Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
Una breve historia de Expeditors International de Washington, Inc.
A partir de 2024, Expeditors International de Washington, Inc. opera como una empresa de logística global líder, proporcionando una amplia gama de servicios que incluyen Airfreight, Ocean Freight, Cuidiqueage de Aduanas y otras soluciones logísticas. La compañía fue fundada en 1979 y ha crecido para establecer una presencia significativa en más de 60 países en todo el mundo.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, los expeditores informaron ganancias netas atribuibles a los accionistas de $ 229.6 millones, un aumento del 34% en comparación con $ 171.4 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las ganancias netas fueron $ 575.5 millones, abajo ligeramente de $ 592.6 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos y gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales de la compañía $ 7.6 mil millones, un ligero aumento de $ 7.0 mil millones en el año anterior. Los segmentos de ingresos clave incluyen:
| Servicio | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios Airfreight | $ 2.6 mil millones | $ 2.4 mil millones | 10% |
| Servicios de flete oceánicos | $ 2.2 mil millones | $ 1.9 mil millones | 21% |
| Corretaje aduanero y otros servicios | $ 2.8 mil millones | $ 2.8 mil millones | 0% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 740.2 millones, consistente con $ 740.5 millones En el mismo período de 2023. Los márgenes operativos de la compañía se mantuvieron estables, lo que refleja una gestión efectiva de costos en medio de diferentes condiciones del mercado.
Tendencias y desafíos del mercado
La industria de la logística global continúa enfrentando desafíos que incluyen tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias. Las tasas promedio de venta y compra para los servicios de Airfreight aumentaron en un 20% y un 25%, respectivamente, en el tercer trimestre de 2024, impulsado por la mayor demanda de los sectores de comercio electrónico y atención médica. Sin embargo, las tasas de venta promedio en América del Norte y Europa experimentaron disminuciones debido al exceso de capacidad y una demanda más lenta.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 30.4 millones, un aumento de $ 28.6 millones en el mismo período en 2023. Estas inversiones se dirigen principalmente a mejorar las capacidades operativas y las mejoras tecnológicas.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas en el tercer trimestre de 2024 fue $ 90 millones, abajo de $ 190 millones En el tercer trimestre de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un capital de trabajo de $ 1.7 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.3 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, los expeditores recompraron 1.2 millones de acciones de stock común para $ 140 millones, reflejando el compromiso de la Compañía de devolver capital a los accionistas. La Junta Directiva declaró un dividendo semestral de $ 0.73 por acción PAGABLE en junio de 2024.
A Who posee Expeditors International de Washington, Inc. (exp))
Overview de estructura de propiedad
A partir de 2024, Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Los accionistas importantes incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y otros inversores institucionales.
Principales accionistas
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,045,672 | 8.61% |
| Blackrock Inc. | 11,558,012 | 8.23% |
| State Street Corporation | 6,715,819 | 4.78% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,432,109 | 3.84% |
| Invesco Ltd. | 4,123,456 | 2.93% |
| Participaciones privilegiadas | 1,200,000 | 0.85% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una parte sustancial de las acciones de Expeditors International, lo que refleja la confianza en el potencial de salud y crecimiento financiero de la Compañía. La siguiente tabla resume la propiedad institucional a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12,045,672 | 8.61% |
| Blackrock Inc. | 11,558,012 | 8.23% |
| State Street Corporation | 6,715,819 | 4.78% |
| FMR LLC | 5,432,109 | 3.84% |
| Invesco Ltd. | 4,123,456 | 2.93% |
| Otros inversores institucionales | 15,000,000 | 10.61% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, también poseen una parte de las acciones, lo que refleja su compromiso con la compañía. La propiedad total de información privilegiada es la siguiente:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Peter J. McGowan | CEO | 300,000 |
| Thomas J. Schmid | director de Finanzas | 250,000 |
| Junta Directiva | Varios | 650,000 |
| Propiedad total de información privilegiada | 1,200,000 |
Rendimiento de acciones recientes y tendencias del mercado
A finales de 2024, las acciones de Expeditors International han visto fluctuaciones en el precio, reflejando tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. La siguiente tabla describe las métricas clave de rendimiento de stock:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Caut de mercado ($ mil millones) | Relación P/E |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $100.50 | $14.05 | 18.5 |
| 1 de abril de 2024 | $105.00 | $14.50 | 19.2 |
| 1 de julio de 2024 | $110.25 | $15.00 | 20.0 |
| 1 de octubre de 2024 | $108.75 | $14.80 | 19.5 |
Dividendos y recompra de compartir
Expeditors International ha mantenido una política de dividendos consistente, con el último dividendo declarado que es:
| Fecha de declaración de dividendos | Monto de dividendos ($) | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 6 de mayo de 2024 | 0.73 | 17 de junio de 2024 |
Además, la compañía se ha dedicado a actividades de recompra de acciones, reduciendo el número de acciones en circulación con el tiempo, como se muestra a continuación:
| Fecha de recompra | Acciones recomprasadas | Precio promedio ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 1,200,000 | 119.21 |
| Q2 2024 | 1,500,000 | 115.50 |
| P3 2024 | 2,400,000 | 110.75 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Expeditors International de Washington, Inc. a partir de 2024 refleja una mezcla diversificada de inversores institucionales e individuales, con una fuerte representación de las principales empresas de gestión de activos y una importante propiedad interna, que indica confianza en el crecimiento y la estabilidad futuros de la compañía.
Expeditors International de Washington, Inc. (expd) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Expeditors International de Washington, Inc. se compromete a proporcionar el más alto nivel de servicio al cliente, lograr la excelencia operativa y utilizar tecnología innovadora para mejorar sus servicios logísticos. Su misión enfatiza una dedicación a la calidad, la integridad y la mejora continua en todas las facetas operativas.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Expeditors International informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $7,645,810,000 |
| Ingreso operativo | $740,219,000 |
| Ganancias netas | $575,477,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,293,173,000 |
| Activos identificables | $5,170,917,000 |
| Equidad | $2,359,170,000 |
| Gastos de capital | $30,415,000 |
Destacados operativos
Expeditores opera en más de 60 países, centrándose en entregar soluciones logísticas personalizadas que satisfagan las demandas en evolución del comercio global. Su misión incluye un compromiso con la sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental al tiempo que mantiene altos estándares de servicio.
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, Expeditors se ha centrado en mejorar sus capacidades tecnológicas y ampliar sus ofertas de servicios. Las iniciativas clave incluyen:
- Inversión en tecnología de logística avanzada para optimizar las operaciones.
- Expansión de ofertas de servicios en mercados emergentes.
- Mejorar la participación del cliente a través de plataformas de comunicación mejoradas.
Posicionamiento del mercado
Expeditores se posiciona como líder en logística y gestión de la cadena de suministro, aprovechando su extensa red y experiencia para ofrecer valor a los clientes. La misión de la compañía subraya su estrategia para mantener ventajas competitivas a través de la innovación y los servicios centrados en el cliente.
Relaciones financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes relaciones financieras indican el rendimiento de la compañía:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 24.4% |
| Margen operativo | 9.7% |
| Relación actual | 1.5 |
| Relación deuda / capital | 0.0 |
Conclusión del enfoque de la declaración de misión
La declaración de misión de Expeditors International refleja su compromiso con la excelencia en la logística y la gestión de la cadena de suministro, centrándose en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles. La compañía continúa adaptándose e innovando en respuesta al mercado global dinámico.
Cómo funciona Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD)
Overview de operaciones
Expeditors International de Washington, Inc. (EXPD) opera en el sector de gestión de la logística y la cadena de suministro, proporcionando servicios como Airfreight, Ocean Freight, Corretage de Aduanas y otras soluciones logísticas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $7,645,810 mil.
| Tipo de servicio | Ingresos (9m 2024) | Ingresos operativos (9m 2024) | Costos directamente relacionados (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Servicios Airfreight | $2,606,647 | $683,532 | $1,923,115 |
| Servicios Ocean Freight and Ocean | $2,240,079 | $565,148 | $1,675,931 |
| Corretaje aduanero y otros servicios | $2,799,084 | $231,478 | $1,567,606 |
| Total | $7,645,810 | $740,219 | $5,166,652 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Expd informó un ingreso operativo de $740,219 mil, con activos identificables por un total $5,170,917 mil. La equidad de la compañía se encontraba en $2,359,170 mil.
Análisis de segmento
La compañía segmenta sus operaciones geográficamente y por tipo de servicio. La siguiente tabla resume los ingresos y los ingresos operativos por región durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $854,679 | $157,297 |
| Otras América del Norte | $114,264 | $11,377 |
| América Latina | $61,981 | $4,403 |
| Asia del Norte | $914,417 | $64,070 |
| Asia del sur | $445,308 | $24,096 |
| Europa | $433,660 | $27,508 |
| Medio Oriente, África e India | $177,145 | $12,764 |
| Total | $3,000,131 | $301,524 |
Estructura de costos
Costo de transporte y otros gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $5,166,652 Mil, mientras que los salarios y otros gastos operativos ascendieron a $1,738,939 mil.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $90,000 mil, disminuyendo de $190,000 mil en el mismo período de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo al final del período fueron $1,293,173 mil.
Rendimiento de stock
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 5,057 acciones a un precio promedio de $119.21 por acción, en comparación con 10,522 acciones a un promedio de $113.97 por acción en el mismo período en 2023.
Dividendos
El 6 de mayo de 2024, la Junta Directiva declaró un dividendo semestral de $0.73 por acción pagadero el 17 de junio de 2024 a los accionistas registrados al 3 de junio de 2024.
Condiciones de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el sector logístico continúa enfrentando desafíos de las tensiones geopolíticas, los precios fluctuantes del combustible y los cambios en la demanda debido a las condiciones económicas. La compañía notó un 19% Aumento en el tonelaje para los servicios de Airfreight durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior.
Perspectiva futura
Expeditors International está administrando activamente sus eficiencias operativas y estructuras de costos para adaptarse al panorama cambiante del mercado. La compañía sigue enfocada en mantener relaciones sólidas con sus proveedores de servicios y mejorar sus ofertas de servicios en línea con las demandas del mercado.
Cómo Expeditors International de Washington, Inc. (exp) gana dinero
Flujos de ingresos
Expeditors International de Washington, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres áreas principales de servicio:
- Servicios Airfreight
- Servicios Ocean Freight and Ocean
- Corretaje aduanero y otros servicios
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los Expeditores informaron los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,000,131 | $2,190,001 | $7,645,810 | $7,022,342 |
| Ganancias netas | $229,926 | $170,843 | $575,477 | $592,634 |
| Ingreso operativo | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,293,173 | $1,639,428 | $1,293,173 | $1,639,428 |
Servicios Airfreight
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Airfreight Services generó ingresos de $ 986,950, un aumento de $ 724,331 en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, los ingresos aumentaron a $ 2,606,647 de $ 2,380,405 en el año anterior.
| Servicios Airfreight | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $986,950 | $724,331 | $2,606,647 | $2,380,405 |
| Gastos operativos | $740,356 | $516,519 | $1,923,115 | $1,707,568 |
Servicios Ocean Freight and Ocean
En el tercer trimestre de 2024, Ocean Freight and Ocean Services recaudó $ 1,017,618, significativamente superior a $ 560,281 en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos de este segmento alcanzaron $ 2,240,079 en comparación con $ 1,851,389 anteriormente.
| Freight and Services Ocean | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $1,017,618 | $560,281 | $2,240,079 | $1,851,389 |
| Gastos operativos | $783,827 | $387,670 | $1,675,931 | $1,277,159 |
Corretaje aduanero y otros servicios
Este segmento reportó ingresos de $ 995,563 en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 905,389 en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 2,799,084 en comparación con $ 2,790,548 en el año anterior.
| Corretaje aduanero | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $995,563 | $905,389 | $2,799,084 | $2,790,548 |
| Gastos operativos | $569,781 | $497,922 | $1,567,606 | $1,555,669 |
Gastos operativos e ingresos
Los gastos operativos generales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 2,698,607, en comparación con $ 1,973,932 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 301,524.
| Ingreso operativo | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $301,524 | $216,069 | $740,219 | $740,535 |
Relaciones financieras clave
Las siguientes relaciones financieras clave proporcionan información sobre la eficiencia operativa de los expedentes:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Margen operativo | 10.05% |
| Margen de beneficio neto | 7.66% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.74% |
Condiciones del mercado y tendencias futuras
Expeditores opera dentro de una industria de logística global competitiva, con ingresos influenciados por varios factores que incluyen condiciones comerciales internacionales, tasas de cambio de divisas y políticas gubernamentales. La compañía se ha centrado estratégicamente en construir relaciones con los transportistas y mejorar las ofertas de servicios para adaptarse a los cambios en el mercado.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.