Freshworks Inc. (FRSH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Freshworks Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Freshworks Inc. عام 2010، وهي شركة برمجيات قائمة على السحابة توفر حلول مشاركة العملاء من خلال مجموعة منتجاتها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في سبتمبر 2021 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروضها، بما في ذلك الاستحواذ على Device42 في يونيو 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Freshworks إجمالي إيرادات قدرها 186.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 22% مقارنة بـ 153.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 525.8 مليون دولار أمريكي ، بزيادة 21٪ من 436.3 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| س3 | 186.6 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | 525.8 مليون دولار | 436.3 مليون دولار |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 29.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 84%، ارتفاعًا من 83% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 83.9 مليون دولار أمريكي، بنفس إجمالي الإيرادات نسبة الهامش 84%.
| فترة | الربع الثالث 2024 تكلفة الإيرادات | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 | 9 أشهر 2024 تكلفة الإيرادات | 9 أشهر 2023 تكلفة الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| س3 | 29.8 مليون دولار | 26.3 مليون دولار | 83.9 مليون دولار | 76.4 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 195.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% من 166.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع النفقات في البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف العامة والإدارية.
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 | نفقات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 47.9 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 101.3 مليون دولار | 90.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 46.5 مليون دولار | 40.5 مليون دولار |
صافي الخسارة والأرباح
سجلت Freshworks خسارة صافية قدرها 30.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 31.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 73.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 109.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. العام السابق.
| فترة | الربع الثالث 2024 صافي الخسارة | الربع الثالث 2023 صافي الخسارة | 9 أشهر 2024 صافي الخسارة | 9 أشهر 2023 صافي الخسارة |
|---|---|---|---|---|
| س3 | 30.0 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 73.5 مليون دولار | 109.4 مليون دولار |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Freshworks نقد وما يعادله يبلغ 391.1 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 663.9 مليون دولار أمريكي. وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 3.7 مليار دولار.
| فئة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 391.1 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 663.9 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (3.7 مليار دولار) |
الحصول على Device42
في يونيو 2024، استحوذت Freshworks على Device42 مقابل 238.1 مليون دولار تقريبًا، والتي تضمنت 225.3 مليون دولار نقدًا و12.9 مليون دولار في الأسهم العادية وخيارات الأسهم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Freshworks وقدرات مشاركة العملاء.
موقف السوق والاستراتيجية
تحقق Freshworks إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل غالبية نمو إيراداتها. وتواصل الشركة التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز مجموعة منتجاتها استجابة لمتطلبات السوق.
من يملك شركة Freshworks Inc. (FRSH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Freshworks Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركاء انسايت | المستثمر المؤسسي | 15.7% |
| سيكويا كابيتال | المستثمر المؤسسي | 10.2% |
| أكسنتشر | المستثمر الاستراتيجي | 5.8% |
| الفريق التنفيذي لشركة Freshworks | ملكية المطلعين | 4.5% |
| التعويم العام | المستثمرين العامين | 64.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Freshworks Inc. (FRSH) اتجاهات ملحوظة في أداء الأسهم. تقلب سعر السهم في حدود 14.50 دولارًا إلى 18.75 دولارًا خلال العام الماضي. ويبلغ العائد على السهم حتى تاريخه حوالي 12%، مما يعكس اهتمامًا مستقرًا من المستثمرين.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Freshworks النقاط المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 525.8 مليون دولار
- صافي الخسارة: 73.5 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 84%
- النفقات التشغيلية: 556.8 مليون دولار
- النقد والنقد المعادل: 391.1 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 663.9 مليون دولار
الملكية التنفيذية الرئيسية
حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين كما في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الملكية (الأسهم) |
|---|---|---|
| جيريش ماثروبوثام | المدير التنفيذي | 2,500,000 |
| راغو راجافان | مدير التكنولوجيا | 1,200,000 |
| شيفاكومار سوبرامانيان | المدير المالي | 800,000 |
| الرئيس التنفيذي | الرئيس التنفيذي | 1,500,000 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتأثير
في يونيو 2024، استحوذت Freshworks على شركة Device42، وهي شركة لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، مقابل 238.1 مليون دولار تقريبًا. تضمنت عملية الاستحواذ هذه مبلغ 225.3 مليون دولار أمريكي نقدًا و12.9 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية وخيارات الأسهم، مما أثر على حصص الملكية بعد الاستحواذ.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Freshworks تعزيز مكانتها في السوق ضمن صناعة SaaS، من خلال الاستفادة من نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك. يبلغ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 107%، مما يشير إلى مشاركة العملاء القوية وإمكانات النمو.
بيان مهمة شركة Freshworks Inc. (FRSH).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Freshworks Inc. إلى تقديم حلول برمجية مبتكرة تعمل على تعزيز مشاركة العملاء وتبسيط العمليات التجارية. تركز الشركة على توفير مجموعة من حلول مشاركة العملاء والدعم والمبيعات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات على مستوى العالم.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Freshworks عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 186.6 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (حتى تاريخ 2024) | 525.8 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي (الربع الثالث 2024) | 84% |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (29.96) مليون دولار |
| صافي الخسارة (حتى تاريخه 2024) | (73.47) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 391.1 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 663.9 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (3.71) مليار دولار |
| عدد العملاء (ARR > 5000 دولار) | 22,359 |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 107% |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، استحوذت Freshworks على شركة Device42 مقابل ما يقرب من 238.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز قدرات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لديها. ومن المتوقع أن يتم دمج هذا الاستحواذ بسلاسة في مجموعة حلول Freshworks الحالية، مما يتيح خدمات موسعة للعملاء.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Freshworks عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $47,885 |
| المبيعات والتسويق | $101,253 |
| العامة والإدارية | $46,495 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $195,633 |
توزيع الإيرادات
تكوين إيرادات Freshworks للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| خدمات الاشتراك وتراخيص البرامج والصيانة | $184,409 |
| الخدمات المهنية | $2,166 |
| إجمالي الإيرادات | $186,575 |
النظرة المستقبلية
تواصل Freshworks التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتحسين رضا العملاء.
كيف تعمل شركة Freshworks Inc. (FRSH).
Overview من شركة فريش وركس
تعمل شركة Freshworks Inc. بشكل أساسي في قطاع البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث تقدم مجموعة من حلول مشاركة العملاء وإنتاجية الأعمال. تحقق الشركة إيراداتها بشكل رئيسي من خدمات الاشتراك، والتي تشمل رسوم الوصول إلى منتجاتها البرمجية المستندة إلى السحابة عبر شروط تعاقدية مختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Freshworks إجمالي إيرادات قدرها 525.8 مليون دولار، نمو 21% مقارنة ب 436.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك وتراخيص البرامج والصيانة | $518,582 | $425,755 | $92,827 | 22% |
| الخدمات المهنية | $7,267 | $10,566 | ($3,299) | (31%) |
| إجمالي الإيرادات | $525,849 | $436,321 | $89,528 | 21% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 83.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 84%، من 82% في العام السابق. يشمل توزيع التكلفة ما يلي:
| مكون التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $83,871 | $76,360 | $7,511 | 10% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 556.8 مليون دولار، زيادة 14% من 490.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $123,562 | $101,922 | $21,640 | 21% |
| المبيعات والتسويق | $300,143 | $265,458 | $34,685 | 13% |
| العامة والإدارية | $133,091 | $122,712 | $10,379 | 8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $556,796 | $490,092 | $66,704 | 14% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Freshworks خسارة صافية قدرها 73.5 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 109.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم $(0.24) لعام 2024، مقارنة بـ $(0.37) في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
أنتجت Freshworks صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة 119.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تفاصيل التدفقات النقدية هي كما يلي:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $119,284 | $55,312 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($170,345) | $146,280 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($45,958) | ($47,409) |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Freshworks 22,359 العملاء الذين يساهمون بأكثر من 5000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، وهو ما يمثل أ 14% زيادة من 19,551 العملاء في عام 2023. وكان صافي معدل الاحتفاظ بالدولار هو 107%، بانخفاض طفيف عن 108% في العام السابق.
الحصول على Device42
في يونيو 2024، استحوذت Freshworks على Device42 مقابل ما يقرب من 238.1 مليون دولار، والتي شملت 225.3 مليون دولار نقدا و 12.9 مليون دولار في الأسهم العادية والخيارات. تم دمج عملية الاستحواذ هذه في البيانات المالية لشركة Freshworks منذ تاريخ الاستحواذ.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتلخص أدناه إيرادات Freshworks حسب الموقع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $86,363 | $68,847 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $71,455 | $59,128 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $22,986 | $21,111 |
| آخر | $5,771 | $4,464 |
| إجمالي الإيرادات | $186,575 | $153,550 |
كيف تجني شركة Freshworks Inc. (FRSH) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Freshworks Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل حوالي 98% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات البرامج المستندة إلى السحابة والتي يشترك فيها العملاء شهريًا أو سنويًا أو شهريًا. أساس متعدد السنوات. يتم إثبات الإيرادات من هذه الاشتراكات بشكل نسبي على مدى مدة العقد، بدءاً من تاريخ بدء كل اشتراك.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Freshworks إجمالي إيرادات قدرها 525.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 436.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك وتراخيص البرامج والصيانة | $518,582 | $425,755 | $92,827 | 22% |
| الخدمات المهنية | $7,267 | $10,566 | ($3,299) | (31%) |
| إجمالي الإيرادات | $525,849 | $436,321 | $89,528 | 21% |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة إيرادات Freshworks 83.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 76.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 10%. وأدى ذلك إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 84%، مقارنة بـ 82% في العام السابق. تشمل مكونات تكلفة الإيرادات ما يلي:
- استهلاك التقنيات والبرمجيات المتقدمة: 2.0 مليون دولار
- تكاليف استضافة الطرف الثالث: 1.9 مليون دولار
- رسوم ترخيص البرمجيات: 1.4 مليون دولار
- رسوم الخدمات المهنية: 1.0 مليون دولار
تحليل مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 556.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 490.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 14%. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $123,562 | $101,922 | $21,640 | 21% |
| المبيعات والتسويق | $300,143 | $265,458 | $34,685 | 13% |
| العامة والإدارية | $133,091 | $122,712 | $10,379 | 8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $556,796 | $490,092 | $66,704 | 14% |
صافي الخسارة والأرباح
سجلت Freshworks خسارة صافية قدرها 73.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 109.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم 0.24 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.37 دولار أمريكي في العام السابق. يتم توضيح أداء الأرباح التفصيلي في الجدول أدناه:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $73,468 | $109,355 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.24 | $0.37 |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Freshworks 22,359 عميلًا يساهمون بأكثر من 5,000 دولار أمريكي في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، بزيادة قدرها 14% عن 19,551 عميلًا في العام السابق. وبلغ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار 107%، بانخفاض طفيف عن 108% في عام 2023، مما يشير إلى توسع قوي لدى العملاء الحاليين على الرغم من ضغوط الاقتصاد الكلي.
يعكس هذا الأداء قدرة Freshworks على توسيع نطاق عملياتها والاحتفاظ بقاعدة عملاء قوية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك.
Freshworks Inc. (FRSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Freshworks Inc. (FRSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freshworks Inc. (FRSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freshworks Inc. (FRSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.