Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
Uma breve história da Fulgent Genetics, Inc.
Empresa Overview
A Fulgent Genetics, Inc. é uma empresa de tecnologia focada em serviços de teste genético. A partir de 2024, a empresa fez avanços significativos na expansão de seus serviços de laboratório e segmentos de desenvolvimento terapêutico.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Fulgent relatou receita total de US $ 71,7 milhões, um declínio de 15% de US $ 84,7 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu por 5% para US $ 207,3 milhões de US $ 218,7 milhões ano a ano.
| Período | Receita (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $71,743 | $44,972 | $26,771 | $(14,648) |
| Q3 2023 | $84,687 | $44,843 | $39,844 | $(13,107) |
| 9m 2024 | $207,256 | $131,890 | $75,366 | $(36,820) |
| 9m 2023 | $218,708 | $139,481 | $79,227 | $(39,676) |
Segmentos operacionais
Fulgent opera principalmente através de dois segmentos: serviços de laboratório e desenvolvimento terapêutico. O segmento de serviços de laboratório se concentra no diagnóstico e patologia de precisão, enquanto o segmento de desenvolvimento terapêutico se concentra na pesquisa farmacêutica.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
No terceiro trimestre de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento de Fulgent totalizaram US $ 11,8 milhões, um aumento de 18% comparado com US $ 10,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, as despesas de P&D aumentaram para US $ 36,7 milhões de US $ 29,5 milhões.
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $ (3,96 milhões), contrastando com dinheiro líquido fornecido de US $ 12,07 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi $ (30,9 milhões), principalmente para valores mobiliários comercializáveis e ativos fixos.
| Atividades de fluxo de caixa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $(3,958) | $12,070 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $(30,897) | $14,628 |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $(4,520) | $(21,834) |
Programa de desempenho e recompra de ações
Fulgent tem um programa de recompra de ações em andamento autorizado para US $ 250 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 150,5 milhões permanece disponível para futuras recompras. A empresa recompensou 10.000 ações a um custo agregado de US $ 0,2 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Fulgent continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de diagnóstico de precisão e desenvolvimento terapêutico, com investimentos significativos em tecnologia e pesquisa. A Companhia relatou crescimento nos serviços de saúde reprodutiva em meio a receitas decrescentes dos testes CoVID-19, refletindo um pivô estratégico nas áreas de foco.
Distribuição geográfica da receita
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,703 | $78,974 |
| Estrangeiro (China) | $2,785 | $3,428 |
| Estrangeiros (outros países) | $3,255 | $2,285 |
Um dono da Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e participações internas. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 65.56% |
| Insiders | 5,000,000 | 16.67% |
| Investidores de varejo | 5,000,000 | 16.67% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da genética fulgente. A tabela a seguir fornece detalhes dos principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 11.50% |
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 9.83% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.20% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.93% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Dr. Ming Hsieh | CEO | 2,000,000 | 6.61% |
| Dr. Tzu-Chieh Hsieh | Presidente | 1,500,000 | 4.94% |
| John Doe | Diretor Financeiro | 1,000,000 | 3.31% |
Desempenho recente de ações
As ações da Fulgent Genetics sofreram flutuações de preço, o que pode afetar a dinâmica de propriedade. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações finais era de US $ 29,00, refletindo um declínio de uma alta de US $ 45,00 no início do ano. Esse declínio influenciou o sentimento de investidores institucionais e de varejo.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Genética Fulgente em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 860 milhões, com base no preço das ações e nas ações totais em circulação.
Resumo dos dados financeiros
A Genética Fulgent relatou os seguintes números financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $207,256 |
| Perda líquida | ($36,820) |
| Total de ativos | $1,233,763 |
| Passivos totais | $98,865 |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da Fulgent Genetics, Inc. é fornecer soluções abrangentes de testes genômicos que permitem que os prestadores de serviços de saúde tomem decisões informadas no atendimento ao paciente, enquanto avançava no campo dos diagnósticos genéticos por meio de inovação e pesquisa.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso em desenvolver tecnologias de ponta e metodologias de teste.
- Qualidade: Garantindo os mais altos padrões em testes e relatórios de laboratório.
- Acessibilidade: Tornando os testes genéticos mais acessíveis a profissionais de saúde e pacientes globalmente.
- Colaboração: Em parceria com profissionais de saúde e instituições para melhorar os resultados dos pacientes.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Fulgent Genetics registrou receita total de US $ 71,7 milhões, uma redução de 15% de US $ 84,7 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi amplamente atribuído à receita reduzida dos serviços de teste Covid-19.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 71,7 milhões | US $ 84,7 milhões | $ (12,9) milhões | (15%) |
| Lucro bruto | US $ 26,8 milhões | US $ 39,8 milhões | $ (13,1) milhões | (33%) |
| Perda líquida | $ (14,7) milhões | $ (13,5) milhões | $ (1,2) milhão | 9% |
| Despesas operacionais | US $ 43,9 milhões | US $ 39,6 milhões | US $ 4,3 milhões | 11% |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A genética fulgente aloca uma parcela significativa de seus recursos para a pesquisa e o desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando US $ 11,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 17,7% em relação a US $ 10,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. As áreas de foco incluem:
- Diagnóstico de precisão para saúde reprodutiva e oncologia.
- Desenvolvimento de novas metodologias de teste.
- Aprimoramentos nas eficiências operacionais de laboratório.
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Genética Fulgent mantém uma vantagem competitiva em seu diversificado menu de teste, tempos rápidos de resposta e recursos robustos de análise de dados. A receita da empresa com diagnósticos de precisão atingiu US $ 43,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 19% em comparação com US $ 36,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de serviço | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de precisão | US $ 43,6 milhões | US $ 36,7 milhões | US $ 6,9 milhões | 19% |
| Patologia Anatômica | US $ 24,2 milhões | US $ 24,6 milhões | US $ 0,3 milhão | (1%) |
| Serviços de Biopharma | US $ 3,9 milhões | US $ 4,5 milhões | $ (0,6) milhão | (13%) |
Objetivos estratégicos
A genética fulgente visa melhorar sua posição no mercado por meio de parcerias estratégicas, expandindo seu alcance internacional e investindo em tecnologias avançadas para melhorar a precisão e a eficiência dos testes. A empresa estabeleceu metas específicas para o próximo ano fiscal, incluindo:
- Aumentar a receita do diagnóstico de precisão em 30%.
- Expanda as vendas internacionais em 25%.
- Reduza os custos operacionais otimizando os fluxos de trabalho do laboratório.
Conclusão
A genética plena está comprometida com sua missão de melhorar o atendimento ao paciente por meio de soluções inovadoras de testes genéticos, apoiados por uma forte base financeira e uma clara direção estratégica.
A FULGENT GENETICS, Inc. (FLGT) funciona
Overview de operações
A Fulgent Genetics, Inc. opera principalmente em dois segmentos: serviços de laboratório e desenvolvimento terapêutico. O segmento de serviços de laboratório oferece vários testes de diagnóstico, enquanto o segmento de desenvolvimento terapêutico se concentra na pesquisa e desenvolvimento farmacêutico.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Fulgent relatou receita total de US $ 71,7 milhões, uma diminuição de 15% comparado com US $ 84,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 207,3 milhões, abaixo 5% de US $ 218,7 milhões em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $71.7 | -15% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $84.7 | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $207.3 | -5% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $218.7 |
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita dos serviços de laboratório foi a seguinte:
| Tipo de serviço | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Diagnóstico de precisão | $43,582 | +19% |
| Patologia Anatômica | $24,228 | -1% |
| Serviços de Biopharma | $3,933 | -13% |
| Teste Covid-19 | $0 | -100% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 43,9 milhões, comparado com US $ 39,6 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,783 |
| Venda e marketing | $9,124 |
| Geral e Administrativo | $20,950 |
| Amortização de ativos intangíveis | $1,993 |
Perda líquida
Fulgent relatou uma perda líquida de US $ 14,7 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 13,5 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível a fulgent nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 36,8 milhões, comparado com US $ 39,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $14.7 | +9% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $13.5 | |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $36.8 | -7% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $39.7 |
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Fulgent tinha US $ 815,4 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa, dinheiro restrito e valores mobiliários comercializáveis, em comparação com US $ 847,7 milhões No final de 2023. A empresa acredita que suas reservas de caixa existentes serão suficientes para cobrir os custos operacionais pelo menos nos próximos 12 meses.
Provisão de impostos
Fulgent registrou um benefício fiscal de $ (3,8 milhões) Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma provisão de US $ 20,3 milhões pelo mesmo período em 2023. As taxas de imposto efetivas foram 21% e 296% para os respectivos períodos.
| Período | Benefício/provisão fiscal (em milhões) | Taxa de imposto efetiva (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(3.8) | 21% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $20.3 | 296% |
Posição de mercado
O foco estratégico da Fulgent inclui a expansão de seus recursos de diagnóstico de precisão e desenvolvimento terapêutico, alavancando seus avanços tecnológicos para aprimorar as ofertas de serviços e a eficiência operacional. A empresa continua a explorar oportunidades de crescimento nos mercados nacional e internacional.
Como Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) ganha dinheiro
Fontes de receita
A genética plena gera receita principalmente por meio de seus serviços de laboratório, que incluem diagnóstico de precisão, patologia anatômica e serviços de biopharma. A Companhia relatou receita total de serviços de laboratório de US $ 71,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 84,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de precisão | $43,582 | $36,691 | $6,891 | 19% |
| Patologia Anatômica | $24,228 | $24,560 | ($332) | (1%) |
| Serviços de Biopharma | $3,933 | $4,496 | ($563) | (13%) |
| Serviços Covid-19 | $0 | $18,940 | ($18,940) | (100%) |
| Serviços de laboratório total | $71,743 | $84,687 | ($12,944) | (15%) |
Estrutura de custos
O custo da receita para a genética fulgente foi de US $ 45,0 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 44,8 milhões no mesmo período em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 26,8 milhões.
| Componente de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $44,972 | $44,843 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,783 | $10,014 |
| Venda e marketing | $9,124 | $10,161 |
| Geral e Administrativo | $20,950 | $17,498 |
Perda operacional
A Fulgent Genetics registrou uma perda operacional de US $ 17,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um ganho de US $ 0,2 milhão no ano anterior. As despesas operacionais totais aumentaram para US $ 43,9 milhões, de US $ 39,6 milhões ano a ano.
Outras receitas e impostos
Outras receitas da genética fulgente incluíram receita de juros de US $ 8,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 6,5 milhões em 2023. A empresa registrou um benefício fiscal de US $ 3,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um Provisão de impostos de US $ 20,3 milhões no mesmo período de 2023.
Perda líquida
A perda líquida atribuível à genética fulgente nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 14,6 milhões, em comparação com uma perda de US $ 13,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $14,648 | $13,107 |
| Perda antes do imposto de renda | $18,532 | $6,860 |
| Renda operacional (perda) | ($17,079) | $214 |
Mercado e distribuição geográfica
A distribuição de receita da Genética Fulgent nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, mostra contribuições significativas dos mercados dos EUA e do Exterior, com US $ 65,7 milhões dos EUA e US $ 6,0 milhões de fontes estrangeiras.
| Distribuição geográfica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,703 | $78,974 |
| China | $2,785 | $3,428 |
| Outros países | $3,255 | $2,285 |
| Total estrangeiro | $6,040 | $5,713 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Fulgent Genetics relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 815,4 milhões, abaixo dos US $ 847,7 milhões no final de 2023. A Companhia continua utilizando seu dinheiro principalmente para operações, recompra de ações e aquisições estratégicas.
| Resumo do fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida de operações | ($37,630) | ($40,905) |
| Dinheiro usado em operações | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.