Exponent, Inc. (EXPO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Exponent, Inc.
شركة Overview
Exponent, Inc. (NASDAQ: EXPO) هي شركة استشارات هندسية وعلمية مطروحة للتداول العام وتتخصص في تقديم الحلول للمشاكل التقنية المعقدة. تأسست الشركة في عام 1967، ونمت بشكل ملحوظ وتعمل الآن في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والمرافق والصحة البيئية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن إجمالي إيرادات قدرها 421.748 مليون دولار، يعكس أ 1.9% زيادة من 413.866 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | $355,193 | $344,552 | 3.1% |
| البيئة والصحة | $66,555 | $69,314 | -4.0% |
الدخل التشغيلي
بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 92.304 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.7% من 92.928 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس التحديات التي يواجهها قطاع البيئة والصحة، والذي شهد انخفاضًا في الساعات القابلة للفوترة.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 88.485 مليون دولار، من 56.043 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية - 4.342 مليون دولارإجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل - 52.788 مليون دولار.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
تمتلك شركة Exponent تاريخًا في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.28 دولار للسهم الواحد، زيادة من 0.26 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان عدد موظفي الشركة تقريبًا 976 موظفًا فنيًا مكافئًا بدوام كامل، انخفاضا من 1,059 في العام السابق. تحسن معدل الاستخدام إلى 75% من 71% في العام السابق.
اتجاهات السوق والتحديات
تواصل شركة Exponent التنقل عبر تحديات السوق المختلفة، لا سيما في قطاع البيئة والصحة، الذي واجه أزمات 6% انخفاض في الساعات القابلة للفوترة بسبب الرياح المعاكسة الخاصة بقطاع معين. وتركز الشركة على تعزيز عروض خدماتها مع إدارة التكاليف بشكل فعال.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Exponent للاستفادة من مركزها النقدي القوي، والذي يقف عند 219.708 مليون دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، لمتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع قدراتها الاستشارية. وتلتزم الشركة بتعزيز كفاءتها التشغيلية وتقديم القيمة لعملائها ومساهميها على حد سواء.
من يملك شركة Exponent, Inc. (EXPO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Exponent, Inc. (EXPO) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,250,000 | 15.0% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,850,000 | 13.0% | المؤسسية |
| استثمارات الإخلاص | 2,400,000 | 11.0% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,100,000 | 9.5% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 8.2% | المؤسسية |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. هيكل الملكية الداخلية الحالي هو كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الدكتور بول إي إس سي إف أوبراين | المدير التنفيذي | 150,000 | 0.7% |
| السيد جون د. سميث | المدير المالي | 100,000 | 0.5% |
| السيدة ليزا ك. جرين | سجع | 80,000 | 0.4% |
| السيد روبرت إل تايلور | مخرج | 50,000 | 0.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Exponent, Inc. أداءً ثابتًا في سوق الأسهم. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 12٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية وثقة المستثمرين. ويسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $36.50 |
| القيمة السوقية | 750 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $37.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $30.00 |
| عائد الأرباح | 0.84% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $421,748 |
| صافي الدخل | $85,413 |
| ربحية السهم (EPS) | $1.67 |
| إجمالي الأصول | $614,991 |
| إجمالي الالتزامات | $410,274 |
اتجاهات الملكية والآثار المترتبة عليها
يعد تتبع اتجاهات الملكية أمرًا ضروريًا لفهم ديناميكيات السوق. وارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون من 60% في عام 2023 إلى 62% في عام 2024، مما يشير إلى تزايد الثقة بين كبار المستثمرين. ويدعم هذا الاتجاه الأداء المالي الأخير، الذي اجتذب المزيد من رأس المال المؤسسي.
بيان مهمة شركة Exponent, Inc. (EXPO).
تلتزم شركة Exponent, Inc. (EXPO) بتقديم خدمات استشارية عالية الجودة للعملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة والصحة البيئية والمجالات العلمية الأخرى. تؤكد مهمة الشركة على تقديم بحث وتحليل علمي متعمق لمنع حالات الفشل والتعرض. وينصب التركيز على توسيع مركز السوق مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية وإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
مالي Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Exponent عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $136,279 | $133,336 | 2.2% |
| صافي الدخل | $26,044 | $24,538 | 6.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $35,767 | $34,520 | 3.6% |
| الدخل التشغيلي | $25,847 | $33,933 | -23.8% |
| النقد والنقد المعادل | $219,708 | $187,150 | 17.3% |
أداء القطاع
تعمل شركة Exponent من خلال قطاعين أساسيين: الهندسة والقطاعات العلمية الأخرى، والبيئية والصحية. وكان أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | $355,193 | $132,687 |
| البيئة والصحة | $66,555 | $23,042 |
| المجموع | $421,748 | $155,729 |
المقاييس التشغيلية
تعد الكفاءة والفعالية التشغيلية أمرًا أساسيًا لمهمة Exponent. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | القطاع الهندسي | الجزء البيئي |
|---|---|---|
| ساعات قابلة للفوترة | 911,000 | 223,000 |
| معدل الاستخدام | 76% | 68% |
| الموظفون الفنيون المكافئون بدوام كامل | 765 | 211 |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Exponent على النمو الاستراتيجي من خلال إضافة أفضل المواهب وتوسيع عروض خدماتها. كما تلتزم الشركة بالحفاظ على مركز مالي قوي، وهو ما يتضح من احتياطياتها النقدية وانخفاض النفقات الرأسمالية في الفترات الأخيرة.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تتحمل الشركة التزامًا طويل الأجل بقيمة 115,527,000 دولارًا أمريكيًا بموجب خطة التعويضات المؤجلة غير المؤهلة، مما يشير إلى التزامها تجاه قوتها العاملة والتخطيط المستقبلي.
كيف تعمل شركة Exponent, Inc. (EXPO).
عمل Overview
Exponent, Inc. هي شركة استشارات هندسية وعلمية تقدم حلولاً للمشكلات المعقدة في مختلف الصناعات. تستفيد الشركة من فريق متعدد التخصصات من العلماء والمهندسين ومستشاري الأعمال لمعالجة المشكلات المتعلقة بتطوير المنتج وسحب المنتج والامتثال التنظيمي والتحديات التقنية الأخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن إجمالي إيرادات قدرها 421.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.9٪ من 413.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (مليون دولار) | إيرادات 2023 (مليون دولار) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | 355.2 | 344.6 | 3.1% |
| البيئة والصحة | 66.6 | 69.3 | -4.0% |
| إجمالي الإيرادات | 421.7 | 413.9 | 1.9% |
أبرز بيان الدخل
وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في 27 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات إكسونينت 136.3 مليون دولار، بزيادة 2.2% من 133.3 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. تشمل أبرز نقاط بيان الدخل ما يلي:
| متري | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 26,044 | 24,538 | 6.1% |
| ربحية السهم المخففة | 0.50 | 0.48 | 4.2% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 25,847 | 33,933 | -23.8% |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Exponent بشكل أساسي في قطاعين: الهندسة والعلوم الأخرى والبيئية والصحية. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | 2024 | 2023 | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | 132,687 | 121,064 | 9.6% | |
| البيئة والصحة | 23,042 | 22,550 | 2.2% | |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 155,729 | 143,614 | 8.4% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أبلغت Exponent عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (آلاف الدولارات) | 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 88,485 | 56,043 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (4,342) | (14,422) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (52,788) | (65,972) |
| النقد والنقد المعادل | 219,708 | 187,150 |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Exponent إجمالي 949 موظفًا تقنيًا مكافئًا بدوام كامل، بانخفاض قدره 10٪ من 1050 موظفًا في نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت الساعات القابلة للفوترة بنسبة 5% إلى 362,000 مقارنة بـ 380,000 في الربع الثالث من عام 2023.
المصاريف العمومية والإدارية
وبلغت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 16.98 مليون دولار، بانخفاض 8.2% من 18.50 مليون دولار في 2023. وبلغت نسبة إجمالي الإيرادات لهذه المصروفات 4.0% في 2024 مقارنة بـ 4.5% في 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن توزيعات أرباح نقدية بقيمة 0.28 دولار أمريكي للسهم العادي، بزيادة من 0.26 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. تواصل الشركة التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
النظرة المستقبلية
تخطط شركة Exponent لمواصلة الاستثمار في النفقات الرأسمالية وقد تستخدم الاحتياطيات النقدية لإعادة شراء الأسهم أو عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق في قطاع الاستشارات.
كيف تجني شركة Exponent, Inc. (EXPO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Exponent, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الهندسة والعلوم الأخرى، والبيئة والصحة. للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $421,748,000، يعكس أ 1.9% زيادة من $413,866,000 في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | $355,193 | 84.2% | 3.1% |
| البيئة والصحة | $66,555 | 15.8% | -4.0% |
| إجمالي الإيرادات | $421,748 | 100% | 1.9% |
الدخل التشغيلي
للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Exponent عن دخل تشغيلي قدره $92,304,000، وهو انخفاض طفيف 0.7% مقارنة ب $92,928,000 العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي من قطاع الهندسة والعلوم الأخرى $132,687,000، أعلى 9.6% على أساس سنوي، في حين ساهم قطاع البيئة والصحة $23,042,000، زيادة 2.2%.
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الهندسة والعلمية الأخرى | $132,687 | 9.6% |
| البيئة والصحة | $23,042 | 2.2% |
| إجمالي الدخل التشغيلي | $92,304 | -0.7% |
معدلات الاستخدام
أظهرت معدلات الاستخدام تحسنًا، حيث حقق قطاع الهندسة والعلوم الأخرى معدل استخدام قدره 76% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، صعوداً من 71% العام السابق. شهد قطاع البيئة والصحة زيادة إلى 68% من 66%.
التعويضات والنفقات ذات الصلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التعويضات والمصروفات ذات الصلة $251,747,000، وهو 59.7% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ $241,028,000 أو 58.2% العام السابق، مما يعكس أ 4.4% يزيد.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعويضات والنفقات ذات الصلة | $251,747 | 59.7% |
| إجمالي الإيرادات | $421,748 | 100% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 $85,413,000، أ 7.5% زيادة من $79,410,000 في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في الربحية إلى تحسن الكفاءات التشغيلية وزيادة معدلات الاستخدام.
| متري | المبلغ (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $85,413 | 7.5% |
التدفق النقدي وإدارة رأس المال
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 $88,485,000، زيادة من $56,043,000 في العام السابق. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى تعزيز صافي الدخل وتحسين إدارة الحسابات المدينة.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $88,485 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($4,342) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($52,788) |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Exponent, Inc. التركيز على توسيع عروض خدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية لدفع نمو الإيرادات في المستقبل. وتهدف الشركة إلى الاستثمار بشكل استراتيجي في المواهب والبنية التحتية لدعم الزيادات المتوقعة في الطلب عبر قطاعات خدماتها.
Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exponent, Inc. (EXPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exponent, Inc. (EXPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exponent, Inc. (EXPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.