Fastenal Company (FAST) Bundle
Una breve historia de la compañía de sujetador
Compañía Overview
Fastenal Company, fundada en 1967, se especializa en la distribución de suministros industriales y de construcción, incluidos sujetadores, herramientas y productos de seguridad. A partir de 2024, la compañía opera más de 1.500 sucursales en los Estados Unidos y ha ampliado su presencia internacionalmente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fastenal reportó ventas netas de $ 5,721.5 millones, un aumento del 2.4% de $ 5,588.1 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta de la compañía para este período fue de $ 2,583.7 millones, o el 45.2% de las ventas netas, por debajo del 45.7% en 2023. El ingreso operativo fue de $ 1,165.2 millones, lo que refleja una ligera disminución en comparación con $ 1,174.9 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,721.5 millones | $ 5,588.1 millones | 2.4% |
| Beneficio bruto | $ 2,583.7 millones | $ 2,555.1 millones | 1.1% |
| Ingreso operativo | $ 1,165.2 millones | $ 1,174.9 millones | -0.8% |
| Lngresos netos | $ 888.5 millones | $ 888.6 millones | 0.0% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $1.55 | $1.55 | -0.2% |
Destacados operativos
Fastenal se ha centrado en mejorar su eficiencia operativa y expandir sus ofertas de productos. La compañía ha implementado varios avances tecnológicos, incluido el sistema de inventario administrado de sujetos (FMI), que ha contribuido a su crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, Fastenal tenía 123,193 dispositivos FMI ponderados instalados, lo que representa un aumento del 11.8% respecto al año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
In the first nine months of 2024, Fastenal's net cash provided by operating activities was $890.5 million, down 17.4% from $1,078.7 million in the same period of 2023. The company anticipates net capital expenditures for the full year of 2024 to be between $235.0 million and $ 255.0 millones, en comparación con $ 160.6 millones en 2023.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 890.5 millones | $ 1,078.7 millones | -17.4% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 157.0 millones | $ 128.2 millones | 22.5% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ 663.6 millones | $ 879.1 millones | -24.5% |
Pagos de dividendos
Fastenal ha devuelto constantemente capital a los accionistas. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía pagó $ 669.9 millones en dividendos, un aumento de $ 599.5 millones en el mismo período de 2023. El dividendo en efectivo por acción para 2024 se informó en $ 1.17, frente a $ 1.05 en 2023.
| Métrico de dividendos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $ 669.9 millones | $ 599.5 millones |
| Dividendo en efectivo por acción | $1.17 | $1.05 |
Tendencias y desafíos del mercado
El sujeto enfrenta desafíos continuos, incluidas las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, particularmente el acero, y los cambios en los aranceles de importación. La compañía informó que los aranceles de importación más altos en México han afectado su estructura de costos. Sin embargo, Fastenal continúa adaptándose al expandir sus capacidades digitales, que ahora representan el 59.9% de las ventas totales en los primeros nueve meses de 2024.
A Who posee Fastenal Company (Fast)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Fastenal Company se distribuye entre inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 51,000,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.5% | 43,000,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.2% | 24,000,000 |
| Persona enterada | Daniel L. Florness (CEO) | 1.2% | 6,500,000 |
| Persona enterada | William D. W. S. McGowan (CFO) | 0.9% | 5,000,000 |
| Inversionista minorista | Varios | 77.3% | 440,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, y los ejecutivos tienen un total combinado de aproximadamente el 2.1% de las acciones de la compañía. La siguiente tabla proporciona detalles sobre ejecutivos clave y sus tenencias:
| Nombre ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Daniel L. Florness | CEO | 6,500,000 | 1.2% |
| William D. W. S. McGowan | director de Finanzas | 5,000,000 | 0.9% |
| Otros ejecutivos | Varios | 3,000,000 | 0.5% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Fastenal es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $64.00 |
| Capitalización de mercado | $ 36.7 mil millones |
| 52 semanas de altura | $66.50 |
| Bajo de 52 semanas | $58.00 |
| Relación P/E | 41.0 |
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
Desarrollos recientes
En los primeros nueve meses de 2024, Fastenal reportó ventas netas de $ 5.72 mil millones, lo que refleja un aumento anual de 2.4%. La compañía continúa invirtiendo en la expansión de su presencia en el mercado, particularmente a través de sus ubicaciones en el sitio y plataformas de ventas digitales.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Fastenal indica una fuerte presencia de inversores institucionales junto con una importante propiedad interna. La combinación de estos factores contribuye a la estabilidad y al potencial de crecimiento de la compañía en el futuro.
Declaración de misión de la compañía del sujeto (Fast)
Misión Overview
La misión de Fastenal Company es ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos al proporcionar productos y servicios de alta calidad, fomentando una cultura de innovación y mejora continua. La compañía se enfoca en ofrecer un servicio al cliente excepcional a través de una amplia gama de suministros industriales y de construcción.
Valores centrales
- Compromiso del cliente: Fastenal prioriza la satisfacción del cliente y busca comprender y satisfacer sus necesidades.
- Integridad: La compañía opera con honestidad y transparencia en todos sus tratos.
- Trabajo en equipo: Se alienta a la colaboración entre los empleados a mejorar la productividad y la calidad del servicio.
- Innovación: Fastenal se dedica a una mejora continua y adopta nuevas tecnologías.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Fastenal reportó ventas netas de $ 1,910.2 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 3.5% de $ 1,845.9 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre fue de $ 298.1 millones, que es un 0.9% es un 0.9% Aumento de $ 295.5 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,910.2 millones | $ 1,845.9 millones | 3.5% |
| Lngresos netos | $ 298.1 millones | $ 295.5 millones | 0.9% |
| EPS diluido | $0.52 | $0.52 | 0.0% |
Destacados operativos
La estrategia operativa de Fastenal incluye expandir su red de ubicaciones en el sitio y mejorar sus servicios de inventario administrado de Fastenal (FMI). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía 1,986 ubicaciones activas en el sitio, frente a 1.778 del año antes, marcando un aumento del 11,7%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ubicaciones activas en el sitio | 1,986 | 1,778 | 11.7% |
| Dispositivos FMI ponderados instalados | 123,193 | 110,191 | 11.8% |
| Ventas de Faststock | $ 244.7 millones | $ 234.2 millones | 4.5% |
Inversión en tecnología
Fastenal continúa invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía informó gastos de capital netos de $ 156.7 millones, frente a $ 127.7 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos netos de capital | $ 156.7 millones | $ 127.7 millones | 22.7% |
| Dividendos en efectivo pagados | $ 669.9 millones | $ 599.5 millones | 11.7% |
Estrategia de crecimiento
Fastenal tiene como objetivo mejorar su presencia en el mercado a través de inversiones estratégicas en soluciones de gestión de inventario y ampliar sus capacidades digitales. La compañía espera lograr entre 26,000 y 28,000 fichajes para sus dispositivos Fastbin y FastVend en 2024.
| Métrico | Meta de 2024 |
|---|---|
| Firma de Fastbin/FastVend (MEUS) | 26,000 - 28,000 |
Conclusión
La misión de Fastenal está profundamente integrada en sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El compromiso con el servicio al cliente, la integridad y la innovación impulsa el crecimiento y el puesto de mercado de la empresa. La compañía sigue enfocada en mejorar sus ofertas de servicios a través de la tecnología y la eficiencia operativa.
Cómo funciona la empresa de sujenal (rápido)
Negocio Overview
Fastenal Company opera como distribuidor de suministros industriales y de construcción, con un enfoque en sujetadores, productos de seguridad y otros artículos relacionados. A partir de 2024, Fastenal ha ampliado sus operaciones significativamente a través de ubicaciones en el sitio e iniciativas de ventas digitales.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Fastenal informó:
- Ventas netas: $ 5,721.5 millones, un aumento del 2.4% en comparación con $ 5,588.1 millones en el mismo período de 2023.
- Beneficio bruto: $ 2,583.7 millones, con un margen de beneficio bruto del 45.2%.
- Ingresos operativos: $ 1,165.2 millones, que representa el 20.4% de las ventas netas.
- Lngresos netos: $ 888.5 millones, con ingresos netos diluidos por acción de $ 1.55.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5,721.5 millones | $ 5,588.1 millones | 2.4% |
| Beneficio bruto | $ 2,583.7 millones | $ 2,555.1 millones | 1.1% |
| Ingreso operativo | $ 1,165.2 millones | $ 1,174.9 millones | -0.6% |
| Lngresos netos | $ 888.5 millones | $ 888.6 millones | -0.0% |
| EPS diluido | $1.55 | $1.55 | 0.0% |
Rendimiento de ventas
En el tercer trimestre de 2024, Fastenal logró:
- Ventas netas: $ 1,910.2 millones, por encima de $ 1,845.9 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento del 3.5%.
- Ventas diarias: $ 29.8 millones, lo que refleja un aumento del 1.9% en comparación con $ 29.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Impacto en las ventas de las fluctuaciones de divisas: Un impacto negativo de 0.1% en ambos sectores.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,910.2 millones | $ 1,845.9 millones | 3.5% |
| Ventas diarias | $ 29.8 millones | $ 29.3 millones | 1.9% |
| Días hábiles | 64 | 63 | 1.6% |
Categorías de productos
Las líneas de productos de Fastenal incluyen:
- Sujetadores: 30.9% de las ventas totales, con una disminución del 3.8% año tras año.
- Suministros de seguridad: 22.0% de las ventas totales, con un crecimiento del 7,4% año tras año.
- Otras líneas de productos: 47.1% de las ventas totales, con un crecimiento del 3.5% año tras año.
| Categoría de productos | % de ventas (2024) | % Cambio (año) |
|---|---|---|
| Sujetadores OEM | 19.4% | -3.1% |
| Mro sujetadores | 11.5% | -5.0% |
| Sujetadores totales | 30.9% | -3.8% |
| Suministros de seguridad | 22.0% | 7.4% |
| Otras líneas de productos | 47.1% | 3.5% |
Flujo de caja e inversiones
Las actividades de flujo de efectivo de Fastenal para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 890.5 millones, un 17.4% menos de $ 1,078.7 millones en 2023.
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: $ 157.0 millones, un aumento de 22.5% de $ 128.2 millones en 2023.
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: $ 663.6 millones, una disminución del 24.5% de $ 879.1 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 890.5 millones | $ 1,078.7 millones | -17.4% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 157.0 millones | $ 128.2 millones | 22.5% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ 663.6 millones | $ 879.1 millones | -24.5% |
Recuento y estructura de empleados
A partir del tercer trimestre de 2024, el personal de los empleados de Fastenal es el siguiente:
| Tipo de personal | Personal |
|---|---|
| Venta de personal | 15,080 |
| Personal de distribución/transporte | 3,151 |
| Personal de fabricación | 714 |
| Personal de apoyo organizacional | 1,949 |
| Personal total | 20,894 |
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
Fastenal continúa enfocándose en expandir su huella digital, con la época de la época que representa el 59.9% del total de ventas en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con el 55.5% en el mismo período en 2023. Este crecimiento se complementa con la expansión de las tecnologías Fast Vend y Fastbin , que son esenciales para sus soluciones de gestión de inventario.
Cómo la empresa de sujenal (rápida) gana dinero
Fuentes de ingresos
Fastenal genera sus ingresos principalmente a través de la venta de suministros industriales y de construcción, con un enfoque en sujetadores, suministros de seguridad y otros productos relacionados. En los primeros nueve meses de 2024, Fastenal reportó ventas netas de $ 5,721.5 millones, un aumento de 2.4% en comparación con $ 5,588.1 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de ventas
El desglose de las ventas por línea de productos para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Línea de productos | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|
| Sujetadores | 30.9% |
| Herramientas | 8.5% |
| Herramientas de corte | 5.3% |
| Hidráulica y neumática | 6.8% |
| Manejo de materiales | 5.6% |
| Suministros de limpieza | 8.7% |
| Suministros eléctricos | 4.6% |
| Suministros de seguridad | 22.0% |
| Otro | 8.0% |
Crecimiento de las ventas digitales
Las ventas digitales de Fastenal a través de los canales de ebusiness han mostrado un crecimiento significativo, con el aumento de las ventas diarias. 27.9% En los primeros nueve meses de 2024, representando 29.1% de ventas totales.
Ingresos y gastos operativos
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos operativos fueron $ 1,165.2 millones, un declive de 0.8% de $ 1,174.9 millones en el mismo período de 2023. El margen de ingresos operativos disminuyó a 20.4% de 21.0% año tras año.
Los gastos de venta, general y administrativos (SG&A) de Fastenal para el mismo período ascendieron a $ 1,418.5 millones, representando 24.8% de ventas netas, ligeramente arriba de 24.7%% en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de los primeros nueve meses de 2024 fue $ 888.5 millones, prácticamente sin cambios desde $ 888.6 millones en el año anterior. El ingreso neto diluido por acción permaneció en $1.55.
Gastos de capital
El efectivo neto de Fastenal utilizado en actividades de inversión en los primeros nueve meses de 2024 fue $ 157.0 millones, un aumento de $ 128.2 millones en 2023. La compañía planea gastar entre $ 235.0 millones a $ 255.0 millones sobre gastos de capital para 2024.
Segmentación de mercado
La segmentación del mercado por el mercado final de las ventas de Fastenal en el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Mercado final | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|
| Fabricación | 75.2% |
| Construcción no residencial | 8.6% |
| Otro | 16.2% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos del Fastenal en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume en la tabla a continuación:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $4,760.2 | 83.2% |
| Canadá y México | $783.7 | 13.7% |
| Todos los demás países extranjeros | $177.6 | 3.1% |
| Ingresos totales | $5,721.5 | 100% |
Flujo de fondos Overview
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas en los primeros nueve meses de 2024 fue $ 890.5 millones, abajo de $ 1,078.7 millones en 2023. Los dividendos en efectivo pagados a los accionistas aumentaron a $ 669.9 millones en 2024 de $ 599.5 millones en 2023.
Fastenal Company (FAST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastenal Company (FAST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastenal Company (FAST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastenal Company (FAST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.