Exponent, Inc. (EXPO) Bundle
Uma breve história do ExpontOn, Inc.
Empresa Overview
A ExpontO, Inc. (NASDAQ: EXPO) é uma empresa de consultoria científica e engenharia e consultoria científica de capital aberto, especializado em fornecer soluções para problemas técnicos complexos. Fundada em 1967, a empresa cresceu significativamente e agora opera em vários setores, incluindo produtos de consumo, serviços públicos e saúde ambiental.
Desempenho financeiro recente
Em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou receitas totais de US $ 421,748 milhões, refletindo a 1.9% aumento de US $ 413,866 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | $355,193 | $344,552 | 3.1% |
| Ambiental e saúde | $66,555 | $69,314 | -4.0% |
Receita operacional
A receita operacional total nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 92,304 milhões, uma pequena diminuição de 0.7% de US $ 92,928 milhões Em 2023. Isso reflete os desafios enfrentados no segmento ambiental e de saúde, que sofreu uma diminuição nas horas faturáveis.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 88,485 milhões, de cima de US $ 56,043 milhões no mesmo período do ano passado. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi -US $ 4,342 milhõese dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou -US $ 52,788 milhões.
Desempenho de ações e dividendos
O expoente tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,28 por ação, um aumento de US $ 0,26 por ação em 2023.
Métricas de funcionários
Em 27 de setembro de 2024, a empresa empregava aproximadamente 976 funcionários técnicos em tempo integral, uma diminuição de 1,059 no ano anterior. A taxa de utilização melhorou para 75% de 71% no ano anterior.
Tendências e desafios de mercado
O expoente continua a navegar por vários desafios de mercado, particularmente no segmento ambiental e de saúde, que enfrentaram um 6% Diminuição das horas faturáveis devido a ventos de cabeça específicos do setor. A empresa está focada em aprimorar suas ofertas de serviços, gerenciando os custos de maneira eficaz.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o expoente planeja alavancar sua forte posição em dinheiro, que ficou em US $ 219,708 milhões Em 27 de setembro de 2024, buscar aquisições estratégicas e expandir suas capacidades de consultoria. A empresa está comprometida em aprimorar sua eficiência operacional e agregar valor a seus clientes e acionistas.
A Who é o proprietário do Exponent, Inc. (Expo)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Exponent, Inc. (Expo) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,250,000 | 15.0% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,850,000 | 13.0% | Institucional |
| Fidelity Investments | 2,400,000 | 11.0% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 2,100,000 | 9.5% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 8.2% | Institucional |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. A atual estrutura de propriedade do Insider é a seguinte:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. Paul E. S. C. F. O'Brien | CEO | 150,000 | 0.7% |
| Sr. John D. Smith | Diretor Financeiro | 100,000 | 0.5% |
| Sra. Lisa K. Green | COO | 80,000 | 0.4% |
| Sr. Robert L. Taylor | Diretor | 50,000 | 0.2% |
Desempenho recente de ações
Em 27 de setembro de 2024, a Exponent, Inc. mostrou um desempenho constante no mercado de ações. O preço das ações aumentou em aproximadamente 12% no ano, refletindo o sentimento positivo do mercado e a confiança dos investidores. A tabela a seguir destaca as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $36.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 750 milhões |
| 52 semanas de altura | $37.25 |
| 52 semanas baixo | $30.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.84% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $421,748 |
| Resultado líquido | $85,413 |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.67 |
| Total de ativos | $614,991 |
| Passivos totais | $410,274 |
Tendências e implicações de propriedade
O rastreamento das tendências de propriedade é essencial para entender a dinâmica do mercado. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais aumentou de 60% em 2023 para 62% em 2024, indicando uma crescente confiança entre grandes investidores. Essa tendência é apoiada pelo recente desempenho financeiro, que atraiu mais capital institucional.
Declaração de Missão Exponent, Inc. (Expo)
A ExpontO, Inc. (Expo) está comprometida em fornecer serviços de consultoria de alta qualidade a clientes de vários setores, incluindo engenharia, saúde ambiental e outros domínios científicos. A missão da Companhia enfatiza o fornecimento de pesquisas e análises científicas aprofundadas para evitar falhas e exposições. O foco está em expandir a posição do mercado, mantendo um forte balanço e melhorar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos, recompras de ações e dividendos.
Financeiro Overview
Em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | $136,279 | $133,336 | 2.2% |
| Resultado líquido | $26,044 | $24,538 | 6.1% |
| EBITDA | $35,767 | $34,520 | 3.6% |
| Receita operacional | $25,847 | $33,933 | -23.8% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $219,708 | $187,150 | 17.3% |
Desempenho do segmento
O expoente opera através de dois segmentos primários: engenharia e outros científicos, ambientais e de saúde. O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) |
|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | $355,193 | $132,687 |
| Ambiental e saúde | $66,555 | $23,042 |
| Total | $421,748 | $155,729 |
Métricas operacionais
A eficiência e a eficácia operacionais são essenciais para a missão do expoente. As principais métricas operacionais para os nove meses findos em 27 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Segmento de engenharia | Segmento ambiental |
|---|---|---|
| Horário faturável | 911,000 | 223,000 |
| Taxa de utilização | 76% | 68% |
| Funcionários técnicos em tempo integral | 765 | 211 |
Perspectivas futuras
O expoente está focado no crescimento estratégico através da adição dos melhores talentos e da expansão de suas ofertas de serviços. A empresa também está comprometida em manter uma forte posição financeira, como evidenciado por suas reservas de caixa e redução de despesas de capital nos últimos períodos.
Em 27 de setembro de 2024, a empresa tem um passivo de longo prazo de US $ 115.527.000 sob seu plano de remuneração diferida não qualificado, indicando um compromisso com sua força de trabalho e planejamento futuro.
Como funciona o ExpontOn, Inc. (Expo)
Negócios Overview
A Exponent, Inc. é uma empresa de consultoria científica e engenharia que fornece soluções para problemas complexos em vários setores. A empresa aproveita uma equipe multidisciplinar de cientistas, engenheiros e consultores de negócios para abordar questões relacionadas ao desenvolvimento de produtos, recalls de produtos, conformidade regulatória e outros desafios técnicos.
Desempenho financeiro
Em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou receitas totais de US $ 421,7 milhões nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 1,9% em relação a US $ 413,9 milhões no mesmo período de 2023. O colapso das receitas é o seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (US $ milhões) | 2023 Receita (US $ milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | 355.2 | 344.6 | 3.1% |
| Ambiental e saúde | 66.6 | 69.3 | -4.0% |
| Receita total | 421.7 | 413.9 | 1.9% |
Demonstração de resultados destaca
No terceiro trimestre encerrado em 27 de setembro de 2024, as receitas do expoente totalizaram US $ 136,3 milhões, aumentando 2,2% de US $ 133,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Os destaques da demonstração do resultado incluem:
| Métrica | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 26,044 | 24,538 | 6.1% |
| Ganhos diluídos por ação | 0.50 | 0.48 | 4.2% |
| Receita operacional total | 25,847 | 33,933 | -23.8% |
Segmentos operacionais
O expoente opera principalmente em dois segmentos: engenharia e outros científicos, ambientais e de saúde. O desempenho desses segmentos para os nove meses findos em 27 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Renda operacional (US $ milhares) | 2024 | 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | 132,687 | 121,064 | 9.6% | |
| Ambiental e saúde | 23,042 | 22,550 | 2.2% | |
| Receita operacional total | 155,729 | 143,614 | 8.4% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (US $ milhares) | 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 88,485 | 56,043 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (4,342) | (14,422) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (52,788) | (65,972) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 219,708 | 187,150 |
Métricas de funcionários
Em 27 de setembro de 2024, o expoente teve um total de 949 funcionários técnicos em tempo integral, uma queda de 10% em relação a 1.050 no mesmo período do ano passado. O horário faturado também diminuiu 5%, para 362.000 em comparação com 380.000 no terceiro trimestre de 2023.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, totalizaram US $ 16,98 milhões, queda de US $ 18,50 milhões em 2023. A porcentagem de receitas totais para essas despesas foi de 4,0% em 2024 em comparação com 4,5% em 2023.
Desempenho de ações
Em 27 de setembro de 2024, o expoente declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,28 por ação ordinária, um aumento de US $ 0,26 no mesmo período do ano passado. A empresa continua a se concentrar no aumento do valor dos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Perspectivas futuras
O expoente planeja continuar investindo em despesas de capital e pode utilizar reservas de caixa para recompras de ações ou aquisições estratégicas para reforçar sua posição de mercado no setor de consultoria.
Como o Exponent, Inc. (Expo) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A ExpontO, Inc., gera sua receita principalmente por meio de dois segmentos: engenharia e outros científicos, ambientais e de saúde. Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a receita total representou $421,748,000, refletindo a 1.9% aumento de $413,866,000 no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | $355,193 | 84.2% | 3.1% |
| Ambiental e saúde | $66,555 | 15.8% | -4.0% |
| Receita total | $421,748 | 100% | 1.9% |
Receita operacional
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, o expoente relatou uma receita operacional de $92,304,000, que é uma pequena diminuição de 0.7% comparado com $92,928,000 no ano anterior. A receita operacional da engenharia e de outro segmento científico foi $132,687,000, acima 9.6% ano a ano, enquanto o segmento ambiental e de saúde contribuiu $23,042,000, um aumento de 2.2%.
| Segmento | Renda operacional (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Engenharia e outros científicos | $132,687 | 9.6% |
| Ambiental e saúde | $23,042 | 2.2% |
| Receita operacional total | $92,304 | -0.7% |
Taxas de utilização
As taxas de utilização mostraram melhorias, com a engenharia e outro segmento científico alcançando uma taxa de utilização de 76% Durante os primeiros nove meses de 2024, acima de 71% no ano anterior. O segmento ambiental e de saúde viu um aumento para 68% de 66%.
Compensação e despesas relacionadas
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, a compensação e as despesas relacionadas totalizaram $251,747,000, que é 59.7% das receitas totais, em comparação com $241,028,000 ou 58.2% no ano anterior, refletindo um 4.4% aumentar.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Compensação e despesas relacionadas | $251,747 | 59.7% |
| Receita total | $421,748 | 100% |
Resultado líquido
O lucro líquido dos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi $85,413,000, a 7.5% aumento de $79,410,000 No mesmo período de 2023. O aumento da lucratividade foi atribuído a uma eficiência operacional aprimorada e as taxas de utilização aumentadas.
| Métrica | Quantidade (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $85,413 | 7.5% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi $88,485,000, um aumento de $56,043,000 no ano anterior. Esse crescimento se deve em grande parte ao lucro líquido aprimorado e ao gerenciamento aprimorado das contas a receber.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $88,485 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($4,342) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($52,788) |
Perspectivas futuras
A ExpontO, Inc. continua a se concentrar em expandir suas ofertas de serviços e aumentar a eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro da receita. A empresa pretende investir estrategicamente em talentos e infraestrutura para apoiar aumentos antecipados na demanda em seus setores de serviço.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exponent, Inc. (EXPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exponent, Inc. (EXPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exponent, Inc. (EXPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.