Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fastly, Inc.
شركة Overview
Fastly, Inc. هي شركة تقدم خدمات الحوسبة السحابية وتركز على تقديم تجارب رقمية سريعة وآمنة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fastly عن إجمالي إيرادات قدرها 403.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، بزيادة قدرها 9٪ من 368.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات المتحققة بسرعة 137.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 127.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 137.2 مليون دولار | 127.8 مليون دولار | 403.1 مليون دولار | 368.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (38.0 مليون دولار) | (54.3 مليون دولار) | (125.2 مليون دولار) | (109.7 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 74.7 مليون دولار | 66.1 مليون دولار | 220.9 مليون دولار | 190.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 54% | 52% | 55% | 52% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Fastly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 182.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3% من 177.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع الزيادة في التكاليف في المقام الأول إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء، وزيادة الرواتب، وتكاليف النطاق الترددي الإضافية .
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Fastly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 354.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 346.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع مصاريف التشغيل | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 105.2 مليون دولار | 113.9 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 148.6 مليون دولار | 143.1 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 87.2 مليون دولار | 84.7 مليون دولار |
| مصاريف انخفاض القيمة | 3.7 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| رسوم إعادة الهيكلة | 9.7 مليون دولار | 0 مليون دولار |
قاعدة العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Fastly إجمالي 3,638 عميلًا، ارتفاعًا من 3,102 عميلًا في عام 2023. وزاد عدد عملاء المؤسسات في الشركة، والذين يُعرَّفون على أنهم أولئك الذين يحققون إيرادات سنوية للربع الحالي تتجاوز 100000 دولار أمريكي، إلى 576 من 547 على أساس سنوي.
أداء المخزون
تقلب أداء أسهم Fastly، حيث بلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.27 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 0.42 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم المستخدمة في حساب صافي الخسارة للسهم الواحد 139.2 مليونًا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 129.9 مليونًا في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق المبلغ عنها بسرعة 308.2 مليون دولار. وقد تم دعم وضع السيولة لدى الشركة من خلال مجموعة من إصدارات الأسهم ومدفوعات العملاء.
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
تركز Fastly على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قدرات النظام الأساسي الخاص بها لدفع النمو المستقبلي. تهدف الشركة إلى الاستفادة من استثماراتها التقنية ونظامها البيئي الشريك لاغتنام فرص السوق في مجال الحوسبة السحابية.
من يملك Fastly, Inc. (FSLY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Fastly, Inc. ما يقرب من 140.3 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة. وتنقسم الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمستثمرين الأفراد.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Fastly, Inc. يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,255,000 | 13.0% |
| شركة بلاك روك | 16,500,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 10,200,000 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,000,000 | 5.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7,500,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك العديد من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا في Fastly. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جوشوا بيكسبي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.9% |
| ارتور بيرجمان | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 2,000,000 | 1.4% |
| شاي بانون | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,500,000 | 1.1% |
تكوين المساهمين
التركيبة الإجمالية للمساهمين في Fastly, Inc. هي كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 56.2% |
| المطلعين | 3.6% |
| مستثمرو التجزئة | 40.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Fastly, Inc. حوالي 1.45 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 10.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 8.30 دولارًا إلى 14.50 دولارًا.
حقوق التصويت
يحق لكل سهم من أسهم Fastly's Class A العادية الحصول على صوت واحد. ليس لدى الشركة هيكل ثنائي الطبقة، مما يعني أن جميع المساهمين لديهم حقوق تصويت متساوية.
بيان مهمة Fastly, Inc. (FSLY).
تهدف شركة Fastly, Inc. إلى جعل الإنترنت مكانًا أفضل حيث تكون جميع التجارب سريعة وآمنة وجذابة. تركز الشركة على تمكين المطورين من تقديم تجارب رقمية تحويلية على نطاق عالمي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات Fastly بقيمة 137.2 مليون دولار، زيادة 7% مقارنة ب 127.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 403.1 مليون دولار، بمناسبة أ 9% زيادة من 368.2 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $137.2 | 7% |
| الربع الثالث 2023 | $127.8 | - |
| 9 أشهر 2024 | $403.1 | 9% |
| 9 أشهر 2023 | $368.2 | - |
قاعدة العملاء ومساهمة الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر عشرة عملاء لشركة Fastly ممثلين 35% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض عن 37% في العام السابق. والجدير بالذكر أنه لم يكن هناك عميل واحد يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
صافي الخسارة ومصاريف التشغيل
تكبدت بسرعة خسارة صافية قدرها 38.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 54.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 125.2 مليون دولار، مقارنة ب 109.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $38.0 |
| الربع الثالث 2023 | $54.3 |
| 9 أشهر 2024 | $125.2 |
| 9 أشهر 2023 | $109.7 |
توزيع نفقات التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات التشغيلية لشركة Fastly 115.3 مليون دولار، أسفل من 124.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $31.9 | $39.1 | -18% |
| المبيعات والتسويق | $46.0 | $51.0 | -10% |
| العامة والإدارية | $27.2 | $30.0 | -9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $115.3 | $124.4 | -7% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 74.7 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 54%. وهذا يمثل زيادة من 66.1 مليون دولار و 52% هامش الربح الإجمالي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $74.7 | 54% |
| الربع الثالث 2023 | $66.1 | 52% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق المبلغ عنها سريعًا 308.2 مليون دولار. ليس لدى الشركة أوراق مالية قابلة للتداول مصنفة على أنها غير متداولة.
مقاييس العملاء
كان إجمالي عدد عملاء Fastly اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 3,638، زيادة من 3,102 في عام 2023. وصل عدد عملاء المؤسسة، الذين يُعرَّفون بأنهم أولئك الذين يحققون إيرادات سنوية تزيد عن 100000 دولار، إلى 576، من 547 في العام السابق.
| مقاييس العملاء | العدد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | العدد (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي عدد العملاء | 3,638 | 3,102 |
| عدد عملاء المؤسسة | 576 | 547 |
معدلات الاحتفاظ
كان صافي معدل الاحتفاظ بشركة Fastly خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (LTM NRR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 105.3%، أسفل من 113.6% العام السابق. يعكس هذا المقياس قدرة Fastly على الاحتفاظ بعلاقات العملاء الحالية وتوسيعها.
كيف تعمل شركة Fastly, Inc. (FSLY).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Fastly, Inc. كمنصة سحابية متطورة، حيث تقدم خدمات تعمل على تحسين أداء التطبيقات وأمانها. تركز الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية: خدمات الشبكات والأمن والخدمات الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الشبكة | $107.4 | $102.5 | 5% |
| حماية | $26.2 | $23.3 | 12% |
| آخر | $3.6 | $1.9 | 85% |
| إجمالي الإيرادات | $137.2 | $127.8 | 7% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Fastly عن إجمالي إيرادات بقيمة 403.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 368.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان تفصيل هذه الفترة على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات الشبكة | $317.6 | $295.3 | 8% |
| حماية | $76.2 | $67.1 | 14% |
| آخر | $9.4 | $5.8 | 61% |
| إجمالي الإيرادات | $403.1 | $368.2 | 9% |
التكاليف والنفقات
التكاليف المتكبدة بسرعة والتي تعكس حجمها التشغيلي ونموها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 182.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 177.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 3٪. وكانت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة هي:
| فئة النفقات | نفقات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | نفقات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $105.2 | $113.9 | (8%) |
| المبيعات والتسويق | $148.6 | $143.1 | 4% |
| العامة والإدارية | $87.2 | $84.7 | 3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $354.5 | $346.0 | 2% |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Fastly عن خسارة صافية قدرها 38.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 54.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 125.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 109.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. لعام 2023.
المقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Fastly:
- إجمالي عدد العملاء: 3,638 (ارتفاعًا من 3,102 في عام 2023)
- عدد عملاء المؤسسات: 576 (ارتفاعًا من 547 في عام 2023)
- معدل الاحتفاظ الصافي خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة (LTM NRR): 105.3% (انخفاض من 113.6% في عام 2023)
التدفق النقدي والسيولة
أظهر التدفق النقدي لشركة Fastly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $11.2 | $7.7 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $108.0 | $332.2 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(9.8) | $(213.6) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Fastly نقد وما يعادله وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 308.2 مليون دولار، وتتكون بشكل أساسي من أدوات مالية مختلفة عالية الجودة.
مدى السرعة التي تحقق بها شركة (FSLY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fastly, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الرسوم المستندة إلى الاستخدام من منصتها السحابية المتطورة. تصنف الشركة إيراداتها إلى ثلاثة خطوط إنتاج رئيسية:
- خدمات الشبكة: حلول تعمل على تحسين أداء مواقع الويب والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات والوسائط الرقمية.
- حماية: المنتجات التي تهدف إلى حماية مواقع الويب والتطبيقات والمستخدمين.
- آخر: يتضمن حلول الحوسبة وحلول إمكانية المراقبة التي توفر سجلات ومقاييس في الوقت الفعلي.
| خط المنتج | إيرادات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات الشبكة | $107,431 | $102,526 | 5% | $317,585 | $295,320 | 8% |
| حماية | $26,184 | $23,345 | 12% | $76,152 | $67,082 | 14% |
| آخر | $3,591 | $1,945 | 85% | $9,360 | $5,809 | 61% |
| إجمالي الإيرادات | $137,206 | $127,816 | 7% | $403,097 | $368,211 | 9% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Fastly إجمالي 3638 عميلًا، ارتفاعًا من 3102 عميلًا في نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ عدد عملاء المؤسسات، الذين يُعرَّفون بأنهم أولئك الذين يحققون أكثر من 100000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية، 576 عميلاً، ويساهمون بنسبة 92% من إجمالي الإيرادات.
| نوع العميل | عدد الربع الثالث من عام 2024 | عدد الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي العملاء | 3,638 | 3,102 |
| عملاء المؤسسات | 576 | 547 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وشكلت الإيرادات من العملاء الأمريكيين 76% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مع التوزيع التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $104,454 | $93,422 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $14,609 | $18,935 |
| أوروبا | $13,015 | $10,493 |
| جميع أخرى | $5,128 | $4,966 |
مقاييس الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Fastly:
| متري | المبلغ حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | المبلغ حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $403,097 | $368,211 | 9% |
| إجمالي الربح | $220,875 | $190,554 | 16% |
| صافي الخسارة | ($125,172) | ($109,702) | 14% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Fastly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 182.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بـ 177.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مكون التكلفة | المبلغ حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | المبلغ حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $182,222 | $177,657 | 3% |
| البحث والتطوير | $105,238 | $113,920 | (8%) |
| المبيعات والتسويق | $148,560 | $143,111 | 4% |
| العامة والإدارية | $87,245 | $84,651 | 3% |
الكفاءة التشغيلية
تحسن هامش الربح الإجمالي لشركة Fastly إلى 55% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52% في العام السابق، مما يدل على كفاءة تشغيلية أفضل.
Fastly, Inc. (FSLY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastly, Inc. (FSLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastly, Inc. (FSLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastly, Inc. (FSLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.