimorar seu portfólio de produtos e melhorar a eficiência operacional para impulsionar a lucratividade.
Como a Enovis Corporation (ENOV) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Enovis Corporation opera através de dois segmentos primários: Prevenção e recuperação (P&R) e Reconstrução. Esses segmentos são críticos para impulsionar a receita da empresa e o desempenho financeiro geral.
Crescimento de receita
Nos seis meses findos em 28 de junho de 2024, a ENOVIS relatou vendas líquidas de US $ 1.041,4 milhões, um aumento significativo de 24.8% comparado com US $ 834,7 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi amplamente atribuído às aquisições da Companhia, particularmente as transações LIMA e NOVASTEP, que contribuíram aproximadamente US $ 183,7 milhões às vendas durante esse período.
Período | Vendas líquidas (em milhões) | Taxa de crescimento | Contribuição das aquisições (em milhões) |
---|---|---|---|
Seis meses findos em 28 de junho de 2024 | $1,041.4 | 24.8% | $183.7 |
Seis meses findos em 30 de junho de 2023 | $834.7 | - | - |
Desempenho do segmento
Dentro do segmento de P&R, as vendas líquidas para os seis meses findos em 28 de junho de 2024 foram US $ 536,8 milhões, de cima de US $ 524,2 milhões no ano anterior, refletindo uma taxa de crescimento de 2.4%.
O segmento reconstrutivo viu um aumento mais substancial, com as vendas líquidas subindo para US $ 504,7 milhões de US $ 310,4 milhões, indicando um crescimento de 62.6%.
Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Prevenção e recuperação | $536.8 | 2.4% |
Reconstrução | $504.7 | 62.6% |
Estrutura de custos
No mesmo período, a empresa sofreu um custo de vendas totalizando US $ 454,6 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 586,8 milhões com uma margem de lucro bruta de 56.3%.
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 519,8 milhões, representando uma ascensão de 25.2% Comparado ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento das comissões e custos associados à aquisição de Lima.
Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Custo das vendas | $454.6 |
Lucro bruto | $586.8 |
Despesas da SG&A | $519.8 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) também aumentaram para US $ 46,9 milhões, refletindo investimentos em andamento em inovação e desenvolvimento de produtos, particularmente em soluções de produtividade cirúrgica e tecnologias de cirurgia assistida por computador.
Dívida e financiamento
Em 28 de junho de 2024, Enovis tinha uma dívida total de US $ 1.344,5 milhões, que inclui um empréstimo a prazo de US $ 381,7 milhões e notas conversíveis não garantidas sênior no valor de US $ 447,6 milhões. A taxa de juros da média ponderada da empresa em empréstimos era 7.19%.
Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Empréstimo a prazo | $381.7 |
Notas conversíveis | $447.6 |
Dívida total | $1,344.5 |
Métricas de rentabilidade
Nos seis meses findos em 28 de junho de 2024, Enovis relatou uma perda operacional de US $ 79,2 milhões e uma perda líquida de operações contínuas de US $ 90,3 milhões. Ebitda ajustada para o período foi US $ 173,4 milhões, indicando uma margem EBITDA ajustada de 16.7%.
Métrica | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Perda operacional | $(79.2) |
Perda líquida de operações contínuas | $(90.3) |
Ebitda ajustada | $173.4 |
Conclusão de Financeiro Overview
O crescimento da receita da Enovis Corporation em 2024 foi significativamente influenciado por aquisições estratégicas, particularmente as aquisições LIMA e NoveStep. O foco da empresa em expandir suas ofertas de produtos e presença no mercado por meio dessas aquisições a posiciona para a geração contínua de receita, apesar das perdas operacionais atuais.
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