EVO Payments, Inc. (EVOP) Bundle
تاريخ موجز لشركة EVO Payments, Inc. (EVOP)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة EVO Payments, Inc. في عام 1989، وكانت تعمل في البداية تحت هذا الاسم خدمات التجارة إيفو. ركزت الشركة بشكل أساسي على توفير حلول معالجة الدفع للشركات في الولايات المتحدة وكندا.
هيكل الشركة والملكية
في عام 2017، تم طرح EVO Payments للاكتتاب العام، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر إيفوب. ارتفع الطرح العام الأولي للشركة (IPO) تقريبًا 100 مليون دولار.
التوسع العالمي
على مر السنين، قامت EVO بتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي من خلال إنشاء عمليات في أسواق دولية مختلفة. اعتبارًا من عام 2023، تتمتع الشركة بحضور كبير في أكثر من 50 دولة.
عمليات الاستحواذ والنمو الاستراتيجي
اتبعت EVO Payments استراتيجية الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
- 2015: مكتسب شركة جيفيكس، مزود حلول بطاقات الهدايا والولاء.
- 2018: مكتسب ميريديان لحلول الدفع، مزود كندي لخدمات معالجة الدفع.
- 2020: مكتسب خدمات باي نت، وتعزيز قدراتها التكنولوجية والخدمات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أفادت EVO Payments بما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 548 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 72 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 720 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت EVO Payments عن شراكة مع المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز قدرات المحفظة الرقمية، بهدف الاستفادة من الاتجاه المتنامي للمدفوعات غير التلامسية.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تمت معالجة مدفوعات EVO 1 مليار معاملة، يخدم أكثر من 300.000 تاجر على مستوى العالم.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم EVO Payments (EVOP) يتداول عند حوالي 0.95% $25.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.55 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
تواصل EVO Payments التركيز على الابتكار في حلول الدفع، بهدف تعزيز مجموعتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها لتلبية احتياجات تجارها في اقتصاد رقمي سريع التطور.
من يملك شركة EVO Payments, Inc. (EVOP)
ملكية الأسهم
يمكن فهم ملكية EVO Payments, Inc. (EVOP) من خلال أسهمها المتداولة علنًا في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر EVOP. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، كان لدى EVO Payments ما يقرب من 50 مليون سهم قائم.
المستثمرون المؤسسيون
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل المساهمين في EVO Payments. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، امتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 1 73% من الشركة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 5,250,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 4,900,000 |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 6.4% | 3,200,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.6% | 2,800,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.2% | 2,100,000 |
القابضة من الداخل
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. اعتبارًا من أواخر عام 2023، ظل المطلعون على الأمور محتفظين بحوالي 6.5% من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الملكية (%) |
|---|---|---|
| جيمس جي فارجا | المدير التنفيذي | 2.1% |
| إريك إيه دبليو سوسمان | سجع | 1.5% |
| جافين إم جي جونز | المدير المالي | 1.2% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 1.7% |
كبار المساهمين
أكبر المساهمين خارج الملكية المؤسسية والمطلعة يشملون شركات الأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المشتركة. تظهر بيانات الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| شركة المجيء الدولية | 12.0% | الأسهم الخاصة |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.2% | صندوق الاستثمار المشترك |
أداء الأسهم والمالية Overview
أظهرت شركة EVO Payments, Inc. أداءً ماليًا متنوعًا خلال الأرباع الأخيرة. تمثل الإحصائيات التالية المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| الإيرادات (تم) | 503 مليون دولار |
| صافي الدخل (TTM) | 40 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 170 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $0.80 |
ملخص هيكل الملكية
إن الانهيار الشامل لملكية EVO Payments واضح، مما يدل على أن المستثمرين المؤسسيين يهيمنون. يشمل اللاعبون الرئيسيون مجموعة الطليعة و بلاك روك، بينما يحتفظ المطلعون بحصة متواضعة في الشركة. تسلط المقاييس المالية الضوء على إطار تشغيلي قوي وإمكانات للنمو.
بيان مهمة EVO Payments, Inc. (EVOP).
Overview من شركة EVO Payments, Inc.
Overview من شركة EVO Payments, Inc.
EVO Payments, Inc.، التي يتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر EVOP، هي شركة تقدم خدمات وتقنيات الدفع التي تقدم حلولاً للتجار والشركاء من خلال مجموعة من الخدمات بما في ذلك معالجة الدفع والمدفوعات المتكاملة وحلول التجارة الإلكترونية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة EVO Payments, Inc. على تفاني الشركة في تقديم حلول دفع مبتكرة تخلق قيمة للعملاء والشركاء. تهدف EVO إلى تقديم حلول مرنة وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها مع تعزيز العلاقات طويلة الأمد.
القيم الأساسية
- التزام العملاء: نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء من خلال خدمة استثنائية.
- ابتكار: تبني تقنيات جديدة لتعزيز عروض الخدمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية وصدق.
- تعاون: العمل مع الشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة EVO Payments, Inc. عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 960 مليون دولار. أظهرت الشركة نموًا كبيرًا مع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي تقريبًا 15%.
موقف السوق
تعمل EVO Payments في بيئة تنافسية، وتصنف بين مقدمي خدمات الدفع الرائدين. اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بمعالجة الأمر 60 مليار دولار في حجم المعاملات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت EVO Payments بتوسيع خدماتها إلى أسواق جديدة، مما ساهم في زيادة تقديرية في إجمالي السوق القابلة للتوجيه (TAM) إلى أكثر من 100 مليار دولار.
قاعدة العملاء
تخدم الشركة أكثر 200,000 التجار في جميع أنحاء العالم، ويقدمون خدماتهم لمختلف الصناعات بما في ذلك قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والتجارة الإلكترونية.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | حجم المعاملات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $800 | $45 | 10% |
| 2021 | $835 | $52 | 4.4% |
| 2022 | $960 | $60 | 15% |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة EVO Payments, Inc. بالاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي. تهدف الشركة إلى تحقيقه حياد الكربون في العمليات بواسطة 2025.
الرؤية المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتصور EVO Payments الاستفادة من تقنيات الدفع المتقدمة مثل blockchain والذكاء الاصطناعي لتعزيز عروض الخدمات وتحسين تجارب العملاء.
مشاركة الموظف
توظف الشركة ما يقرب من 1,200 الأفراد في مختلف المناطق، مع التركيز على بناء قوة عاملة متنوعة وشاملة.
كيف تعمل شركة EVO Payments, Inc. (EVOP).
نموذج الأعمال
تعمل شركة EVO Payments, Inc. كشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الدفع والتي تسهل حلول معالجة الدفع الإلكتروني للتجار. تركز أعمال الشركة على توفير مجموعة واسعة من خدمات الدفع، بما في ذلك قبول البطاقة ومعالجة المعاملات وإدارة المخاطر.
تدفقات الإيرادات
- رسوم المعاملات: تفرض EVO على التجار رسومًا مقابل كل معاملة تتم معالجتها، تتراوح عادةً من 1.5% إلى 3% اعتمادًا على نوع المعاملة وحجمها.
- الرسوم الشهرية: يدفع التجار رسوم خدمة شهرية مقابل صيانة الحساب ودعمه، تتراوح غالبًا بين 10 إلى 50 دولارًا.
- تأجير المعدات: تقوم EVO بتأجير محطات نقاط البيع بمعدل شهري متوسط قدره 25 دولارًا.
- خدمات القيمة المضافة: العروض الإضافية، مثل الكشف عن الاحتيال والتحليلات، تساهم بشكل كبير في الإيرادات.
تواجد السوق
اعتبارًا من نهاية عام 2022، خدمت EVO Payments أكثر من 500000 تاجر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. تعمل الشركة في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان في أوروبا.
أبرز المعالم المالية
| متري | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 469 مليون دولار | 558 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 34 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 8.5% | 11.5% |
| حجم الصفقة | 37 مليار دولار | 43 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 95 مليون دولار | 130 مليون دولار |
البنية التحتية التكنولوجية
تستخدم EVO Payments منصة تكنولوجية قوية تدعم أنواع الدفع المختلفة، بما في ذلك مدفوعات الائتمان والخصم والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. تستثمر الشركة في التكنولوجيا لدمج التدابير الأمنية المتقدمة، مثل تقنية شرائح EMV والترميز، لحماية بيانات المستهلك.
الشراكات
- فيزا وماستركارد: تتيح الشراكات الإستراتيجية المعالجة السلسة لمعاملات البطاقات على مستوى العالم.
- بوابات الدفع: يتعاون مع بوابات الدفع المختلفة لتعزيز عروض الخدمة.
- المستحوذون التجاريون: يعمل مع المستحوذين المحليين لتحقيق أقصى قدر من اختراق السوق.
شرائح العملاء
تستهدف EVO Payments قطاعات مختلفة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة والتجارة الإلكترونية، من خلال حلول مخصصة تلبي احتياجات كل صناعة. تتراوح قاعدة التجار من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.
العمليات الجغرافية
| منطقة | عدد التجار | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 350,000 | 380 مليون دولار |
| أوروبا | 150,000 | 178 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت EVO Payments عن الاستحواذ على منافس رئيسي، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق وقاعدة عملائها بشكل كبير في أوروبا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الإيرادات السنوية بنحو 50 مليون دولار.
الامتثال والتنظيم
باعتبارها معالج دفع، تخضع EVO للوائح مختلفة، بما في ذلك معايير الامتثال PCI DSS التي تضمن التعامل الآمن مع معلومات بطاقة الائتمان.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بتوسع اتجاهات التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على حلول الدفع المتكاملة، مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2025.
كيف تجني شركة EVO Payments, Inc. (EVOP) الأموال
خدمات معالجة الدفع
خدمات معالجة الدفع
تحقق شركة EVO Payments, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات معالجة الدفع الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2022، قامت الشركة بمعالجة معاملات تجاوزت 80 مليار دولار. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من حلول الدفع، بما في ذلك الدفع بالبطاقات، والدفع عبر الهاتف المحمول، ومعاملات التجارة الإلكترونية.
خدمات التجار
في عام 2022، أعلنت EVO Payments عن إيرادات خدمات تجارية تبلغ تقريبًا 350 مليون دولار. يتضمن تدفق الإيرادات هذا ما يلي:
- رسوم المعاملات: الرسوم المفروضة على التجار لكل معاملة، والتي تتراوح عادة من 1.5% إلى 3%.
- رسوم الخدمة الشهرية: رسوم ثابتة للحفاظ على حسابات التجار، بمتوسط حوالي 20 دولارًا إلى 50 دولارًا كل شهر.
- رد المبالغ المدفوعة: الرسوم المرتبطة بالتعامل مع عمليات رد المبالغ المدفوعة، والتي يمكن أن تكون موجودة 15 دولارًا إلى 25 دولارًا لكل حدوث.
خدمات القيمة المضافة
تقدم EVO Payments أيضًا خدمات ذات قيمة مضافة، وتساهم بحوالي 100 مليون دولار إلى إجمالي إيراداتها في عام 2022. وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
- الحماية من الاحتيال: الخدمات التي تساعد على منع المعاملات الاحتيالية، والتي يتم تحصيلها عادةً كرسوم اشتراك.
- التحليلات وإعداد التقارير: الأدوات التي توفر للتجار رؤى حول المعاملات، وغالبًا ما يتم تحصيل رسومها على أساس الاشتراك.
- برامج الولاء: حلول مخصصة لمساعدة التجار على تنفيذ برامج ولاء العملاء.
التوسع الدولي
قامت الشركة بتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية بحوالي 30% من إيراداتها قادمة من خارج الولايات المتحدة في عام 2022. وتشمل الأسواق الرئيسية ما يلي:
- أوروبا: نمو كبير مع زيادة الإيرادات بنسبة 25% سنة بعد سنة.
- أمريكا اللاتينية: حضور ناشئ بمعدل نمو في الإيرادات يبلغ 15%.
- آسيا: البصمة الأولية مع نمو الإيرادات المحتمل 10%.
مالي Overview
في عام 2022، أعلنت شركة EVO Payments, Inc. عن إجمالي إيرادات بلغت تقريبًا 460 مليون دولار. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التجار | $350 | 76% |
| خدمات القيمة المضافة | $100 | 22% |
| خدمات أخرى | $10 | 2% |
الاستثمارات والاستحواذات الأخيرة
قامت EVO Payments باستثمارات استراتيجية لتعزيز عروض خدماتها. وفي عام 2022، استثمرت الشركة حوالي 30 مليون دولار في تطوير تكنولوجيا جديدة والحصول على معالجات دفع إقليمية لتوسيع قدراتها.
توقعات النمو المستقبلي
وتتوقع الشركة معدل نمو سنوي قدره 10-15% في إيراداتها مدفوعة بـ:
- زيادة معاملات التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تنمو بنسبة 20% في السنوات الخمس المقبلة.
- التوسع في الأسواق المحرومة: استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- حلول التكنولوجيا المحسنة: التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة الخدمة.
EVO Payments, Inc. (EVOP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support