L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Une brève histoire de L.B. Compagnie d'accueil
KG. Foster Company, créée en 1902, est devenue un premier fournisseur de produits et services d'ingénierie pour les secteurs des rails et des infrastructures. En 2024, la structure opérationnelle de l'entreprise est organisée en deux segments principaux: le rail, les technologies et les services et les solutions d'infrastructure.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, L.B. Foster a déclaré des ventes nettes de 402,58 millions de dollars, une baisse de 6,29 millions de dollars, soit 1,5%, contre 408,87 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut est passé à 89,45 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 22,2%, contre 20,4% Au cours de l'année précédente, indiquant une amélioration de 180 points de base.
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 402,58 millions de dollars | 408,87 millions de dollars | (6,29) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 89,45 millions de dollars | 83,34 millions de dollars | 6,11 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 22.2% | 20.4% | +180 bps |
| Revenu opérationnel | 17,46 millions de dollars | 8,86 millions de dollars | 8,60 millions de dollars |
| Revenu net | 43,12 millions de dollars | 1,77 million de dollars | 41,35 millions de dollars |
Analyse des segments
Le segment du rail, des technologies et des services a généré des ventes nettes de 247,72 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 242,87 millions de dollars l'année précédente, marquant une augmentation de 2,0%. Le segment des solutions d'infrastructure, cependant, a connu une baisse des ventes nettes à 154,87 millions de dollars, contre 166,00 millions de dollars, soit une baisse de 6,7%.
| Segment | 2024 ventes | 2023 ventes | Changement |
|---|---|---|---|
| Rail, technologies et services | 247,72 millions de dollars | 242,87 millions de dollars | +2.0% |
| Solutions d'infrastructure | 154,87 millions de dollars | 166,00 millions de dollars | -6.7% |
Capitaux propres des actionnaires et actions
Au 30 septembre 2024, L.B. Les capitaux propres totaux de Foster sont de 182,44 millions de dollars, soit une augmentation de 142,13 millions de dollars en glissement annuel. La société a racheté 196 768 actions pour un coût total de 4,33 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
| Métrique des capitaux propres | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 182,44 millions de dollars | 142,13 millions de dollars |
| Actions rachetées | 196,768 | N / A |
| Coût des rachats | 4,33 millions de dollars | N / A |
Position du marché et développements stratégiques
En novembre 2023, L.B. Foster a acquis les actifs de fonctionnement de Cougar Mountain Precast, LLC pour 1,64 million de dollars, améliorant sa position sur le marché du béton préfabriqué. Cette acquisition devrait renforcer les revenus et élargir les offres de produits dans le segment des infrastructures.
Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif de la société était de -207,8%, influencé par une prestation d'impôt sur le revenu de 30,05 millions de dollars en raison des ajustements des allocations d'évaluation contre les actifs fiscaux différés.
A qui possède L.B. Foster Company (FSTR)
Structure de propriété
En 2024, L.B. Foster Company (FSTR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actions de la société sont cotées en bourse sur le NASDAQ, permettant un large éventail de propriété.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de L.B. Foster Company dès les derniers rapports disponibles en 2024:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 1,023,456 | 9.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 980,123 | 9.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 752,300 | 7.0% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 650,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 500,000 | 4.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 2,000,000 | 18.5% |
| Investisseurs de détail | Individus | 5,000,000 | 46.5% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, L.B. Foster Company a déclaré un cours de bourse de 40,00 $ par action. Le stock a montré une augmentation des performances de l'année du début de l'année par rapport à l'année précédente.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, L.B. La société d'accueil a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | $402,582,000 |
| Bénéfice brut | $89,447,000 |
| Revenu opérationnel | $17,461,000 |
| Revenu net | $43,120,000 |
| Bénéfice dilué par action | $3.91 |
Développements récents
En novembre 2023, L.B. Foster Company a acquis les actifs d'exploitation de Cougar Mountain Precast, LLC pour 1 644 000 $, améliorant ses offres dans le secteur des produits en béton préfabriqué.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, L.B. Foster Company avait des emprunts en cours de 68 029 000 $ en vertu de son accord de crédit et était en conformité avec toutes les alliances.
Analyse de marché
La capitalisation boursière de L.B. La société d'accueil est d'environ 420 millions de dollars en fonction des cours actuels. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa part de marché dans les secteurs des solutions ferroviaires et infrastructures.
KG. Énoncé de mission Foster Company (FSTR)
L'énoncé de mission de L.B. Foster Company doit fournir des solutions innovantes et conçues qui soutiennent le développement des infrastructures et améliorer la qualité de vie des communautés. La société s'efforce d'être un fournisseur mondial de premier plan de produits et services d'ingénierie tout en maintenant un engagement envers la durabilité et la satisfaction des clients.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, L.B. Foster Company a déclaré les paramètres financiers suivants pour la fin des neuf mois:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $402,582 | $408,867 | $(6,285) (-1.5%) |
| Bénéfice brut | $89,447 | $83,335 | $6,112 (7.3%) |
| Marge bénéficiaire brute | 22.2% | 20.4% | 180 bps |
| Frais de vente et d'administration | $71,977 | $70,360 | $1,617 (2.3%) |
| Revenu opérationnel | $17,461 | $8,856 | $8,605 (97.3%) |
| Revenu net | $43,120 | $1,769 | $41,351 (2330.2%) |
| Bénéfice dilué par action | $3.91 | $0.17 | $3.74 (2200%) |
Analyse des performances du segment
La société opère à travers deux segments: le rail, les technologies et les services et les solutions d'infrastructure. La performance financière de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes | Bénéfice brut | Revenu opérationnel |
|---|---|---|---|
| Rail, technologies et services | $247,715 | $54,917 | $17,212 |
| Solutions d'infrastructure | $154,867 | $34,530 | $7,345 |
Initiatives stratégiques
KG. Foster Company s'engage à améliorer son efficacité opérationnelle et ses offres de produits grâce à des initiatives stratégiques, notamment:
- Investissement continu dans la technologie et l'innovation.
- Concentrez-vous sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Élargir la présence du marché grâce à des acquisitions stratégiques.
- Améliorer le service client et les systèmes de support.
Perspectives du marché
Depuis 2024, la société continue de faire face aux défis du marché, y compris les fluctuations de la demande et des contraintes de la chaîne d'approvisionnement. La direction reste optimiste quant à la croissance future motivée par les investissements des infrastructures et les progrès technologiques.
Conclusion
L'énoncé de mission de L.B. La société d'accueil souligne son engagement envers l'innovation et l'amélioration de la communauté grâce à des solutions d'infrastructure de qualité. La performance financière, combinée à des initiatives stratégiques, positionne la société pour un succès continu dans le secteur des infrastructures.
Comment L.B. Foster Company (FSTR) fonctionne
Entreprise Overview
KG. Foster Company fonctionne comme un fournisseur mondial de solutions technologiques spécialisé dans les produits et services fabriqués conçues qui soutiennent l'infrastructure. La société est organisée en deux segments primaires: le rail, les technologies et les services et les solutions d'infrastructure.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, L.B. Foster a rapporté des résultats financiers importants:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $137,466 | $145,345 | $402,582 | $408,867 |
| Bénéfice brut | $32,758 | $27,417 | $89,447 | $83,335 |
| Revenu opérationnel | $7,323 | $1,617 | $17,461 | $8,856 |
| Revenu net | $35,898 | $447 | $43,120 | $1,769 |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.27 | $0.05 | $3.91 | $0.17 |
Analyse des segments
Les opérations de la société sont divisées en deux segments, qui sont détaillés ci-dessous:
Rail, technologies et services
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $247,715 | $242,866 | +2.0% |
| Bénéfice brut | $54,917 | $51,704 | +6.2% |
| Revenu opérationnel | $17,212 | $13,231 | +30.1% |
Solutions d'infrastructure
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $154,867 | $166,001 | -6.7% |
| Bénéfice brut | $34,530 | $31,631 | +9.2% |
| Revenu opérationnel | $7,345 | $3,232 | +127.3% |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, L.B. Foster avait une dette en circulation de 68 544 $, contre 71 689 $ l'année précédente. La société a déclaré que la trésorerie nette provenant d'activités d'exploitation de 43 120 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Tendances du marché et initiatives stratégiques
L'entreprise s'est concentrée sur la croissance organique lors de la gestion des désinvestissements. Par exemple, les ventes nettes ont diminué de 6 285 $ ou 1,5% par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison des désinvestissements et de la sortie du pont, qui a eu un impact combiné de 12 234 $ ou 3,0%. Cependant, la croissance des ventes organiques était positive à 5 949 $ ou 1,5%.
Avantages fiscaux et taux d'imposition
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, L.B. Foster a enregistré une prestation d'impôt sur le revenu de 29 745 $ sur un revenu avant impôt de 6 153 $, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de (483,4%). Pour les neuf mois, le taux d'imposition effectif était (207,8%).
Perspectives et croissance future
Les nouvelles commandes dans le segment ferroviaire ont totalisé 253 412 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 5,8% par rapport à l'année précédente. La société continue d'adapter sa stratégie pour renforcer la croissance des deux segments au milieu des conditions du marché changeantes.
Comment L.B. Foster Company (FSTR) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
KG. Foster Company opère principalement dans deux segments: le rail, les technologies et les services et les solutions d'infrastructure. La société génère des revenus grâce à des produits et services d'ingénierie et fabriqués qui soutiennent le développement des infrastructures.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, L.B. La société d'accueil a annoncé les résultats financiers suivants:
| Article | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $137,466 | $145,345 | (5.4) |
| Bénéfice brut | $32,758 | $27,417 | 19.5 |
| Revenu opérationnel | $7,323 | $1,617 | 352.8 |
| Revenu net | $35,898 | $447 | 8047.4 |
Segment des rails, technologies et services
Ce segment se concentre sur les produits et services liés au rail, contribuant considérablement aux revenus de l'entreprise.
- Ventes nettes: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 247 715 $, une augmentation de 2,0% contre 242 866 $ pour la même période en 2023.
- Bénéfice brut: Augmenté à 54 917 $, contre 51 704 $, ce qui représente une croissance de 6,2%.
- Résultat d'exploitation: A augmenté de façon spectaculaire à 17 212 $, soit une augmentation de 30,1% par rapport à 13 231 $.
Segment des solutions d'infrastructure
Ce segment comprend des produits en béton préfabriqué et des produits en acier, qui sont essentiels pour les projets de construction et d'infrastructure.
- Ventes nettes: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient de 154 867 $, en baisse de 6,7%, contre 166 001 $ en 2023.
- Bénéfice brut: Augmenté à 34 530 $, contre 31 631 $, soit une augmentation de 9,2%.
- Résultat d'exploitation: Augmenté à 7 345 $, en hausse de 127,3%, contre 3 232 $.
Structure des coûts
La société a déclaré les coûts clés suivants pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Article de coût | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses de vente et d'administration | $71,977 |
| Dépenses d'amortissement | $3,486 |
| Intérêts à la charge - net | $3,976 |
| Autres revenus (dépenses) - net | ($525) |
Prestation d'impôt sur le revenu
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, L.B. Foster a déclaré une prestation d'impôt sur le revenu de 29 110 $, ce qui concerne considérablement le revenu net.
Tendances et défis du marché
La société fait face à des défis tels que les conditions du marché fluctuantes affectant les ventes de produits ferroviaires, ce qui a diminué de 12 695 $ en raison des conditions du marché intérieur plus faibles. Cependant, les ventes mondiales de gestion des frictions ont augmenté de 3 423 $, indiquant un changement de demande sur des marchés spécifiques.
Nouvelles commandes et arriéré
Les nouvelles commandes pour le segment ferroviaire au cours du troisième trimestre de 2024 ont totalisé 52 675 $, reflétant une augmentation de 5,7% par rapport à l'année précédente. L'arriéré total au 30 septembre 2024 a diminué de 4 969 $, principalement attribué aux entreprises de services et de solutions technologiques de réduction des initiatives au Royaume-Uni.
Conclusion sur la situation financière
Au 30 septembre 2024, L.B. La société d'accueil a démontré la résilience avec un revenu net de 43 120 $, nettement plus élevé que l'année précédente, tirée par des améliorations stratégiques de l'efficacité opérationnelle et un environnement fiscal favorable.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- L.B. Foster Company (FSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L.B. Foster Company (FSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L.B. Foster Company (FSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.