Gentex Corporation (GNTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة جينتكس
شهدت شركة Gentex Corporation، وهي شركة رائدة في تصنيع مرايا السيارات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، نموًا وابتكارًا كبيرًا اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة في عام 1974 وركزت في البداية على الأجهزة الكهروضوئية لمرايا السيارات. على مر السنين، قامت Gentex بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل تقنيات مختلفة مثل أنظمة الكاميرات ومنتجات التشغيل الآلي للمنزل وأنظمة الحماية من الحرائق.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت جينتكس عن صافي مبيعات بقيمة 608.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 6٪ مقارنة بـ 575.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1.77 مليار دولار، بنسبة 4٪. زيادة من 1.71 مليار دولار في عام 2023. ولا يزال قطاع السيارات هو المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث وصل صافي مبيعات السيارات إلى 596.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 564.5 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 608.5 | 122.5 | 0.53 |
| الربع الثالث 2023 | 575.8 | 104.7 | 0.45 |
| 9شهر 2024 | 1,771.7 | 316.8 | 1.38 |
| 9 أشهر 2023 | 1,710.1 | 311.5 | 1.33 |
ابتكارات المنتجات
في عام 2024، واصلت Gentex الابتكار من خلال تقنية Full Display Mirror®، التي تعمل على تحسين الرؤية الخلفية للسائقين الذين يستخدمون أنظمة الكاميرا المدمجة. تقوم الشركة حاليًا بتوريد هذه المرايا إلى تسعة عشر صانع سيارات و124 لوحة تحمل أسماء المركبات. بالإضافة إلى ذلك، سجلت جينتكس أول مبيعات رسمية لها من الأجهزة الطبية بقيمة 0.8 مليون دولار من منتج e-Sight Go، الذي تم الاستحواذ عليه في السنوات السابقة.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تتمتع شركة Gentex بمكانة قوية في قطاع السيارات، وخاصة في سوق المرايا ذاتية التعتيم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بشحن إجمالي 12.2 مليون وحدة مرايا ذاتية التعتيم، بانخفاض طفيف بنسبة 3٪ عن العام السابق. يستمر المشهد التنافسي في التطور، مع تركيز جينتكس على توسيع قدراتها التكنولوجية وعروض المنتجات لتظل رائدة في هذه الصناعة.
الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جينتكس عن إجمالي أصول بقيمة 2.42 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 1.12 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على مركز سيولة قوي حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله 179.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 226.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى إعادة شراء الأسهم والنفقات الرأسمالية. بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة جينتكس للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.4%، وهو أقل قليلاً من 15.6% في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار دولار) | 2.42 |
| إجمالي الالتزامات (مليار دولار) | 1.12 |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 179.6 |
| معدل الضريبة الفعلي (%) | 15.4 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف جينتكس إلى الاستفادة من وضعها المالي القوي ومحفظة منتجاتها المبتكرة لاغتنام فرص جديدة في السوق. إن التزام الشركة بالبحث والتطوير، وخاصة في تعزيز تقنيات السلامة والراحة في السيارات، يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام في المشهد التنافسي.
من يملك شركة Gentex (GNTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Gentex Corporation (GNTX) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 23,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 21,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 15,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.6% | 12,300,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.9% | 10,800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.3% | 56,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 36.1% | 80,000,000 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 100% | 225,000,000 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي/عضو مجلس إدارة | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ستيفن ر. داونينج | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| كيفن سي ناش | المدير المالي | 800,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 2,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Gentex 34.20 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام حتى تاريخه. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 29.70 | - |
| 31 ديسمبر 2023 | 30.50 | 2.7% |
| 31 مارس 2024 | 32.00 | 4.9% |
| 30 يونيو 2024 | 33.50 | 4.7% |
| 30 سبتمبر 2024 | 34.20 | 2.1% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، شاركت شركة Gentex في أنشطة إعادة شراء كبيرة للأسهم. ويوضح الجدول التالي نشاط إعادة شراء الأسهم شهريًا:
| شهر | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر ($) |
|---|---|---|
| يناير | 90,006 | 33.81 |
| فبراير | 510,247 | 35.31 |
| يمشي | 600,650 | 36.59 |
| أبريل | 60,087 | 34.80 |
| يمكن | 661,221 | 34.72 |
| يونيو | 681,359 | 34.12 |
| يوليو | 150,258 | 31.52 |
| أغسطس | 1,792,167 | 30.01 |
| سبتمبر | 1,252,390 | 30.20 |
| المجموع 2024 | 5,798,385 | 30.16 |
توزيعات الأرباح
لدى Gentex سياسة توزيع أرباح ثابتة. والجدول التالي يلخص توزيعات الأرباح لعام 2024:
| ربع | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي الأرباح المدفوعة ($) |
|---|---|---|
| س1 | 0.12 | 27,293,155 |
| س2 | 0.12 | 27,293,155 |
| س3 | 0.12 | 27,293,155 |
| المجموع 2024 | - | 81,879,465 |
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتميز شركة Gentex Corporation (GNTX) بهيكل ملكية متنوع، مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. يعكس أداء أسهم الشركة وأنشطة إعادة شراء الأسهم ودفعات الأرباح الثابتة وضعها المالي القوي في السوق.
بيان مهمة شركة Gentex (GNTX).
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Gentex على التزامها بتوفير منتجات مبتكرة ومتقدمة تقنيًا تعزز السلامة والراحة للمستهلكين. تركز الشركة على تصنيع مرايا الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي والإلكترونيات المتقدمة لصناعة السيارات.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التقنيات الجديدة.
- جودة: الالتزام بمعايير التصنيع عالية الجودة.
- التركيز على العملاء: تلبية وتجاوز توقعات العملاء.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة عادلة وأخلاقية.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية والممارسات المستدامة.
مالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت جينتكس عن صافي مبيعات بقيمة 608.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6٪ من 575.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد حدث هذا النمو على الرغم من انخفاض الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة بنسبة 6٪ في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان. / كوريا مقارنة بالعام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 608.5 مليون دولار | 575.8 مليون دولار | +6% |
| إجمالي الربح | 204.1 مليون دولار | 191.4 مليون دولار | +6.6% |
| الدخل التشغيلي | 125.7 مليون دولار | 122.4 مليون دولار | +1.9% |
| صافي الدخل | 122.5 مليون دولار | 104.7 مليون دولار | +17.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.53 | $0.45 | +17.8% |
ابتكارات المنتجات
تواصل Gentex إطلاق منتجات جديدة، مع 25 إطلاقًا جديدًا صافيًا للمرايا ذات التعتيم التلقائي والميزات الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2024. ولا تزال الشركة رائدة في تكنولوجيا السيارات، مع التركيز على تحسينات السلامة والراحة.
موقف السوق
يمثل قطاع السيارات غالبية إيرادات Gentex، حيث تبلغ مبيعاتها 596.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 564.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. تعد منتجات الشركة جزءًا لا يتجزأ من سلامة المركبات وراحة السائق.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت جينتكس شراء 5.8 مليون سهم في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 10 ملايين سهم مصرحًا بإعادة الشراء. وأعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع أرباح العام السابق.
الالتزام بالاستدامة
تشارك Gentex أيضًا في جهود الاستدامة، بما في ذلك توسعات البناء ومبادرات دعم المجتمع، مثل بناء مدرسة Gentex Discovery Preschool، والتي من المتوقع أن تكلف ما بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار.
الوضع المالي
| البند المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.735 مليار دولار | 2.611 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 317.7 مليون دولار | 298.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.417 مليار دولار | 2.312 مليار دولار |
| رأس المال العامل | 762.5 مليون دولار | 726.1 مليون دولار |
خاتمة
تحافظ شركة Gentex على حضور قوي في السوق من خلال التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء، مدعومًا بأداء مالي قوي ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة جينتكس (GNTX).
Overview العمليات
تعمل شركة Gentex Corporation (GNTX) بشكل أساسي في قطاع السيارات، وهي متخصصة في تصنيع مرايا الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي، وأنظمة الرؤية الخلفية القائمة على الكاميرا، والعديد من المنتجات الأخرى. وتتمتع الشركة أيضًا بحضور متزايد في أسواق الطيران والحماية من الحرائق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة جينتكس عن صافي مبيعات بلغت 608.5 مليون دولار، زيادة 6% من 575.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. تم إنشاء قطاع السيارات 596.5 مليون دولار، يعكس أ 6% زيادة من 564.5 مليون دولار سنة بعد سنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 608.5 مليون دولار | 575.8 مليون دولار | +6% |
| صافي الدخل | 122.5 مليون دولار | 104.7 مليون دولار | +17% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.53 | $0.45 | +18% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 78.3 مليون دولار | 69.0 مليون دولار | +13% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.5% | 33.2% | +30 نقطة أساس |
قطاعات المنتج
- منتجات السيارات: تتضمن مرايا ذات تعتيم تلقائي وأنظمة كاميرا.
- الفضاء الجوي: نوافذ عكس الضوء للطائرات.
- الحماية من الحرائق: منتجات السلامة من الحرائق.
- الأجهزة الطبية: منتجات الأجهزة الطبية التي تم إطلاقها مؤخرًا تحقق مبيعات أولية.
المبيعات والشحنات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي مبيعات السيارات إلى 1.73 مليار دولار، أ 3% زيادة من 1.68 مليار دولار في عام 2023. انخفض إجمالي شحنات مرايا السيارات بنسبة 4% ل 11.8 مليون وحدة محليا و 3% ل 25.1 مليون وحدة دوليا.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024 48.2 مليون دولار، من 40.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتركز هذه النفقات على الابتكارات في تكنولوجيا المرآة وتحسينات المنتج.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت إعادة شراء منتجات Gentex 5,798,385 سهم بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 184.6 مليون دولار. هناك 10,052,794 سهم المتبقية بموجب إذن إعادة الشراء الحالي.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة جينتكس عن إجمالي أصول قدرها 2.74 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 12.12 مليون دولار. وكان رأس المال العامل للشركة 762.5 مليون دولار، زيادة من 726.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 343.8 مليون دولار، انخفاضا من 367.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت النفقات الرأسمالية 103 مليون دولار، أسفل من 121.4 مليون دولار العام السابق.
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت المحفظة الاستثمارية لشركة جينتكس استثمارات طويلة الأجل ذات دخل ثابت بقيمة 140.6 مليون دولار، أسفل من 155.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
اتجاهات السوق والتوقعات
انخفض الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة تقريبًا 6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من ذلك، تواصل جينتكس ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، خاصة في مجال أنظمة الكاميرات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
كيف تجني شركة Gentex (GNTX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gentex إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: منتجات السيارات والمنتجات الأخرى.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| منتجات السيارات | $596,519,398 | $564,510,277 | $1,733,411,689 | $1,676,043,013 |
| منتجات أخرى | $12,006,379 | $11,338,213 | $38,265,077 | $34,039,634 |
| إجمالي الإيرادات | $608,525,777 | $575,848,490 | $1,771,676,766 | $1,710,082,647 |
منتجات السيارات
يعد قطاع السيارات أكبر مساهم في إيرادات Gentex، مع التركيز على المرايا ذات التعتيم التلقائي، ووحدات HomeLink®، والميزات الإلكترونية المتقدمة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت إيرادات منتجات السيارات بنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
وفيما يلي توزيع إيرادات السيارات حسب نوع المنتج:
| نوع المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| مرايا السيارات والالكترونيات | $559,477,924 | $531,423,832 |
| وحدات هوم لينك | $37,041,474 | $33,086,445 |
منتجات أخرى
يشمل هذا القطاع منتجات الحماية من الحرائق ومنتجات الطيران والأجهزة الطبية. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت المنتجات الأخرى إيرادات بقيمة 38.3 مليون دولار، وهي زيادة ملحوظة من 34.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتأثر الإيرادات من منتجات السيارات أيضًا بالعوامل الجغرافية. ويلخص الجدول التالي الإيرادات من الأسواق الرئيسية:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | $170,939,124 | $171,312,177 | $501,028,383 | $520,034,256 |
| اليابان | $100,415,089 | $73,330,091 | $271,681,510 | $229,664,642 |
| ألمانيا | $69,610,212 | $72,169,634 | $216,815,930 | $226,739,945 |
| كوريا | $41,644,963 | $44,257,034 | $126,797,525 | $101,655,653 |
| المكسيك | $57,803,114 | $38,494,969 | $143,380,199 | $109,585,767 |
تكلفة البضائع المباعة والهوامش
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) كنسبة مئوية من صافي المبيعات 66.4٪ للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض عن 67.3٪ في العام السابق. ويأتي هذا التحسن في هامش الربح الإجمالي نتيجة لتخفيض تكاليف الشراء وتحسين الرافعة المالية العامة.
مصاريف التشغيل
أظهرت النفقات التشغيلية لشركة Gentex زيادة، حيث وصلت نفقات البحث والتطوير إلى 134.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 19٪ من 112.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 90.5 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار من 83.5 مليون دولار على أساس سنوي.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 122.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 104.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخفف إلى 0.53 دولار أمريكي من 0.45 دولار أمريكي على أساس سنوي.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 103.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 121.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى استكمال بعض مشاريع البناء.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $122,549,041 | $104,725,412 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.53 | $0.45 |
| النفقات الرأسمالية | $103,000,000 | $121,400,000 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Gentex بإعادة شراء 5,798,385 سهمًا في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها، مع بقاء إجمالي 10,052,794 سهمًا مسموحًا بإعادة الشراء.
Gentex Corporation (GNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gentex Corporation (GNTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gentex Corporation (GNTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gentex Corporation (GNTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.