Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
تاريخ موجز لشركة Expeditors International of Washington, Inc.
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Expeditors International of Washington, Inc. كشركة لوجستية عالمية رائدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الشحن الجوي والشحن البحري والوساطة الجمركية والحلول اللوجستية الأخرى. تأسست الشركة في عام 1979 ونمت لتؤسس حضورًا كبيرًا في أكثر من 60 دولة حول العالم.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Expeditors عن صافي أرباح عائدة إلى المساهمين في 229.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 34% مقارنة بـ 171.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الأرباح 575.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 592.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الإيرادات والمصروفات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي إيرادات الشركة 7.6 مليار دولار، زيادة طفيفة من 7.0 مليار دولار في العام السابق. تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
| خدمة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الشحن الجوي | 2.6 مليار دولار | 2.4 مليار دولار | 10% |
| خدمات الشحن البحري | 2.2 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | 21% |
| التخليص الجمركي والخدمات الأخرى | 2.8 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | 0% |
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 740.2 مليون دولار، متسقًا مع 740.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وظلت الهوامش التشغيلية للشركة مستقرة، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف وسط ظروف السوق المتغيرة.
اتجاهات السوق والتحديات
لا تزال صناعة الخدمات اللوجستية العالمية تواجه تحديات بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية. وارتفع متوسط أسعار البيع والشراء لخدمات الشحن الجوي بنسبة 20% و25% على التوالي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب من قطاعي التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية. ومع ذلك، شهد متوسط أسعار البيع في أمريكا الشمالية وأوروبا انخفاضات بسبب الطاقة الفائضة وتباطؤ الطلب.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغا قدره 30.4 مليون دولار، زيادة من 28.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوجه هذه الاستثمارات في المقام الأول نحو تعزيز القدرات التشغيلية وتحسين التكنولوجيا.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 90 مليون دولار، أسفل من 190 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 1.7 مليار دولار، بالنقد وما يعادله من 1.3 مليار دولار.
عوائد المساهمين
في عام 2024، تم إعادة شراء Expeditors 1.2 مليون سهم من الأسهم العادية ل 140 مليون دولارمما يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى المساهمين. قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين 0.73 دولار للسهم الواحد مستحقة الدفع في يونيو 2024.
من يملك شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Overview هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل المساهمين الرئيسيين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,045,672 | 8.61% |
| شركة بلاك روك | 11,558,012 | 8.23% |
| شركة ستيت ستريت | 6,715,819 | 4.78% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5,432,109 | 3.84% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,123,456 | 2.93% |
| القابضة من الداخل | 1,200,000 | 0.85% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Expeditors International، مما يعكس الثقة في الصحة المالية للشركة وإمكانات النمو. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية حتى عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,045,672 | 8.61% |
| شركة بلاك روك | 11,558,012 | 8.23% |
| شركة ستيت ستريت | 6,715,819 | 4.78% |
| شركة FMR LLC | 5,432,109 | 3.84% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,123,456 | 2.93% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 10.61% |
ملكية المطلعين
ويمتلك المطلعون، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، أيضًا جزءًا من الأسهم، مما يعكس التزامهم تجاه الشركة. إجمالي ملكية المطلعين هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيتر ج. ماكجوان | المدير التنفيذي | 300,000 |
| توماس ج. شميد | المدير المالي | 250,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 650,000 |
| إجمالي ملكية المطلعين | 1,200,000 |
أداء الأسهم الأخيرة واتجاهات السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2024، شهد سهم Expeditors International تقلبات في الأسعار، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية (مليار دولار) | نسبة السعر إلى الربحية |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $100.50 | $14.05 | 18.5 |
| 1 أبريل 2024 | $105.00 | $14.50 | 19.2 |
| 1 يوليو 2024 | $110.25 | $15.00 | 20.0 |
| 1 أكتوبر 2024 | $108.75 | $14.80 | 19.5 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Expeditors International على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن آخر توزيع أرباح على النحو التالي:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح ($) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 6 مايو 2024 | 0.73 | 17 يونيو 2024 |
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بأنشطة إعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى تقليل عدد الأسهم القائمة بمرور الوقت، كما هو موضح أدناه:
| تاريخ إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر ($) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,200,000 | 119.21 |
| الربع الثاني 2024 | 1,500,000 | 115.50 |
| الربع الثالث 2024 | 2,400,000 | 110.75 |
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Expeditors International of Washington, Inc. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع تمثيل قوي من شركات إدارة الأصول الكبرى وملكية كبيرة من الداخل، مما يشير إلى الثقة في نمو الشركة واستقرارها في المستقبل.
بيان مهمة شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Expeditors International of Washington, Inc. بتوفير أعلى مستوى من خدمة العملاء، وتحقيق التميز التشغيلي، واستخدام التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز خدماتها اللوجستية. تؤكد مهمتهم على التفاني في الجودة والنزاهة والتحسين المستمر في جميع الجوانب التشغيلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expeditors International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $7,645,810,000 |
| الدخل التشغيلي | $740,219,000 |
| صافي الأرباح | $575,477,000 |
| النقد والنقد المعادل | $1,293,173,000 |
| الأصول القابلة للتحديد | $5,170,917,000 |
| عدالة | $2,359,170,000 |
| النفقات الرأسمالية | $30,415,000 |
المعالم التشغيلية
تعمل شركة Expeditors في أكثر من 60 دولة، مع التركيز على تقديم حلول لوجستية مخصصة تلبي المتطلبات المتطورة للتجارة العالمية. وتشمل مهمتهم الالتزام بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي مع الحفاظ على معايير الخدمة العالية.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، ركزت Expeditors على تعزيز قدراتها التكنولوجية وتوسيع عروض خدماتها. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في التكنولوجيا اللوجستية المتقدمة لتبسيط العمليات.
- التوسع في عروض الخدمات في الأسواق الناشئة.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال منصات الاتصال المحسنة.
تحديد المواقع في السوق
تحتل شركة Expeditors مكانة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، حيث تستفيد من شبكتها الواسعة وخبرتها لتقديم قيمة للعملاء. تؤكد مهمة الشركة على استراتيجيتها للحفاظ على المزايا التنافسية من خلال الابتكار والخدمات التي تركز على العملاء.
النسب المالية الرئيسية
كما في 30 سبتمبر 2024، تشير النسب المالية التالية إلى أداء الشركة:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 24.4% |
| هامش التشغيل | 9.7% |
| النسبة الحالية | 1.5 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.0 |
اختتام التركيز على بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Expeditors International التزامها بالتميز في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء والممارسات المستدامة. تواصل الشركة التكيف والابتكار استجابة للسوق العالمية الديناميكية.
كيف تعمل شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Overview العمليات
تعمل شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) في قطاع الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد، حيث تقدم خدمات مثل الشحن الجوي والشحن البحري والوساطة الجمركية والحلول اللوجستية الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها $7,645,810 ألف.
| نوع الخدمة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | التكاليف ذات الصلة المباشرة (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|
| خدمات الشحن الجوي | $2,606,647 | $683,532 | $1,923,115 |
| الشحن البحري والخدمات البحرية | $2,240,079 | $565,148 | $1,675,931 |
| التخليص الجمركي والخدمات الأخرى | $2,799,084 | $231,478 | $1,567,606 |
| المجموع | $7,645,810 | $740,219 | $5,166,652 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة EXPD عن دخل تشغيلي قدره $740,219 ألف، مع أصول قابلة للتحديد يبلغ مجموعها $5,170,917 ألف. وبلغت حقوق ملكية الشركة $2,359,170 ألف.
تحليل القطاع
تقوم الشركة بتقسيم عملياتها جغرافيا وحسب نوع الخدمة. يلخص الجدول التالي الإيرادات والإيرادات التشغيلية حسب المنطقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $854,679 | $157,297 |
| أمريكا الشمالية الأخرى | $114,264 | $11,377 |
| أمريكا اللاتينية | $61,981 | $4,403 |
| شمال آسيا | $914,417 | $64,070 |
| جنوب آسيا | $445,308 | $24,096 |
| أوروبا | $433,660 | $27,508 |
| الشرق الأوسط وأفريقيا والهند | $177,145 | $12,764 |
| المجموع | $3,000,131 | $301,524 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة النقل والمصاريف الأخرى للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $5,166,652 ألف، في حين بلغت الرواتب والمصاريف التشغيلية الأخرى $1,738,939 ألف.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $90,000 ألف، متناقصًا من $190,000 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة $1,293,173 ألف.
أداء المخزون
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 5,057 أسهم بمتوسط سعر $119.21 للسهم الواحد، مقارنة بـ 10,522 أسهم بمتوسط $113.97 للسهم في نفس الفترة من عام 2023.
توزيعات الأرباح
في 6 مايو 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نصف سنوية قدرها $0.73 لكل سهم مستحق الدفع في 17 يونيو 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 3 يونيو 2024.
ظروف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال قطاع الخدمات اللوجستية يواجه تحديات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الوقود والتغيرات في الطلب بسبب الظروف الاقتصادية. وأشارت الشركة أ 19% زيادة في حمولة خدمات الشحن الجوي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
تدير شركة Expeditors International بفعالية كفاءاتها التشغيلية وهياكل التكلفة للتكيف مع مشهد السوق المتغير. وتظل الشركة تركز على الحفاظ على علاقات قوية مع مقدمي الخدمات وتعزيز عروض خدماتها بما يتماشى مع متطلبات السوق.
كيف تحقق شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Expeditors International of Washington, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة مجالات خدمة رئيسية:
- خدمات الشحن الجوي
- الشحن البحري والخدمات البحرية
- التخليص الجمركي والخدمات الأخرى
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Expeditors عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,000,131 | $2,190,001 | $7,645,810 | $7,022,342 |
| صافي الأرباح | $229,926 | $170,843 | $575,477 | $592,634 |
| الدخل التشغيلي | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
| النقد والنقد المعادل | $1,293,173 | $1,639,428 | $1,293,173 | $1,639,428 |
خدمات الشحن الجوي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت خدمات الشحن الجوي إيرادات قدرها 986,950 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 724,331 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، ارتفعت الإيرادات إلى 2,606,647 دولارًا أمريكيًا من 2,380,405 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| خدمات الشحن الجوي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $986,950 | $724,331 | $2,606,647 | $2,380,405 |
| مصاريف التشغيل | $740,356 | $516,519 | $1,923,115 | $1,707,568 |
الشحن البحري والخدمات البحرية
في الربع الثالث من عام 2024، جلبت خدمات الشحن البحري والخدمات البحرية 1,017,618 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع كبير من 560,281 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، وصلت إيرادات هذا القطاع إلى 2,240,079 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 1,851,389 دولارًا أمريكيًا سابقًا.
| الشحن البحري والخدمات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $1,017,618 | $560,281 | $2,240,079 | $1,851,389 |
| مصاريف التشغيل | $783,827 | $387,670 | $1,675,931 | $1,277,159 |
التخليص الجمركي والخدمات الأخرى
حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 995,563 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 905,389 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 2,799,084 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 2,790,548 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| الوساطة الجمركية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $995,563 | $905,389 | $2,799,084 | $2,790,548 |
| مصاريف التشغيل | $569,781 | $497,922 | $1,567,606 | $1,555,669 |
مصاريف التشغيل والدخل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,698,607 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,973,932 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 301,524 دولارًا أمريكيًا.
| الدخل التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
النسب المالية الرئيسية
توفر النسب المالية الرئيسية التالية نظرة ثاقبة للكفاءة التشغيلية لشركة Expeditors:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| هامش التشغيل | 10.05% |
| هامش صافي الربح | 7.66% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 9.74% |
ظروف السوق والاتجاهات المستقبلية
تعمل شركة Expeditors ضمن صناعة لوجستية عالمية تنافسية، حيث تتأثر إيراداتها بعوامل مختلفة بما في ذلك ظروف التجارة الدولية وأسعار صرف العملات والسياسات الحكومية. ركزت الشركة بشكل استراتيجي على بناء العلاقات مع شركات النقل وتحسين عروض الخدمات للتكيف مع تغيرات السوق.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.