Fastly, Inc. (FSLY) Bundle
Une brève histoire de Fastly, Inc.
Entreprise Overview
Fastly, Inc. est un fournisseur de services de cloud computing qui se concentre sur la fourniture d'expériences numériques rapides et sécurisées. Au 30 septembre 2024, a rapidement déclaré un chiffre d'affaires total de 403,1 millions de dollars pour les neuf mois mettant en fin de cette date, soit une augmentation de 9% par rapport à 368,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, généré rapidement des revenus de 137,2 millions de dollars, contre 127,8 millions de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une croissance de 7% en glissement annuel.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 137,2 millions de dollars | 127,8 millions de dollars | 403,1 millions de dollars | 368,2 millions de dollars |
| Perte nette | (38,0 millions de dollars) | (54,3 millions de dollars) | (125,2 millions de dollars) | (109,7 millions de dollars) |
| Bénéfice brut | 74,7 millions de dollars | 66,1 millions de dollars | 220,9 millions de dollars | 190,6 millions de dollars |
| Marge brute | 54% | 52% | 55% | 52% |
Structure des coûts
Le coût des revenus rapides pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 182,2 millions de dollars, soit une augmentation de 3% contre 177,7 millions de dollars en 2023. .
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation rapides pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 354,5 millions de dollars, contre 346,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses de fonctionnement | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 105,2 millions de dollars | 113,9 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 148,6 millions de dollars | 143,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 87,2 millions de dollars | 84,7 millions de dollars |
| Altération | 3,7 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Frais de restructuration | 9,7 millions de dollars | 0 million de dollars |
Clientèle et position du marché
Au 30 septembre, 2024 comptaient rapidement 3 638 clients au total, contre 3 102 en 2023. Le nombre de clients d'entreprise de la société, définis comme ceux qui génément des revenus annuels en cours annuels dépassant 100 000 $, sont passés à 576 depuis 547 ans.
Performance du stock
Les performances des actions de Fastly ont fluctué, avec une perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires de 0,27 $ pour le troisième trimestre 2024, contre 0,42 $ au troisième trime au troisième trimestre 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 30 septembre 2024, des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisaient rapidement 308,2 millions de dollars. Le poste de liquidité de la Société a été soutenu par une combinaison d'émissions de capitaux propres et de paiements des clients.
Conclusion sur les perspectives futures
S'exécute rapidement sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses capacités de plate-forme pour stimuler la croissance future. La société vise à tirer parti de ses investissements technologiques et de l'écosystème des partenaires pour saisir les opportunités de marché dans l'espace de cloud computing.
A qui possède Fastly, Inc. (FSLY)
Structure de propriété
Au 30 septembre, 2024, Fastly, Inc. comptait environ 140,3 millions d'actions de classe A en circulation. La propriété est divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Fastly, Inc. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 18,255,000 | 13.0% |
| BlackRock, Inc. | 16,500,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 7.3% |
| Invesco Ltd. | 8,000,000 | 5.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 7,500,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, plusieurs dirigeants et membres du conseil d'administration détenant rapidement des actions. Le tableau suivant fournit des détails sur la possession d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Joshua Bixby | PDG | 1,200,000 | 0.9% |
| Artur Bergman | Co-fondateur et président exécutif | 2,000,000 | 1.4% |
| Shay Banon | Membre du conseil d'administration | 300,000 | 0.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,500,000 | 1.1% |
Composition des actionnaires
La composition globale des actionnaires de Fastly, Inc. est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 56.2% |
| Initiés | 3.6% |
| Investisseurs de détail | 40.2% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre, 2024, Fastly, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 1,45 milliard de dollars, avec un cours de bourse d'environ 10,35 $ par action. Le stock a connu une volatilité, avec une fourchette de 52 semaines de 8,30 $ à 14,50 $.
Droit de vote
Chaque part des actions ordinaires de la classe A Fastly a droit à un vote. La Société n'a pas de structure à double classe, ce qui signifie que tous les actionnaires ont des droits de vote égaux.
Fastly, Inc. (FSLY) Énoncé de mission
Fastly, Inc. vise à faire d'Internet un meilleur endroit où toutes les expériences sont rapides, sûres et engageantes. L'entreprise se concentre sur l'autonomisation des développeurs à offrir des expériences numériques transformatrices à l'échelle mondiale.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, signalant rapidement des revenus de 137,2 millions de dollars, une augmentation de 7% par rapport à 127,8 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus étaient 403,1 millions de dollars, marquant un 9% augmenter de 368,2 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $137.2 | 7% |
| Q3 2023 | $127.8 | - |
| 9m 2024 | $403.1 | 9% |
| 9m 2023 | $368.2 | - |
Base de clients et contribution des revenus
Au 30 septembre 2024, les dix plus grands clients de Fastly ont représenté 35% du total des revenus, en baisse de 37% l'année précédente. Notamment, aucun client ne comptait plus que 10% du total des revenus au troisième trimestre 2024.
Ferts nets et dépenses d'exploitation
A rapidement subi une perte nette de 38,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 54,3 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la perte nette était 125,2 millions de dollars, par rapport à 109,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Période | Perte nette (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $38.0 |
| Q3 2023 | $54.3 |
| 9m 2024 | $125.2 |
| 9m 2023 | $109.7 |
Répartition des dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation rapides étaient rapides 115,3 millions de dollars, à partir de 124,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $31.9 | $39.1 | -18% |
| Ventes et marketing | $46.0 | $51.0 | -10% |
| Général et administratif | $27.2 | $30.0 | -9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $115.3 | $124.4 | -7% |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 74,7 millions de dollars, avec une marge brute de 54%. Cela représente une augmentation de 66,1 millions de dollars et 52% marge brute au troisième trimestre 2023.
| Période | Bénéfice brut (en millions) | Marge brute |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $74.7 | 54% |
| Q3 2023 | $66.1 | 52% |
Position de liquidité
Depuis le 30 septembre 2024, des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant le total 308,2 millions de dollars. La Société n'a pas de titres commercialisables classés comme non courants.
Métriques des clients
Le nombre total de clients de Fastly au 30 septembre 2024 était 3,638, une augmentation de 3,102 en 2023. Le nombre de clients d'entreprise, défini comme ceux générant plus de 100 000 $ en revenus annualisés, a atteint 576, à partir de 547 l'année précédente.
| Métriques des clients | Compte (au 30 septembre 2024) | Compte (au 30 septembre 2023) |
|---|---|---|
| Nombre total de clients | 3,638 | 3,102 |
| Compte de clients d'entreprise | 576 | 547 |
Taux de rétention
Le taux de rétention net du dernier mois du dernier mois de la Fastly (LTM NRR) au 30 septembre 2024, était 105.3%, à partir de 113.6% l'année précédente. Cette métrique reflète la capacité rapide de conserver et d'élargir les relations avec les clients existants.
À quel point, Inc. (Fsly) fonctionne
Modèle commercial
Fastly, Inc. fonctionne comme une plate-forme de cloud Edge, fournissant des services qui améliorent les performances et la sécurité des applications. La société se concentre sur trois domaines principaux: les services réseau, la sécurité et d'autres services. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus était:
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services réseau | $107.4 | $102.5 | 5% |
| Sécurité | $26.2 | $23.3 | 12% |
| Autre | $3.6 | $1.9 | 85% |
| Revenus totaux | $137.2 | $127.8 | 7% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a rapidement déclaré un chiffre d'affaires total de 403,1 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 368,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture de cette période était:
| Flux de revenus | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services réseau | $317.6 | $295.3 | 8% |
| Sécurité | $76.2 | $67.1 | 14% |
| Autre | $9.4 | $5.8 | 61% |
| Revenus totaux | $403.1 | $368.2 | 9% |
Frais et dépenses
Des coûts ont rapidement engagé qui reflète son échelle opérationnelle et sa croissance. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 182,2 millions de dollars, contre 177,7 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 3%. Les dépenses d'exploitation pour la même période étaient:
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 dépenses (en millions) | 9m 2023 dépenses (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $105.2 | $113.9 | (8%) |
| Ventes et marketing | $148.6 | $143.1 | 4% |
| Général et administratif | $87.2 | $84.7 | 3% |
| Dépenses d'exploitation totales | $354.5 | $346.0 | 2% |
Perte nette
Pour le troisième trimestre 2024, a rapidement déclaré une perte nette de 38,0 millions de dollars, contre une perte nette de 54,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. de 2023.
Mesures clés
Au 30 septembre 2024, avait rapidement:
- Nombre total de clients: 3 638 (contre 3 102 en 2023)
- Compte de clients d'entreprise: 576 (contre 547 en 2023)
- Taux de rétention net des derniers mois (LTM NRR): 105,3% (en baisse par rapport à 113,6% en 2023)
Flux de trésorerie et liquidité
Le flux de trésorerie rapide pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a montré:
| Type de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $11.2 | $7.7 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $108.0 | $332.2 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(9.8) | $(213.6) |
Au 30 septembre 2024, avait rapidement des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 308,2 millions de dollars, principalement composés de divers instruments financiers de haute qualité.
À quelle vitesse, Inc. (Fsly) fait de l'argent
Sources de revenus
Fastly, Inc. génère des revenus principalement grâce à des frais basés sur l'utilisation de sa plate-forme de cloud Edge. La société classe ses revenus en trois principales gammes de produits:
- Services réseau: Solutions qui améliorent les performances des sites Web, des applications, des API et des médias numériques.
- Sécurité: Produits visant à protéger les sites Web, les applications et les utilisateurs.
- Autre: Comprend des solutions de calcul et des solutions d'observabilité fournissant des journaux et des métriques en temps réel.
| Gamme de produits | T1 2024 Revenus (milliers) | T1 2023 Revenus (milliers) | Changement (%) | Revenus YTD 2024 (milliers) | Revenus YTD 2023 (milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services réseau | $107,431 | $102,526 | 5% | $317,585 | $295,320 | 8% |
| Sécurité | $26,184 | $23,345 | 12% | $76,152 | $67,082 | 14% |
| Autre | $3,591 | $1,945 | 85% | $9,360 | $5,809 | 61% |
| Revenus totaux | $137,206 | $127,816 | 7% | $403,097 | $368,211 | 9% |
Clientèle
Depuis le 30 septembre 2024, un total de 3 638 clients, contre 3 102 au cours de la même période en 2023. Les clients d'entreprise, définis comme ceux générant plus de 100 000 $ en revenus annuels, au nombre de 576, contribuant à 92% des revenus totaux.
| Type de client | T1 2024 Compte | T1 2023 Compte |
|---|---|---|
| Total des clients | 3,638 | 3,102 |
| Entreprenants | 576 | 547 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus des clients américains ont représenté 76% des revenus totaux au troisième trimestre 2024, avec la distribution suivante:
| Région | T1 2024 Revenus (milliers) | T1 2023 Revenus (milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | $104,454 | $93,422 |
| Asie-Pacifique | $14,609 | $18,935 |
| Europe | $13,015 | $10,493 |
| Tous les autres | $5,128 | $4,966 |
Métriques de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, signalant rapidement:
| Métrique | Montant YTD 2024 (milliers) | Montant YTD 2023 (milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $403,097 | $368,211 | 9% |
| Bénéfice brut | $220,875 | $190,554 | 16% |
| Perte nette | ($125,172) | ($109,702) | 14% |
Structure des coûts
Le coût des revenus rapide des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 182,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3% contre 177,7 millions de dollars l'année précédente.
| Composant coût | Montant YTD 2024 (milliers) | Montant YTD 2023 (milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $182,222 | $177,657 | 3% |
| Recherche et développement | $105,238 | $113,920 | (8%) |
| Ventes et marketing | $148,560 | $143,111 | 4% |
| Général et administratif | $87,245 | $84,651 | 3% |
Efficacité opérationnelle
La marge brute rapide s'est améliorée à 55% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 52% l'année précédente, démontrant une meilleure efficacité opérationnelle.
Fastly, Inc. (FSLY) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastly, Inc. (FSLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastly, Inc. (FSLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastly, Inc. (FSLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.