L.B. Foster Company (FSTR) Bundle
Uma breve história de L.B. Foster Company
LIBRA. A Foster Company, criada em 1902, evoluiu para um provedor líder de produtos e serviços de engenharia para os setores ferroviários e de infraestrutura. A partir de 2024, a estrutura operacional da empresa é organizada em dois segmentos primários: ferroviário, tecnologias e serviços de serviços e infraestrutura.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster reportou vendas líquidas de US $ 402,58 milhões, uma queda de US $ 6,29 milhões, ou 1,5%, em comparação com US $ 408,87 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto aumentou para US $ 89,45 milhões, refletindo uma margem de lucro bruta de 22,2%, acima de 20,4% No ano anterior, indicando uma melhoria de 180 pontos base.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 402,58 milhões | US $ 408,87 milhões | US $ 6,29 milhões |
| Lucro bruto | US $ 89,45 milhões | US $ 83,34 milhões | US $ 6,11 milhões |
| Margem de lucro bruto | 22.2% | 20.4% | +180 bps |
| Receita operacional | US $ 17,46 milhões | US $ 8,86 milhões | US $ 8,60 milhões |
| Resultado líquido | US $ 43,12 milhões | US $ 1,77 milhão | US $ 41,35 milhões |
Análise do segmento
O segmento ferroviário, tecnologias e serviços gerou vendas líquidas de US $ 247,72 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 242,87 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 2,0%. O segmento de soluções de infraestrutura, no entanto, viu um declínio nas vendas líquidas para US $ 154,87 milhões, ante US $ 166,00 milhões, uma queda de 6,7%.
| Segmento | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ferroviário, tecnologias e serviços | US $ 247,72 milhões | US $ 242,87 milhões | +2.0% |
| Soluções de infraestrutura | US $ 154,87 milhões | US $ 166,00 milhões | -6.7% |
Patrimônio líquido e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, L.B. O patrimônio dos acionistas do Foster foi de US $ 182,44 milhões, um aumento de US $ 142,13 milhões ano a ano. A Companhia recomprou 196.768 ações por um custo total de US $ 4,33 milhões no seu programa de recompra de ações.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 182,44 milhões | US $ 142,13 milhões |
| Ações recompradas | 196,768 | N / D |
| Custo das recompras | US $ 4,33 milhões | N / D |
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
Em novembro de 2023, L.B. Foster adquiriu os ativos operacionais da Cougar Mountain Precast, LLC por US $ 1,64 milhão, aumentando sua posição no mercado de concreto pré -moldado. Espera -se que esta aquisição reforça as receitas e expanda as ofertas de produtos no segmento de infraestrutura.
Em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda da Companhia era de -207,8%, influenciada por um benefício de imposto de renda de US $ 30,05 milhões devido a ajustes em subsídios de avaliação contra ativos fiscais diferidos.
Um que possui L.B. Foster Company (FSTR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, L.B. A Foster Company (FSTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. As ações da empresa são negociadas publicamente no NASDAQ, permitindo uma ampla gama de propriedade.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da L.B. Foster Company nos relatórios mais recentes disponíveis em 2024:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 1,023,456 | 9.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 980,123 | 9.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 752,300 | 7.0% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 650,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 500,000 | 4.6% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 2,000,000 | 18.5% |
| Investidores de varejo | Indivíduos | 5,000,000 | 46.5% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company relatou um preço das ações de US $ 40,00 por ação. As ações mostraram um aumento no desempenho de 25% no ano em comparação com o ano anterior.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | $402,582,000 |
| Lucro bruto | $89,447,000 |
| Receita operacional | $17,461,000 |
| Resultado líquido | $43,120,000 |
| Ganhos diluídos por ação | $3.91 |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, L.B. A Foster Company adquiriu os ativos operacionais da Cougar Mountain Precast, LLC por US $ 1.644.000, aumentando suas ofertas no setor de produtos de concreto pré -moldado.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company tinha empréstimos pendentes de US $ 68.029.000 sob seu contrato de crédito e estava em conformidade com todos os convênios.
Análise de mercado
A capitalização de mercado de L.B. A Foster Company é de aproximadamente US $ 420 milhões com base nos preços atuais das ações. A empresa continua a se concentrar em expandir sua participação de mercado nos setores de soluções ferroviárias e de infraestrutura.
LIBRA. Foster Company (FSTR) Declaração de missão
A declaração de missão de L.B. A Foster Company deve fornecer soluções inovadoras e projetadas que apóiam o desenvolvimento de infraestrutura e aprimorem a qualidade de vida nas comunidades. A empresa se esforça para ser uma provedora global líder de produtos e serviços de engenharia, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a satisfação do cliente.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company relatou as seguintes métricas financeiras para os nove meses terminados:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $402,582 | $408,867 | $(6,285) (-1.5%) |
| Lucro bruto | $89,447 | $83,335 | $6,112 (7.3%) |
| Margem de lucro bruto | 22.2% | 20.4% | 180 bps |
| Venda e despesas administrativas | $71,977 | $70,360 | $1,617 (2.3%) |
| Receita operacional | $17,461 | $8,856 | $8,605 (97.3%) |
| Resultado líquido | $43,120 | $1,769 | $41,351 (2330.2%) |
| Ganhos diluídos por ação | $3.91 | $0.17 | $3.74 (2200%) |
Análise de desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos: ferrovias, tecnologias e serviços e soluções de infraestrutura. O desempenho financeiro de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Ferroviário, tecnologias e serviços | $247,715 | $54,917 | $17,212 |
| Soluções de infraestrutura | $154,867 | $34,530 | $7,345 |
Iniciativas estratégicas
LIBRA. A Foster Company está comprometida em aprimorar suas eficiências operacionais e ofertas de produtos por meio de iniciativas estratégicas, incluindo:
- Investimento contínuo em tecnologia e inovação.
- Concentre -se na sustentabilidade e práticas ecológicas.
- Expandindo a presença do mercado por meio de aquisições estratégicas.
- Aprimorando os sistemas de atendimento ao cliente e suporte.
Perspectivas de mercado
A partir de 2024, a empresa continua a navegar nos desafios do mercado, incluindo flutuações nas restrições da demanda e da cadeia de suprimentos. A gerência permanece otimista sobre o crescimento futuro impulsionado por investimentos em infraestrutura e avanços tecnológicos.
Conclusão
A declaração de missão de L.B. A Foster Company ressalta seu compromisso com a inovação e o aprimoramento da comunidade por meio de soluções de infraestrutura de qualidade. O desempenho financeiro, combinado com iniciativas estratégicas, posiciona a Companhia para o sucesso contínuo no setor de infraestrutura.
Como L.B. Foster Company (FSTR) funciona
Empresa Overview
LIBRA. A Foster Company opera como um provedor de soluções de tecnologia global especializado em produtos e serviços manufaturados e manufaturados que suportam infraestrutura. A empresa é organizada em dois segmentos primários: ferroviário, tecnologias e serviços e soluções de infraestrutura.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster relatou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $137,466 | $145,345 | $402,582 | $408,867 |
| Lucro bruto | $32,758 | $27,417 | $89,447 | $83,335 |
| Receita operacional | $7,323 | $1,617 | $17,461 | $8,856 |
| Resultado líquido | $35,898 | $447 | $43,120 | $1,769 |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.27 | $0.05 | $3.91 | $0.17 |
Análise do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos, que são detalhados abaixo:
Ferroviário, tecnologias e serviços
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $247,715 | $242,866 | +2.0% |
| Lucro bruto | $54,917 | $51,704 | +6.2% |
| Receita operacional | $17,212 | $13,231 | +30.1% |
Soluções de infraestrutura
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $154,867 | $166,001 | -6.7% |
| Lucro bruto | $34,530 | $31,631 | +9.2% |
| Receita operacional | $7,345 | $3,232 | +127.3% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster tinha dívida pendente de US $ 68.544, abaixo de US $ 71.689 no ano anterior. A empresa relatou dinheiro líquido de atividades operacionais de US $ 43.120 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A empresa tem se concentrado no crescimento orgânico enquanto gerencia a desinvestimento. Por exemplo, as vendas líquidas diminuíram em US $ 6.285 ou 1,5% em comparação com o ano anterior, em grande parte devido a desinvestimentos e a saída da ponte, que teve um impacto combinado de US $ 12.234 ou 3,0%. No entanto, o crescimento de vendas orgânicas foi positivo em US $ 5.949 ou 1,5%.
Benefícios fiscais e taxa de imposto de renda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster registrou um benefício de imposto de renda de US $ 29.745 sobre receita antes dos impostos de US $ 6.153, resultando em uma taxa de imposto efetiva de (483,4%). Durante os nove meses, a taxa efetiva de imposto foi (207,8%).
Perspectiva e crescimento futuro
Novos pedidos no segmento ferroviário totalizaram US $ 253.412 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 5,8% em comparação com o ano anterior. A empresa continua a adaptar sua estratégia para reforçar o crescimento em ambos os segmentos em meio às condições de mercado em mudança.
Como L.B. Foster Company (FSTR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
LIBRA. A Foster Company opera principalmente em dois segmentos: ferroviário, tecnologias e serviços e soluções de infraestrutura. A empresa gera receita por meio de produtos e serviços projetados e fabricados que suportam o desenvolvimento de infraestrutura.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company relatou os seguintes resultados financeiros:
| Item | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $137,466 | $145,345 | (5.4) |
| Lucro bruto | $32,758 | $27,417 | 19.5 |
| Receita operacional | $7,323 | $1,617 | 352.8 |
| Resultado líquido | $35,898 | $447 | 8047.4 |
Segmento ferroviário, tecnologias e serviços
Esse segmento se concentra em produtos e serviços relacionados a ferrovias, contribuindo significativamente para a receita da empresa.
- Vendas líquidas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 247.715, um aumento de 2,0% em comparação com US $ 242.866 para o mesmo período em 2023.
- Lucro bruto: Aumentou para US $ 54.917 de US $ 51.704, representando um crescimento de 6,2%.
- Receita operacional: Aumentou drasticamente para US $ 17.212, um aumento de 30,1% em relação a US $ 13.231.
Segmento de soluções de infraestrutura
Esse segmento inclui produtos de concreto pré -moldado e produtos de aço, que são críticos para projetos de construção e infraestrutura.
- Vendas líquidas: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 154.867, queda de 6,7% em relação a US $ 166.001 em 2023.
- Lucro bruto: Aumentou para US $ 34.530 de US $ 31.631, um aumento de 9,2%.
- Receita operacional: Aumentou para US $ 7.345, um aumento de US $ 3.232.
Estrutura de custos
A empresa relatou os seguintes custos importantes para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Item de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Venda e despesas administrativas | $71,977 |
| Despesa de amortização | $3,486 |
| Despesa de juros - rede | $3,976 |
| Outras receitas (despesa) - líquido | ($525) |
Benefício do imposto de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, L.B. Foster relatou um benefício de imposto de renda de US $ 29.110, impactando significativamente o lucro líquido positivamente.
Tendências e desafios de mercado
A empresa enfrenta desafios, como as condições flutuantes do mercado que afetam as vendas de produtos ferroviários, que diminuíram em US $ 12.695 devido às condições mais fracas do mercado doméstico. No entanto, as vendas globais de gerenciamento de atrito aumentaram em US $ 3.423, indicando uma mudança de demanda em mercados específicos.
Novos pedidos e pedidos em atraso
Novos pedidos para o segmento ferroviário durante o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 52.675, refletindo um aumento de 5,7% em comparação com o ano anterior. O atraso total em 30 de setembro de 2024, diminuiu em US $ 4.969, atribuído principalmente às empresas de serviços e soluções de tecnologia que reduzem iniciativas no Reino Unido.
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, L.B. A Foster Company demonstrou resiliência com um lucro líquido de US $ 43.120, significativamente maior que o ano anterior, impulsionado por melhorias estratégicas na eficiência operacional e um ambiente tributário favorável.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- L.B. Foster Company (FSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L.B. Foster Company (FSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View L.B. Foster Company (FSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.