Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Bundle
Una breve historia de Fulgent Genetics, Inc.
Compañía Overview
Fulgent Genetics, Inc. es una empresa de tecnología centrada en los servicios de pruebas genéticas. A partir de 2024, la compañía ha hecho avances significativos para expandir sus servicios de laboratorio y segmentos de desarrollo terapéutico.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fulgent reportó ingresos totales de $ 71.7 millones, un declive de 15% de $ 84.7 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron en 5% a $ 207.3 millones de $ 218.7 millones año tras año.
| Período | Ingresos (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $71,743 | $44,972 | $26,771 | $(14,648) |
| P3 2023 | $84,687 | $44,843 | $39,844 | $(13,107) |
| 9m 2024 | $207,256 | $131,890 | $75,366 | $(36,820) |
| 9m 2023 | $218,708 | $139,481 | $79,227 | $(39,676) |
Segmentos operativos
Fulgent opera principalmente a través de dos segmentos: servicios de laboratorio y desarrollo terapéutico. El segmento de servicios de laboratorio se centra en el diagnóstico y la patología de precisión, mientras que el segmento de desarrollo terapéutico se concentra en la investigación farmacéutica.
Gastos de investigación y desarrollo
En el tercer trimestre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo de Fulgent totalizaron $ 11.8 millones, un aumento de 18% en comparación con $ 10.0 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, los gastos de I + D aumentaron a $ 36.7 millones de $ 29.5 millones.
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ (3.96 millones), contrasta con el efectivo neto proporcionado de $ 12.07 millones En el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en las actividades de inversión fue $ (30.9 millones), principalmente para valores comercializables y activos fijos.
| Actividades de flujo de efectivo | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $(3,958) | $12,070 |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $(30,897) | $14,628 |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $(4,520) | $(21,834) |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
Fulgent tiene un programa de recompra de acciones en curso autorizado para $ 250 millones. A partir del 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 150.5 millones permanece disponible para futuras recompras. La compañía recompra 10,000 acciones a un costo agregado de $ 0.2 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
Fulgent continúa enfocándose en ampliar sus capacidades de diagnóstico de precisión y desarrollo terapéutico, con importantes inversiones en tecnología e investigación. La compañía ha reportado un crecimiento en los servicios de salud reproductiva en medio de la disminución de los ingresos de las pruebas de Covid-19, lo que refleja un pivote estratégico en las áreas de enfoque.
Distribución geográfica de ingresos
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,703 | $78,974 |
| Extranjero (China) | $2,785 | $3,428 |
| Extranjero (otros países) | $3,255 | $2,285 |
A Who posee Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, inversores minoristas e expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 65.56% |
| Experto | 5,000,000 | 16.67% |
| Inversores minoristas | 5,000,000 | 16.67% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de la genética Fulgent. La siguiente tabla proporciona detalles de los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,500,000 | 11.50% |
| Blackrock, Inc. | 3,000,000 | 9.83% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 8.20% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.93% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla describe los expertos clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Dr. Ming Hsieh | CEO | 2,000,000 | 6.61% |
| Dr. Tzu-Chieh Hsieh | Presidente | 1,500,000 | 4.94% |
| John Doe | director de Finanzas | 1,000,000 | 3.31% |
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Fulgent Genetics han experimentado fluctuaciones en el precio, lo que puede afectar la dinámica de la propiedad. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de cierre de las acciones era de $ 29.00, lo que refleja una disminución de un máximo de $ 45.00 a principios de año. Esta disminución ha influido en el sentimiento de inversores institucionales y minoristas.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Fulgent Genetics al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 860 millones, en función del precio de sus acciones y las acciones totales en circulación.
Resumen de datos financieros
Fulgent Genetics informó las siguientes cifras financieras para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $207,256 |
| Pérdida neta | ($36,820) |
| Activos totales | $1,233,763 |
| Pasivos totales | $98,865 |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de Fulgent Genetics, Inc. es proporcionar soluciones integrales de pruebas genómicas que permitan a los proveedores de atención médica tomar decisiones informadas en la atención al paciente, al tiempo que avanza el campo de los diagnósticos genéticos a través de la innovación y la investigación.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso de desarrollar tecnologías de vanguardia y metodologías de prueba.
- Calidad: Asegurar los más altos estándares en pruebas e informes de laboratorio.
- Accesibilidad: Hacer que las pruebas genéticas sean más accesibles para los proveedores de atención médica y los pacientes a nivel mundial.
- Colaboración: Asociarse con profesionales e instituciones de la salud para mejorar los resultados de los pacientes.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Fulgent Genetics reportó ingresos totales de $ 71.7 millones, una disminución del 15% de $ 84.7 millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó en gran medida a los ingresos reducidos de los servicios de prueba Covid-19.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 71.7 millones | $ 84.7 millones | $ (12.9) millones | (15%) |
| Beneficio bruto | $ 26.8 millones | $ 39.8 millones | $ (13.1) millones | (33%) |
| Pérdida neta | $ (14.7) millones | $ (13.5) millones | $ (1.2) millones | 9% |
| Gastos operativos | $ 43.9 millones | $ 39.6 millones | $ (4.3) millones | 11% |
Enfoque de investigación y desarrollo
Fulgent Genetics asigna una parte significativa de sus recursos para la investigación y el desarrollo, con gastos de I + D por un total de $ 11.8 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 17.7% de $ 10.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Las áreas de enfoque incluyen:
- Diagnóstico de precisión para la salud reproductiva y la oncología.
- Desarrollo de nuevas metodologías de prueba.
- Mejoras en eficiencias operativas de laboratorio.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Fulgent Genetics posee una ventaja competitiva a través de su diverso menú de prueba, tiempos de respuesta rápidos y capacidades sólidas de análisis de datos. Los ingresos de la compañía de Precision Diagnostics alcanzaron los $ 43.6 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 19% en comparación con $ 36.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Categoría de servicio | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de precisión | $ 43.6 millones | $ 36.7 millones | $ 6.9 millones | 19% |
| Patología anatómica | $ 24.2 millones | $ 24.6 millones | $ (0.3) millones | (1%) |
| Servicios de biofarma | $ 3.9 millones | $ 4.5 millones | $ (0.6) millones | (13%) |
Objetivos estratégicos
Fulgent Genetics tiene como objetivo mejorar su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas, ampliar su alcance internacional e invertir en tecnologías avanzadas para mejorar la precisión y eficiencia de las pruebas. La compañía ha establecido objetivos específicos para el próximo año fiscal, que incluye:
- Aumentar los ingresos de la precisión de diagnóstico en un 30%.
- Expandir las ventas internacionales en un 25%.
- Reduzca los costos operativos optimizando los flujos de trabajo de laboratorio.
Conclusión
Fulgent Genetics está comprometido con su misión de mejorar la atención al paciente a través de soluciones innovadoras de pruebas genéticas, respaldadas por una base financiera sólida y una clara dirección estratégica.
Cómo funciona Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)
Overview de operaciones
Fulgent Genetics, Inc. opera principalmente en dos segmentos: servicios de laboratorio y desarrollo terapéutico. El segmento de Servicios de Laboratorio ofrece varias pruebas de diagnóstico, mientras que el segmento de desarrollo terapéutico se centra en la investigación y el desarrollo farmacéutico.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Fulgent reportó ingresos totales de $ 71.7 millones, una disminución de 15% en comparación con $ 84.7 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 207.3 millones, abajo 5% de $ 218.7 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $71.7 | -15% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $84.7 | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $207.3 | -5% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $218.7 |
Desglose de ingresos
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos de los servicios de laboratorio fue el siguiente:
| Tipo de servicio | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Diagnóstico de precisión | $43,582 | +19% |
| Patología anatómica | $24,228 | -1% |
| Servicios de biofarma | $3,933 | -13% |
| Prueba de Covid-19 | $0 | -100% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 43.9 millones, en comparación con $ 39.6 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $11,783 |
| Venta y marketing | $9,124 |
| General y administrativo | $20,950 |
| Amortización de activos intangibles | $1,993 |
Pérdida neta
Fulgent informó una pérdida neta de $ 14.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 13.5 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Fulgent durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 36.8 millones, en comparación con $ 39.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
| Período | Pérdida neta (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $14.7 | +9% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $13.5 | |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $36.8 | -7% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $39.7 |
Efectivo y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, Fulgent había $ 815.4 millones en efectivo, equivalentes de efectivo, efectivo restringido y valores comercializables, en comparación con $ 847.7 millones A finales de 2023. La compañía cree que sus reservas de efectivo existentes serán suficientes para cubrir los costos operativos durante al menos los próximos 12 meses.
Provisión de impuestos
Fulgent registró un beneficio fiscal de $ (3.8 millones) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una disposición de $ 20.3 millones para el mismo período en 2023. Las tasas impositivas efectivas fueron 21% y 296% para los períodos respectivos.
| Período | Beneficio/provisión fiscal (en millones) | Tasa impositiva efectiva (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(3.8) | 21% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $20.3 | 296% |
Posición de mercado
El enfoque estratégico de Fulgent incluye expandir sus diagnósticos de precisión y capacidades de desarrollo terapéutico, aprovechando sus avances tecnológicos para mejorar las ofertas de servicios y la eficiencia operativa. La compañía continúa explorando oportunidades de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.
Cómo Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Fulgent Genetics genera ingresos principalmente a través de sus servicios de laboratorio, que incluyen diagnósticos de precisión, patología anatómica y servicios biofarmáticos. La compañía reportó ingresos totales de servicios de laboratorio de $ 71.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 84.7 millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de precisión | $43,582 | $36,691 | $6,891 | 19% |
| Patología anatómica | $24,228 | $24,560 | ($332) | (1%) |
| Servicios de biofarma | $3,933 | $4,496 | ($563) | (13%) |
| Servicios de Covid-19 | $0 | $18,940 | ($18,940) | (100%) |
| Servicios de laboratorio totales | $71,743 | $84,687 | ($12,944) | (15%) |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Fulgent Genetics fue de $ 45.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 44.8 millones para el mismo período en 2023. Esto resultó en una ganancia bruta de $ 26.8 millones.
| Componente de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $44,972 | $44,843 |
| Investigación y desarrollo | $11,783 | $10,014 |
| Venta y marketing | $9,124 | $10,161 |
| General y administrativo | $20,950 | $17,498 |
Pérdida operativa
Fulgent Genetics informó una pérdida operativa de $ 17.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de $ 0.2 millones en el año anterior. Los gastos operativos totales aumentaron a $ 43.9 millones de $ 39.6 millones año tras año.
Otros ingresos e impuestos
Otros ingresos para la genética Fulgent incluyeron ingresos por intereses de $ 8.1 millones en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.5 millones en 2023. La compañía registró un beneficio fiscal de $ 3.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un provisión fiscal de $ 20.3 millones en el mismo período de 2023.
Pérdida neta
La pérdida neta atribuible a Fulgent Genetics para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 14.6 millones, en comparación con una pérdida de $ 13.1 millones en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $14,648 | $13,107 |
| Pérdida antes de los impuestos sobre la renta | $18,532 | $6,860 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($17,079) | $214 |
Mercado y distribución geográfica
La distribución de ingresos de Fulgent Genetics para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 muestra contribuciones significativas de los mercados estadounidenses y extranjeros, con $ 65.7 millones de los EE. UU. Y $ 6.0 millones de fuentes extranjeras.
| Distribución geográfica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $65,703 | $78,974 |
| Porcelana | $2,785 | $3,428 |
| Otros países | $3,255 | $2,285 |
| Total extranjero | $6,040 | $5,713 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Fulgent Genetics reportó efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 815.4 millones, por debajo de $ 847.7 millones a fines de 2023. La compañía continúa utilizando su efectivo principalmente para operaciones, recompra de acciones y adquisiciones estratégicas.
| Resumen del flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta de las operaciones | ($37,630) | ($40,905) |
| Efectivo utilizado en operaciones | $ Xx, xxx | $ Xx, xxx |
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fulgent Genetics, Inc. (FLGT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.