FARO Technologies, Inc. (FARO) Bundle
Uma breve história da Faro Technologies, Inc.
Empresa Overview
A Faro Technologies, Inc. é líder global em tecnologia de medição, imagem e realização 3D. Fundada em 1981, a empresa é especializada em fornecer soluções avançadas para aplicações de fabricação, construção e segurança pública.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Faro registrou vendas totais de US $ 82,6 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos US $ 86,8 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 82,6 milhões | US $ 86,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 46,0 milhões | US $ 41,7 milhões |
| Margem bruta | 55.7% | 48.0% |
| Perda líquida | US $ 0,3 milhão | US $ 8,8 milhões |
Resultados financeiros no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais da FARO diminuíram 4,3%, para US $ 248,9 milhões em comparação com US $ 260,0 milhões em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a uma diminuição nas vendas de produtos, que caiu 6,7%, para US $ 186,3 milhões.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 248,9 milhões | US $ 260,0 milhões |
| Vendas de produtos | US $ 186,3 milhões | US $ 199,8 milhões |
| Vendas de serviços | US $ 62,6 milhões | US $ 60,2 milhões |
| Perda líquida | US $ 8,1 milhões | $ (58,2) milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Faro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 135,5 milhões, uma queda de US $ 165,6 milhões no ano anterior. Essa redução é atribuída ao plano de integração da empresa, destinado a simplificar as operações.
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 106,2 milhões | US $ 117,9 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 28,6 milhões | US $ 32,6 milhões |
| Custos de reestruturação | US $ 0,6 milhão | US $ 15,1 milhões |
Liquidez e recursos de capital
O dinheiro e os equivalentes de caixa da Faro aumentaram US $ 12,1 milhões para US $ 88,9 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 76,8 milhões no final de 2023. Esse aumento foi impulsionado pelo dinheiro gerado por atividades operacionais e pelo vencimento dos investimentos de curto prazo.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 88,9 milhões | US $ 76,8 milhões | Dinheiro de atividades operacionais | US $ 13,4 milhões | $ (17,6) milhões |
| Dinheiro de atividades de investimento | US $ 11,6 milhões | US $ 10,1 milhões |
Programa de Recompra de Dívida e Ação
Em 30 de setembro de 2024, a FARO tinha US $ 72,0 milhões em notas mais altas conversíveis em 2028. A empresa recomprou um total de 588.856 ações por US $ 10,0 milhões sob seu programa de recompra de ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica de dívida | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Notas sênior conversíveis excelentes | US $ 72,0 milhões |
| Total de ações recompradas | 588,856 |
| Dinheiro total pago por recompras | US $ 10,0 milhões |
A OMS possui a Faro Technologies, Inc. (Faro)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Faro Technologies, Inc. possui um total de 18.908.076 ações ordinárias em circulação. A propriedade dessas ações é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 2,048,000 | 10.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 1,850,000 | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institucional | 1,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | Institucional | 1,250,000 | 6.6% |
| Insider Holdings (executivos e diretores) | Individual | 1,200,000 | 6.3% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 2,000,000 | 10.6% |
| Flutuação pública | Público | 9,160,076 | 48.5% |
Desempenho de ações
As ações de Faro são negociadas no NASDAQ sob o símbolo do ticker "Faro". No final de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 17,18, refletindo uma diminuição em relação ao início do ano devido a várias condições de mercado.
Destaques financeiros recentes
- Perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024: $ 289.000
- Perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 8,08 milhões
- Vendas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 248,9 milhões
- Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 134,1 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 30 de setembro de 2024: US $ 88,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 9,8 milhões
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu flutuações, com as principais instituições aumentando suas participações em resposta às mudanças estratégicas da empresa e ao desempenho do mercado. A propriedade institucional geral permanece forte, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo de Faro.
Transações Insider
A atividade comercial de informações privilegiadas tem sido relativamente estável, com executivos e diretores mantendo uma parcela significativa das ações. Em 30 de setembro de 2024, os insiders possuíam coletivamente aproximadamente 6,3% do total de ações em circulação.
Declaração de missão Faro Technologies, Inc. (FARO)
Overview
A Faro Technologies, Inc. concentra-se em fornecer soluções inovadoras de medição 3D, imagens e realização de medição 3D orientadas por software. A empresa pretende aprimorar a produtividade e a eficiência de seus clientes em vários setores, incluindo fabricação, arquitetura, engenharia, construção e segurança pública.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e tecnologia de ponta.
- Foco no cliente: Entregando soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas dos clientes.
- Integridade: Manter transparência e responsabilidade em todas as operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a FARO registrou vendas totais de US $ 82,6 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 86,8 milhões no mesmo período de 2023. As vendas de produtos foram de US $ 61,5 milhões, enquanto as vendas de serviços atingiram US $ 21,1 milhões.
Quebra de vendas
| Categoria | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | $61,461 | $66,911 |
| Vendas de serviços | $21,102 | $19,902 |
| Vendas totais | $82,563 | $86,813 |
Lucro bruto e margem
O lucro bruto da FARO para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 46,0 milhões, refletindo uma margem bruta de 55,7%, o que é um aumento de 48,0% no terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria é atribuída a melhores preços médios de venda e custos de material mais baixos.
Despesas operacionais
As despesas administrativas de venda, venda e administrativa da Companhia diminuíram em US $ 4,0 milhões para US $ 34,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 41,2% das vendas.
Perda líquida
A FARO registrou uma perda líquida de US $ 0,3 milhão para o terceiro trimestre de 2024, melhorou significativamente a partir de um prejuízo líquido de US $ 8,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 9,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, representando 11,8% das vendas.
Posição de mercado
A FARO opera em um cenário competitivo, com foco em setores que requerem precisão e eficiência nas tecnologias de medição 3D. A empresa aproveita sua tecnologia para permanecer líder em seu mercado.
Perspectivas futuras
Espera -se que a empresa continue suas iniciativas estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos e otimizar operações por meio de seu plano de integração, que visa melhorar a lucratividade e a eficiência operacional.
Equidade do acionista
| Métricas | Em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Em 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $20 | $20 |
| Capital adicional pago | $354,765 | $346,277 |
| Lucros acumulados | $(17,869) | $(9,789) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(40,729) | $(37,247) |
| Equidade total dos acionistas | $255,518 | $268,606 |
How Faro Technologies, Inc. (Faro) funciona
Empresa Overview
A Faro Technologies, Inc. é especializada em tecnologia de medição, imagem e realização de medições 3D. As ofertas da empresa incluem soluções de hardware e software projetadas para vários setores, como construção, fabricação e segurança pública.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Faro relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 82,6 milhões | US $ 86,8 milhões | US $ 248,9 milhões | US $ 260,0 milhões |
| Vendas de produtos | US $ 61,5 milhões | US $ 66,9 milhões | US $ 186,3 milhões | US $ 199,8 milhões |
| Vendas de serviços | US $ 21,1 milhões | US $ 19,9 milhões | US $ 62,6 milhões | US $ 60,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 46,0 milhões | US $ 41,7 milhões | US $ 134,1 milhões | US $ 114,7 milhões |
| Perda líquida | (US $ 0,3 milhão) | (US $ 8,8 milhões) | (US $ 8,1 milhões) | (US $ 58,2 milhões) |
| Perda líquida básica por ação | ($0.02) | ($0.46) | ($0.42) | ($3.08) |
Insights operacionais
As operações de Faro são fortemente influenciadas pela demanda do mercado, principalmente nos Estados Unidos e na China. A empresa enfrentou desafios devido a um ambiente macroeconômico que resultou na diminuição das vendas de produtos.
Estrutura de custos
O custo da empresa de vendas e despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Tipo de despesa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Custo total das vendas | US $ 114,8 milhões | US $ 145,3 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 106,2 milhões | US $ 117,9 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 28,6 milhões | US $ 32,6 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 135,5 milhões | US $ 165,6 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Faro é a seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 88,9 milhões |
| Contas a receber | US $ 83,2 milhões |
| Inventários | US $ 39,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 489,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 234,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 255,5 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A FARO continua a melhorar sua posição de mercado por meio da inovação de produtos, particularmente em soluções baseadas em nuvem como o Faro Sphere XG, com o objetivo de aumentar os fluxos de receita recorrentes.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Faro recomprou US $ 3,0 milhões de suas notas seniores conversíveis e US $ 10,0 milhões de suas ações ordinárias como parte de seu programa de recompra de ações. A empresa também está passando por um plano de reestruturação para otimizar as operações em resposta a desafios econômicos.
Como Faro Technologies, Inc. (Faro) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Faro Technologies, Inc. gera receita principalmente com a venda de equipamentos de medição e soluções de software relacionadas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas totais de US $ 82,6 milhões nos três meses findos, refletindo uma queda de US $ 86,8 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais foram de US $ 248,9 milhões, abaixo de US $ 260,0 milhões no ano anterior.
| Recutação de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | $82.6 | $86.8 | $248.9 | $260.0 |
| Vendas de produtos | $61.5 | $66.9 | $186.3 | $199.8 |
| Vendas de serviços | $21.1 | $19.9 | $62.6 | $60.2 |
Margens de lucro bruto
A FARO alcançou um lucro bruto de US $ 46,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 10,3% de US $ 41,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 55,7%, de 48,0% em relação ao ano anterior. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto totalizou US $ 134,1 milhões, acima dos US $ 114,7 milhões em 2023, com um aumento de margem bruta para 53,9%, de 44,1%.
| Análise de lucro bruto | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $46.0 | $41.7 | $134.1 | $114.7 |
| Margem bruta (%) | 55.7% | 48.0% | 53.9% | 44.1% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Companhia para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 43,8 milhões, abaixo dos US $ 48,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A redução foi amplamente atribuída a reduções nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A), que caíram para US $ 34,0 milhões de US $ 38,0 milhões, e um pequeno aumento em despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para US $ 9,8 milhões de US $ 8,2 milhões.
| Despesas operacionais | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $43.8 | $48.6 | $135.5 | $165.6 |
| Despesas da SG&A | $34.0 | $38.0 | $106.2 | $117.9 |
| Despesas de P&D | $9.8 | $8.2 | $28.6 | $32.6 |
Lucro líquido e perda
Faro relatou uma perda líquida de US $ 0,3 milhão para o terceiro trimestre de 2024, uma melhora significativa em relação à perda de US $ 8,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 8,1 milhões em comparação com uma perda de US $ 58,2 milhões para o Mesmo período em 2023.
| Lucro/perda líquida | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $(0.3) | $(8.8) | $(8.1) | $(58.2) |
Receita recorrente
A receita recorrente, que inclui contratos de serviço de hardware, contratos de manutenção de software e aplicativos de software baseados em assinatura, atingiu US $ 17,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 17,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente foi de $ 51,3 milhões comparado a US $ 50,1 milhões no mesmo período em 2023.
| Receita recorrente | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente | $17.4 | $17.1 | $51.3 | $50.1 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Faro relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 88,9 milhões, um aumento de US $ 76,8 milhões no final de 2023. O dinheiro fornecido por atividades operacionais foi de US $ 13,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 17,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Resumo do fluxo de caixa | YTD Q3 2024 (em milhões) | YTD Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $88.9 | $76.8 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $13.4 | $(17.6) |
FARO Technologies, Inc. (FARO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FARO Technologies, Inc. (FARO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FARO Technologies, Inc. (FARO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FARO Technologies, Inc. (FARO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.