شركة Fastenal (FAST): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة فاستينال

شركة Overview

شركة Fastenal، التي تأسست عام 1967، متخصصة في توزيع مستلزمات الصناعة والبناء، بما في ذلك أدوات التثبيت والأدوات ومنتجات السلامة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 1500 موقع فرعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة ووسعت وجودها على المستوى الدولي.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Fastenal عن صافي مبيعات بقيمة 5,721.5 مليون دولار، بزيادة 2.4% من 5,588.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الشركة لهذه الفترة 2,583.7 مليون دولار، أو 45.2% من صافي المبيعات. بانخفاض من 45.7% في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي 1,165.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 1,174.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

المعالم التشغيلية

ركزت Fastenal على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض منتجاتها. نفذت الشركة العديد من التطورات التكنولوجية، بما في ذلك نظام Fastenal Managed Inventory (FMI)، الذي ساهم في نموها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Fastenal 123,193 جهاز FMI مرجح، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.8% عن العام السابق.

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Fastenal 890.5 مليون دولار، بانخفاض 17.4٪ من 1،078.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتتوقع الشركة أن يتراوح صافي النفقات الرأسمالية لعام 2024 بأكمله بين 235.0 مليون دولار و 255.0 مليون دولار، مقارنة بـ 160.6 مليون دولار في عام 2023.

مدفوعات الأرباح

لقد قامت شركة Fastenal باستمرار بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت الشركة أرباحًا بقيمة 669.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 599.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن توزيعات الأرباح النقدية للسهم لعام 2024 عند 1.17 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.05 دولار أمريكي في عام 2023.

اتجاهات السوق والتحديات

تواجه شركة Fastenal تحديات مستمرة، بما في ذلك التقلبات في أسعار السلع الأساسية، وخاصة الصلب، والتغيرات في رسوم الاستيراد. وذكرت الشركة أن ارتفاع رسوم الاستيراد في المكسيك أثر على هيكل تكاليفها. ومع ذلك، تواصل Fastenal التكيف من خلال توسيع قدراتها الرقمية، والتي تمثل الآن 59.9% من إجمالي المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

من يملك شركة Fastenal (FAST)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Fastenal بين المستثمرين المؤسسيين والحيازات الداخلية والمستثمرين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:

ملكية المطلعين

تعد ملكية المطلعين مهمة للغاية، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 2.1٪ من أسهم الشركة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المديرين التنفيذيين الرئيسيين وممتلكاتهم:

أداء المخزون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم Fastenal كما يلي:

التطورات الأخيرة

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت Fastenal عن صافي مبيعات بقيمة 5.72 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي. وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع تواجدها في السوق، لا سيما من خلال مواقعها في الموقع ومنصات المبيعات الرقمية.

اختتام هيكل الملكية

يشير هيكل ملكية Fastenal إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. يساهم الجمع بين هذه العوامل في استقرار الشركة وإمكانات النمو للمضي قدمًا.

بيان مهمة شركة Fastenal (FAST).

مهمة Overview

تتمثل مهمة شركة Fastenal في مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر. تركز الشركة على تقديم خدمة عملاء استثنائية من خلال مجموعة واسعة من الإمدادات الصناعية والإنشائية.

القيم الأساسية

• التزام العملاء: تعطي Fastenal الأولوية لرضا العملاء وتسعى إلى فهم احتياجاتهم وتلبيتها.
• نزاهة: تعمل الشركة بأمانة وشفافية في كافة تعاملاتها.
• العمل الجماعي: يتم تشجيع التعاون بين الموظفين لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمة.
• ابتكار: Fastenal مكرس للتحسين المستمر واحتضان التقنيات الجديدة.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Fastenal عن صافي مبيعات بقيمة 1,910.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5٪ من 1,845.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للربع الثالث 298.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.9٪ بزيادة قدرها 295.5 مليون دولار في العام السابق.

المعالم التشغيلية

تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Fastenal توسيع شبكتها من المواقع الموجودة في الموقع وتعزيز خدمات Fastenal Managed Inventory (FMI). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 1,986 موقعًا نشطًا في الموقع، مقارنة بـ 1,778 موقعًا في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 11.7%.

الاستثمار في التكنولوجيا

تواصل Fastenal الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي نفقات رأسمالية بلغت 156.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 127.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.

استراتيجية النمو

تهدف Fastenal إلى تعزيز تواجدها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في حلول إدارة المخزون وتوسيع قدراتها الرقمية. وتتوقع الشركة تحقيق ما بين 26000 إلى 28000 توقيع لأجهزة FASTBin وFASTVend في عام 2024.

خاتمة

إن مهمة Fastenal متأصلة بعمق في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. إن الالتزام بخدمة العملاء والنزاهة والابتكار هو الدافع وراء نمو الشركة ومكانتها في السوق. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض خدماتها من خلال التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية.

كيف تعمل شركة Fastenal (FAST).

عمل Overview

تعمل شركة Fastenal كموزع للإمدادات الصناعية ومستلزمات البناء، مع التركيز على أدوات التثبيت ومنتجات السلامة وغيرها من العناصر ذات الصلة. اعتبارًا من عام 2024، قامت Fastenal بتوسيع عملياتها بشكل كبير من خلال المواقع الموجودة في الموقع ومبادرات المبيعات الرقمية.

الأداء المالي

بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت فاستينال:

• صافي المبيعات: 5,721.5 مليون دولار بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بـ 5,588.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
• إجمالي الربح: 2,583.7 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي 45.2%.
• الدخل التشغيلي: 1,165.2 مليون دولار أمريكي، تمثل 20.4% من صافي المبيعات.
• صافي الدخل: 888.5 مليون دولار أمريكي، مع صافي دخل مخفف للسهم قدره 1.55 دولار أمريكي.

أداء المبيعات

وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت فاستنال ما يلي:

• صافي المبيعات: 1,910.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,845.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.5%.
• المبيعات اليومية: 29.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بـ 29.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
• تأثير المبيعات من تقلبات العملة: تأثير سلبي قدره 0.1٪ في كلا الربعين.

فئات المنتجات

تشمل خطوط إنتاج Fastenal ما يلي:

• السحابات: 30.9% من إجمالي المبيعات، بانخفاض قدره 3.8% على أساس سنوي.
• مستلزمات السلامة: 22.0% من إجمالي المبيعات، بنمو 7.4% على أساس سنوي.
• خطوط الإنتاج الأخرى: 47.1% من إجمالي المبيعات، بنمو 3.5% على أساس سنوي.

التدفق النقدي والاستثمارات

أنشطة التدفق النقدي لشركة Fastenal للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:

• صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 890.5 مليون دولار، بانخفاض 17.4% من 1,078.7 مليون دولار في عام 2023.
• صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 157.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.5% من 128.2 مليون دولار في عام 2023.
• صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: 663.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 24.5% من 879.1 مليون دولار في عام 2023.

عدد الموظفين والهيكل

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أصبح عدد موظفي Fastenal كما يلي:

اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي

تواصل Fastenal التركيز على توسيع بصمتها الرقمية، حيث تمثل الأعمال الإلكترونية 59.9% من إجمالي المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 55.5% في نفس الفترة من عام 2023. ويكتمل هذا النمو من خلال التوسع في تقنيات FASTVend وFASTBin ، والتي تعتبر ضرورية لحلول إدارة المخزون الخاصة بهم.

كيف تجني شركة Fastenal (FAST) الأموال

مصادر الإيرادات

تحقق شركة Fastenal إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الإمدادات الصناعية ومستلزمات البناء، مع التركيز على أدوات التثبيت ومستلزمات السلامة والمنتجات الأخرى ذات الصلة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت Fastenal صافي مبيعات قدره 5,721.5 مليون دولار، زيادة 2.4% مقارنة ب 5,588.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

انهيار المبيعات

فيما يلي توزيع المبيعات حسب خط الإنتاج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

نمو المبيعات الرقمية

أظهرت مبيعات Fastenal الرقمية من خلال قنوات الأعمال الإلكترونية نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات اليومية 27.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمثل 29.1% من إجمالي المبيعات.

الدخل والمصروفات التشغيلية

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ الدخل التشغيلي 1,165.2 مليون دولار، انخفاض 0.8% من 1,174.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض هامش الدخل التشغيلي إلى 20.4% من 21.0% سنة بعد سنة.

بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية لشركة Fastenal لنفس الفترة 1,418.5 مليون دولار، يمثل 24.8% من صافي المبيعات، بارتفاع طفيف عن 24.7%% في عام 2023.

صافي الدخل والأرباح لكل سهم

وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 888.5 مليون دولار، دون تغيير تقريبا من 888.6 مليون دولار في العام السابق. وبقي صافي الدخل المخفف للسهم عند $1.55.

النفقات الرأسمالية

بلغ صافي النقد الذي استخدمته Fastenal في الأنشطة الاستثمارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 157.0 مليون دولار، زيادة من 128.2 مليون دولار في عام 2023. وتخطط الشركة للإنفاق بين 235.0 مليون دولار ل 255.0 مليون دولار بشأن النفقات الرأسمالية لعام 2024.

تجزئة السوق

تجزئة السوق حسب السوق النهائي لمبيعات Fastenal في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، هي كما يلي:

توزيع الإيرادات الجغرافية

يلخص الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لإيرادات Fastenal في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

التدفق النقدي Overview

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 890.5 مليون دولار، أسفل من 1,078.7 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت الأرباح النقدية المدفوعة للمساهمين إلى 669.9 مليون دولار في عام 2024 من 599.5 مليون دولار في عام 2023.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Fastenal Company (FAST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastenal Company (FAST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Fastenal Company (FAST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.