Exponent, Inc. (EXPO) Bundle
Una breve historia de Exponente, Inc.
Compañía Overview
Exponent, Inc. (NASDAQ: EXPO) es una firma de consultoría científica y de ingeniería que cotiza en bolsa que se especializa en proporcionar soluciones a problemas técnicos complejos. Fundada en 1967, la compañía ha crecido significativamente y ahora opera en varios sectores, incluidos productos de consumo, servicios públicos y salud ambiental.
Desempeño financiero reciente
Al 27 de septiembre de 2024, el exponente reportó ingresos totales de $ 421.748 millones, reflejando un 1.9% aumentar de $ 413.866 millones En el mismo período del año anterior. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | $355,193 | $344,552 | 3.1% |
| Ambiental y salud | $66,555 | $69,314 | -4.0% |
Ingreso operativo
El ingreso operativo total durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 92.304 millones, una ligera disminución de 0.7% de $ 92.928 millones en 2023. Esto refleja los desafíos que enfrentan el segmento ambiental y de salud, que experimentó una disminución en las horas facturables.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el exponente informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 88.485 millones, arriba de $ 56.043 millones en el mismo período del año pasado. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue -$ 4.342 millonesy efectivo utilizado en actividades de financiación totalizadas -$ 52.788 millones.
Rendimiento de las acciones y dividendos
El exponente tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.28 por acción, un aumento de $ 0.26 por acción en 2023.
Métricas de empleados
A partir del 27 de septiembre de 2024, la compañía empleó aproximadamente 976 empleados técnicos equivalentes a tiempo completo, una disminución de 1,059 en el año anterior. La tasa de utilización mejorada a 75% de 71% en el año anterior.
Tendencias y desafíos del mercado
El exponente continúa navegando a través de diversos desafíos del mercado, particularmente en el segmento ambiental y de salud, que enfrentó un 6% Disminución de horas facturables debido a vientos en contra específicos del sector. La compañía se centra en mejorar sus ofertas de servicios mientras gestiona los costos de manera efectiva.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el exponente planea aprovechar su fuerte posición de efectivo, que se encontraba en $ 219.708 millones A partir del 27 de septiembre de 2024, para buscar adquisiciones estratégicas y ampliar sus capacidades de consultoría. La compañía se compromete a mejorar su eficiencia operativa y entregar valor a sus clientes y accionistas por igual.
A Who posee Exponent, Inc. (Expo)
Principales accionistas
A partir de 2024, Exponent, Inc. (Expo) tiene una base de accionistas diversas que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual | Tipo |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,250,000 | 15.0% | Institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,850,000 | 13.0% | Institucional |
| Inversiones de fidelidad | 2,400,000 | 11.0% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 2,100,000 | 9.5% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 8.2% | Institucional |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. La estructura de propiedad interna actual es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Dr. Paul E. S. C. F. O'Brien | CEO | 150,000 | 0.7% |
| Sr. John D. Smith | director de Finanzas | 100,000 | 0.5% |
| Sra. Lisa K. Green | ARRULLO | 80,000 | 0.4% |
| Sr. Robert L. Taylor | Director | 50,000 | 0.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 27 de septiembre de 2024, Exponent, Inc. ha mostrado un rendimiento constante en el mercado de valores. El precio de las acciones ha aumentado en aproximadamente un 12% en el año en hasta la fecha, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado y la confianza de los inversores. La siguiente tabla destaca las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $36.50 |
| Capitalización de mercado | $ 750 millones |
| 52 semanas de altura | $37.25 |
| Bajo de 52 semanas | $30.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.84% |
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el exponente informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $421,748 |
| Lngresos netos | $85,413 |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.67 |
| Activos totales | $614,991 |
| Pasivos totales | $410,274 |
Tendencias e implicaciones de propiedad
El seguimiento de las tendencias de propiedad es esencial para comprender la dinámica del mercado. El porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales ha aumentado del 60% en 2023 al 62% en 2024, lo que indica una creciente confianza entre los grandes inversores. Esta tendencia está respaldada por el reciente desempeño financiero, que ha atraído más capital institucional.
Declaración de misión de Exponent, Inc. (EXPO)
Exponent, Inc. (EXPO) se compromete a proporcionar servicios de consultoría de alta calidad a clientes en varios sectores, incluidas la ingeniería, la salud ambiental y otros dominios científicos. La misión de la compañía enfatiza la entrega de investigaciones y análisis científicos en profundidad para prevenir fallas y exposiciones. El enfoque se centra en expandir la posición del mercado mientras se mantiene un fuerte balance y mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas, recompras de acciones y dividendos.
Financiero Overview
Al 27 de septiembre de 2024, Exponent informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $136,279 | $133,336 | 2.2% |
| Lngresos netos | $26,044 | $24,538 | 6.1% |
| Ebitda | $35,767 | $34,520 | 3.6% |
| Ingreso operativo | $25,847 | $33,933 | -23.8% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $219,708 | $187,150 | 17.3% |
Rendimiento de segmento
El exponente opera a través de dos segmentos primarios: ingeniería y otros científicos, y ambientales y de salud. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | $355,193 | $132,687 |
| Ambiental y salud | $66,555 | $23,042 |
| Total | $421,748 | $155,729 |
Métricas operativas
La eficiencia operativa y la efectividad son clave para la misión de Exponente. Las métricas operativas clave para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Segmento de ingeniería | Segmento ambiental |
|---|---|---|
| Horas facturables | 911,000 | 223,000 |
| Tasa de utilización | 76% | 68% |
| Empleados técnicos equivalentes a tiempo completo | 765 | 211 |
Perspectiva futura
El exponente se centra en el crecimiento estratégico a través de la adición de los principales talentos y la expansión de sus ofertas de servicios. La Compañía también se compromete a mantener una posición financiera sólida, como lo demuestran sus reservas de efectivo y los gastos de capital reducidos en los últimos períodos.
Al 27 de septiembre de 2024, la compañía tiene una responsabilidad a largo plazo de $ 115,527,000 bajo su plan de compensación diferida no calificada, lo que indica un compromiso con su fuerza laboral y planificación futura.
Cómo funciona Exponent, Inc. (Expo)
Negocio Overview
Exponent, Inc. es una firma de consultoría científica y de ingeniería que proporciona soluciones a problemas complejos en diversas industrias. La compañía aprovecha un equipo multidisciplinario de científicos, ingenieros y consultores comerciales para abordar los problemas relacionados con el desarrollo de productos, los retiros de productos, el cumplimiento regulatorio y otros desafíos técnicos.
Desempeño financiero
Al 27 de septiembre de 2024, el exponente reportó ingresos totales de $ 421.7 millones para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 1.9% de $ 413.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 ingresos ($ millones) | 2023 ingresos ($ millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | 355.2 | 344.6 | 3.1% |
| Ambiental y salud | 66.6 | 69.3 | -4.0% |
| Ingresos totales | 421.7 | 413.9 | 1.9% |
Destacados del estado de resultados
Para el tercer trimestre finalizado el 27 de septiembre de 2024, los ingresos del Exponente ascendieron a $ 136.3 millones, aumentando en un 2.2% de $ 133.3 millones en el mismo trimestre del año anterior. Los destacados del estado de resultados incluyen:
| Métrico | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 26,044 | 24,538 | 6.1% |
| Ganancias diluidas por acción | 0.50 | 0.48 | 4.2% |
| Ingresos operativos totales | 25,847 | 33,933 | -23.8% |
Segmentos operativos
El exponente opera principalmente en dos segmentos: ingeniería y otros científicos, y ambientales y de salud. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos ($ miles) | 2024 | 2023 | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | 132,687 | 121,064 | 9.6% | |
| Ambiental y salud | 23,042 | 22,550 | 2.2% | |
| Ingresos operativos totales | 155,729 | 143,614 | 8.4% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el exponente informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ($ miles) | 2023 ($ miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 88,485 | 56,043 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (4,342) | (14,422) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (52,788) | (65,972) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 219,708 | 187,150 |
Métricas de empleados
Al 27 de septiembre de 2024, el exponente tenía un total de 949 empleados equivalentes técnicos de tiempo completo, una disminución del 10% de 1.050 en el mismo período del año pasado. Las horas facturables también disminuyeron en un 5% a 362,000 en comparación con 380,000 en el tercer trimestre de 2023.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 16.98 millones, un 8,2% menos que $ 18.50 millones en 2023. El porcentaje de ingresos totales para estos gastos fue de 4.0% en 2024 en comparación con 4.5% en 2023.
Rendimiento de stock
Al 27 de septiembre de 2024, el exponente declaró dividendos en efectivo de $ 0.28 por acción común, un aumento de $ 0.26 en el mismo período del año pasado. La compañía continúa enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Perspectiva futura
Exponente planea continuar invirtiendo en gastos de capital y puede utilizar reservas de efectivo para recompras de acciones o adquisiciones estratégicas para reforzar su posición de mercado en el sector consultor.
Cómo Exponent, Inc. (Expo) gana dinero
Flujos de ingresos
Exponent, Inc. genera sus ingresos principalmente a través de dos segmentos: ingeniería y otros científicos, y ambientales y saludos. Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $421,748,000, reflejando un 1.9% aumentar de $413,866,000 En el mismo período del año anterior.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | $355,193 | 84.2% | 3.1% |
| Ambiental y salud | $66,555 | 15.8% | -4.0% |
| Ingresos totales | $421,748 | 100% | 1.9% |
Ingreso operativo
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, el exponente informó un ingreso operativo de $92,304,000, que es una ligera disminución de 0.7% en comparación con $92,928,000 el año anterior. Los ingresos operativos de la ingeniería y otros segmentos científicos fueron $132,687,000, arriba 9.6% año tras año, mientras que el segmento ambiental y de salud contribuyó $23,042,000, un aumento de 2.2%.
| Segmento | Ingresos operativos (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ingeniería y otra científica | $132,687 | 9.6% |
| Ambiental y salud | $23,042 | 2.2% |
| Ingresos operativos totales | $92,304 | -0.7% |
Tasas de utilización
Las tasas de utilización han mostrado mejoras, con la ingeniería y otro segmento científico alcanzando una tasa de utilización de 76% durante los primeros nueve meses de 2024, arriba de 71% el año anterior. El segmento ambiental y de salud vio un aumento en 68% de 66%.
Compensación y gastos relacionados
Durante los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, la compensación y los gastos relacionados totalizaron $251,747,000, que es 59.7% de ingresos totales, en comparación con $241,028,000 o 58.2% el año anterior, reflejando un 4.4% aumentar.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Compensación y gastos relacionados | $251,747 | 59.7% |
| Ingresos totales | $421,748 | 100% |
Lngresos netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue $85,413,000, a 7.5% aumentar de $79,410,000 en el mismo período de 2023. El aumento en la rentabilidad se atribuyó a una mejor eficiencia operativa y a mayores tasas de utilización.
| Métrico | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $85,413 | 7.5% |
Gestión de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024 fue $88,485,000, un aumento de $56,043,000 en el año anterior. Este crecimiento se debe en gran medida a un mejor ingreso neto y una mayor gestión de cuentas por cobrar.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $88,485 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($4,342) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($52,788) |
Perspectiva futura
Exponent, Inc. continúa enfocándose en expandir sus ofertas de servicios y mejorar las eficiencias operativas para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos. La compañía tiene como objetivo invertir estratégicamente en talento e infraestructura para apoyar aumentos anticipados en la demanda en sus sectores de servicio.
Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exponent, Inc. (EXPO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exponent, Inc. (EXPO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exponent, Inc. (EXPO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.