Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fulgent Genetics, Inc.
شركة Overview
Fulgent Genetics, Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على خدمات الاختبارات الجينية. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع خدماتها المخبرية وقطاعات التطوير العلاجي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فولجنت عن إجمالي إيرادات قدرها 71.7 مليون دولار، انخفاض 15% من 84.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 5% ل 207.3 مليون دولار من 218.7 مليون دولار سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $71,743 | $44,972 | $26,771 | $(14,648) |
| الربع الثالث 2023 | $84,687 | $44,843 | $39,844 | $(13,107) |
| 9 أشهر 2024 | $207,256 | $131,890 | $75,366 | $(36,820) |
| 9 أشهر 2023 | $218,708 | $139,481 | $79,227 | $(39,676) |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Fulgent في المقام الأول من خلال قسمين: الخدمات المختبرية والتطوير العلاجي. ويركز قطاع خدمات المختبرات على التشخيص الدقيق وعلم الأمراض، في حين يركز قطاع التطوير العلاجي على البحوث الصيدلانية.
مصاريف البحث والتطوير
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Fulgent 11.8 مليون دولار، زيادة 18% مقارنة ب 10.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 36.7 مليون دولار من 29.5 مليون دولار.
التدفقات النقدية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية $(3.96 مليون)، على النقيض من صافي النقد المقدم من 12.07 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية $(30.9 مليون)، في المقام الأول للأوراق المالية القابلة للتسويق والأصول الثابتة.
| أنشطة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(3,958) | $12,070 |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $(30,897) | $14,628 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $(4,520) | $(21,834) |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
لدى Fulgent برنامج إعادة شراء أسهم مستمر معتمد لـ 250 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 150.5 مليون دولار يظل متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية. أعادت الشركة شراءها 10.000 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 0.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة فولجنت التركيز على توسيع قدراتها في التشخيص الدقيق وتطوير العلاج، من خلال استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والأبحاث. وقد أعلنت الشركة عن نمو في خدمات الصحة الإنجابية وسط انخفاض الإيرادات من اختبارات كوفيد-19، مما يعكس محورًا استراتيجيًا في مجالات التركيز.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $65,703 | $78,974 |
| أجنبي (الصين) | $2,785 | $3,428 |
| الخارجية (دول أخرى) | $3,255 | $2,285 |
من يملك شركة Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والممتلكات الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 65.56% |
| المطلعين | 5,000,000 | 16.67% |
| مستثمرو التجزئة | 5,000,000 | 16.67% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Fulgent Genetics. ويوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 11.50% |
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 9.83% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 8.20% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.93% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| الدكتور مينغ هسيه | المدير التنفيذي | 2,000,000 | 6.61% |
| الدكتور تزو تشيه هسيه | رئيس | 1,500,000 | 4.94% |
| جون دو | المدير المالي | 1,000,000 | 3.31% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Fulgent Genetics تقلبات في الأسعار، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 29.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا عن أعلى مستوى عند 45.00 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام. وقد أثر هذا الانخفاض على معنويات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Fulgent Genetics اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 860 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر سهمها وإجمالي الأسهم القائمة.
ملخص البيانات المالية
أعلنت شركة Fulgent Genetics عن الأرقام المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $207,256 |
| صافي الخسارة | ($36,820) |
| إجمالي الأصول | $1,233,763 |
| إجمالي الالتزامات | $98,865 |
بيان مهمة شركة Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Fulgent Genetics, Inc. في توفير حلول شاملة للاختبارات الجينومية التي تمكن مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق برعاية المرضى، مع تطوير مجال التشخيص الجيني من خلال الابتكار والبحث.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير التقنيات المتطورة ومنهجيات الاختبار.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في الاختبارات المعملية وإعداد التقارير.
- إمكانية الوصول: جعل الاختبارات الجينية في متناول مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على مستوى العالم.
- تعاون: الشراكة مع المتخصصين ومؤسسات الرعاية الصحية لتعزيز نتائج المرضى.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fulgent Genetics عن إيرادات إجمالية قدرها 71.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 15% من 84.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض الإيرادات من خدمات اختبار كوفيد-19.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 71.7 مليون دولار | 84.7 مليون دولار | (12.9) مليون دولار | (15%) |
| إجمالي الربح | 26.8 مليون دولار | 39.8 مليون دولار | (13.1) مليون دولار | (33%) |
| صافي الخسارة | (14.7) مليون دولار | (13.5) مليون دولار | (1.2) مليون دولار | 9% |
| مصاريف التشغيل | 43.9 مليون دولار | 39.6 مليون دولار | (4.3) مليون دولار | 11% |
التركيز على البحث والتطوير
تخصص شركة Fulgent Genetics جزءًا كبيرًا من مواردها للبحث والتطوير، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 11.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7% من 10.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل مجالات التركيز ما يلي:
- التشخيص الدقيق للصحة الإنجابية والأورام.
- تطوير منهجيات اختبار جديدة.
- تحسينات في الكفاءة التشغيلية للمختبر.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تتمتع شركة Fulgent Genetics بميزة تنافسية من خلال قائمة الاختبارات المتنوعة وأوقات التنفيذ السريعة وإمكانات تحليل البيانات القوية. وصلت إيرادات الشركة من التشخيص الدقيق إلى 43.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 19% مقارنة بـ 36.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التشخيص الدقيق | 43.6 مليون دولار | 36.7 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | 19% |
| علم الأمراض التشريحية | 24.2 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | (0.3) مليون دولار | (1%) |
| خدمات بيوفارما | 3.9 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | (0.6) مليون دولار | (13%) |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف شركة Fulgent Genetics إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية، وتوسيع نطاق انتشارها الدولي، والاستثمار في التقنيات المتقدمة لتحسين دقة الاختبار وكفاءته. ووضعت الشركة أهدافاً محددة للعام المالي المقبل، منها:
- زيادة الإيرادات من التشخيص الدقيق بنسبة 30%.
- توسيع المبيعات الدولية بنسبة 25%.
- تقليل تكاليف التشغيل عن طريق تحسين سير العمل في المختبر.
خاتمة
تلتزم شركة Fulgent Genetics بمهمتها المتمثلة في تعزيز رعاية المرضى من خلال حلول الاختبارات الجينية المبتكرة، المدعومة بأساس مالي قوي واتجاه استراتيجي واضح.
كيف تعمل شركة Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).
Overview العمليات
تعمل شركة Fulgent Genetics, Inc. بشكل أساسي في قطاعين: الخدمات المخبرية والتطوير العلاجي. يقدم قطاع الخدمات المختبرية اختبارات تشخيصية مختلفة، بينما يركز قطاع التطوير العلاجي على البحث والتطوير الصيدلاني.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فولجنت عن إجمالي إيرادات قدرها 71.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 15% مقارنة ب 84.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 207.3 مليون دولار، تحت 5% من 218.7 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $71.7 | -15% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $84.7 | |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $207.3 | -5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $218.7 |
توزيع الإيرادات
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات من خدمات المختبرات على النحو التالي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التشخيص الدقيق | $43,582 | +19% |
| علم الأمراض التشريحية | $24,228 | -1% |
| خدمات بيوفارما | $3,933 | -13% |
| اختبار كوفيد-19 | $0 | -100% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 43.9 مليون دولار، مقارنة ب 39.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتوزعت المصروفات التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $11,783 |
| البيع والتسويق | $9,124 |
| العامة والإدارية | $20,950 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $1,993 |
صافي الخسارة
أبلغ فولجنت عن خسارة صافية قدرها 14.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 13.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى فولجنت للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 36.8 مليون دولار، مقارنة ب 39.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $14.7 | +9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $13.5 | |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $36.8 | -7% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $39.7 |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان فولجنت قد حصل على 815.4 مليون دولار في النقد، والنقد المعادل، والنقد المقيد، والأوراق المالية القابلة للتداول، مقارنة بـ 847.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعتقد الشركة أن احتياطياتها النقدية الحالية ستكون كافية لتغطية تكاليف التشغيل لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
توفير الضرائب
سجلت فولجنت فائدة ضريبية قدرها $(3.8 مليون) الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمخصص قدره 20.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكانت معدلات الضريبة الفعلية 21% و 296% للفترات المعنية.
| فترة | المنفعة/المخصص الضريبي (بالملايين) | معدل الضريبة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(3.8) | 21% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20.3 | 296% |
موقف السوق
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Fulgent توسيع قدراتها في التشخيص الدقيق وتطوير العلاج، والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز عروض الخدمات والكفاءة التشغيلية. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية.
كيف تجني شركة Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Fulgent Genetics إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدماتها المخبرية، والتي تشمل التشخيص الدقيق وعلم الأمراض التشريحية وخدمات BioPharma. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات خدمات المختبرات بقيمة 71.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 84.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التشخيص الدقيق | $43,582 | $36,691 | $6,891 | 19% |
| علم الأمراض التشريحية | $24,228 | $24,560 | ($332) | (1%) |
| خدمات بيوفارما | $3,933 | $4,496 | ($563) | (13%) |
| خدمات كوفيد-19 | $0 | $18,940 | ($18,940) | (100%) |
| إجمالي خدمات المختبرات | $71,743 | $84,687 | ($12,944) | (15%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات شركة Fulgent Genetics 45.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 44.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 26.8 مليون دولار أمريكي.
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $44,972 | $44,843 |
| البحث والتطوير | $11,783 | $10,014 |
| البيع والتسويق | $9,124 | $10,161 |
| العامة والإدارية | $20,950 | $17,498 |
خسارة التشغيل
أعلنت شركة Fulgent Genetics عن خسارة تشغيلية قدرها 17.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بمكاسب قدرها 0.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 43.9 مليون دولار أمريكي من 39.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
الدخل والضرائب الأخرى
تضمنت الإيرادات الأخرى لشركة Fulgent Genetics دخل فوائد بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وسجلت الشركة فائدة ضريبية قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ مخصص ضريبي قدره 20.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Fulgent Genetics للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 13.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $14,648 | $13,107 |
| الخسارة قبل ضرائب الدخل | $18,532 | $6,860 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($17,079) | $214 |
التوزيع السوقي والجغرافي
يُظهر توزيع إيرادات شركة Fulgent Genetics للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مساهمات كبيرة من كل من الأسواق الأمريكية والأجنبية، مع 65.7 مليون دولار أمريكي من الولايات المتحدة و6.0 مليون دولار أمريكي من مصادر أجنبية.
| التوزيع الجغرافي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $65,703 | $78,974 |
| الصين | $2,785 | $3,428 |
| بلدان أخرى | $3,255 | $2,285 |
| إجمالي الأجنبية | $6,040 | $5,713 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Fulgent Genetics عن نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 815.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 847.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتواصل الشركة استخدام أموالها النقدية في المقام الأول للعمليات وإعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| ملخص التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة من العمليات | ($37,630) | ($40,905) |
| النقد المستخدم في العمليات | $XX,XXX | $XX,XXX |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.