FARO Technologies, Inc. (FARO) Bundle
تاريخ موجز لشركة FARO Technologies, Inc.
شركة Overview
FARO Technologies, Inc. هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا القياس والتصوير والتنفيذ ثلاثي الأبعاد. تأسست الشركة عام 1981، وهي متخصصة في تقديم الحلول المتقدمة لتطبيقات التصنيع والبناء والسلامة العامة.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FARO عن إجمالي مبيعات قدرها 82.6 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض من 86.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 82.6 مليون دولار | 86.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 46.0 مليون دولار | 41.7 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 55.7% | 48.0% |
| صافي الخسارة | (0.3) مليون دولار | (8.8) مليون دولار |
النتائج المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي مبيعات FARO بنسبة 4.3٪ إلى 248.9 مليون دولار مقارنة بـ 260.0 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات المنتجات التي انخفضت بنسبة 6.7٪ إلى 186.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 248.9 مليون دولار | 260.0 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات | 186.3 مليون دولار | 199.8 مليون دولار |
| مبيعات الخدمة | 62.6 مليون دولار | 60.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (8.1) مليون دولار | (58.2) مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة FARO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 135.5 مليون دولار، بانخفاض من 165.6 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا التخفيض إلى خطة التكامل للشركة التي تهدف إلى تبسيط العمليات.
| فئة النفقات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 106.2 مليون دولار | 117.9 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 28.6 مليون دولار | 32.6 مليون دولار |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 0.6 مليون دولار | 15.1 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
زادت النقدية وما يعادلها من FARO بمقدار 12.1 مليون دولار إلى 88.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنقد الناتج من الأنشطة التشغيلية واستحقاق الاستثمارات قصيرة الأجل.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 88.9 مليون دولار | 76.8 مليون دولار | النقد من الأنشطة التشغيلية | 13.4 مليون دولار | (17.6) مليون دولار |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | 11.6 مليون دولار | (10.1) مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FARO 72.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028. وأعادت الشركة شراء إجمالي 588.856 سهمًا مقابل 10.0 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقياس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل المعلقة | 72.0 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | 588,856 |
| إجمالي النقد المدفوع لإعادة الشراء | 10.0 مليون دولار |
من يملك FARO Technologies, Inc. (FARO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة FARO Technologies, Inc. إجمالي 18,908,076 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وتتوزع ملكية هذه الأسهم على مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 2,048,000 | 10.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 1,850,000 | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 1,500,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 1,250,000 | 6.6% |
| شركة Insider Holdings (التنفيذيون والمديرون) | فردي | 1,200,000 | 6.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 2,000,000 | 10.6% |
| التعويم العام | عام | 9,160,076 | 48.5% |
أداء المخزون
يتم تداول أسهم FARO في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "FARO". اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 17.18 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا عما كان عليه في وقت سابق من العام بسبب ظروف السوق المختلفة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
- صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 289000 دولار أمريكي
- صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 8.08 مليون دولار
- إجمالي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 248.9 مليون دولار
- إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 134.1 مليون دولار أمريكي
- النقد وما في حكمه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024: 88.9 مليون دولار أمريكي
- نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 9.8 مليون دولار أمريكي
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات، حيث قامت المؤسسات الكبرى بزيادة ممتلكاتها استجابة للتحولات الإستراتيجية للشركة وأداء السوق. وتظل الملكية المؤسسية الشاملة قوية، وهو ما يعكس الثقة في آفاق النمو في فارو على المدى الطويل.
المعاملات الداخلية
كان نشاط التداول الداخلي مستقرًا نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون بشكل جماعي ما يقرب من 6.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
بيان مهمة FARO Technologies, Inc. (FARO).
Overview
تركز شركة FARO Technologies, Inc. على توفير حلول مبتكرة للقياس والتصوير والتنفيذ ثلاثية الأبعاد تعتمد على البرامج. وتهدف الشركة إلى تعزيز إنتاجية وكفاءة عملائها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والهندسة المعمارية والهندسة والبناء والسلامة العامة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة للعملاء.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت FARO عن إجمالي مبيعات قدرها 82.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 86.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت مبيعات المنتجات 61.5 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت مبيعات الخدمات إلى 21.1 مليون دولار أمريكي.
انهيار المبيعات
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $61,461 | $66,911 |
| مبيعات الخدمة | $21,102 | $19,902 |
| إجمالي المبيعات | $82,563 | $86,813 |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح FARO للربع الثالث من عام 2024 46.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامشًا إجماليًا قدره 55.7٪، وهو ما يمثل زيادة من 48.0٪ في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى متوسط أسعار البيع الأفضل وانخفاض تكاليف المواد.
مصاريف التشغيل
انخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للشركة بمقدار 4.0 مليون دولار أمريكي إلى 34.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 41.2% من المبيعات.
صافي الخسارة
أعلنت FARO عن خسارة صافية قدرها 0.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 8.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 9.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 11.8% من المبيعات.
موقف السوق
تعمل FARO في بيئة تنافسية، مع التركيز على القطاعات التي تتطلب الدقة والكفاءة في تقنيات القياس ثلاثي الأبعاد. وتستفيد الشركة من التكنولوجيا الخاصة بها لتبقى رائدة في سوقها.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تواصل الشركة مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتبسيط العمليات من خلال خطة التكامل الخاصة بها، والتي تهدف إلى تحسين الربحية والكفاءة التشغيلية.
حقوق المساهمين
| المقاييس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $20 | $20 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $354,765 | $346,277 |
| الأرباح المحتجزة | $(17,869) | $(9,789) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(40,729) | $(37,247) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $255,518 | $268,606 |
كيف تعمل شركة FARO Technologies, Inc. (FARO).
شركة Overview
FARO Technologies, Inc. متخصصة في تكنولوجيا القياس والتصوير والتنفيذ ثلاثية الأبعاد. تشمل عروض الشركة حلول الأجهزة والبرامج المصممة لمختلف الصناعات مثل البناء والتصنيع والسلامة العامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FARO عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 82.6 مليون دولار | 86.8 مليون دولار | 248.9 مليون دولار | 260.0 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات | 61.5 مليون دولار | 66.9 مليون دولار | 186.3 مليون دولار | 199.8 مليون دولار |
| مبيعات الخدمة | 21.1 مليون دولار | 19.9 مليون دولار | 62.6 مليون دولار | 60.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 46.0 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 114.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (0.3 مليون دولار) | (8.8 مليون دولار) | (8.1 مليون دولار) | (58.2 مليون دولار) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.02) | ($0.46) | ($0.42) | ($3.08) |
رؤى تشغيلية
وتتأثر عمليات فارو بشكل كبير بطلب السوق، خاصة في الولايات المتحدة والصين. واجهت الشركة تحديات بسبب بيئة الاقتصاد الكلي التي أدت إلى انخفاض مبيعات المنتجات.
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل تكاليف المبيعات ومصاريف التشغيل للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | 114.8 مليون دولار | 145.3 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 106.2 مليون دولار | 117.9 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 28.6 مليون دولار | 32.6 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 135.5 مليون دولار | 165.6 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة لدى FARO كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 88.9 مليون دولار |
| حسابات القبض | 83.2 مليون دولار |
| المخزونات | 39.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 489.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 234.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 255.5 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل FARO تعزيز مكانتها في السوق من خلال ابتكار المنتجات، لا سيما في الحلول المستندة إلى السحابة مثل FARO Sphere XG، والتي تهدف إلى زيادة تدفقات الإيرادات المتكررة.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أعادت FARO شراء 3.0 ملايين دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل و10.0 ملايين دولار من أسهمها العادية كجزء من برنامج إعادة شراء أسهمها. وتخضع الشركة أيضًا لخطة إعادة هيكلة لتبسيط العمليات استجابة للتحديات الاقتصادية.
كيف تجني شركة FARO Technologies, Inc. (FARO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة FARO Technologies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من بيع معدات القياس وحلول البرامج ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بقيمة 82.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا من 86.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 248.9 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 260.0 مليون دولار في العام السابق.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $82.6 | $86.8 | $248.9 | $260.0 |
| مبيعات المنتجات | $61.5 | $66.9 | $186.3 | $199.8 |
| مبيعات الخدمة | $21.1 | $19.9 | $62.6 | $60.2 |
هوامش الربح الإجمالي
حققت FARO ربحًا إجماليًا قدره 46.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10.3% من 41.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 55.7% من 48.0% على أساس سنوي. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 134.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 114.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مع زيادة إجمالي هامش الربح إلى 53.9% من 44.1%.
| تحليل إجمالي الربح | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $46.0 | $41.7 | $134.1 | $114.7 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 55.7% | 48.0% | 53.9% | 44.1% |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للشركة للربع الثالث من عام 2024 43.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 48.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) التي انخفضت إلى 34.0 مليون دولار أمريكي من 38.0 مليون دولار أمريكي، وزيادة طفيفة في نفقات البحث والتطوير (R&D) إلى 9.8 مليون دولار من 8.2 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $43.8 | $48.6 | $135.5 | $165.6 |
| نفقات SG&A | $34.0 | $38.0 | $106.2 | $117.9 |
| نفقات البحث والتطوير | $9.8 | $8.2 | $28.6 | $32.6 |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت FARO عن خسارة صافية قدرها 0.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 8.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 8.1 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 58.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من عام 2023.
| صافي الدخل/الخسارة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(0.3) | $(8.8) | $(8.1) | $(58.2) |
الإيرادات المتكررة
بلغت الإيرادات المتكررة، والتي تشمل عقود خدمات الأجهزة وعقود صيانة البرامج وتطبيقات البرامج القائمة على الاشتراك، 17.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 17.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المتكررة 51.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 50.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| الإيرادات المتكررة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة | $17.4 | $17.1 | $51.3 | $50.1 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت FARO عن نقد وما يعادله بقيمة 88.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 76.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 13.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالنقد المستخدم. في أنشطة تشغيلية بقيمة 17.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| ملخص التدفق النقدي | حتى تاريخه، الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | حتى الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $88.9 | $76.8 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $13.4 | $(17.6) |
FARO Technologies, Inc. (FARO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FARO Technologies, Inc. (FARO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FARO Technologies, Inc. (FARO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FARO Technologies, Inc. (FARO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.