FARO Technologies, Inc. (FARO) Bundle
Une brève histoire de Faro Technologies, Inc.
Entreprise Overview
Faro Technologies, Inc. est un leader mondial de la technologie de mesure, d'imagerie et de réalisation 3D. Créée en 1981, la société est spécialisée dans la fourniture de solutions avancées pour les applications de fabrication, de construction et de sécurité publique.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Faro a déclaré des ventes totales de 82,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 86,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 82,6 millions de dollars | 86,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 46,0 millions de dollars | 41,7 millions de dollars |
| Marge brute | 55.7% | 48.0% |
| Perte nette | (0,3) million de dollars | (8,8) millions de dollars |
Résultats financiers de l'année
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes totales de Faro ont diminué de 4,3% à 248,9 millions de dollars, contre 260,0 millions de dollars en 2023. La baisse a été principalement attribuée à une diminution des ventes de produits, qui a chuté de 6,7% à 186,3 millions de dollars.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 248,9 millions de dollars | 260,0 millions de dollars |
| Ventes de produits | 186,3 millions de dollars | 199,8 millions de dollars |
| Ventes de services | 62,6 millions de dollars | 60,2 millions de dollars |
| Perte nette | (8,1) millions de dollars | (58,2) millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Faro pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 135,5 millions de dollars, une baisse de 165,6 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction est attribuée au plan d'intégration de l'entreprise visant à rationaliser les opérations.
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 106,2 millions de dollars | 117,9 millions de dollars |
| Recherche et développement | 28,6 millions de dollars | 32,6 millions de dollars |
| Coûts de restructuration | 0,6 million de dollars | 15,1 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Les équivalents en espèces et en espèces de Faro ont augmenté de 12,1 millions de dollars à 88,9 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 76,8 millions de dollars à la fin de 2023. Cette augmentation a été tirée par les espèces générées par les activités d'exploitation et la maturité des investissements à court terme.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 88,9 millions de dollars | 76,8 millions de dollars | Cash provenant des activités d'exploitation | 13,4 millions de dollars | (17,6) millions de dollars |
| Cash provenant d'activités d'investissement | 11,6 millions de dollars | (10,1) millions de dollars |
Programme de rachat de dette et de part
Au 30 septembre 2024, Faro comptait 72,0 millions de dollars de billets supérieurs convertibles en cours dû en 2028. La société a racheté un total de 588 856 actions pour 10,0 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique de la dette | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Convertibles Notes seniors exceptionnelles | 72,0 millions de dollars |
| Total des actions rachetées | 588,856 |
| Total total payé pour les rachats | 10,0 millions de dollars |
A Who possède Faro Technologies, Inc. (FARO)
Structure de propriété
En 2024, Faro Technologies, Inc. détient un total de 18 908 076 actions ordinaires en circulation. La propriété de ces actions est répartie entre divers investisseurs institutionnels et individuels.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 2,048,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 1,850,000 | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Institutionnel | 1,500,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 1,250,000 | 6.6% |
| Insider Holdings (cadres et administrateurs) | Individuel | 1,200,000 | 6.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 2,000,000 | 10.6% |
| Flotteur public | Publique | 9,160,076 | 48.5% |
Performance du stock
Les actions de Faro sont négociées sur le NASDAQ sous le symbole de ticker "Faro". Fin septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 17,18 $, reflétant une baisse par rapport au début de l'année en raison de diverses conditions de marché.
Points saillants financiers récents
- Perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024: 289 000 $
- Perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 8,08 millions de dollars
- Les ventes totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 248,9 millions de dollars
- Profit brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 134,1 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024: 88,9 millions de dollars
- Les dépenses de recherche et de développement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024: 9,8 millions de dollars
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu des fluctuations, les principales institutions augmentant leurs avoirs en réponse aux changements stratégiques et aux performances du marché de l'entreprise. La propriété institutionnelle globale reste forte, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de Faro.
Transactions d'initiés
L'activité de négociation d'initiés a été relativement stable, les dirigeants et les administrateurs détenant une partie importante des actions. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient collectivement environ 6,3% du total des actions en circulation.
Énoncé de mission Faro Technologies, Inc. (FARO)
Overview
Faro Technologies, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions de mesure, d'imagerie et de réalisation innovantes axées sur des logiciels. La société vise à améliorer la productivité et l'efficacité de ses clients dans divers secteurs, notamment la fabrication, l'architecture, l'ingénierie, la construction et la sécurité publique.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à la technologie de pointe.
- Focus client: Offrir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la responsabilité dans toutes les opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Faro a déclaré des ventes totales de 82,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 86,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les ventes de produits étaient de 61,5 millions de dollars, tandis que les ventes de services ont atteint 21,1 millions de dollars.
Ventilation des ventes
| Catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $61,461 | $66,911 |
| Ventes de services | $21,102 | $19,902 |
| Ventes totales | $82,563 | $86,813 |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut de Faro pour le troisième trimestre 2024 était de 46,0 millions de dollars, reflétant une marge brute de 55,7%, ce qui représente une augmentation de 48,0% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration est attribuée à de meilleurs prix de vente moyens et à la baisse des coûts des matériaux.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, générale et administratif de la société ont diminué de 4,0 millions de dollars à 34,0 millions de dollars pour le trimestre 2024, ce qui représente 41,2% des ventes.
Perte nette
Faro a déclaré une perte nette de 0,3 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui s'est considérablement amélioré par rapport à une perte nette de 8,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement ont atteint 9,8 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui représente 11,8% des ventes.
Position sur le marché
Faro opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur les secteurs qui nécessitent une précision et une efficacité dans les technologies de mesure 3D. L'entreprise tire parti de sa technologie pour rester un leader sur son marché.
Perspectives futures
La société devrait poursuivre ses initiatives stratégiques visant à améliorer ses offres de produits et à rationaliser les opérations grâce à son plan d'intégration, qui vise à améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
Capitaux propres des actionnaires
| Métrique | Au 30 septembre 2024 (en milliers) | Au 31 décembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $20 | $20 |
| Capital payant supplémentaire | $354,765 | $346,277 |
| Des bénéfices non répartis | $(17,869) | $(9,789) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(40,729) | $(37,247) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $255,518 | $268,606 |
Comment Faro Technologies, Inc. (FARO) fonctionne
Entreprise Overview
Faro Technologies, Inc. est spécialisé dans la technologie de mesure, d'imagerie et de réalisation 3D. Les offres de l'entreprise comprennent des solutions matérielles et logicielles conçues pour diverses industries telles que la construction, la fabrication et la sécurité publique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Faro a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes totales | 82,6 millions de dollars | 86,8 millions de dollars | 248,9 millions de dollars | 260,0 millions de dollars |
| Ventes de produits | 61,5 millions de dollars | 66,9 millions de dollars | 186,3 millions de dollars | 199,8 millions de dollars |
| Ventes de services | 21,1 millions de dollars | 19,9 millions de dollars | 62,6 millions de dollars | 60,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 46,0 millions de dollars | 41,7 millions de dollars | 134,1 millions de dollars | 114,7 millions de dollars |
| Perte nette | (0,3 million de dollars) | (8,8 millions de dollars) | (8,1 millions de dollars) | (58,2 millions de dollars) |
| Perte nette de base par action | ($0.02) | ($0.46) | ($0.42) | ($3.08) |
Idées opérationnelles
Les opérations de Faro sont fortement influencées par la demande du marché, en particulier aux États-Unis et en Chine. La société a été confrontée à des défis en raison d'un environnement macroéconomique qui a entraîné une diminution des ventes de produits.
Structure des coûts
Les frais de vente et d'exploitation de l'entreprise pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Type de dépenses | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Coût total des ventes | 114,8 millions de dollars | 145,3 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 106,2 millions de dollars | 117,9 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 28,6 millions de dollars | 32,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 135,5 millions de dollars | 165,6 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Faro est la suivante:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 88,9 millions de dollars |
| Comptes débiteurs | 83,2 millions de dollars |
| Inventaires | 39,1 millions de dollars |
| Actif total | 489,6 millions de dollars |
| Passifs totaux | 234,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 255,5 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Faro continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à l'innovation des produits, en particulier dans des solutions basées sur le cloud comme Faro Sphere XG, visant à augmenter les sources de revenus récurrentes.
Développements récents
En juin 2024, Faro a racheté 3,0 millions de dollars de ses billets supérieurs convertibles et 10,0 millions de dollars de ses actions ordinaires dans le cadre de son programme de rachat d'actions. La société fait également partie d'un plan de restructuration visant à rationaliser les opérations en réponse aux défis économiques.
Combien Faro Technologies, Inc. (Faro) gagne de l'argent
Sources de revenus
Faro Technologies, Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente d'équipements de mesure et de solutions logicielles connexes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes totales de 82,6 millions de dollars pour la fin des trois mois, reflétant une baisse de 86,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes totales étaient de 248,9 millions de dollars, En baisse de 260,0 millions de dollars l'année précédente.
| Répartition des revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes totales | $82.6 | $86.8 | $248.9 | $260.0 |
| Ventes de produits | $61.5 | $66.9 | $186.3 | $199.8 |
| Ventes de services | $21.1 | $19.9 | $62.6 | $60.2 |
Marges bénéficiaires brutes
Faro a réalisé un bénéfice brut de 46,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 10,3% par rapport à 41,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge brute s'est améliorée à 55,7%, contre 48,0% en glissement annuel. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice brut s'est élevé à 134,1 millions de dollars, contre 114,7 millions de dollars en 2023, avec une augmentation de la marge brute à 53,9% contre 44,1%.
| Analyse des bénéfices bruts | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $46.0 | $41.7 | $134.1 | $114.7 |
| Marge brute (%) | 55.7% | 48.0% | 53.9% | 44.1% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la société pour le troisième trimestre 2024 étaient de 43,8 millions de dollars, contre 48,6 millions de dollars au troisième trime dans les dépenses de recherche et développement (R&D) à 9,8 millions de dollars, contre 8,2 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | $43.8 | $48.6 | $135.5 | $165.6 |
| Dépenses SG et A | $34.0 | $38.0 | $106.2 | $117.9 |
| Dépenses de R&D | $9.8 | $8.2 | $28.6 | $32.6 |
Revenu net et perte
Faro a déclaré une perte nette de 0,3 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, une amélioration significative par rapport à une perte de 8,8 millions de dollars au troisième trime Même période en 2023.
| Revenu net / perte | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $(0.3) | $(8.8) | $(8.1) | $(58.2) |
Revenus récurrents
Les revenus récurrents, qui comprennent les contrats de service matériel, les contrats de maintenance des logiciels et les applications logicielles basées sur l'abonnement, ont atteint 17,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 17,1 millions de dollars au troisième trimestre. Comparé à 50,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Revenus récurrents | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus récurrents | $17.4 | $17.1 | $51.3 | $50.1 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Faro a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 88,9 millions de dollars, une augmentation de 76,8 millions de dollars à la fin de 2023. L'espèces fournies par les activités d'exploitation était de 13,4 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la trésore dans des activités d'exploitation de 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Résumé des flux de trésorerie | YTD Q3 2024 (en millions) | YTD Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $88.9 | $76.8 |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $13.4 | $(17.6) |
FARO Technologies, Inc. (FARO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FARO Technologies, Inc. (FARO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FARO Technologies, Inc. (FARO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FARO Technologies, Inc. (FARO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.