Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Uma breve história dos Expeditores Internacional de Washington, Inc.
A partir de 2024, a Expeditores International de Washington, Inc. opera como uma empresa líder de logística global, fornecendo uma ampla gama de serviços, incluindo o AirFreight, Ocean Freight, Customs Brokerage e outras soluções de logística. A empresa foi fundada em 1979 e cresceu para estabelecer uma presença significativa em mais de 60 países em todo o mundo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os expedidores reportaram ganhos líquidos atribuíveis aos acionistas de US $ 229,6 milhões, um aumento de 34% em comparação com US $ 171,4 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os ganhos líquidos foram US $ 575,5 milhões, abaixo de US $ 592,6 milhões no mesmo período de 2023.
Receitas e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da empresa alcançou US $ 7,6 bilhões, um ligeiro aumento de US $ 7,0 bilhões no ano anterior. Os principais segmentos de receita incluem:
| Serviço | Receitas (2024) | Receitas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços AirFreight | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,4 bilhões | 10% |
| Serviços de frete oceânico | US $ 2,2 bilhões | US $ 1,9 bilhão | 21% |
| Correta aduaneira e outros serviços | US $ 2,8 bilhões | US $ 2,8 bilhões | 0% |
Receita operacional
O lucro operacional nos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 740,2 milhões, consistente com US $ 740,5 milhões No mesmo período de 2023. As margens operacionais da empresa permaneceram estáveis, refletindo o gerenciamento efetivo de custos em meio a condições de mercado variadas.
Tendências e desafios de mercado
A indústria de logística global continua enfrentando desafios, incluindo tensões geopolíticas e pressões inflacionárias. As taxas médias de venda e compra para serviços de frete aéreo aumentaram 20% e 25%, respectivamente, no terceiro trimestre de 2024, impulsionados pela maior demanda dos setores de comércio eletrônico e saúde. No entanto, as taxas médias de venda na América do Norte e na Europa sofreram declínios devido ao excesso de capacidade e à demanda mais lenta.
Despesas de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 30,4 milhões, um aumento de US $ 28,6 milhões No mesmo período em 2023. Esses investimentos são direcionados principalmente para melhorar as capacidades operacionais e as melhorias da tecnologia.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 90 milhões, de baixo de US $ 190 milhões No terceiro trimestre de 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou capital de giro de US $ 1,7 bilhão, com dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 1,3 bilhão.
Retornos dos acionistas
Em 2024, expedidores recomprados 1,2 milhão de ações de ações ordinárias para US $ 140 milhões, refletindo o compromisso da empresa em devolver o capital aos acionistas. O Conselho de Administração declarou um dividendo semestral de US $ 0,73 por ação pagável em junho de 2024.
A Who é proprietário dos Expeditores Internacional da Washington, Inc. (EXPD)
Overview de estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os acionistas significativos incluem fundos mútuos, fundos de pensão e outros investidores institucionais.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,045,672 | 8.61% |
| BlackRock Inc. | 11,558,012 | 8.23% |
| State Street Corporation | 6,715,819 | 4.78% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,432,109 | 3.84% |
| Invesco Ltd. | 4,123,456 | 2.93% |
| Insider Holdings | 1,200,000 | 0.85% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial das ações da Expeditores International, refletindo a confiança no potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa. A tabela a seguir resume a propriedade institucional a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,045,672 | 8.61% |
| BlackRock Inc. | 11,558,012 | 8.23% |
| State Street Corporation | 6,715,819 | 4.78% |
| FMR LLC | 5,432,109 | 3.84% |
| Invesco Ltd. | 4,123,456 | 2.93% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 10.61% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, também mantêm uma parte das ações, refletindo seu compromisso com a empresa. A propriedade total privilegiada é a seguinte:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Peter J. McGowan | CEO | 300,000 |
| Thomas J. Schmid | Diretor Financeiro | 250,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 650,000 |
| Propriedade total do Insider | 1,200,000 |
Desempenho recente de ações e tendências de mercado
No final de 2024, as ações da Expeditores International viam flutuações de preço, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho do estoque:
| Data | Preço das ações (fechar) | Valor de mercado (US $ bilhão) | Razão P/E. |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $100.50 | $14.05 | 18.5 |
| 1 de abril de 2024 | $105.00 | $14.50 | 19.2 |
| 1 de julho de 2024 | $110.25 | $15.00 | 20.0 |
| 1 de outubro de 2024 | $108.75 | $14.80 | 19.5 |
Dividendos e compartilhar recompra
A Expeditores International manteve uma política de dividendos consistente, com os mais recentes dividendos declarados sendo:
| Data de declaração de dividendos | Valor de dividendos ($) | Data de pagamento |
|---|---|---|
| 6 de maio de 2024 | 0.73 | 17 de junho de 2024 |
Além disso, a empresa se envolveu em atividades de recompra de ações, reduzindo o número de ações em circulação ao longo do tempo, como mostrado abaixo:
| Data de recompra | Ações recompradas | Preço médio ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,200,000 | 119.21 |
| Q2 2024 | 1,500,000 | 115.50 |
| Q3 2024 | 2,400,000 | 110.75 |
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Expeditores International da Washington, Inc., a partir de 2024, reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais, com uma forte representação de grandes empresas de gerenciamento de ativos e propriedade significativa, indicando confiança no crescimento e estabilidade futuros da empresa.
Expeditores International de Washington, Inc. (EXPD) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Expeditores International da Washington, Inc. está comprometida em fornecer o mais alto nível de atendimento ao cliente, alcançar a excelência operacional e utilizar a tecnologia inovadora para aprimorar seus serviços de logística. Sua missão enfatiza uma dedicação à qualidade, integridade e melhoria contínua em todas as facetas operacionais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Expeditores International relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $7,645,810,000 |
| Receita operacional | $740,219,000 |
| Ganhos líquidos | $575,477,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,293,173,000 |
| Ativos identificáveis | $5,170,917,000 |
| Equidade | $2,359,170,000 |
| Despesas de capital | $30,415,000 |
Destaques operacionais
Os expedidores opera em mais de 60 países, com foco na entrega de soluções de logística personalizadas que atendam às demandas em evolução do comércio global. Sua missão inclui um compromisso com a sustentabilidade e minimizando o impacto ambiental, mantendo altos padrões de serviço.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Expeditores se concentrou em aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir suas ofertas de serviços. As principais iniciativas incluem:
- Investimento em tecnologia de logística avançada para otimizar operações.
- Expansão de ofertas de serviço em mercados emergentes.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de plataformas de comunicação aprimoradas.
Posicionamento de mercado
A Expeditores está posicionada como líder em gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos, aproveitando sua extensa rede e experiência para agregar valor aos clientes. A missão da empresa destaca sua estratégia de manter vantagens competitivas por meio de inovação e serviços centrados no cliente.
Principais índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes índices financeiros indicam o desempenho da empresa:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 24.4% |
| Margem operacional | 9.7% |
| Proporção atual | 1.5 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.0 |
Conclusão do foco da declaração de missão
A declaração de missão da Expeditores International reflete seu compromisso com a excelência em gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos, com foco na eficiência operacional, satisfação do cliente e práticas sustentáveis. A empresa continua a se adaptar e inovar em resposta ao mercado global dinâmico.
Como os Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) funciona
Overview de operações
A Expeditores International da Washington, Inc. (EXPD) opera no setor de gerenciamento de logística e cadeia de suprimentos, fornecendo serviços como aeroportos aéreos, frete oceânico, corretagem aduaneira e outras soluções de logística. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de $7,645,810 mil.
| Tipo de serviço | Receitas (9m 2024) | Receita operacional (9m 2024) | Custos diretamente relacionados (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Serviços AirFreight | $2,606,647 | $683,532 | $1,923,115 |
| Serviços de frete oceano e oceano | $2,240,079 | $565,148 | $1,675,931 |
| Correta aduaneira e outros serviços | $2,799,084 | $231,478 | $1,567,606 |
| Total | $7,645,810 | $740,219 | $5,166,652 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EXPD relatou uma receita operacional de $740,219 mil, com ativos identificáveis totalizando $5,170,917 mil. O patrimônio da empresa estava em $2,359,170 mil.
Análise do segmento
A empresa segenta suas operações geograficamente e por tipo de serviço. A tabela a seguir resume as receitas e a receita operacional por região nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita | Receita operacional |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $854,679 | $157,297 |
| Outros América do Norte | $114,264 | $11,377 |
| América latina | $61,981 | $4,403 |
| Norte da Ásia | $914,417 | $64,070 |
| Sul da Ásia | $445,308 | $24,096 |
| Europa | $433,660 | $27,508 |
| Oriente Médio, África e Índia | $177,145 | $12,764 |
| Total | $3,000,131 | $301,524 |
Estrutura de custos
Custo de transporte e outras despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $5,166,652 mil, enquanto os salários e outras despesas operacionais totalizaram $1,738,939 mil.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $90,000 mil, diminuindo de $190,000 mil no mesmo período de 2023. Caixa e equivalentes de caixa no final do período foram $1,293,173 mil.
Desempenho de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava 5,057 compartilha a um preço médio de $119.21 por ação, em comparação com 10,522 ações em média $113.97 por ação no mesmo período em 2023.
Dividendos
Em 6 de maio de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo semestral de $0.73 por ação a pagar em 17 de junho de 2024, aos acionistas registrados em 3 de junho de 2024.
Condições de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o setor de logística continua enfrentando desafios de tensões geopolíticas, preços flutuantes de combustíveis e mudanças na demanda devido a condições econômicas. A empresa observou um 19% Aumento da tonelagem para serviços de frete aéreo durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Perspectivas futuras
A Expeditores International está gerenciando ativamente suas eficiências operacionais e estruturas de custos para se adaptar à mudança do cenário do mercado. A empresa continua focada em manter relacionamentos fortes com seus provedores de serviços e aprimorar suas ofertas de serviços, de acordo com as demandas do mercado.
Como os expedidores International da Washington, Inc. (EXPD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Expeditores International da Washington, Inc. gera receita principalmente por meio de três áreas principais de serviço:
- Serviços AirFreight
- Serviços de frete oceano e oceano
- Correta aduaneira e outros serviços
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os Expeditores relataram os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $3,000,131 | $2,190,001 | $7,645,810 | $7,022,342 |
| Ganhos líquidos | $229,926 | $170,843 | $575,477 | $592,634 |
| Receita operacional | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,293,173 | $1,639,428 | $1,293,173 | $1,639,428 |
Serviços AirFreight
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os serviços de frete aéreo geraram receitas de US $ 986.950, um aumento de US $ 724.331 no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as receitas subiram para US $ 2.606.647, de US $ 2.380.405 no ano anterior.
| Serviços AirFreight | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $986,950 | $724,331 | $2,606,647 | $2,380,405 |
| Despesas operacionais | $740,356 | $516,519 | $1,923,115 | $1,707,568 |
Serviços de frete oceano e oceano
No terceiro trimestre de 2024, os serviços de frete e oceano oceânicos receberam US $ 1.017.618, significativamente acima de US $ 560.281 no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, a receita deste segmento atingiu US $ 2.240.079 em comparação com US $ 1.851.389 anteriormente.
| Frete e serviços oceânicos | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1,017,618 | $560,281 | $2,240,079 | $1,851,389 |
| Despesas operacionais | $783,827 | $387,670 | $1,675,931 | $1,277,159 |
Correta aduaneira e outros serviços
Esse segmento relatou receitas de US $ 995.563 no terceiro trimestre de 2024, contra US $ 905.389 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram de US $ 2.799.084 em comparação com US $ 2.790.548 no ano anterior.
| Correta aduaneira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $995,563 | $905,389 | $2,799,084 | $2,790,548 |
| Despesas operacionais | $569,781 | $497,922 | $1,567,606 | $1,555,669 |
Despesas operacionais e receita
As despesas operacionais gerais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2.698.607, em comparação com US $ 1.973.932 no terceiro trimestre de 2023. A receita operacional para o mesmo período foi de US $ 301.524.
| Receita operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
Principais índices financeiros
Os seguintes índices financeiros principais fornecem informações sobre a eficiência operacional dos expedidores:
| Índice financeiro | Valor |
|---|---|
| Margem operacional | 10.05% |
| Margem de lucro líquido | 7.66% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.74% |
Condições de mercado e tendências futuras
Os expedidores opera dentro de uma indústria de logística global competitiva, com receitas influenciadas por vários fatores, incluindo condições comerciais internacionais, taxas de câmbio e políticas governamentais. A empresa se concentrou estrategicamente na construção de relacionamentos com as transportadoras e na melhoria das ofertas de serviços para se adaptar às mudanças no mercado.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.