L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
تاريخ موجز لـ L.B. شركة فوستر
رطل. تطورت شركة فوستر، التي تأسست عام 1902، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير المنتجات والخدمات الهندسية لقطاعي السكك الحديدية والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2024، تم تنظيم الهيكل التشغيلي للشركة إلى قسمين رئيسيين: السكك الحديدية والتقنيات والخدمات وحلول البنية التحتية.
الأداء المالي الأخير
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ل.ب. وأعلن فوستر عن صافي مبيعات بلغت 402.58 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.29 مليون دولار أمريكي، أو 1.5%، مقارنة بـ 408.87 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وارتفع إجمالي الربح إلى 89.45 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 22.2%، ارتفاعًا من 20.4%. في العام السابق، مما يشير إلى تحسن بمقدار 180 نقطة أساس.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 402.58 مليون دولار | 408.87 مليون دولار | (6.29) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 89.45 مليون دولار | 83.34 مليون دولار | 6.11 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 22.2% | 20.4% | +180 نقطة أساس |
| الدخل التشغيلي | 17.46 مليون دولار | 8.86 مليون دولار | 8.60 مليون دولار |
| صافي الدخل | 43.12 مليون دولار | 1.77 مليون دولار | 41.35 مليون دولار |
تحليل القطاع
حقق قطاع السكك الحديدية والتقنيات والخدمات مبيعات صافية قدرها 247.72 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 242.87 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 2.0٪. ومع ذلك، شهد قطاع حلول البنية التحتية انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 154.87 مليون دولار أمريكي من 166.00 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.7%.
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| السكك الحديدية والتقنيات والخدمات | 247.72 مليون دولار | 242.87 مليون دولار | +2.0% |
| حلول البنية التحتية | 154.87 مليون دولار | 166.00 مليون دولار | -6.7% |
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في فوستر 182.44 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 142.13 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أعادت الشركة شراء 196.768 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها 4.33 مليون دولار في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 182.44 مليون دولار | 142.13 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 196,768 | لا يوجد |
| تكلفة إعادة الشراء | 4.33 مليون دولار | لا يوجد |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
في نوفمبر 2023، إل.بي. استحوذت شركة Foster على الأصول التشغيلية لشركة Cougar Mountain Precast, LLC مقابل 1.64 مليون دولار أمريكي، مما عزز مكانتها في سوق الخرسانة مسبقة الصب. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز الإيرادات وتوسيع عروض المنتجات ضمن قطاع البنية التحتية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة -207.8%، متأثرًا بمزايا ضريبة الدخل البالغة 30.05 مليون دولار بسبب التعديلات في مخصصات التقييم مقابل أصول الضرائب المؤجلة.
من يملك إل.بي. شركة فوستر (FSTR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، إل.بي. تتمتع شركة فوستر (FSTR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يتم تداول أسهم الشركة علنًا في بورصة ناسداك، مما يسمح بنطاق واسع من الملكية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في L.B. شركة فوستر اعتبارًا من أحدث التقارير المتاحة في عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 1,023,456 | 9.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 980,123 | 9.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 752,300 | 7.0% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 650,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 500,000 | 4.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 2,000,000 | 18.5% |
| مستثمرو التجزئة | فرادى | 5,000,000 | 46.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. أبلغت شركة Foster عن سعر سهم قدره 40.00 دولارًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم زيادة في الأداء منذ بداية العام بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
مالي Overview
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ل.ب. أبلغت شركة فوستر عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | $402,582,000 |
| إجمالي الربح | $89,447,000 |
| الدخل التشغيلي | $17,461,000 |
| صافي الدخل | $43,120,000 |
| ربحية السهم المخففة | $3.91 |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، إل.بي. استحوذت شركة Foster Company على الأصول التشغيلية لشركة Cougar Mountain Precast, LLC مقابل 1,644,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى تعزيز عروضها في قطاع منتجات الخرسانة مسبقة الصب.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. كان لدى شركة فوستر قروض مستحقة بقيمة 68,029,000 دولار أمريكي بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها وكانت ملتزمة بجميع التعهدات.
تحليل السوق
القيمة السوقية لشركة L.B. تبلغ قيمة شركة Foster حوالي 420 مليون دولار بناءً على أسعار الأسهم الحالية. تواصل الشركة التركيز على توسيع حصتها السوقية في قطاعات حلول السكك الحديدية والبنية التحتية.
رطل. بيان مهمة شركة فوستر (FSTR).
بيان مهمة L.B. تهدف شركة فوستر إلى تقديم حلول مبتكرة ومصممة هندسيًا تدعم تطوير البنية التحتية وتعزز نوعية الحياة في المجتمعات. تسعى الشركة جاهدة لتكون المزود العالمي الرائد للمنتجات والخدمات الهندسية مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. أعلنت شركة فوستر عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $402,582 | $408,867 | $(6,285) (-1.5%) |
| إجمالي الربح | $89,447 | $83,335 | $6,112 (7.3%) |
| هامش الربح الإجمالي | 22.2% | 20.4% | 180 نقطة أساس |
| المصاريف البيعية والإدارية | $71,977 | $70,360 | $1,617 (2.3%) |
| الدخل التشغيلي | $17,461 | $8,856 | $8,605 (97.3%) |
| صافي الدخل | $43,120 | $1,769 | $41,351 (2330.2%) |
| ربحية السهم المخففة | $3.91 | $0.17 | $3.74 (2200%) |
تحليل أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين: السكك الحديدية والتقنيات والخدمات وحلول البنية التحتية. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| السكك الحديدية والتقنيات والخدمات | $247,715 | $54,917 | $17,212 |
| حلول البنية التحتية | $154,867 | $34,530 | $7,345 |
المبادرات الاستراتيجية
رطل. تلتزم شركة Foster بتعزيز كفاءتها التشغيلية وعروض المنتجات من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والابتكار.
- التركيز على الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة.
- توسيع التواجد في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تعزيز خدمة العملاء وأنظمة الدعم.
توقعات السوق
اعتبارًا من عام 2024، ستواصل الشركة مواجهة تحديات السوق، بما في ذلك التقلبات في الطلب وقيود سلسلة التوريد. ولا تزال الإدارة متفائلة بشأن النمو المستقبلي مدفوعًا باستثمارات البنية التحتية والتقدم التكنولوجي.
خاتمة
بيان مهمة L.B. تؤكد شركة فوستر التزامها بالابتكار وتعزيز المجتمع من خلال حلول البنية التحتية عالية الجودة. إن الأداء المالي، إلى جانب المبادرات الإستراتيجية، يضع الشركة في موضع تحقيق النجاح المستمر في قطاع البنية التحتية.
كيف ل.ب. أعمال شركة فوستر (FSTR).
شركة Overview
رطل. تعمل شركة Foster كمزود عالمي لحلول التكنولوجيا المتخصصة في المنتجات والخدمات الهندسية والمصنعة التي تدعم البنية التحتية. يتم تنظيم الشركة إلى قسمين رئيسيين: السكك الحديدية والتقنيات والخدمات وحلول البنية التحتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. أعلن فوستر عن نتائج مالية هامة:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $137,466 | $145,345 | $402,582 | $408,867 |
| إجمالي الربح | $32,758 | $27,417 | $89,447 | $83,335 |
| الدخل التشغيلي | $7,323 | $1,617 | $17,461 | $8,856 |
| صافي الدخل | $35,898 | $447 | $43,120 | $1,769 |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.27 | $0.05 | $3.91 | $0.17 |
تحليل القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين، وفيما يلي تفاصيلهما:
السكك الحديدية والتقنيات والخدمات
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $247,715 | $242,866 | +2.0% |
| إجمالي الربح | $54,917 | $51,704 | +6.2% |
| الدخل التشغيلي | $17,212 | $13,231 | +30.1% |
حلول البنية التحتية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $154,867 | $166,001 | -6.7% |
| إجمالي الربح | $34,530 | $31,631 | +9.2% |
| الدخل التشغيلي | $7,345 | $3,232 | +127.3% |
التدفق النقدي وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. كان لدى فوستر ديون مستحقة بقيمة 68.544 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 71.689 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. أعلنت الشركة عن صافي نقد من الأنشطة التشغيلية قدره 43.120 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز الشركة على النمو العضوي أثناء إدارة عمليات التجريد. على سبيل المثال، انخفض صافي المبيعات بمقدار 6,285 دولارًا أمريكيًا أو 1.5% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التصفية وخروج الجسر، والذي كان له تأثير مشترك قدره 12,234 دولارًا أمريكيًا أو 3.0%. ومع ذلك، كان نمو المبيعات العضوية إيجابيًا عند 5,949 دولارًا أو 1.5%.
المزايا الضريبية ومعدل ضريبة الدخل
للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ل.ب. سجل فوستر منفعة ضريبة الدخل بقيمة 29,745 دولارًا أمريكيًا على الدخل قبل الضريبة بقيمة 6,153 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى معدل ضريبة فعلي قدره (483.4%). وللتسعة أشهر بلغ معدل الضريبة الفعلي (207.8%).
التوقعات والنمو المستقبلي
بلغ إجمالي الطلبات الجديدة في قطاع السكك الحديدية 253.412 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.8٪ مقارنة بالعام السابق. وتواصل الشركة تكييف استراتيجيتها لتعزيز النمو في كلا القطاعين وسط ظروف السوق المتغيرة.
كيف ل.ب. شركة فوستر (FSTR) تجني الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
رطل. تعمل شركة Foster بشكل أساسي في قطاعين: السكك الحديدية والتقنيات والخدمات وحلول البنية التحتية. تحقق الشركة إيرادات من خلال المنتجات والخدمات الهندسية والمصنعة التي تدعم تطوير البنية التحتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. أعلنت شركة فوستر عن النتائج المالية التالية:
| غرض | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $137,466 | $145,345 | (5.4) |
| إجمالي الربح | $32,758 | $27,417 | 19.5 |
| الدخل التشغيلي | $7,323 | $1,617 | 352.8 |
| صافي الدخل | $35,898 | $447 | 8047.4 |
قطاع السكك الحديدية والتقنيات والخدمات
يركز هذا القطاع على المنتجات والخدمات المتعلقة بالسكك الحديدية، مما يساهم بشكل كبير في إيرادات الشركة.
- صافي المبيعات: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 247,715 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 2.0٪ مقارنة بـ 242,866 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي الربح: ارتفع إلى 54,917 دولارًا أمريكيًا من 51,704 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 6.2%.
- الدخل التشغيلي: ارتفع بشكل كبير إلى 17,212 دولارًا، أي بزيادة قدرها 30.1% من 13,231 دولارًا.
قسم حلول البنية التحتية
يشمل هذا القطاع منتجات الخرسانة سابقة الصب ومنتجات الصلب، والتي تعتبر بالغة الأهمية لمشاريع البناء والبنية التحتية.
- صافي المبيعات: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 154.867 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 6.7٪ من 166.001 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- إجمالي الربح: ارتفع إلى 34,530 دولارًا أمريكيًا من 31,631 دولارًا أمريكيًا، أي بزيادة قدرها 9.2%.
- الدخل التشغيلي: ارتفع إلى 7,345 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 127.3% من 3,232 دولارًا أمريكيًا.
هيكل التكلفة
أبلغت الشركة عن التكاليف الرئيسية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| عنصر التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $71,977 |
| مصروفات الإطفاء | $3,486 |
| مصاريف الفوائد - صافي | $3,976 |
| الإيرادات الأخرى (المصروفات) - صافي | ($525) |
منفعة ضريبة الدخل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ل.ب. أبلغ فوستر عن فائدة ضريبة الدخل بقيمة 29.110 دولارًا، مما أثر بشكل كبير على صافي الدخل بشكل إيجابي.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه الشركة تحديات مثل ظروف السوق المتقلبة التي تؤثر على مبيعات منتجات السكك الحديدية، والتي انخفضت بمقدار 12,695 دولارًا أمريكيًا بسبب ضعف ظروف السوق المحلية. ومع ذلك، ارتفعت مبيعات إدارة الاحتكاك العالمية بمقدار 3,423 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى تحول في الطلب داخل أسواق محددة.
الطلبات الجديدة والمتراكمة
بلغ إجمالي الطلبيات الجديدة لقطاع السكك الحديدية خلال الربع الثالث من عام 2024 52,675 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 5.7٪ مقارنة بالعام السابق. انخفض إجمالي الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمقدار 4,969 دولارًا أمريكيًا، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى مبادرات تقليص خدمات وحلول التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح ل.ب. أظهرت شركة Foster مرونة مع دخل صافي قدره 43,120 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من العام السابق، مدفوعًا بالتحسينات الإستراتيجية في الكفاءة التشغيلية والبيئة الضريبية المواتية.
L.B. Foster Company (FSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- L.B. Foster Company (FSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L.B. Foster Company (FSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L.B. Foster Company (FSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.