Genmab A/S (GMAB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Genmab A/S (GMAB)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست Genmab A/S في عام 1999 في كوبنهاجن، الدنمارك، على يد ليزا إن دي مورتنسن و الدكتور جان فان دي وينكل. بدأت الشركة رحلتها بالتركيز على تطوير أجسام مضادة وحيدة النسيلة بشرية بالكامل لعلاج السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.
الطرح العام الأولي والنمو
في عام 2004، تم طرح Genmab للعامة على شبكة الإنترنت بورصة كوبنهاجن، رفع تقريبا 1.2 مليار كرونة دانمركية (حول 200 مليون دولار في ذلك الوقت). هذا العرض الأولي جعل Genmab لاعبًا بارزًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
معالم التنمية
حققت شركة Genmab إنجازات مهمة من خلال تطوير عقارها، أوفاتوموماب، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2009 لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL). وأعقب ذلك موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA). دارزالكس (داراتوموماب) في عام 2015 لعلاج الورم النقوي المتعدد، مما يمثل لحظة محورية في تاريخ الشركة.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت Genmab عن إجمالي إيرادات قدرها 10.62 مليار كرونة دنماركية (حول 1.6 مليار دولار أمريكي)، بصافي ربح قدره 4.56 مليار كرونة دنماركية (تقريبًا 700 مليون دولار).
التعاون والشراكات
دخلت Genmab في شراكات استراتيجية متعددة، أبرزها مع بريستول مايرز سكويب، والتي أسفرت في عام 2015 عن صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار أمريكي لتطوير الأجسام المضادة العلاجية المختلفة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، قامت Genmab بتوسيع خط إنتاجها بالعديد من العلاجات الواعدة، بما في ذلك تيبوريليماب، جسم مضاد ثنائي الخصوصية لمؤشرات متعددة. الشركة لديها خط أنابيب واسع النطاق مع أكثر من 10 أدوية تجريبية في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.
| سنة | الإيرادات (مليار كرونة دنماركية) | صافي الربح (مليار كرونة دنماركية) | الموافقات الدوائية الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.56 | 0.67 | دارزالكس |
| 2019 | 7.42 | 2.07 | فابيسمو |
| 2021 | 8.98 | 3.98 | تيكليستاماب |
| 2022 | 10.62 | 4.56 | لا أحد |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Genmab تقريبًا 1,600 كرونة دانمركية للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 110 مليار كرونة دنماركية (تقريبًا 16.5 مليار دولار).
الآفاق المستقبلية
تهدف Genmab إلى مواصلة توسيع محفظتها، مع التركيز على العلاجات المناعية المبتكرة. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من خبرتها في تطوير الأجسام المضادة لتحقيق النمو المستقبلي، واستهداف الأسواق القائمة والناشئة على حد سواء.
من يملك شركة Genmab A/S (GMAB)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث تقرير، تم توزيع ملكية Genmab A/S (GMAB) بين مختلف المؤسسات والمساهمين الأفراد. وفيما يلي التركيبة الحالية للمساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | يكتب |
|---|---|---|---|
| نورديا لإدارة الاستثمار | 8.42% | 7,162,542 | المؤسسية |
| شركة مجموعة الطليعة | 7.32% | 6,226,127 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.50% | 5,520,000 | المؤسسية |
| شركة FMR LLC | 5.60% | 4,700,000 | المؤسسية |
| شركة امجين | 10.00% | 8,500,000 | شركة كبرى |
| مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | 2.34% | 1,982,047 | من الداخل |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت Genmab A/S قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 17.45 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم Genmab A/S تقلبات في الأشهر الأخيرة. وفيما يلي ملخص لأدائها الأخير:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) | حجم التداول |
|---|---|---|---|
| 6 أكتوبر 2023 | $30.10 | +1.45% | 650,000 |
| 5 أكتوبر 2023 | $29.65 | -0.20% | 580,000 |
| 4 أكتوبر 2023 | $29.80 | +2.10% | 700,000 |
| 3 أكتوبر 2023 | $29.20 | -1.00% | 720,000 |
| 2 أكتوبر 2023 | $29.50 | +0.50% | 500,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
تتزايد الملكية المؤسسية في Genmab A/S بشكل مطرد. ويسلط الجدول التالي الضوء على الاتجاه خلال العام الماضي:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | عدد المؤسسات |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2023 | 62.5% | 120 |
| الربع الثالث 2023 | 60.0% | 118 |
| الربع الثاني 2023 | 58.5% | 114 |
| الربع الأول 2023 | 57.0% | 110 |
| الربع الرابع 2022 | 55.0% | 105 |
إجراءات الشركات الرئيسية
لقد خضعت Genmab A/S للعديد من الإجراءات المؤسسية، بما في ذلك الشراكات والتعاون التي تؤثر على هيكل الملكية:
- التعاون مع شركة جانسن للتكنولوجيا الحيوية: اتفاقية التنمية المشتركة بشأن علاجات متعددة.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: الإعلان عن برنامج يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأسهم.
- اتفاقيات الترخيص الأخيرة: اتفاقية مع AbbVie للحصول على حقوق تطوير أدوية جديدة، مما يؤثر على هيكل المساهمين.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تتميز ملكية Genmab A/S بمزيج من أصحاب المصلحة المؤسسيين والشركات والأفراد، مع مشاركة كبيرة من شركات إدارة الأصول الكبيرة والشراكات المؤسسية الإستراتيجية التي تؤثر على مشهد المساهمين.
بيان مهمة Genmab A/S (GMAB).
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Genmab A/S في تحسين حياة مرضى السرطان من خلال تطوير وتوفير علاجات مبتكرة للأجسام المضادة. تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال علاج الأورام من خلال الاستفادة من أحدث العلوم والتكنولوجيا.
الرؤية والقيم
- ابتكار: تسعى Genmab جاهدة لتعزيز رعاية المرضى من خلال البحث والتطوير الرائد.
- تعاون: تعد الشراكات مع الشركات والمؤسسات الأخرى أمرًا بالغ الأهمية في دفع عجلة التقدم.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والصدق في كافة التعاملات.
- النهج المرتكز على المريض: التركيز على احتياجات المرضى في كل قرار يتم اتخاذه.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، المنتج الرئيسي لشركة Genmab، داروفالوماب، ساهمت بشكل كبير في تدفق إيراداتها. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 7.3 مليار كرونة دنماركية (تقريبًا 1.1 مليار دولار)، زيادة ملحوظة من 5.1 مليار كرونة دنماركية في عام 2021.
مالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات (الكرونة الدانمركية) | إجمالي الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | صافي الدخل (كرونة دنماركية) | صافي الدخل (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.3 مليار | 1.1 مليار | 3.2 مليار | 480 مليون |
| 2021 | 5.1 مليار | 770 مليون | 1.8 مليار | 270 مليون |
| 2020 | 4.2 مليار | 630 مليون | 1.2 مليار | 180 مليون |
التركيز على البحث والتطوير
تستثمر Genmab بكثافة في البحث والتطوير، بما يقرب من 30% من الإيرادات المخصصة لهذه المنطقة. في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بـ 2.2 مليار كرونة دانمركية (عن 330 مليون دولار).
الشراكات الاستراتيجية
- يانسن للأدوية: شراكة مستمرة لتطوير العلاجات باستخدام تقنيات Genmab الخاصة.
- بيونتيك: ركز التعاون على علاجات السرطان المبتكرة.
- ريجينيرون: تم تأسيس الشراكة من أجل التطوير المشترك للمنتج.
الالتزام تجاه المرضى
يركز Genmab على مشاركة المرضى من خلال المبادرات التي تتضمن المشاركة في التجارب السريرية وردود الفعل. في مبادراتها الأخيرة، انتهى 5000 مريض تم تسجيلهم في التجارب السريرية لعلاجات مختلفة في عام 2022.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Genmab إلى مواصلة توسيع خط إنتاجها، مع خطط لتقديم ما يصل إلى 10 منتجات جديدة في التجارب السريرية بحلول عام 2025. وتستهدف الشركة نموًا في الإيرادات تقريبًا 15% سنويا من خلال العلاجات المبتكرة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
كيف يعمل Genmab A/S (GMAB).
شركة Overview
شركة Overview
Genmab A/S هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير علاجات الأجسام المضادة المتمايزة لعلاج السرطان. تأسست شركة Genmab في عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي في كوبنهاغن، الدنمارك، وهي معروفة بنهجها المبتكر في مجال العلاج المناعي.
نموذج الأعمال
تدير Genmab نموذج عمل مزدوج يركز على:
- تطوير الأجسام المضادة العلاجية الخاصة بها.
- التعاون مع شركات الأدوية من خلال اتفاقيات الترخيص.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت Genmab عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالكرونة الدانمركية) | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7,507 مليون | 1,051 مليون |
| صافي الدخل | 1,342 مليون | 188 مليون |
| الدخل التشغيلي | 1,321 مليون | 185 مليون |
| إجمالي الأصول | 16.034 مليون | 2,247 مليون |
| القيمة السوقية | 144,276 مليون | 20,350 مليون |
| النقد والنقد المعادل | 9,094 مليون | 1,271 مليون |
المنتجات الرئيسية وخطوط الأنابيب
تركز Genmab على العديد من المنتجات الرئيسية في خط إنتاجها، مع كون Darzalex (daratumumab) أحد منتجاتها الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023، تتضمن حالة المنتجات الرئيسية ما يلي:
| منتج | إشارة | حالة الموافقة | شريك التعاون |
|---|---|---|---|
| دارزالكس | ورم نقيي متعدد | موافقة | يانسن للأدوية |
| تي بوتيليماب | السرطانات المختلفة | في التجارب السريرية | آبفي |
| DuoBody-CD3xCD20 | الأورام الخبيثة في الخلايا البائية | في التجارب السريرية | أمجين |
| ديوبودي-PD-L1x4-1BB | الأورام الصلبة | في التجارب السريرية | لم يتم الكشف عنها |
استراتيجية البحث والتطوير
تركز استراتيجية البحث والتطوير الخاصة بشركة Genmab على:
- بناء خط أنابيب قوي من المرشحين العلاجيين الجدد.
- الاستفادة من التقنيات الخاصة مثل منصة DuoBody وتقنية HexaBody.
- التأكيد على الشراكات لتعزيز القدرات التنموية والوصول إلى الأسواق.
الشراكات والتعاون
دخلت Genmab في العديد من أوجه التعاون مع شركات الأدوية الكبرى للاستفادة من خبراتها وتوسيع خط أنابيبها. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
| شريك | نوع التعاون | منطقة التركيز | سنة التأسيس |
|---|---|---|---|
| يانسن | الترخيص والتطوير المشترك | دارزالكس | 2012 |
| آبفي | الترخيص | تي بوتيليماب | 2021 |
| أمجين | التنمية المشتركة | DuoBody-CD3xCD20 | 2021 |
| نوفارتيس | تعاون | أهداف غير محددة | 2020 |
التواجد في السوق وأداء الأسهم
إن أسهم Genmab مدرجة في بورصة ناسداك كوبنهاجن تحت رمز المؤشر GMAB. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا:
| السعر (بالكرونة الدانمركية) | السعر (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالكرونة الدانمركية) | القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| 1,700 | 238 | 144,276 مليون | 20,350 مليون |
كيف تجني شركة Genmab A/S (GMAB) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Genmab A/S إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات واتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 853 مليون دولار.
مبيعات المنتجات
منتج Genmab الأكثر شهرة، داراتوموماب (يتم تسويقها باسم Darzalex)، ساهمت بشكل كبير في إيراداتها. وصلت أرقام مبيعات دارزالكس في عام 2022 إلى حوالي 2.4 مليار دولار عالميًا.
التعاون والشراكات
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تتعاون Genmab مع شركات الأدوية الأخرى، حيث تتقاسم تكاليف التطوير والإيرادات. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- شركة جانسن للأدوية لصالح شركة دارزالكس
- نوفارتيس لتيسوتوماب فيدوتين
- شركة AbbVie لتطوير الأجسام المضادة ثنائية الخصوصية
تم الإبلاغ عن إيرادات التعاون لعام 2022 بحوالي 724 مليون دولار.
اتفاقيات الترخيص
حققت Genmab أيضًا إيرادات من خلال اتفاقيات الترخيص، وتلقي دفعات مقدمة ومدفوعات بارزة مع وصول العلاجات الجديدة إلى مراحل مختلفة من التطوير. على سبيل المثال، بلغت إيرادات التراخيص لعام 2022 حوالي 129 مليون دولار.
الأداء المالي
أظهرت Genmab أداءً ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة. فيما يلي جدول يوضح المقاييس المالية الرئيسية لعام 2022:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 853 مليون دولار |
| الإيرادات من مبيعات المنتجات | 2.4 مليار دولار |
| إيرادات التعاون | 724 مليون دولار |
| دخل الترخيص | 129 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 307 مليون دولار |
| صافي الربح | 260 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
تعتبر الاستثمارات في البحث والتطوير أمرًا بالغ الأهمية لإيرادات Genmab على المدى الطويل. وفي عام 2022، استثمرت الشركة ما يقرب من 462 مليون دولار في البحث والتطوير، وهو ما يمثل حوالي 54% من إجمالي الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلي
تهدف Genmab إلى توسيع مجموعة منتجاتها، مع العديد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في طور الإعداد. وتتوقع الشركة تقديم طلبات متعددة للحصول على الموافقة التنظيمية في السنوات المقبلة، مما قد يؤدي إلى زيادة قاعدة إيراداتها بشكل كبير.
موقف السوق
يتمتع Genmab بموقع جيد في سوق علاج الأورام، حيث أصبح Darzalex علاجًا رائدًا للورم النقوي المتعدد. تشير تقديرات حصة السوق إلى أنها صامدة 40% من السوق لهذا المؤشر اعتبارًا من عام 2022.
استنتاج بشأن مقاييس الربحية
اعتبارًا من عام 2022، تشير مقاييس ربحية Genmab، بما في ذلك هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهامش الربح الصافي، إلى مركز مالي قوي:
| مقياس الربحية | نسبة مئوية |
|---|---|
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 36% |
| هامش صافي الربح | 30% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، بلغت القيمة السوقية لشركة Genmab حوالي 16 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية وتوقعات النمو.
Genmab A/S (GMAB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support